財務管理相關流程

1、財務管理相關流程、采購流程1、零星辦公用品采購流程流程權責部門重點提示相關文件及表單申請部門申請1r相關部門人員依據實際情況，準確填寫申請物資數量，型號，單價物資請購單部門領導簽字相關部門領導部門領導責任權限物資請購單庫管部主管簽1字庫管部主管審核庫存、數量、單價物資請購單財務負責人審1核財務部負責人單價審核物資請購單王總簽字總裁辦物資請購單T行政辦公室采購行政人員進行市場調查，了解性價比，節(jié)約采購成本物資請購單2、其他大宗物資（包裝物）采購流程:、入庫驗收流程1、采購入庫驗收流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單采購部“購銷合同”“需貨通知單”采購部采購時限采購部倉庫與“訂貨單”內容核對與

2、“請購單”內容核對與發(fā)票內容核對“訂貨單”“請購單”“采購發(fā)票”采購部倉庫化驗室“訂貨單”相關質量要求“請購單”相關質量要求“檢驗管理程序”不合格物資應給予退貨“檢驗管理程序”“退貨單”倉庫根據明細填制“入庫單”“入庫單”“采購發(fā)票”2、釀酒入庫驗收流程:稱量一取樣一量灑度和溫度一折成實度一按68品折重一樣品裝瓶一帖標簽一寫工作日記一樣品入柜一入壇一建卡一寫工作日記一蓋好酒壇一分級儲存3、勾兌入庫驗收流程:4、裝成入庫驗收流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單裝成車間裝成車間保證產成品質量庫房人員盤點數量庫管部、裝成主任準確核對數量、檢查外包裝技術部質檢人員技術部、車間主任整體把握產成品質量

3、問題辦理入庫手續(xù)庫管部、車間主任做好賬務登記，合理分類堆放成品庫存明細賬5、制曲入庫驗收流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單制曲車間制曲車間保證曲塊質量1¥庫房人員盤點數量F庫管部、制曲主管、財務部準確核對數量、檢查外包裝1技術部質檢技術部、制曲主管整體把握產成品質量問題辦理入庫手續(xù)庫管部、車間主任做好賬務登記，合理分類堆放成品實物入庫單登記庫房明細賬三、領用流程1、原糧領用流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單提出物資需求生產車間生產車間根據生產計劃及線上物料存量情況領料單部門主管簽字4r生產車間主管整體把握生產計劃及車間物料存量情況領料單簽寫領料單庫管部生產車間根據物資需求

4、填寫領料單，報生產部經理領料領料單原糧出庫庫管部、生產車間領料單登記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細賬，到帳實相符領料單2、輔料領用流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單1是出物資需求一相關部門1祁門主管簽字1相關部門主管領料單r£iL車房管理人員簽字F庫管部領料單1輔料出庫庫管部、相關部門領料單J多記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細賬，到帳實相符領料單3、辦公領用流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單1是出辦公用品相關部門實物出庫憑證j彳祁門主管簽字相關部門主管實物出庫憑證r亍政部主管簽字T行政辦公室主管實物出庫憑證1小公室用品出庫行政辦公室、相關部門實物出庫憑證Jk記辦公用品

5、明細賬行政辦公室準確登記辦公用品明細賬，到帳實相符實物出庫憑證4、包裝物領用流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單1提出物資需求F裝成車間裝成車間根據生產計劃及車間物料存量情況領料單部門主管簽字裝成車間主管整體把握生產計劃及車間物料存量情況領料單1簽寫領料單F庫管部裝成車間根據物資需求填寫領料單，報生產部經理領料領料單包裝物出庫庫管部、裝成車間領料單F登記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細賬，到帳實相符領料單5、原、散酒領用流程:四、費用報銷流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單1汽寫費用報銷,單報銷人員對業(yè)務的真實性，票據的合法性負責費用報銷單公司財務管理制度報部門主管簽字部門主管對業(yè)務的

6、真實性，票據的合法性負費用報銷單責公司財務管理制度財務人員審核1會計審核票據合法性，核算金額費用報銷單公司財務管理制度報財務總監(jiān)符合財務負責人費用報銷單公司財務管理制度報總經理（王總）或董事長簽字總裁辦費用報銷單公司財務管理制度出納復核無誤履行付款出納費用報銷單公司財務管理制度備注：為了強化公司財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證，合法性的認定以國家財務、稅務等方面的認定為標準，具體操作有財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合規(guī)定的單據財務部有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也應不予簽字。五、借款流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單1簽寫借款單部門人員寫滿借款原由、金借款單額，還款日期部門負責人簽1字部門負責人對借款原由、金額借款單報總經理（王總）或董事長簽字總裁辦借款單財務總監(jiān)簽字財務負責人借款單出納復核無誤履行付款借款單六、預付款流程:七、提現流程:流程權責部門重點提示相關義件及表單提出資金需求相關部門人員費用報銷金額T出納打提現中印簽申請出納印簽申請，提現中請財務審核會計、財務總監(jiān)印簽申請，提現中請總經理審批T總