工程建設(shè)公司部門職責(zé)

1、公司部門職責(zé)辦公室部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部的上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)工作。二、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范公司管理工作。三、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的采購、保管和領(lǐng)用匚作。四、負(fù)責(zé)公司考勤、人事、檔案的管理工作。五、負(fù)責(zé)公章、話費(fèi)的管理工作。六、負(fù)責(zé)公司的文印工作及公司車輛的調(diào)派管理工作。七、負(fù)責(zé)督促保潔人員的清掃工作。八、負(fù)責(zé)公司食堂的管理工作。九、維護(hù)公司的治安秩序，做好夜間、節(jié)假口值班的安排管理工作。十、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，保證各項(xiàng)設(shè)備正常運(yùn)行。十一、建立健全消防安全防范措施，保證消防設(shè)施完好使用，組織保安員做好不定期的安全檢查工作。十二、辦理本地注冊(cè)公司營業(yè)執(zhí)照、組

2、織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢手續(xù)。十三、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)、更新、升級(jí)、應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全工作。十四、做好總經(jīng)理安排的其他工作。；融資部職貢一、負(fù)責(zé)公司的銀行貸款工作。二、每月初編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)有關(guān)銀行。三、及時(shí)、準(zhǔn)確向有關(guān)銀行報(bào)送流資、轉(zhuǎn)貸及銀行承兌匯票等項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的一切財(cái)務(wù)資料。四、負(fù)責(zé)辦理公司的銀行承兌匯票申請(qǐng)業(yè)務(wù)，承兌匯票出票后辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù),以及申請(qǐng)、貼現(xiàn)所需的相關(guān)資料，并向最低利率的銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。五、即將到期的各種短期貸款及銀行承兌匯票需提前兩月內(nèi)以工作計(jì)劃的形式上報(bào)總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。七、負(fù)責(zé)公司貸款卡的年檢工作。八、每年三月一口前，對(duì)銀行要求市計(jì)的有關(guān)公司報(bào)表

3、進(jìn)行審計(jì)后及時(shí)送交銀行。財(cái)務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理工作。二、制定公司的財(cái)會(huì)管理制度并組織貫徹實(shí)施。三、遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行付款規(guī)定。四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系，樹立公司的良好形象。五、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理及分管副總報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。六、根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)績，定期搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析并提出改進(jìn)意見。七、按時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)并向分管副總提供資產(chǎn)負(fù)債、損益表及其他報(bào)表。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，主持財(cái)務(wù)部全面工作，維護(hù)財(cái)務(wù)部的正常工作秩序。二、審核、審查公司付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)及其發(fā)票憑證，對(duì)于不符合要求的憑證及開支一律拒絕簽字，為規(guī)范企業(yè)行為把好第一道關(guān)。三、檢

4、查督促財(cái)務(wù)人員做好記帳、結(jié)賬、對(duì)帳工作，組織編報(bào)會(huì)計(jì)月報(bào)表,并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工四、檢查、督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)申報(bào)納稅并足額繳納。五、檢查催辦應(yīng)收、應(yīng)付等往來款項(xiàng)的核對(duì)及債權(quán)的催收工作。六、定期不定期抽查各崗位業(yè)務(wù)核算情況，發(fā)現(xiàn)壓單、壓票要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，并做到所有憑證必須手續(xù)齊全，內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確。七、組織編制公司的財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，按季檢查、分析計(jì)劃完成情況，寫出節(jié)約與超支的原因及程度，分析發(fā)展趨勢(shì)，提出改進(jìn)意見。八、進(jìn)一步熟悉國家有關(guān)財(cái)稅方針、政策，指導(dǎo)各級(jí)各崗位財(cái)會(huì)人員規(guī)范操作，并按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及存在問題。九、定期組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度，

5、進(jìn)一步提高財(cái)會(huì)人員的整體素質(zhì)。十、主動(dòng)征求崗位人員在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的意見、建議，負(fù)責(zé)考核會(huì)計(jì)人員的專業(yè)技能、工作態(tài)度、敬業(yè)精神和日常工作表現(xiàn)，參與財(cái)務(wù)人員的招聘和調(diào)配。十一、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作.審核員崗位職責(zé)1、收到會(huì)計(jì)員轉(zhuǎn)來的會(huì)計(jì)憑證后，要認(rèn)真審核每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如數(shù)量、單價(jià)、金額、經(jīng)手人、是否符合公司規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章等，審核無誤后簽字并交出納員辦理收、付款事項(xiàng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意壓單。2、檢查、督促會(huì)計(jì)及出納人員堅(jiān)持口清月結(jié)的原則，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3、搞好公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作，會(huì)同辦公室每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)、材料

6、等實(shí)地盤點(diǎn)I：作，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要督促辦公室拿出處理意見逐級(jí)審批，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做調(diào)整帳務(wù)處理，以確保帳實(shí)相符。4、協(xié)助財(cái)務(wù)付總對(duì)公司歷年往來款項(xiàng)進(jìn)行全面、徹底清理，盡量減少呆賬、死帳的發(fā)生。5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)1、認(rèn)真審核每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如數(shù)量、單價(jià)、金額、經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章等，及時(shí)制作收、付款憑證，并交審核員辦理審核手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意壓單。2、堅(jiān)持口清月結(jié)的原則，每口根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序錄入微機(jī)，并與出納員核對(duì)現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證匯總并準(zhǔn)確登記明細(xì)帳，結(jié)出科目余額與總帳核對(duì)相符后根據(jù)帳簿編制會(huì)計(jì)

7、報(bào)表，做到帳表一致，帳證一致，記帳憑證與原始憑證一致，附件完整，報(bào)表齊全，表表銜接，數(shù)字真實(shí)完整。3、對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行明細(xì)核算，定期編制對(duì)帳單，向債務(wù)負(fù)責(zé)人催收，及時(shí)回籠資金，避免壞帳的發(fā)生。4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算和管理，正確計(jì)提折舊，會(huì)同有關(guān)部室制定固定資產(chǎn)管理辦法。5、負(fù)責(zé)低值易耗品的核算與管理，低值易耗品采用一次攤銷法進(jìn)行核算。定期與辦公室核對(duì)公司財(cái)物，以保證帳實(shí)相符。6、正確計(jì)算銷售收入，準(zhǔn)確計(jì)算成本。杜絕錯(cuò)轉(zhuǎn)、漏轉(zhuǎn)及重轉(zhuǎn)成本的現(xiàn)象發(fā)生，合理分配費(fèi)用，以均衡各期收益，真實(shí)反映各期的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)營成果。7、定期配合有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、材料等實(shí)地盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符.8、嚴(yán)格按照稅務(wù)部門規(guī)定的時(shí)

8、間進(jìn)行納稅申報(bào)工作，正確計(jì)算應(yīng)交稅金，及時(shí)、足額繳納稅款，以免產(chǎn)生滯納金。9、嚴(yán)格會(huì)計(jì)檔案管理，會(huì)計(jì)憑證匯總后要及時(shí)裝訂成冊(cè)，以免票據(jù)丟失。各種合同、協(xié)議要?dú)w類、裝袋管理，并按所標(biāo)順序排列，以利查找。10、對(duì)使用的各種發(fā)票及收據(jù)情況進(jìn)行登記、管理。對(duì)使用完畢的發(fā)票、收據(jù)在認(rèn)真核對(duì)后收回保管，并及時(shí)到稅務(wù)局辦理核銷和購買手續(xù)。11、妥善保管本公司的印鑒章。12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。出納員崗位職責(zé)1、堅(jiān)持會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的開支，要堅(jiān)持原則拒絕付款。2、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，款項(xiàng)收付前須對(duì)會(huì)計(jì)員、審核員簽章的收、付款憑證進(jìn)行核對(duì)，無誤后方可辦理

9、款項(xiàng)收、付，并在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。3、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金。每H報(bào)賬后，超過限額部分（2000元）的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。4、嚴(yán)格支票管理及簽發(fā)手續(xù)，一般不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票，如有特殊情況需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途和簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在登記薄上簽字。對(duì)于填發(fā)錯(cuò)誤的支票，須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。5、堅(jiān)持口清月結(jié)的原則，每日根據(jù)己辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金日記帳要與電腦現(xiàn)金及庫存現(xiàn)金的科目余額核對(duì)相符，銀行存款帳要與電腦銀行存款及銀行對(duì)帳單核對(duì)，并于月終編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)查詢、妥善處理。7、保管好庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白收據(jù)和