用友T總賬報(bào)表操作手冊2(全)

1、用友T總賬報(bào)表操作手冊2（全）（全面完整資料，可直接使用，可編輯，推薦下載）用友 T3 操作手冊一、系統(tǒng)管理1、建賬 2、賬套備份和恢復(fù) 3、添加操作員、設(shè)置權(quán)限 4、設(shè)置備份計(jì)劃 5、清除異常任務(wù)和鎖定 6、年結(jié) 二、系統(tǒng)初始化1、部門檔案 2、往來單位 3、財(cái)務(wù) 4、常用摘要 5、期初余額 三、日常業(yè)務(wù)1、整體流程 2、填制憑證 3、審核憑證 4、記賬 5、月末結(jié)轉(zhuǎn) 6、月末結(jié)賬 7、憑證修改 8、憑證查詢 9、憑證打印 10、報(bào)表查詢 四、財(cái)務(wù)報(bào)表1、模板創(chuàng)建 2、模板編輯 3、取數(shù) 4、報(bào)表不平常見解決方法 五、反向操作1、反結(jié)賬 2、反記賬 3、反審核 、系統(tǒng)管理1、建賬1.雙擊打開

2、桌面系統(tǒng)管理圖標(biāo)，如圖2.點(diǎn)擊系統(tǒng)一注冊，如圖二，用戶名默認(rèn)為admin （不可修改），密碼空。3、輸入用戶名，確定，點(diǎn)擊賬套一一建立，彈出創(chuàng)建賬套界面，賬套號可以是001-999之間的號，賬套名稱客戶自定義，路徑默認(rèn)不需修改，啟用會計(jì)期即打算使用軟件的會 計(jì)月。點(diǎn)擊下一步。4、彈出單位信息情況，此處只要輸入單位名稱和單位簡稱即可，其他內(nèi)容可以輸入也可 以不輸入。單擊下一步一一核算類型，根據(jù)企業(yè)情況選擇對應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)，但是現(xiàn)在 一般都是使用新會計(jì)制度科目。5、單擊下一步一一彈出基礎(chǔ)信息，根據(jù)企業(yè)情況客戶和供應(yīng)商是否分類，是否有外幣，之所以對往來單位分類是為了便于對往來單位的管理。如果企業(yè)內(nèi)只有

3、很少的往來單位，那么可以選擇不分類。再單擊下一步一一完成一一是，下面會彈出分類編碼方案，此處客戶只需要關(guān)注會計(jì)科目分類編碼級次、客戶分類編碼級次， 部門編碼級次、供應(yīng)商分類編碼級次這幾塊。下面舉會計(jì)科目編碼級次說明。默認(rèn)級次是422即一級科目銀行存款10021002二級科目建仃武進(jìn)分理處10 1100201三級科目10 10110020101即詢譯"5巾系換醫(yī)離會IA 子葫統(tǒng) 揑制臺賦營I也巨分土編碼涓大存宦歸婁 編 碼如】乂科冃怕碼軸2fl 15 9 g 4 ? ' 7弗務(wù)銅御方宰嘵恥背景色為莢色的.弔戶不能周整.-嵇助/詢甘訂單-啟胃羊碎軟言尸導(dǎo)堂縮碼滋X收炭嘗別騙碼飆伙

4、結(jié)茸方式萌帀疋麗護(hù)應(yīng)彩分粧航幟胡滬1?1級最六鍛觀昱皆產(chǎn)5E7第67 級a弟91111X取泊9圖去幫助些_眾壽 I上一步色其他類似處理。設(shè)置好級次后，確認(rèn)。彈出數(shù)據(jù)精度定義，一般都是2位。確認(rèn)后彈出創(chuàng)建賬套一一確定。確定后彈出啟用賬套一一是，彈出下圖，將我們購買的產(chǎn)品打上鉤。選擇啟用日期，一般為月初第一天。 注意此啟用日期不能早于建賬時(shí)候的會計(jì)啟用 期。確定后，點(diǎn)擊是，即可退出。P-0蠻口吊i|新 冊 ftti if? Hi子職系蜒躺碼uu汩用仗音認(rèn)碾直啟用盤計(jì)期詞2CMjy 員月扌仝制E操汴員口口回口口口A XVG幫助卻 |加存上-下一歩| |盤戍2、添加操作員、設(shè)置權(quán)限雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)

5、一一注冊后，單擊權(quán)限一一操作員， 點(diǎn)擊增加，編號自定義只要不重復(fù)，操作員名稱必輸，其他為非必輸項(xiàng)。最后點(diǎn)擊增加，即可。所有操作員添加完后即可退 出。單擊權(quán)限一一權(quán)限，對操作員授權(quán)，首先選擇賬套，再選年度，再選要授權(quán)人，如果該操作 員是賬套主管，那么直接將賬套主管的勾打上即可。如果是出納人員，只給部分權(quán)限，那么 選擇賬套、年度和操作員后，點(diǎn)擊增加，左邊框內(nèi)點(diǎn)擊總賬，快速定位，右邊的權(quán)限快速跳 到總賬的權(quán)限，然后選擇要給的權(quán)限，在授權(quán)列，雙擊，當(dāng)空白變成深藍(lán)色時(shí)候，表示授權(quán) 成功，確定后，點(diǎn)擊該操作員可以看到操作員的權(quán)限ID,權(quán)限名稱，隸屬系統(tǒng)。3、賬套的備份、刪除和恢復(fù)備份在電腦硬盤內(nèi)建立一個(gè)以

6、當(dāng)天日期為名字的文件夾如20210909,雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一注冊后，點(diǎn)擊賬套一一備份一一選擇要備份賬套，確定。（如果要刪除賬套，只要把刪除的那個(gè)勾打上即可。）備份完成后，會有一個(gè)選擇路徑的地方，選擇我們新建的文件夾 20210909。雙擊打開，確定，備份完成?；謴?fù)雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點(diǎn)擊賬套一一恢復(fù)一一選擇我們備份的文件，打開。自動恢復(fù)。提示完成時(shí)候結(jié)束。4、設(shè)置備份計(jì)劃雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點(diǎn)擊系統(tǒng)一一設(shè)置備份計(jì)劃，增加，彈出如下3 4 5 0 00000000 口 口阿計(jì)劃名稱：Di備份奘型一嵯備槪-毎去+T始時(shí)間：12:00:00IF 4呆蕾夭數(shù)：7 U臨惜路l

7、a 自曲備拐r話迤擇賬套和年度：蟲U拿腳回an河海洌i貳培加備伺計(jì)期兇計(jì)劃編號和名稱，用戶可自定義不受限制。 開始時(shí)間必須是電腦打開的時(shí)間建議中午或者 下班前。有效觸發(fā)時(shí)間是指備份時(shí)間會從開始時(shí)間延遲的時(shí)間，此設(shè)置主要是為了防止企業(yè)突然斷電或客戶忘記在備份時(shí)間開機(jī)而設(shè)置的。保留天數(shù)指系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)會只保留最新的7天的數(shù)據(jù)。備份路徑即備份數(shù)據(jù)要存放的地方。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊增加，然 后退出。5、清除異常任務(wù)和鎖定由于非正常關(guān)機(jī)，斷電等問題可能會導(dǎo)致一些異常任務(wù)或單據(jù)鎖定。要清除這些異常任務(wù)和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點(diǎn)擊視圖一一清除異常和鎖定。如果清理不 了，聯(lián)系我們。6、年結(jié)年

8、底十二月份賬結(jié)賬，確認(rèn)沒有問題后，可以進(jìn)行年結(jié)操作。雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一 注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套確定，點(diǎn)擊年度賬一一建立 確定。建立完成后，系統(tǒng)下面注銷。重新注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼， 選擇要年結(jié)的賬套，日期選擇新的年度，確定。年度帳一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一選擇相應(yīng)的 模塊，確定。在結(jié)轉(zhuǎn)過程中，會有往來單位結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，有余額方式和明細(xì)方式兩種， 建議客戶按余額方式。、系統(tǒng)初始化1、部門檔案 雙擊用友通輸入操作員編號，密碼（即使沒有也要點(diǎn)擊一下） ，選擇要進(jìn)入的帳套， 登陸日期根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況調(diào)整修改，點(diǎn)擊“確定” 進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】 【部門

9、檔案】【增加】 ，此處部門編碼和部門名稱為必輸項(xiàng)目，部門編碼要按部門編 碼原則來設(shè)置。輸入部門編碼和名稱點(diǎn)擊保存即增加成功。2、往來單位點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】 【往來單位】 ，如果有分類，先點(diǎn)擊【客戶分類】進(jìn)行設(shè)置， 類似【部 門檔案】的做法。如果沒有分類，直接點(diǎn)擊【客戶檔案】 ，選中【無分類】后點(diǎn)擊菜單欄 的【增加】，輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱（必輸項(xiàng)） ，也可以只輸入客戶編碼和客 戶簡稱，保存時(shí)客戶名稱自動填寫和簡稱一樣的名稱。供應(yīng)商做法同客戶3、財(cái)務(wù)會計(jì)科目：點(diǎn)擊【會計(jì)科目】 ，彈出會計(jì)科目檔案，系統(tǒng)預(yù)置大類，客戶按照企業(yè)實(shí)際需 求增加二級三級科目， 注意，必須遵循會計(jì)編碼原則。 要做輔

10、助核算的科目， 雙擊該客戶， 點(diǎn)擊【修改】 ，將要做的輔助核算項(xiàng)打勾即可。4、常用摘要點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【常用摘要】【增加】 ，編碼及摘要正文為必輸項(xiàng)，編碼長度自 定義。5、期初余額 當(dāng)往來單位，科目檔案都已完善時(shí)候，點(diǎn)擊菜單欄【總賬】【設(shè)置】【期初余額】 ， 一級科目直接輸入， 有二級科目三級科目的， 輸入下級的余額， 自動匯總至一級科目； 做 了輔助核算的及綠顏色的欄目， 多數(shù)為應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款， 雙擊該行最后一列， 彈出增 加窗口， 點(diǎn)擊 【增加】，日期默認(rèn)為系統(tǒng)啟用日期前一天， 客戶處選擇檔案處設(shè)置的檔案， 如果檔案里面沒有， 不用退出維護(hù)， 直接點(diǎn)擊 【編輯】 后，加載增加檔案的界面

11、。 摘要處， 可選擇已增加過的摘要正文， 沒有的也可隨時(shí)輸入。 借貸方向雙擊可以更改， 余額如果為 負(fù)數(shù)，在數(shù)字前加建好即可。如果輸入中需要退出該界面，按【ESC】鍵。所有余額輸入完全后，點(diǎn)擊菜單【試算】 ，檢查是否平衡。不平衡核對科目，平衡后點(diǎn)擊【對賬】 ，對賬 結(jié)束后，如果【顯示錯(cuò)誤報(bào)告】為灰色，即正確；如為黑色，即錯(cuò)誤，查看錯(cuò)誤報(bào)告，找 出問題。三、日常業(yè)務(wù)1、整體流程用友系統(tǒng)提供兩種業(yè)務(wù)流程：假設(shè)有操作員01（制單權(quán)限）和 02（賬套主管） 一、標(biāo)準(zhǔn)流程01 制單 02 審核 02 記賬 01 月末轉(zhuǎn)賬（生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證） 02 審核 02 記賬 02 結(jié)賬 二、沒有審核流程制單記賬結(jié)轉(zhuǎn)記

12、賬結(jié)賬 此流程需在菜單欄【總賬】【設(shè)置】【選項(xiàng)】里面，憑證頁簽， 【憑證控制】將 【未審核憑證允許記賬】打鉤即可。2、填制憑證單擊【填制憑證】【增加】 ，有無附單據(jù)輸入，摘要為必輸項(xiàng)，選擇科目，輸入金額， 一借多貸或一貸多借時(shí)候，按鍵盤【 =】，憑證會自動計(jì)算另一方。如果憑證要作廢，點(diǎn)擊菜 單欄【編輯】【作廢】 ，如果要刪除憑證，作廢后，再單擊【編輯】【整理憑證】，選擇相應(yīng)月份， 【確定】。選擇要刪除的憑證。確定即可，系統(tǒng)會提示【是否整理斷號憑證】，客戶根據(jù)具體情況判斷。3、審核憑證憑證都輸入后，更換另一操作員進(jìn)行審核，進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【審核憑證】 ，選擇相應(yīng)月 份，【確定】，彈出憑證列表，

13、【確定】。進(jìn)入審核界面，客戶可以單張審核，即點(diǎn)擊菜單欄 【審核】，點(diǎn)擊【下一張】 繼續(xù)審核。 也可以批量審核， 單擊最上排菜單 【審核】 【成 批審核】。4、記賬點(diǎn)擊【記賬】，選擇記賬范圍，一般為【全選】【下一步】【下一步】【記賬】 【完成】5、月末結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊【月末結(jié)轉(zhuǎn)】 ，選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】 ，如果是一個(gè)月做月末結(jié)轉(zhuǎn)，要設(shè)置轉(zhuǎn)入科目， 即單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】后面的放大鏡圖標(biāo)，輸入轉(zhuǎn)入科目， 【確定】。點(diǎn)擊【全選】 【確定】生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【保存】6、月末結(jié)賬點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】【對賬】【下一步】【下一步】【完成】 。7、憑證修改三種情況： 1、沒有審核；直接找到錯(cuò)誤憑證，修改保存。2、已審核；

14、反審核后查詢到錯(cuò)誤憑證，修改保存后，再審核。3、已審核、已記賬；反記賬后，反審核后修改。4、已審核、已記賬、已結(jié)賬。反結(jié)賬后，再反記賬，再反審核，然后修改。 具體反向操作詳見下面。8、憑證查詢兩種情況： 1、未記賬：點(diǎn)擊【填制憑證】【查詢】或【上一張】翻動。2、已記賬：菜單欄【總賬】【憑證】【查詢憑證】9、憑證打印參見憑證打印文檔。10、報(bào)表查詢主要總賬報(bào)表在軟件界面下面都有了，包括，總賬，明細(xì)賬，余額表，多欄賬和日記賬。 往來和現(xiàn)金分別在各自模塊查詢， 部門和個(gè)人輔助賬簿查詢在菜單欄 【總賬】 【輔助查 詢】。四、財(cái)務(wù)報(bào)表1、模板創(chuàng)建點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】模板， 【文件】【新建】 ，選擇相應(yīng)的行業(yè)

15、性質(zhì)，選擇報(bào)表， 【確定】。 此模板為報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)模板，將模板【保存】在電腦里就好了。2、模板美化報(bào)表在格式狀態(tài)下，相同于 EXCEL ，可作美化編輯。相關(guān)設(shè)置菜單在菜單欄【格式】下。3、取數(shù)報(bào)表要取數(shù)時(shí)候， 右下角的 應(yīng)該是【數(shù)據(jù)】，單擊菜單欄 【數(shù)據(jù)】 【關(guān)鍵字】 【錄入】， 錄入 要計(jì)算的月份，報(bào)表自動取數(shù)。4、報(bào)表不平常見解決方法1、 檢查是否有未進(jìn)入系統(tǒng)的票據(jù)，有沒有忘記做的憑證；2、 查詢憑證，檢查是否當(dāng)月已做月末結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月憑證是否都已審核并記賬；3、 將報(bào)表與余額表對照，看數(shù)字是否一樣，如果不一樣，說明報(bào)表公式有問題，將報(bào)表 切換至格式狀態(tài)，雙擊取數(shù)錯(cuò)誤的單元格，看其中的科目代碼和報(bào)表里科目名稱是否 對應(yīng)， 不對應(yīng)修改對應(yīng)后正確。 如對應(yīng)， 但是數(shù)字取不對 ,將報(bào)表切換至 【數(shù)據(jù)】 狀態(tài)。 點(diǎn)擊菜單欄【數(shù)據(jù)】【整表重算】數(shù)據(jù)仍不對。五、反向操作1、反結(jié)賬賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)， 點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】 ，選中要取消結(jié)賬的月份， 按 CTRL+SHIFT+F6 ， 輸入賬套主管密碼，即可反結(jié)賬。2、反記賬賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊菜單欄【總賬】【期末】【對賬】 ，按 CTRL+H ，提示 【恢復(fù)記賬前狀態(tài)功