采購管理調(diào)研

1、物資采購管理模塊L物資采購流程業(yè)主：根據(jù)項目進(jìn)度編制采購計劃，并由上級領(lǐng)導(dǎo)審批。監(jiān)理單位：協(xié)助業(yè)主進(jìn)行物資采購決策；組織物資供采購標(biāo)工作；編制、審核和控制物資采購計劃。1) 編制采購計劃：采購部根據(jù)各部門的需求并按照WBS進(jìn)度計劃編制月采購計劃或者年采購計劃。并上報領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。2) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核：對采購部上報的采購計劃進(jìn)行審核，是否滿足工程進(jìn)度計劃和部門需求，如果審核不通過予以駁回，采購部重新編制，審核通過則遞回采購部進(jìn)行下一步工作。3) 采購部門招標(biāo)、詢價：采購部進(jìn)行廠家篩選詢價，根據(jù)物資需求也可以招標(biāo)。4) 采購：按照采購計劃進(jìn)行采購，采購分兩種形式：直接采購、合同采購。直接采購所需物資

2、數(shù)量相對較少，采購金額較小。合同采購所需物資數(shù)量較大，采購金額較大。5) 采購物資驗(yàn)收：對采購到的物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的檢驗(yàn)，查看是否合格，合格進(jìn)行下一步工作，不和合格可以中止合同退貨(相對合同采購)，也可以與供應(yīng)商交涉換貨。6) 辦理入庫手續(xù)、登記：倉儲部門對驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行登記，并按物資種類辦理入庫，填寫收貨表單，上報財政部門。7) 資金編制計劃：財政部門根據(jù)倉儲部門提供的收貨單進(jìn)行資金編制計劃。8) 付款：按照資金編制計劃給供貨商付款。2 .需求計劃物資需求計劃編制程序：業(yè)主按照公司下達(dá)的WBSS度計劃，依據(jù)工程設(shè)計文件或施工圖紙中的實(shí)物工作量和物耗定額，編制單位工程主要物資需求計劃。物

3、資需求計劃應(yīng)在開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報送采購部門，做為編制采購計劃的依據(jù)。1 .物資需求計劃的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、半成品均應(yīng)編制物資需求計劃。物資需求計劃應(yīng)包括封皮、物資需求匯總表及大型工程分部工程物資需求明細(xì)表等，其基本內(nèi)容應(yīng)包含：a) 工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間。b) 物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。c) 合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。d) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)。e) 制表人及審批人簽字。2 .對于施工過程中的設(shè)計變更，應(yīng)做到

4、變更內(nèi)容和變更需求計劃同時編制、審批，報送物資采購部門。3 .對于構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料，嚴(yán)格按照設(shè)計工程量和項目執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)，計算計劃需用量。對于無定額依據(jù)的，應(yīng)注明用途，按實(shí)際需用量核算。物資需求匯總登記界面如下：3A三且口+理朋滬石#計禹ILL弄址料刪ast3 .采購計劃和申請1 .采購部門根據(jù)業(yè)主提供的工程物資需求計劃，將所有同規(guī)格、類型的物資需求計劃進(jìn)行匯總，便于集中采購、統(tǒng)一分配。2依據(jù)匯總的物資需求計劃，盤點(diǎn)庫存和其他資源后，按照各部門，編制工程物資采購計劃，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織采購訂貨。對于符合招標(biāo)采購條件的物資，應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，并簽訂供貨合同。3 .工程物資采購計劃應(yīng)包含

5、的基本內(nèi)容：a) 工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間。b) 物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。c)合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。d) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)。e) 制表人及審批人簽字。4 .物資采購計劃應(yīng)考慮合理的物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存。在條件許可的情況下，個別種類的物資可以“零庫存”。5 .各部門在編制產(chǎn)品申請計劃時，必須充分考慮提供的產(chǎn)品能不能及時到達(dá)或規(guī)格品種不全等因素，減少其對現(xiàn)場施工進(jìn)度和工程成本的不利影響。采購訂單界

6、面如下:八二魚坤T曲郁乏仁#pr.庵仲rva 第1JL 耐1!I XX):I h * KWhCl <I«M >，的 py 上r. ' 一 *w是否具有以下表單:», rat na'11a二XII物資采購申請單部門：年月日序號物料名稱規(guī)格申購數(shù)量庫存量單位需求日期標(biāo)準(zhǔn)用量123456申請人總經(jīng)理審批備注：訂購記錄表部門：年月日序號物料名稱型號規(guī)格訂購數(shù)量單位單價金額訂購日合同號交貨日期交貨數(shù)量供應(yīng)商交貨情況1345674.招投標(biāo)招標(biāo)程序流程圖業(yè)主：確定采購招標(biāo)方案，進(jìn)行市場調(diào)查確定標(biāo)底，編制招標(biāo)文件，向物資設(shè)備廠家發(fā)出邀請，開標(biāo)、評標(biāo)，向廠家發(fā)出中

7、標(biāo)通知。監(jiān)理單位：組織物資采購招標(biāo)工作，編制、審核和控制物資采購計劃，并審查采購合同是否具有有效性。承包方：即投標(biāo)方，向業(yè)主提交資格證明文件。1 .編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件一般應(yīng)包括：招標(biāo)邀請書、投標(biāo)須知、投標(biāo)書格式、合同主要條款、投標(biāo)人的資格證明文件及其他事項。a） 招標(biāo)邀請書：包括招標(biāo)單位名稱；招標(biāo)步驟和招標(biāo)物資范圍、數(shù)量；購買標(biāo)書的時間、地點(diǎn)；招標(biāo)單位的聯(lián)系地址、電話及聯(lián)系人等。b） 投標(biāo)須知：包括應(yīng)明確招標(biāo)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量（技術(shù)要求及圖紙）、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求的標(biāo)準(zhǔn)，交貨期限、交貨地點(diǎn)、交貨方式、包裝標(biāo)準(zhǔn)、各種費(fèi)用的負(fù)擔(dān)；對招標(biāo)文件說明及對投標(biāo)者的投標(biāo)文件的基本要求；投標(biāo)文件

8、的遞交程序，開標(biāo)的基本條件；投標(biāo)保證金和履約保證金；評標(biāo)、定標(biāo)的基本原則等內(nèi)容。投標(biāo)截止日期和地點(diǎn)、開標(biāo)日期和地點(diǎn)。c） 投標(biāo)書格式：含有投標(biāo)人名稱、地址，投標(biāo)物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價及質(zhì)量要求的報價清單。d）合同主要條款：依據(jù)合同法，包括價格及付款方式，交貨條件及期限，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)和驗(yàn)收，保證和違約責(zé)任，解決合同糾紛的方式等內(nèi)容，條款要清晰、全面、嚴(yán)謹(jǐn)，防止以后發(fā)生糾紛。e）投標(biāo)人的資格證明文件：包括投標(biāo)人（生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商）資格證明，生產(chǎn)廠家的授權(quán)書、生產(chǎn)廠家近兩年產(chǎn)品業(yè)績等。f）招標(biāo)項目的技術(shù)要求及附件，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它需要說明的事項。2 .招標(biāo)方案批準(zhǔn)后，發(fā)出招標(biāo)

9、邀請書。3 .對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，必須按公司"物資供方的評價和選擇"的要求，對供方進(jìn)行評價合格后方可參加，參加投標(biāo)單位必須有三家以上（特殊情況除外）。4 .向合格的投標(biāo)單位發(fā)售招標(biāo)文件及相關(guān)資料。5 .開標(biāo)a） 招標(biāo)單位應(yīng)在投標(biāo)人參加的情況下，在規(guī)定的時間、地點(diǎn)當(dāng)眾開標(biāo)。b） 投標(biāo)人姓名、標(biāo)價、提供的優(yōu)惠條件將在開標(biāo)儀式上宣布并記錄，投標(biāo)人應(yīng)簽字確認(rèn)。6 .評標(biāo)a）評標(biāo)小組應(yīng)對投標(biāo)廠家產(chǎn)品的性能、報價、特殊優(yōu)惠條件、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容，針對不同的產(chǎn)品制定出不同的評分標(biāo)準(zhǔn)。并依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評審標(biāo)書，確定中標(biāo)單位。b) 評標(biāo)過程的保密性：招標(biāo)單位應(yīng)采取必要的措施，保證評標(biāo)在嚴(yán)

10、格保密的狀態(tài)下進(jìn)行，有關(guān)評標(biāo)的內(nèi)容不得透露給投標(biāo)人。c) 標(biāo)書預(yù)審：評標(biāo)小組確定各投標(biāo)書是否符合下列條件，有其中一項不符者，定為廢標(biāo)。a、投標(biāo)人資格合格；b、按要求加蓋公章和簽署；c、提供了完整的相關(guān)資料；d、實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求。d) 評估標(biāo)書對通過預(yù)審的投標(biāo)人的投標(biāo)書進(jìn)行評估，評估時應(yīng)考慮以下因素：1. 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)。2. 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且在評審中其投標(biāo)價格最低。3. 供貨組織方案，投標(biāo)人的財務(wù)狀況及業(yè)績經(jīng)驗(yàn)。e) 評標(biāo)小組將依據(jù)標(biāo)書評審情況，確定中標(biāo)人。7 .發(fā)中標(biāo)通知a)招標(biāo)單位應(yīng)用書面文件通知投標(biāo)人已被接受以及被接受的條件。同

11、時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，并退回未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金。b)中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)由法人或法人代表與招標(biāo)單位簽訂購銷合同，過期將被取消中標(biāo)資格。8 .評分標(biāo)準(zhǔn)下表為招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考招（議）標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)表（參考）序號考核項目分值考核內(nèi)容得分1價格因素80分單價與市場價比較每段出1個百分點(diǎn)扣除0.5分，以此類推2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全承諾4分質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系和產(chǎn)品檢驗(yàn)手段完善，有質(zhì)量保證期承諾的4分質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系和產(chǎn)品檢驗(yàn)手段不完善，有質(zhì)量保證期承諾的2分質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系和產(chǎn)品檢驗(yàn)手段完善，沒有質(zhì)量保證期承諾的1分質(zhì)

12、量、環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系和產(chǎn)品檢驗(yàn)手段不完善，沒有質(zhì)量保證期承諾的0分3服務(wù)承諾4分能提供良好的售后服務(wù)承諾4分售后服務(wù)承諾一般2分沒有售后服務(wù)承諾0分4生產(chǎn)能力和信譽(yù)4分生產(chǎn)能力和供貨能力強(qiáng)，有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和良好的企業(yè)信譽(yù)4分生產(chǎn)能力、供貨能力、生產(chǎn)技術(shù)和企業(yè)信譽(yù)一般2分生產(chǎn)能力、供貨能力、生產(chǎn)技術(shù)和企業(yè)信譽(yù)較差0分5企業(yè)業(yè)績3分所投貨物近兩年之內(nèi)在三個以上類似工程中被使用3分所投貨物近兩年之內(nèi)在兩個以上類似工程中被使用2分所投貨物近兩年之內(nèi)在一個以上類似工程中被使用1分未在類似工程中使用過0分6付款方式2分滿足招標(biāo)要求的2分提出其他付款方式，招標(biāo)單位可以接受的1分提出其他付款方式，

13、招標(biāo)單位無法接受的0分7交貨地點(diǎn)及時間2分滿足招標(biāo)單位要求的2分不能滿足招標(biāo)單位要求的0分8其他優(yōu)惠條件1分有優(yōu)惠條件的1分無優(yōu)惠條件的。分5.到貨檢查貨物檢查流程杏換貨業(yè)主：對已到物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量和數(shù)量上是否滿足要求。承包方：即供應(yīng)商，對不合格物資設(shè)備進(jìn)行換貨處理。D制定檢驗(yàn)計劃：根據(jù)工程項目進(jìn)度制定物資檢驗(yàn)計劃。2）確定檢驗(yàn)方案：根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定，物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、確定檢驗(yàn)樣本數(shù)量，到待檢區(qū)進(jìn)行檢驗(yàn)。3）逐一檢查、抽樣檢查：根據(jù)物資的樣品、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，進(jìn)行檢驗(yàn)4）將檢驗(yàn)結(jié)果填入“物資驗(yàn)收單”。5）是否合格：檢驗(yàn)合格后物資可以入庫登記，若不合格，可以辦理退貨也可以協(xié)商換貨

14、。上述工作完成后倉庫部門填寫收貨單。是否具有以下表單：物資驗(yàn)收單訂購單編號：日期:編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價總價日否是否分批交貨是否廠商供應(yīng)：檢驗(yàn)抽樣不良驗(yàn)收結(jié)果：全數(shù)%不良檢杳員：采購倉庫總經(jīng)理審批收貨單類別）家名稱約交日期收貨日期發(fā)票號碼材料半成品成品項次品名規(guī)格申請數(shù)量單位實(shí)收數(shù)量單價金額說明檢驗(yàn)結(jié)果收貨人6.物資倉儲管理描述：對檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行存儲管理，入庫信息、出庫信息錄入，物資盤存等。具體功能如下:1 .存放位置維護(hù)存放位置即為倉庫，倉庫基本信息包括：倉庫名稱、倉庫編號、倉庫類型（公司倉庫、工程倉庫）、所屬機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式、倉庫地址、倉庫狀態(tài)（啟用、停用

15、）界面如下：+HtnZ沙許I砧LaOA,R:舌出"2 .物資分類、材料項維護(hù)按照物資種類進(jìn)行分類，要包括物資編碼、物資名稱、計量單位、規(guī)格型號和功能描述。界面如下：KTHIjqNHBHit,KALhmttltfefxihKi一砂JUimr-H-jTJfHKaiid,tttiMgm*n',uFitillviluh?n-/：壓他神網(wǎng)|忡r.or打劇曲步山納i-£.ocJUlifIVJ.1-JIWixinti-rrTHSfitWqirIUF0*KiJ'?1WlftTB(5-lf幻忌黑立也匚鼻F”riwH丁2眄BH.Re"r»J|幻"俵

16、訂II鶴q-r-«iSIIH*Wg-3 .入庫記錄采購物資入庫單包含信息：物資名稱、物資入庫數(shù)量、物資單價、物資分類、規(guī)格型號、總價、經(jīng)辦人、校準(zhǔn)人、入庫日期、單據(jù)編號、合同編號、入庫名稱、供應(yīng)商名稱等信息。界面如下：射日閂 江工-憎*白町百九曲I叫酬兩自I同4M/矣A9111陽事三第耳於中蚩R. TT5 CU也人I « Kl«農(nóng)菟埠汪1IW3 1HZS(»4 .物資領(lǐng)用申請物資需求單位，根據(jù)之前批準(zhǔn)的采購申請，進(jìn)行貨物的領(lǐng)用登記。包括領(lǐng)用基本信息和領(lǐng)用內(nèi)容等。界面如下：*序增7jiTiF-if.*MWS，4景的號牌聲if斥死醴折磬*帶碎r1*115 .

17、出庫記錄通過查看出庫記錄可以了解出庫物資的名稱、數(shù)量、單價等，還可以看出從哪個倉庫調(diào)出、申請人、審批人以及出庫單據(jù)編碼等信息。界面如下：I¥t,但r NC« u>enfetMlJVKjUIVX lj$lk> Sti tsmu*，vP ip*<9r Si icett6 .倉庫庫存對倉庫中的物資進(jìn)行盤查，查看倉庫中物資狀況。界面如下:Joruufitf I副幣-HlE»Tst 6<±lHut >llt£ .E JlrlN.1 IHTH。- i «r, pit* 門 H<r if，Ulid-IIs<

18、fl |lITfli. MllAd - IttLe .IUI> HMV ；hfilft8UXiH9 EXfld，鮮 rtHtii r. WcT及廣廠02 m itlftT. trt J電HLlliMbtiFUdEMj4Jliru人人muM1MHITRrlrtXl> II” 一I加泊 8±-14訐* rtl'VC- ti M KT ra l»- ：U<* jf.nrtj*-I itl M ” I- IJHfI + 0 r itik r./> &J <9 f W Hf->EflRff If lLllhLv4.Y.L JI.-1

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21、對采購詳情一目了然。功能需求：1 .合同記錄：編制采購合同，登記合同主體信息、采購內(nèi)容、到貨批次要求、支付計劃、相關(guān)附件等。并對采購合同進(jìn)行分?jǐn)偅瑢⑾嚓P(guān)費(fèi)用分?jǐn)偟街付ㄟM(jìn)行費(fèi)用WB）費(fèi)用科目上，以分析和后續(xù)流程。2 .合同變更：對采購合同進(jìn)行變更調(diào)整。包括，費(fèi)用變更、采購數(shù)量變更、到貨時間變更等三種形式。3 .合同支付：根據(jù)計劃支付，來編制支付申請。4 .合同匯總：以采購合同為主視角，查看采購合同的衍生記錄，如批次記錄、合同變更、支付申請、到貨檢查等相關(guān)記錄。界面如下:11比即門JWflP TI4 n JH W n v嚴(yán)原二口13比J®iMLME*iMn*vBtvl'*HA»ITIOMf2南廣桐產(chǎn)UIA諾申Si1E干FTaiMCmrrIktCWRE化UrFIT-</(P值如剛*tt(Zf同!T此啜HPB>他和N<£ocWaIIPb-Tt-VtjJ:rt/4I.3N.a1JU(即$duigbvI*問HIITP.1一如t1詐止.RtdlSwmL：4i1ISA0t:nK時11相NrT«ip分班卜N”比“皿竊0>Tuc>Isid：2i0Hfil»