財(cái)務(wù)部KPI績效考核經(jīng)理級(jí)

1、06年審計(jì)部業(yè)績合同NO.P05122344受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：審計(jì)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341審計(jì)報(bào)告30%95100959595959595959595959595合格率2審計(jì)計(jì)劃30%100-100100100100100100100100100100100100完成率3審計(jì)建議15%80100808080808080808080808080落實(shí)率4公司費(fèi)用25%100-100100100100100

2、100100100100100100100達(dá)成率5-KPI定義（當(dāng)單項(xiàng)KPI完成挑戰(zhàn)值時(shí)，KPI最終得分為權(quán)重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評(píng)分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間責(zé)任部門1審計(jì)報(bào)告合格率審計(jì)報(bào)告是否嚴(yán)格按程序、格式、內(nèi)容進(jìn)行出具，事實(shí)理由是否屬實(shí)，是否公平、公正的處理問題；合格率（H）=投訴勝訴次數(shù)+審計(jì)報(bào)告數(shù)量X100當(dāng)H>95%,KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（H-基本值）+100X權(quán)重+100;當(dāng)H<95%寸,KPI實(shí)際得分*+基本值X權(quán)重當(dāng)H<80%f,KPI實(shí)際得分為0分；每月10日財(cái)務(wù)中心2審計(jì)計(jì)劃完成率是指嚴(yán)格按財(cái)務(wù)中心的審計(jì)計(jì)劃完成各

3、項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。包括定期指標(biāo)審計(jì)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行審計(jì)（計(jì)劃內(nèi)）及不定期的離任審計(jì)和突發(fā)事件審計(jì)（計(jì)劃外；完成率（W）=（當(dāng)期計(jì)劃任務(wù)完成數(shù)+當(dāng)期計(jì)劃外任務(wù)完成數(shù)）當(dāng)當(dāng)期計(jì)劃任務(wù)數(shù)x100當(dāng)侔100%寸,KPI實(shí)際得分=府基本值X權(quán)重當(dāng)W<80%,KPI實(shí)際得分為0分；每月10日財(cái)務(wù)中心3審計(jì)建議落實(shí)率根據(jù)審計(jì)報(bào)告所涉及到的問題，包括到期整改復(fù)審、個(gè)性化問題處理、共性化問題制度等使審計(jì)完后的分公司得到財(cái)務(wù)工作提升；落實(shí)率（L）=當(dāng)期審計(jì)報(bào)告問題落實(shí)數(shù)+當(dāng)期審計(jì)報(bào)告問題數(shù)X100當(dāng)L>80%寸，KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（L-基本值）+100X權(quán)重+100;當(dāng)L080%寸,K

4、PI實(shí)際得分4+基本值X權(quán)重當(dāng)L<70%tKPI實(shí)際得分為0分；每月10日財(cái)務(wù)中心4公司費(fèi)用達(dá)成率公司費(fèi)用達(dá)成率（F）=實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+預(yù)算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng)F0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)F>100%時(shí),KPI實(shí)際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當(dāng)F）110%F<66%寸，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日財(cái)務(wù)中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。06年會(huì)計(jì)部業(yè)績合同NO.P05122345受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)

5、約人2姓名：職位：帳務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341會(huì)計(jì)處理30%95100959595959595959595959595準(zhǔn)確率2會(huì)計(jì)報(bào)表和3095100959595959595959595959595分析及時(shí)率3待處理帳務(wù)1590100959595959595959595959595處理及時(shí)率4公司費(fèi)用25100一100100100100100100100100100100100100達(dá)成率5-KPI定義（當(dāng)單項(xiàng)KPI完成挑戰(zhàn)值時(shí)，KP

6、I最終得分為權(quán)重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評(píng)分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間責(zé)任部門1會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)確率審計(jì)審查會(huì)計(jì)憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)有無差錯(cuò)或是否符合會(huì)計(jì)制度。準(zhǔn)確率（Z）=1審計(jì)查處錯(cuò)誤憑證筆數(shù)+審查筆數(shù)X100%當(dāng)Z095%時(shí),KPI實(shí)際得分建本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)Z>95%時(shí),KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Z-基本值）+100X權(quán)重+100;當(dāng)Z<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日審計(jì)部2會(huì)計(jì)報(bào)表和分析及時(shí)率是指財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析是否按要求的時(shí)間進(jìn)行出具，各報(bào)表是否上報(bào)完整、正確，分析是否接近現(xiàn)實(shí)。及時(shí)率（B）=實(shí)際達(dá)標(biāo)完成次數(shù)+考核期應(yīng)按時(shí)完成的次

7、數(shù)*100%當(dāng)B095%時(shí),KPI實(shí)際得分建本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)B>95%時(shí),KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（B-基本值）+100X權(quán)重+100;當(dāng)B<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心3待處理帳務(wù)處理及時(shí)率對(duì)財(cái)務(wù)差錯(cuò)（如呆帳、盤點(diǎn)損益）在尚未處理前，同時(shí)又不要影各種績效考核而暫時(shí)掛入待處理帳務(wù)的要處理的帳務(wù)及時(shí)率（D）=當(dāng)期已處理的筆數(shù)+（當(dāng)期應(yīng)處理筆數(shù)十上期未處理的筆數(shù)）當(dāng)D090%時(shí),KPI實(shí)際得分建本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)D>90%時(shí),KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（D-基本值）+100X權(quán)重+100;當(dāng)D<

8、;80%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心4公司費(fèi)用達(dá)成率公司費(fèi)用達(dá)成率（F）=實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+預(yù)算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng)F0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)F>100%時(shí),KPI實(shí)際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當(dāng)F）110%F066%寸，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日財(cái)務(wù)中心-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。06年資金部業(yè)績合同NO.P05122346受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：資金經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：

9、總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341應(yīng)收帳款30%85888888888888占有率2結(jié)算正確25%100-100100100100100100100100100100100100與及時(shí)性3資金計(jì)劃20%95100959595959595959595959595正確率4公司費(fèi)用30%100-100100100100100100100100100100100100達(dá)成率KPI定義（當(dāng)單項(xiàng)KPI完成挑戰(zhàn)值時(shí)，KPI最終得分為權(quán)重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評(píng)分描述及

10、計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間責(zé)任部門1應(yīng)收帳款控制率應(yīng)收帳款指因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)而應(yīng)向購貨企業(yè)收取的款項(xiàng)，含期票、合同款項(xiàng)；應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)截止每月24日，回款截止次月5日，所有收入以入帳為準(zhǔn)。應(yīng)收帳款占有率（Y）=當(dāng)月應(yīng)收款總額+當(dāng)月銷售總額。當(dāng)Y08%寸,KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Y-基本值）+100X權(quán)重+100當(dāng)丫>8%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心3結(jié)算正確與及時(shí)率是指各種供應(yīng)商貨款、返利、維修費(fèi)用結(jié)算，以及各種行政費(fèi)用的結(jié)算。及時(shí)性（J）=1-（未按期付款十彳e錯(cuò)款筆數(shù)）一當(dāng)期應(yīng)付筆數(shù)X100%當(dāng)J0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)

11、用達(dá)成率X權(quán)重；J<80%寸，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日審計(jì)部4資金計(jì)劃正確率是按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的資金使用計(jì)劃表，保證公司資金的來源、支出和可用余額的數(shù)據(jù)正確。正確率（Z）=1-當(dāng)期應(yīng)提供資金報(bào)表的差錯(cuò)次數(shù)+當(dāng)期應(yīng)提供資金報(bào)表的總次數(shù)*100%當(dāng)Z095%時(shí),KPI實(shí)際得分建本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)Z>95%時(shí),KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Z-基本值）+100X權(quán)重+100當(dāng)Z<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日審計(jì)部2公司費(fèi)用控制率公司費(fèi)用達(dá)成率（F）=實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+預(yù)算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng)F0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率

12、X權(quán)重；當(dāng)F>100%時(shí),KPI實(shí)際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）；當(dāng)F）110%F066%寸，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日財(cái)務(wù)中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂06年帳務(wù)部業(yè)績合同NO.P05121247受約人姓名：發(fā)約人1姓名：發(fā)約人2姓名：職位：經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權(quán)重單位計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值（月）KPI得分（季度）基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341稅務(wù)規(guī)劃合理率30

13、100%-1001001001001001001001001001001001002帳務(wù)處理規(guī)范率2595%100%95rabem95TV1951959595TF195in5i951TH口9595aw9Tri95S-B195thwraaa3稅務(wù)報(bào)表及時(shí)率20100%-100100100100100100ha-.-i100100100100-ba-,-i100-ad>«=，1004公司費(fèi)用控制率25100%-1001001001001001001001001001001001005-Leatti,TBWflTTIiTKaan-KairKPI定義（當(dāng)單項(xiàng)KPI完成挑戰(zhàn)值時(shí)，KPI最

14、終得分為權(quán)重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評(píng)分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間責(zé)任部門1稅務(wù)規(guī)劃合理率是指各公司稅金繳納是否按公司預(yù)算繳納的，稅負(fù)率是否達(dá)到銷售收入的1.1%-1.2%合理率（G）=全國有查帳征收資格的公司沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)數(shù)+全國總體查帳征收公司的個(gè)數(shù)當(dāng)G<100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率x權(quán)重；當(dāng)G<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心2帳務(wù)處理差錯(cuò)率是指會(huì)計(jì)帳務(wù)處理有沒有按國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行綜合考慮處理帳務(wù)。差錯(cuò)率（Z）=審計(jì)查出會(huì)計(jì)憑證不規(guī)范公司的筆數(shù)+審計(jì)查審會(huì)計(jì)憑證筆數(shù)當(dāng)Z<100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)

15、成率x權(quán)重；當(dāng)Z<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日審計(jì)部3稅務(wù)報(bào)表的及時(shí)率是指全國稅務(wù)報(bào)表按時(shí)按質(zhì)交具是否達(dá)到國家稅務(wù)局以及公司的要求。及時(shí)率（S）=1-全國交具稅務(wù)報(bào)表的不及時(shí)次數(shù)+全國要求交具稅務(wù)報(bào)表的總量*100%當(dāng)S0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率x權(quán)重；當(dāng)S<85%寸，KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心4公司費(fèi)用控制率公司費(fèi)用達(dá)成率（F）=實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+預(yù)算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng)F0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)F>100%時(shí),KPI實(shí)際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當(dāng)F）110%F06

16、6%寸，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日財(cái)務(wù)中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。NO.P05121248受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：倉儲(chǔ)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權(quán)重單位計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值（月）KPI得分（季度）基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341庫存周轉(zhuǎn)20天4030404040404040404040404040天數(shù)2庫存商品30%100一100100100100100100100100

17、100100100100準(zhǔn)確率3積壓品率30%535555555555554公司費(fèi)用控制率20%100一1001001001001001001001001001001001005-KPI定義（當(dāng)單項(xiàng)KPI完成挑戰(zhàn)值時(shí)，KPI最終得分為權(quán)重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評(píng)分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間責(zé)任部門1庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)=當(dāng)期銷售成本+（期初庫存金額+期末庫存金額）+2庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（K）按年計(jì)算:360+庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（K）按月計(jì)算:30+庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)當(dāng)KC40天時(shí)，KPI實(shí)標(biāo)i分=基卷直+KXW當(dāng)KC30天時(shí)，KP段際i分=50（挑物喜基本f|X（實(shí)隔憎孤基卷t）+100%梗100當(dāng)K>40天時(shí)，KPI實(shí)際得分為0分。每月10日財(cái)務(wù)中心2庫存商品準(zhǔn)確率是指公司存貨管理的三帳統(tǒng)一，即實(shí)物、手工帳、電腦帳的統(tǒng)一。準(zhǔn)確率（C）=1-當(dāng)期全國盤點(diǎn)報(bào)損報(bào)益總額+當(dāng)期全國的總庫存商品金額*100%當(dāng)C0100%時(shí),KPI實(shí)際得分=基本值+實(shí)際費(fèi)用達(dá)成率X權(quán)重；當(dāng)C<85%,KPI實(shí)際得分為。分。每月10日財(cái)務(wù)中心3枳壓乩率積壓品指考核期內(nèi)存放倉庫3個(gè)月未出庫的非損壞商品，含展廳樣機(jī)、不含備用機(jī)及中轉(zhuǎn)機(jī)。積壓品率（J）=當(dāng)月期末積壓品總額+當(dāng)月期末庫存總額當(dāng)J05%寸,KPI實(shí)際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（J-基本值）