金蝶退貨流程

1、金蝶退貨流程情況操作、全部 退貨1已經(jīng)出庫，未開票（1）由藍字出庫單下推生成紅字出庫單；（2）藍字出庫單和紅字出庫單作對等核銷。2已經(jīng)出庫，已開票，未勾稽（1）由藍字出庫單下推生成紅字出庫單，由藍字銷售 發(fā)票下推生成紅字銷售發(fā)票。（2）藍字出庫單和紅字出庫單作對等核銷。藍字銷售發(fā)票和紅字銷售發(fā)票 作對等核銷。3已經(jīng)出庫，已開票，已勾稽（1）由藍字出庫單下推生成紅字出庫單；由紅字出庫 單下推生成紅字銷售發(fā)票。（2）紅字出庫單和紅字銷 售發(fā)票做勾稽。、部分退貨1已經(jīng)出庫，未開票（1）出庫單拆單；（2）由拆單的藍字出庫單下推生成紅 字出庫單；（3）藍字出庫單和紅字出庫單作對等核銷。2已經(jīng)出庫，已開票

2、，未勾稽（1）藍字出庫單和藍字銷售發(fā)票分別拆單；（2）由拆單的藍字出庫單下推生成紅字出庫單，由拆單的藍字 銷售發(fā)票下推生成紅字銷售發(fā)票。（3）藍字出庫單和紅字出庫單作對等核銷。藍字銷售發(fā)票和紅字銷售 發(fā)票作對等核銷。3已經(jīng)出庫，已開票，已勾稽（1）藍字出庫單下推生成紅字出庫單，并修改紅字出 庫單數(shù)量；（2）紅字出庫單下推生成紅字發(fā)票；（3 ）紅字出庫單和紅字銷售發(fā)票做勾稽。銷售出庫單對等核銷何謂對等核銷，這里主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷；這種情況主要應用于退貨業(yè)務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件：1. 對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷

3、售出庫單；2. 對等核銷的單據(jù)必須全部為已審核、但尚未核銷、未勾稽的出庫單；3. 對等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數(shù)、倉庫等內容均一致，而每個條目的數(shù)量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷；4. 一次只能選擇兩張單據(jù)進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進行反核銷對等核銷后，對今后的操作會有部分影響，內容如下，在核銷前需先了解：1、 對等核銷后的銷售出庫單不能執(zhí)行反審核；2、 對等核銷后的銷售出庫單不能再與發(fā)票勾稽；3、對等核銷后的銷售出庫單視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關系查詢。下面我們來介紹對等核銷的具體操作：在銷售

4、出庫單序時簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對等核銷條件的銷售出庫單，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇編輯t核銷,系統(tǒng)會檢查兩張單據(jù)是否符合要求、 及客戶、物料、批次、條目數(shù)、數(shù)量 （相加為零）、倉庫等是否一致，然后予以對等核銷；如果 出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時簿界面。 了解對等核銷的操作方式后我們再說一下反核銷的具體操作： 系統(tǒng)允許對等核銷的反操作， 也就是反核銷， 反核銷只能選中一張單據(jù)， 對其進行反核 銷，另一張與其對等核銷的單據(jù)會自動實現(xiàn)反核銷，還原至核銷操作前的狀態(tài)。同樣在銷售出庫單序時簿， 選中一張已經(jīng)執(zhí)行對等核銷的銷售出庫單，選擇編輯T反核銷，系統(tǒng)會檢查該張單據(jù)

5、是否符合要求，然后將二者一起作反核銷處理，兩張單據(jù) 同時變?yōu)榉倾^稽狀態(tài) ;如果出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時簿界面。最后我們來說一下，對等核銷單據(jù)的賬務處理 對等核銷的出庫單， 對于缺少單價的單據(jù)， 仍需要通過相應的出、 入庫核算來確認單價 后才能進行賬務處理。銷售發(fā)票的對等核銷及反核銷 系統(tǒng)提供紅字和藍字銷售發(fā)票的對等核銷和反核銷的功能。該需求的應用非常廣泛：對于同一張出庫單， 而最終發(fā)票沒有開出， 用戶希望能夠使用紅字出庫單將其沖銷； 同樣對于一 張發(fā)票，最終貨物沒有發(fā)出、使用紅字發(fā)票對沖， 但沒有出庫單相核銷，這兩張發(fā)票都無法 審核成功 由于這些需求，我們特增加紅字和藍字銷

6、售發(fā)票對等核銷功能，以滿足客戶 需要。 對等核銷可以實現(xiàn)特殊業(yè)務的完整處理， 將紅藍單發(fā)票對等核銷后， 查詢藍單可以實 現(xiàn)完整業(yè)務的處理， 銷售發(fā)票的紅藍單要實現(xiàn)對等核銷，必需符合以下條件：?對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售發(fā)票；?對等核銷的發(fā)票必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；?對等核銷的發(fā)票其事務類型必須一致，即藍字銷售普通發(fā)票對應紅字銷售普通發(fā)票、藍字銷售專用發(fā)票對應紅字銷售專用發(fā)票；?對等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務相同、 數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、條目數(shù)等內容均一致，而每個條目的數(shù)量相反（即相加為零） 的情形下才能予以對等核銷；?一次只能選擇兩張單據(jù)進行對

7、等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進行反核銷。進行發(fā)票的對等核銷操作，先了解這個操作對發(fā)票狀態(tài)的影響：?對等核銷后的銷售發(fā)票視同鉤稽；?對等核銷后的銷售發(fā)票不能再與發(fā)票核銷；在了解發(fā)票操作對等核銷的條件和影響后，我們來看一下對等核銷的操作 在銷售發(fā)票序時簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對等核銷條件的銷售發(fā)票，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇編輯t核銷,系統(tǒng)會檢查兩張單據(jù)是否符合要求、及客戶、物料、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零） 、銷售方式是否一致，然后予以對等核銷；如果出現(xiàn)不符 合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時簿界面。對等核銷成功后， 系統(tǒng)會將對等核銷的操作員填入鉤稽人字段， 對等核銷的時間填入鉤稽時 間，同時置鉤稽標志。反核銷操作 對于已經(jīng)執(zhí)行對等核銷的單據(jù)，可以執(zhí)行反核銷。 反核銷只能選中一張單據(jù)，對其進行反 核銷，則另一張與其對等核銷的單據(jù)也反核銷了。同樣在銷售發(fā)票序時簿，選中一張已經(jīng)執(zhí)行對等核銷的銷售發(fā)票，選擇編輯t反核銷,系統(tǒng)會檢查該張單據(jù)是否符合要求，然后將二者一起作反核銷處理，兩張單據(jù)同時變?yōu)榉倾^稽狀態(tài)；如果出現(xiàn)不符合的條