財務(wù)各類報銷表

1、費用報銷單報銷部門：年月日附件共張用途金額（元）備注監(jiān)委會領(lǐng)導(dǎo)審核部門經(jīng)理審合計單位負責(zé)人審批金額合計（大寫）：會計：出納：報銷人:請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式費用報銷單報銷實體：年月日附件共張用途金額（元）備注單位負責(zé)人簽批部門經(jīng)理審核合計金額合計（大寫）：會計：出納：報銷人:借款審批單借款實體借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小寫）¥實體負責(zé)人簽批部門經(jīng)理審核年月日附件共張會計主管復(fù)核借款人請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式7-£至：比-7一借款實體借i次人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小

2、寫）¥年月日附件共張實體負責(zé)人簽批部門經(jīng)理審核會計主管復(fù)核借款人差旅費報銷單報銷實體：年月日附件共張姓名職別出差事由實體負責(zé)人簽批部門經(jīng)理審核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起訖地點天數(shù)機票費車船費巾內(nèi)交通費住宿費出差補助其他小計月日合計總計金額（大寫）萬仟佰拾兀角分預(yù)支兀補助兀會計主管復(fù)核報銷人請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式差旅費報銷單姓名職另出差事由實體負責(zé)人簽批部門經(jīng)理審核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起訖地點天數(shù)機票費車船費巾內(nèi)交通費住宿費出差補助其他小計月日報銷實體:年月日附件共張合計總計金額（大寫）萬仟佰拾兀角分預(yù)支兀補

3、助兀會計主管復(fù)核報銷人加班（夜班）補貼發(fā)放單（代報銷憑證）實體蓋章：年月日單位：元發(fā)放實體事由發(fā)放總金額（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥姓名白班標(biāo)準(zhǔn)夜班標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)金額扣稅實發(fā)金額簽字備注實體負責(zé)人簽批：部門經(jīng)理審核：制表:請?zhí)摼€裁助力,改格請沿此虛線裁助力,切勿改變表格樣式加班（夜班）補貼發(fā)放單（代報銷憑證）實體蓋章：年月日單位：元發(fā)放實體事由發(fā)放總金額（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥姓名白班標(biāo)準(zhǔn)夜班標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)金額扣稅實發(fā)金額簽字備注實體負責(zé)人簽批：部門經(jīng)理審核：制表:內(nèi)部收費結(jié)算單結(jié)算年月日付款實體收款實體金額總計（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥摘要金額付款實體負責(zé)人經(jīng)辦

4、人付款公章收款實體負責(zé)人經(jīng)辦人收款公章請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式1;丁限限/不“不結(jié)算年月日付款實體收款實體金額總計（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥摘要金額付款實體負責(zé)人經(jīng)辦人付款公章收款實體負責(zé)人經(jīng)辦人收款公章集市零購報銷單（代報銷憑證）購買實體蓋章：年月日單位：元品名數(shù)量單位單價金額備注合計（大寫金額）：實體負責(zé)人簽批：部門經(jīng)理審核：經(jīng)辦人:請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式集市零購報銷單（代報銷憑證）購買實體蓋章：年月日單位：元品名數(shù)量單位單價金額備注合計（大寫金額）：實體負責(zé)人簽批：部門經(jīng)理審核：經(jīng)辦人:現(xiàn)金收

5、入日報表實體：交款日期：年月日單位：元項目起止時間金額備注¥¥¥¥¥¥¥金額（大寫）交款人：收款人：出納:請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式現(xiàn)金收入日報去實體：交款日期：年月日單位：元項目起止時間金額備注¥¥¥¥¥¥¥金額（大寫）交款人：收款人：出納:臨工臨活勞酬（工資）發(fā)放單實體蓋章：年月日單位：元付款實體付款事由付款金額（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥姓名工日金額簽字姓名工日金額簽字實體負責(zé)人簽批：部門經(jīng)理審核：經(jīng)辦人:請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式請沿此虛線裁剪，切勿改變表格樣式臨工臨活勞酬（工資）發(fā)放單實體蓋章：年月日單位：元付款實體付款事由付款金額（大寫）萬仟佰拾元角分小寫：¥姓名工