SAP應(yīng)付賬款操作手冊(cè)

1、應(yīng)付賬款操作手冊(cè)1.有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn).供應(yīng)商發(fā)票顯示.沖銷發(fā)票校驗(yàn).供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá).2.無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入無采購訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入3.供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬（以其他應(yīng)付款為例）供應(yīng)商預(yù)付款輸入.供應(yīng)商預(yù)付款清算.供應(yīng)商預(yù)付款請(qǐng)求.4.供應(yīng)商付款供應(yīng)商手工付款.供應(yīng)商自動(dòng)付款.下載銀行付款文件.供應(yīng)商清帳.供應(yīng)商與供應(yīng)商（客戶）轉(zhuǎn)賬.5.供應(yīng)商報(bào)表查詢供應(yīng)商余額查詢.供應(yīng)商行項(xiàng)目查詢.以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額顯示應(yīng)付賬齡分析表.目錄錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義

2、書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。1 .有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)的采購訂單記錄，并進(jìn)行相應(yīng)的收貨記錄，當(dāng)供應(yīng)商開來發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行入賬，我們把這類業(yè)務(wù)叫做

3、有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入1.1. 供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)憑證輸入輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO功能說明對(duì)有米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)在事務(wù)代碼框輸入MIRO,回車進(jìn)入下界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱輸入內(nèi)容1業(yè)務(wù)處理一。必輸系統(tǒng)默認(rèn)，如果是紅色發(fā)票的話，注意手工修改為“貸方憑證”。2發(fā)票日叭”必輸(4)發(fā)票的日期3過賬日他)必輸會(huì)計(jì)憑證過賬的日期4參照必輸具體輸入內(nèi)容沒有規(guī)定，根據(jù)情況填寫即可。5采購訂單C必輸3輸入要校驗(yàn)的采購訂單號(hào)碼，如果同時(shí)校驗(yàn)多張采購訂單，點(diǎn)擊旁邊的進(jìn)行輸入即可?；剀嚕到y(tǒng)自動(dòng)帶出采購訂單的信息和收貨信息，如下圖所示項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸

4、入內(nèi)容1計(jì)算稅額可選如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額則需要勾選此選項(xiàng)，如果手工輸入稅額，不抑鄴標(biāo)志。(夕2稅額必輸如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，此數(shù)額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示計(jì)算的金額，如果不需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，則手工輸入此金額3稅碼必輸如果沒有稅，選擇J0,有稅選擇相應(yīng)的稅碼即可。4余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，則此處為0,只有此處的余額為0,發(fā)票才能過賬輸入金額，或者將上面余額處的數(shù)字直接拷貝到“金額”處項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)2余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-彳叭如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，改為0,只有此處的余額為0,才能過賬如下圖所示，點(diǎn)擊

5、標(biāo)簽一輸入標(biāo)記的信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1基線日期必輸根據(jù)付款條件計(jì)算到期付款日的基準(zhǔn)日期，不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。2付款條丘）r2目統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供城商上數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示，也可進(jìn)行更改。3到期日系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算到期日=基準(zhǔn)日期+付款條件里的期限。點(diǎn)擊模按鈕，如下圖所示點(diǎn)擊過賬按鈕，系統(tǒng)提示下列信息表明發(fā)票已經(jīng)建立，會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成1.2. 供應(yīng)商發(fā)票顯示SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理顯示發(fā)票憑證事務(wù)代碼MIR4功能說明供應(yīng)商發(fā)票顯示在事務(wù)代碼框輸入MIR4,回車，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分回車，或者點(diǎn)

6、擊，進(jìn)入下列界面，可以看到具體的發(fā)票信息點(diǎn)擊，可以看到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證雙擊紅色標(biāo)記部分，查看憑證信息1.3. 沖銷發(fā)票校驗(yàn)SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理取消發(fā)票憑證事務(wù)代碼MR8M功能說明直接增加資產(chǎn)的原值，不調(diào)整以前的折舊.在事務(wù)代碼框輸入事務(wù)代碼MR8M回車,進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示下列信息表示發(fā)票已經(jīng)被沖銷1.4. 供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá)如果供應(yīng)商開來的發(fā)票與采購訂單和入庫單不匹配，并且差額太大的話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)凍結(jié)發(fā)票付款，當(dāng)相應(yīng)批準(zhǔn)人審批通過后，需要對(duì)凍結(jié)付款的發(fā)票解除凍結(jié)，則使用此功能進(jìn)行操作。使用MIR4查看一張凍結(jié)的發(fā)票，以發(fā)票62為例如上圖所示，紅色標(biāo)記部分表明此發(fā)票已

7、經(jīng)凍結(jié)支付。下面我們來使用MRBR寸凍結(jié)的發(fā)票解除凍結(jié)選中要批叫哈亍項(xiàng)目，如上圖所示紅色標(biāo)記部分，點(diǎn)擊按鈕SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)進(jìn)一步處理下達(dá)凍結(jié)發(fā)票事務(wù)代碼MRBR功能說明對(duì)凍結(jié)付款的供應(yīng)商發(fā)票解除凍結(jié)項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼可選公司代碼2發(fā)票憑證號(hào)(1可選K輸入要下達(dá)的凍結(jié)發(fā)票憑證號(hào)，不輸則會(huì)過濾出所有凍結(jié)的發(fā)票3供應(yīng)商W供應(yīng)商編碼4過賬日期過賬日期5處理廠、勾選“手動(dòng)付款”6凍結(jié)過回)必輸勾選“由于變化而凍結(jié)”點(diǎn)擊弋D進(jìn)入下列界面發(fā)票的狀態(tài)改為“已批準(zhǔn)”，如上圖所示，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息說明此發(fā)票凍結(jié)已經(jīng)解除。可以使用MIR4查看發(fā)票的凍結(jié)狀態(tài)，如圖所示付

8、款凍結(jié)處已經(jīng)由發(fā)票校驗(yàn)凍結(jié)修改為“自有付款”。2 .無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)沒有有相應(yīng)的采購記錄，只是相關(guān)部門提供供應(yīng)商發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行記賬，我們把此類業(yè)務(wù)成為無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入2.1. 無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票事務(wù)代碼FB60功能說明無米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1供應(yīng)商必輸輸入要記賬的供應(yīng)商編碼2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期3參照(1必輸必輸，但沒限制輸入內(nèi)容

9、4金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)(貸方金額)5計(jì)算稅額(2J可輸_如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。6科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目7稅碼、可輸沒有進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以不輸9kJ雙擊行項(xiàng)目如圖所示系統(tǒng)進(jìn)入下一界面，輸入成本中心（對(duì)于成本費(fèi)用類科目，必需輸入成本中心）返回，點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息可以使用下列圖示查看生成的會(huì)計(jì)憑證也可以使用FB03查看會(huì)計(jì)憑證2.2. 無采購訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入貸項(xiàng)備忘錄事務(wù)代碼FB65功能說明無米購訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入使用事務(wù)代碼FB65進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸

10、入內(nèi)容1交易系續(xù)黑認(rèn)Q注意此處與事務(wù)代碼FB60的不同之處2供應(yīng)商輸入要記賬的供應(yīng)商編碼3發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期4過賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期5參照5）必輸，但沒限制輸入內(nèi)容6金額,價(jià)稅合計(jì)數(shù)（借方金額）7計(jì)算稅額可輸也）如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。8科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目9金額必輸貸方金額雙擊行項(xiàng)目，輸入成本中心（對(duì)于成本費(fèi)用類科目，必須輸入成本中心）返回，點(diǎn)擊點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息表明會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成。3 .供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，與供應(yīng)商可能發(fā)生多種類型的業(yè)務(wù)，但是不同類型的業(yè)務(wù)記賬的會(huì)計(jì)科目不同，有應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、匯票等，在SAP中

11、我們會(huì)在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)一個(gè)默認(rèn)的記賬科目（統(tǒng)馭科目），在與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)，輸入供應(yīng)商的編碼，系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商的編碼自動(dòng)帶出在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的默認(rèn)的記賬科目，但是有時(shí)與某供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)交易并不計(jì)入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的記賬科目，為了通過供應(yīng)商記賬能夠記入非默認(rèn)的記賬科目，我們使用特別總賬標(biāo)志+供應(yīng)商編碼共同指定要記賬的科目，這就是我們所說的特別總賬業(yè)務(wù)。目前在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的特別總賬有特殊總賬標(biāo)志特殊總賬描述用途V供應(yīng)商保證金記錄供應(yīng)商需要支付的押金或保證金X其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)記錄關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來，如代墊代付等等M預(yù)付款，后形資本預(yù)付固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)LDownpaymentsinv

12、entorygoods對(duì)第三方貿(mào)易應(yīng)付款Q供應(yīng)商其他應(yīng)付記錄非關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來RDownpaymentsmade記錄第三方的非貿(mào)易應(yīng)付款、預(yù)付給關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)、對(duì)第二方的非貿(mào)易應(yīng)付款、對(duì)員工的借款。3.1. 供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬(以其他應(yīng)付款為例)SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票一般事務(wù)代碼F-43功能說明特別總賬業(yè)務(wù)記賬使用事務(wù)代碼F-43,進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分項(xiàng)次輸入字段名稱輸沙q1憑證日期(1)色'3)選才65日期2過賬日期選用米日期3憑證類型垂4)KR(購默認(rèn)4公司代碼輸入公啕代碼，如CN525貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代

13、碼和匯率6記賬碼必輸供應(yīng)商特別總賬借方29,貸方397科目必輸輸入供應(yīng)商編碼8SGL標(biāo)志必輸輸入了記賬碼29或者39,特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)模鶕?jù)實(shí)際情況選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選擇Q回車，進(jìn)入下列界面，輸入金額-81項(xiàng)次輸入字段名稱輸入內(nèi)容1金額必輸輸入供應(yīng)商發(fā)票金額2稅碼必輸如果沒有稅，輸入J0,有稅，根據(jù)實(shí)際情況填寫即可，然后勾選“計(jì)算稅額”3記賬碼/y5輸40代表總賬科目的借方，50代表總賬科目的貸方。在此輸入404科目輸輸入要記賬的會(huì)計(jì)科目回車，進(jìn)入下一界面，%”小額和成本中心項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1金額必輸輸入借方金額2成本中心必輸如果選擇的是成本費(fèi)用類科目，成本中心是必輸

14、的點(diǎn)擊，如下圖所示，可以預(yù)覽憑證點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.2. 供應(yīng)商預(yù)付款輸入SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款預(yù)付定金預(yù)付定金事務(wù)代碼F-48功能說明供應(yīng)商預(yù)付款錄入使用事務(wù)代碼F-48,進(jìn)入下列界面項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1憑證口眄仁，、輸，西f憑證日期2過賬燈期71二必輸a擇過賬日期2(2)憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼廠、必輸輸入公司代碼，如CN525參照(5)可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可6科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼7SGL標(biāo)志必輸,特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)?，根?jù)實(shí)際情X選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選，擇R8科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目9金額(8)必輸輸入預(yù)付的金額回車，

15、輸入金額，（9項(xiàng)次輸入字段名稱類型備注1總賬科目系統(tǒng)自動(dòng)顯示此科目表7K要記賬的預(yù)付款的會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.3. 供應(yīng)商預(yù)付款清算SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入預(yù)付定金清算事務(wù)代碼F-54功能說明供應(yīng)冏預(yù)付款清算使用事務(wù)代碼F-54,進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期廣、(3)必輸,4)選擇過賬日期3憑證類型(i)<必輸xS/KZ,系統(tǒng)默認(rèn)j<7司代碼J必輸少企司代碼，如CN525n小1幣/匯率必輸傘5q司貨幣CNY,如果是外幣則輸人書代碼和匯率6參照f可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可7科目一必輸

16、輸入供應(yīng)商的編碼點(diǎn)擊,進(jìn)點(diǎn)擊保存按鈕，顯示下列界面如上圖所示，系統(tǒng)提示“請(qǐng)修正被標(biāo)記的行項(xiàng)目”，雙擊藍(lán)色行項(xiàng)目，輸入紅色標(biāo)記的文本信息點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.4. 供應(yīng)商預(yù)付款請(qǐng)求SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入預(yù)付定金請(qǐng)求事務(wù)代碼F-47功能說明供應(yīng)冏預(yù)付款付款申請(qǐng)使用事務(wù)代碼F-47,進(jìn)入下列界面項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KA,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸自行決定輸入內(nèi)容6憑證抬頭文本可輸可輸入憑證摘要信息7科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼8特別總賬標(biāo)志必輸輸入“R”回車，進(jìn)入下列界

17、面，輸入申請(qǐng)的金額和到期日點(diǎn)擊，預(yù)覽產(chǎn)生的憑證（非財(cái)務(wù)憑證）點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息對(duì)于預(yù)付款請(qǐng)求，如果手工付款的話，使用事務(wù)代碼F-48進(jìn)行付款，如果采用自動(dòng)付款的話，使用F110進(jìn)行付款，下面我們以手工付款F-48為例來進(jìn)行付款：點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯不下列界面選中要付款的預(yù)付款請(qǐng)求，如下圖所示:點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息4 .供應(yīng)商付款供應(yīng)商付款分兩種方式：手工付款和自動(dòng)付款，通過美國銀行進(jìn)行付款的采購自動(dòng)付款方式，不通過美國銀行對(duì)供應(yīng)商的付款采用手工付款方式4.1. 供應(yīng)商手工付款SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入付款事務(wù)代碼F-53功能說明供應(yīng)

18、商手工付款使用事務(wù)代碼F-53進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記的信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1憑證B里）33，必輸r"41選擇憑證日期2過賬Jby必輸j/選擇過賬日期3憑證類型2A必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525王O必輸具體輸入內(nèi)容沒有規(guī)定，根據(jù)實(shí)際情況輸入即可。6科人6J必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目7金額LF必輸輸入要付款的金額8科目(7)必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼9科目類型f系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。10Q特別總噴就可輸如果要付款的是特別總賬業(yè)務(wù)，可以在此輸入特別總賬標(biāo)志11標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目可

19、選選擇此選項(xiàng)，表不要付款的行項(xiàng)目不是特別總賬業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，如下圖所示圖示行項(xiàng)目全為灰色，表示這些行項(xiàng)目未被選中，如果想選中所有行項(xiàng)目，則點(diǎn)擊上圖紅色標(biāo)記部分，然后點(diǎn)擊，如圖所示，所有行項(xiàng)目全部顯示為藍(lán)色，表示行項(xiàng)目全被選中假設(shè)只付憑證號(hào)碼13這一筆，則雙擊其他的行項(xiàng)目使其變灰，如下圖所示紅色標(biāo)記的行項(xiàng)目變成灰色，表示不進(jìn)行支付如下圖所示如上圖所示，輸入的金額不等于已經(jīng)分配的金額，此時(shí)我們需要在支付金額處輸入支付的金額1001,如下圖所示，此時(shí)輸入的金額等于已經(jīng)分配的金額如上圖所示“未分配的”處的金額為0,表示憑證的借貸方金額相同，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息點(diǎn)擊菜單一憑證一顯

20、示，如圖所示,查看生成的會(huì)計(jì)憑證以上介紹的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特點(diǎn)是原未清項(xiàng)不變，并產(chǎn)生一張新的支付金額的未清項(xiàng)。我們可以使用FBL1N查看供應(yīng)商行項(xiàng)目，原憑證號(hào)13仍然是未清項(xiàng)，新產(chǎn)生一筆憑證號(hào)為07的未清項(xiàng)。卜面介紹剩余付款的方式，以供應(yīng)商300290為例使用F-53,進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次12345-678憑證類型公司代取G科目一金額科目工科目類型，$F/工類型輸入內(nèi)容13於輸,常擇憑證日期必輸、中舉過賬日期必輸KZ,系統(tǒng)默認(rèn)必輸輸入公司代碼，如CN52必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目)必輸輸入要付款的金額必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼)1系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)

21、商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，雙伽目，如圖所示在剩余行項(xiàng)目處輸入應(yīng)付款與已付款的差額=,或者直接雙擊剩余行項(xiàng)目處，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息雙擊藍(lán)色標(biāo)記行項(xiàng)目，輸入文本信息點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息剩余支付的特點(diǎn)是結(jié)清原來的未清項(xiàng)，產(chǎn)生一筆差額的未清項(xiàng)，使用FBL1N查看行項(xiàng)目，如下圖，原來的未清項(xiàng)28已經(jīng)結(jié)清，產(chǎn)生一筆新的憑證08金額為的未清項(xiàng)。4.2. 供應(yīng)商自動(dòng)付款系統(tǒng)自動(dòng)篩選到期的應(yīng)付賬款、預(yù)付款請(qǐng)求，給出付款建議，業(yè)務(wù)人員根據(jù)付款建議進(jìn)行自動(dòng)付款，如果對(duì)于給出的付款建議不進(jìn)行付款可以手工進(jìn)行

22、凍結(jié)支付。SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款定期付款付款事務(wù)代碼F110功能說明供應(yīng)商自動(dòng)付款（對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)付款）使用事務(wù)代碼F110進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1運(yùn)行日期必輸選擇運(yùn)行的日期2標(biāo)識(shí)必輸自動(dòng)付款業(yè)務(wù)的標(biāo)識(shí)碼，自定義輸入即可點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1過賬日期必輸自動(dòng)付款記賬憑證的運(yùn)行日期2截止憑證輸入日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選憑證3公司代碼必輸輸入要付款的公司代碼4付款方式必輸輸入T5下一記賬日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選到期的未清行項(xiàng)目6供應(yīng)商必輸選擇要進(jìn)行付款的供應(yīng)商編碼選擇，勾選紅色標(biāo)記信息點(diǎn)擊保存

23、按鈕，系統(tǒng)提示下列信息點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，系統(tǒng)進(jìn)入下列界面輸入紅色標(biāo)記信息，回車，系統(tǒng)提示下列信息點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示下列界面點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面回車，進(jìn)入下列界面如圖所示紅色標(biāo)記部分為付款建議，如果想要凍結(jié)某筆付款，可以雙擊行項(xiàng)目，進(jìn)行修改，在此假設(shè)對(duì)所有付款建議進(jìn)行付款，返回，進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分回車，進(jìn)入下列界面，注意紅色標(biāo)記部分回車，進(jìn)入下列界面，注意紅色標(biāo)記部分回車，點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面如上圖所示，紅色標(biāo)記信息為產(chǎn)生的付款會(huì)計(jì)憑證。4.3. 下載銀行付款文件使用事務(wù)代碼ZFCN029下載付款文檔，發(fā)給銀行。項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1運(yùn)行日期必輸自動(dòng)付款記賬憑

24、證的運(yùn)行日期2標(biāo)識(shí)必輸自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)的標(biāo)識(shí)3公司代碼必輸輸入要付款的公司代碼4銀行付款日期必輸要求銀行進(jìn)行付款的日期5下載模板必輸選擇“美國銀行模板格式”輸入紅色標(biāo)記部分，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息輸入下載的文件的文件名，點(diǎn)擊保存即可，找到下載的文件，查看下載的信息如下:4.4. 供應(yīng)商清帳1 .當(dāng)供應(yīng)商的未清項(xiàng)有借方金額和貸方金額時(shí)，如果某幾筆的借方金額之和正好等于某幾筆的貸方金額之和，實(shí)際上供應(yīng)商的借方金額就是針對(duì)某幾筆的貸方金額進(jìn)行支付的，由于當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒有進(jìn)行對(duì)應(yīng)，此時(shí)我們可以使用F-44進(jìn)行手工清帳，減少供應(yīng)商的未清項(xiàng)。2 .使用MIRO進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤又使用MR8M

25、fi行了沖銷，此時(shí)會(huì)產(chǎn)生G供應(yīng)商一借一貸的兩筆未清項(xiàng)，實(shí)際上這兩筆未清項(xiàng)是可以相抵的，此時(shí)我們可以使用F-44進(jìn)行手工清帳。3.注意：此種情況下產(chǎn)生的憑證是沒有行項(xiàng)目的SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款帳戶清帳事務(wù)代碼F-44功能說明供應(yīng)冏預(yù)付款清算使用事務(wù)代碼F-44進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1科目必輸輸入要清帳的供應(yīng)商編碼2公司代碼廠、輸產(chǎn)可代碼，如CN343清帳日期(1)必輸(3)輸人浦M的日期4過賬期間必輸系動(dòng)默認(rèn)5©特別總賬標(biāo)志可選輸入如果要清算特別總賬業(yè)務(wù)，則在此輸入特別總賬標(biāo)志點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面雙擊要清帳的行項(xiàng)目，使行項(xiàng)目顯示藍(lán)色，點(diǎn)擊保

26、存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息使用FB03查看會(huì)計(jì)憑證如下:該會(huì)計(jì)憑證是沒有行項(xiàng)目的。不產(chǎn)生實(shí)際的財(cái)務(wù)憑證4.5供應(yīng)商與供應(yīng)商（客戶）轉(zhuǎn)賬SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入其他帶清帳事務(wù)代碼F-51功能說明供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)賬或者供應(yīng)商與客戶之間轉(zhuǎn)賬假如某幾個(gè)供應(yīng)商之間或者某幾個(gè)客戶之間串戶，或者某供應(yīng)商同時(shí)又是公司的客戶，供應(yīng)商的應(yīng)付賬款可以和客戶的應(yīng)收賬款相抵，可以使用此功能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)賬使用事務(wù)代碼F-51,進(jìn)入下列界面項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1記賬碼必輸31,代表供應(yīng)商的貸方；21代表供應(yīng)商的借方2科目必輸輸入要轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商的編碼回車，輸入要轉(zhuǎn)賬的金額點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，輸入

27、紅色標(biāo)記信息輸入要轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商編碼，回車，系統(tǒng)列示該供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目選中要轉(zhuǎn)帳的行項(xiàng)目，雙擊行項(xiàng)目變成藍(lán)色，輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，如圖所示點(diǎn)擊，如下圖所示點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息供應(yīng)商與客戶之間轉(zhuǎn)賬使用事務(wù)代碼F-51,進(jìn)入下列界面點(diǎn)擊，回車，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息回車，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息注意：類型：D,表示選擇的是客戶的編碼點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入下列界面如上圖所示，系統(tǒng)會(huì)同時(shí)篩選出客戶和供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目，雙擊要轉(zhuǎn)帳的行項(xiàng)目,如下圖所表示點(diǎn)擊，預(yù)覽要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息5.供應(yīng)商報(bào)表查詢5.1 供應(yīng)商余額查詢SApgW會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款帳戶顯示余額事務(wù)代碼FK10N功能說明顯小供應(yīng)商余額使用事務(wù)代碼FK10N進(jìn)入下列界面也可點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行多項(xiàng)選擇，如下圖所示，可以按照選擇范圍，排除單一值，排除范圍進(jìn)行查詢。在此我們以選擇一個(gè)單一值300290為例來查詢，回車，進(jìn)入下列界面雙擊紅色標(biāo)記部分，能夠看到供應(yīng)商的明細(xì)賬信息，如下圖所示符號(hào)含義表小未涓項(xiàng);已清項(xiàng)篩選的標(biāo)志，可以按照憑證編號(hào)、類型、憑證日期、金額等進(jìn)行篩選正排序倒排序更改格式，如果顯示的格式或者字段不滿足要求，可以使用此功能進(jìn)行添加或者刪除字段，然后保存成自己的格式選擇要顯示的格式系