出納會計崗位職責

1、出納會計崗位職責/images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e1.jpg" width="340" height="192"/>出納會計崗位職責 1 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、 核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如 發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為 限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，

2、不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放， 做到及時準確，不得無故 延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制 記賬憑證。9、每日9: 00前編制前日資金日報表，及時報告公司資金 使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)i節(jié)表。11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長 期欠款。12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。出納會計崗位職責2 1、根據(jù)會計憑證，進行每日的現(xiàn)金收付業(yè) 務(wù)?，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。2

3、、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金 盤庫表。3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。 日記 帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責及時送存業(yè)務(wù)回收支票；支付款項時，支票的填寫必須 準確到位；轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥 善保管。7、當日憑證應(yīng)當日錄入，匯總認真準確。8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成 本月度會計核算。9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.出納會計崗位職責3 1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管

4、理制度， 遵守本公司的財務(wù)管理制度。2 .遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原 則。3 .保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會 計信息。4 .負責貨幣資金的收付和管理工作。5 .負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入 款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6 .出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定 賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。（佛 山出納招聘）7 .每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采 用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬 簿。8 .支出報銷、借

5、款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序 和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字， 出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬 不借的原則。9 .負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符， 保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因， 原因不明出納要 負責賠償。10 .服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。出納會計崗位職責4 一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬， 并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目