公司采購管理制度手冊

1、公司采購管理制度手冊目錄一、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序二、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則三、需求單審批管理規(guī)定四、物資供應(yīng)采購管理規(guī)定五、進(jìn)料驗收管理辦法六、發(fā)料作業(yè)管理辦法七、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定八、國內(nèi)采購辦法九、國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度十、進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則一、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進(jìn)行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點如： 采購作業(yè)程序及要點二、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 請 購

2、第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明

3、欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條 免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。 (二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權(quán)限(一) 內(nèi)購：1. 原物料：(1) 請

4、購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3. 總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核

5、決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 采 購第一節(jié) 一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦

6、理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特

7、性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈

8、核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：第十一條 訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期

9、，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材

10、料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條 詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，

11、并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合

12、超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對

13、策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前(“請購單(外購)”核準(zhǔn)后)的專案申請(一)專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九

14、條 進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單(外購)”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(一)FOB、FAS、CF條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請購單(

15、外購)”時，應(yīng)視其“裝運口岸”及“裝船期限”并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機動選擇船只裝運。(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單(外購)”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀(LC)開出后以“開發(fā)LC快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù) (一)免貨物

16、稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，

17、外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”

18、，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報關(guān) (一)關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅

19、率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。 (五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控

20、制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額

21、較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口

22、單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦

23、同。三、需求單審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。(二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內(nèi)開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”所列內(nèi)容填報。(三)審批手續(xù)和權(quán)

24、限：1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2.“物資供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。(四)對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一

25、律報總經(jīng)理審批。(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。四、物資供應(yīng)采購管理規(guī)定(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負(fù)責(zé)會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽

26、訂合同，并負(fù)責(zé)合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。(四)集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：1.對于通信基建工程項目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準(zhǔn)立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤?。在某一項目的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時也可

27、由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實施。項目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。2.對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報

28、計劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。3.對移動電話手機、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進(jìn)貨價低于省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。(五)市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源(

29、利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計財處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。(六)為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。(七)在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不

30、正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。(八)各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實施細(xì)則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進(jìn)行檢查，對有令不

31、行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。(九)除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的18項物資以外的其他通信物資(包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式)的采購辦法仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴(yán)格執(zhí)行。(十)本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。(十一)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。五、進(jìn)料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)

32、容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進(jìn)口人員

33、及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日

34、報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重

35、要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出。第十一條 實施修正本辦法呈

36、總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。六、發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條 領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條 發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。第三條 材料的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)

37、出帳。第四條 退料(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 原則1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2.引進(jìn)設(shè)備是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項工作。3.引進(jìn)設(shè)

38、備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4.引進(jìn)工作必須堅持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅持綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實際，有計劃地進(jìn)行。規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項目，其他小項目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 機構(gòu)1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，

39、由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。 方法和程序1.設(shè)備引進(jìn)項目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項目的招標(biāo)和談判。2.需要招標(biāo)或詢價的項目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。3.引進(jìn)小組組織項目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對象及有關(guān)事項。4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 5.開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.物

40、資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項。 紀(jì)律注意事項1.引進(jìn)項目的招標(biāo)、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4.對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 其他技術(shù)培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)

41、工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。八、國內(nèi)采購辦法第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請

42、購單位設(shè)法收受，或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，

43、應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂

44、貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實施，修改時亦同。九、國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：(一)加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計劃。(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外

45、簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護(hù)用量情況實行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進(jìn)倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格

46、履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀

47、私利。十、進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度(一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計劃，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。(二)加強進(jìn)口物資采購工作的管理，切實做好公司引進(jìn)小組確定的各項進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 (三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。(四)執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價的詢價原則，選擇

48、供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。(五)嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報關(guān)管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 總 則第一條 目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造

49、等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié)第六條 廠商調(diào)查(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系

50、而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。(三)于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。第七條 申請(一)試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第

51、二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。(二)量試1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條 詢價(一)采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家

52、)并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。(二)經(jīng)辦人員審核估價明細(xì)表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承

53、制廠商時，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同(一)詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配