財務(wù)部與各部門對接工作對接流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中山卡絲生物科技有限公司財務(wù)部與各部門工作對接流程財務(wù)部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任，提高工作；職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任；目的：更有效的開展工作，落實責(zé)任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通；業(yè)務(wù)部門與跟單、財務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質(zhì)是關(guān)系到一個公司生存發(fā)展,于；財務(wù)部要監(jiān)督財務(wù)部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）使用范圍目的：為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)

2、浴有限公司財務(wù)部與各部門職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任目的：更有效的開展工作，落實責(zé)任，提高工作效率1. 與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通業(yè)務(wù)部門與跟單、財務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單,出貨，開單，收款,業(yè)務(wù)部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據(jù)訂單及時與業(yè)務(wù)部溝通結(jié)算情況，確認后根據(jù)訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財務(wù)部都要對應(yīng)收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務(wù)部都要對現(xiàn)收款及應(yīng)收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.2. 與采購部門的溝通采購材料的價格與品質(zhì)

3、是關(guān)系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務(wù)部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應(yīng)付帳款的管理. 采購部接到采購報表后,首先制作采購預(yù)算單,預(yù)算采購的數(shù)量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價格采購到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應(yīng)商達成月結(jié),做長久的供應(yīng).財務(wù)部要監(jiān)督采購的買價.每一票產(chǎn)品的買價不能超過原來的預(yù)算誤差范圍,價格如有

4、變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應(yīng)商確認,并有財務(wù)簽字監(jiān)督,最后由總經(jīng)理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務(wù)部要求采購部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對帳員,電話，結(jié)算方式等，以方面帳務(wù)方面核對。.預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務(wù)與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經(jīng)理簽名，財務(wù)核對，總經(jīng)理審批后，后來財務(wù)部請款,財務(wù)部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)

5、付款的情況發(fā)生.采購部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細表,每月月底與財務(wù)部門核對帳目.3. 與倉庫的溝通倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本.生產(chǎn)成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導(dǎo)倉庫管理是財務(wù)部門重要的工作之一.1) 入庫倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數(shù)量,品質(zhì),單價進行審核.對于缺少單據(jù)或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質(zhì)不好的材料拒絕入庫.未經(jīng)入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的

6、一筆業(yè)務(wù)完成了,所有貨物的風(fēng)險已轉(zhuǎn)移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務(wù)部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預(yù)算范圍之內(nèi),再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現(xiàn)入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2) 出庫倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據(jù)跟據(jù)開據(jù)開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據(jù)出貨。財務(wù)部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導(dǎo)改進.3) 庫存管理倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應(yīng)登記明細帳,做到日清月結(jié).月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務(wù)抽盤或全盤的時候,倉庫員應(yīng)在現(xiàn)場.倉庫員應(yīng)做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調(diào)帳,如果是大批的庫存數(shù)不相符,找出原因和責(zé)任人,追究其責(zé)任.倉庫員應(yīng)注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關(guān)于財務(wù)部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務(wù)部要為上級部門提供有效的數(shù)據(jù),并