erp系統(tǒng)kl公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例

1、ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng)：這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目，資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員，其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃，而ERP的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來整合每個(gè)部門的信息.ERP無論成功率失敗的高低，是個(gè)必然的趨勢(shì).我們不要因?yàn)橹袊?dāng)前的成功率來推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí)，尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.編制：ERP項(xiàng)目組目錄1 KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖1.1 采購業(yè)務(wù)流程1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)

2、倉采購業(yè)務(wù)流程圖直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述1.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素泴徍肆鞒滩少復(fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù).1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理采購收貨當(dāng)月暫估處理采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖采購暫估單到?jīng)_回處理采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖采購暫估業(yè)務(wù)流程描述

3、1.2 銷售業(yè)務(wù)1.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖委托代銷業(yè)務(wù)流程描述自營店銷售業(yè)務(wù)自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖售后直銷業(yè)務(wù)流程描述1.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨審核流程銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖.錯(cuò)誤!.未定義書簽。銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖46退

4、發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖需定級(jí)銷售退貨處理流程描述1.2.3 銷售換貨處理流程銷售換貨處理流程圖錯(cuò)誤.!.未定義書簽。銷售換貨處理流程描述1.3 倉存業(yè)務(wù)1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤.未定義書簽。分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程分公司問調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述1.3

5、.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程4.1等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述1.3.3售后收銷售退貨代管處理流程售后收銷售退貨代管處理流程圖售后收銷售退貨代管處理流程描述1.4其他業(yè)務(wù)1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖配送

6、領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述配送銷售業(yè)務(wù)配送銷售業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤!.未定義書簽。配送銷售業(yè)務(wù)流程描述2 附件（流程圖編制說明）2.1 目的2.2 方法2.3 要求2.4 KL營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明3 KL營銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)3.1 說明：3.2 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)1 KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理編制：日期：2001-05-30審核日期1.1 采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核日期退貨證明單方式采購?fù)素?發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：

7、業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核日期Qf妗中轉(zhuǎn)僉采購開始物流專員倉管員G總部發(fā)貨反饋表*If8，核銷驗(yàn)收入庫/12/iTi匚物流專員J倉管員一.：)L._啟卜貞./一.，"j“hEJ''L'il、j承上頁：/-J*f11:4一物流專員Li,卡1b，57W-a.'K*1*/、6|"jj財(cái)務(wù)部171111:銷售發(fā)票一一物流專員收貨匯總表暫估入庫明47發(fā)票錄入憑證處理中企資料網(wǎng)一WWWZQNLCB中國 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中

8、轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30審核日期處理說明責(zé)任單位責(zé)任, 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營銷總部 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳物流專員倉管員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購收貨單物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營銷總部分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)

9、行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒?1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核未開發(fā)票退貨退發(fā)票方式退貨折讓證明退貨.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：編制：X日期：2001-05-301序號(hào)處理說H責(zé)任人業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核審核日期月責(zé)任單位分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦呜?cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否,分公司財(cái)務(wù)科則為未開發(fā)票

10、采購?fù)素洠诓少復(fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購

11、發(fā)票：采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù).1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X 日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始_退.貨中.請(qǐng)-采購收貨單財(cái)務(wù)科8倉庫發(fā)貨18發(fā)票錄入_.后下貢承上頁rI4物流專員1出葉史竺見曲曲Ik.5.L，財(cái)務(wù)部1銷售發(fā)票6»4MW科中青年核銷微攵翅產(chǎn)f1iI9憑證處理1結(jié)束.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流

12、程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：編制：X日期：2001-05-30審核序號(hào)處理說明責(zé)任人采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）.業(yè)務(wù)日期責(zé)任單位分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫分公司物流專員物流專員倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購收貨單物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營銷總部分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)科在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核

13、銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù).1 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核日期物流專員物流專員雜貨江總包處生明為：銷售發(fā)闿字發(fā)票與監(jiān)卷發(fā)票）j-Jj.一8.m“收工”發(fā)票錄入L/<I9財(cái)務(wù)科中憑證處理.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：X日期：2001-05-30審核日期責(zé)任單位分公司物流專員物流專員物流專員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP系統(tǒng)中錄入處理說明

14、責(zé)任,分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單采購?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營銷總部與藍(lán)字發(fā)票）分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,然后再開扣除以退貨部

15、分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù).1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始物流專員物流專員雜貨江總包處生明為：銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）j-Jj.一8.m“收工”發(fā)票錄入L/1I-9財(cái)務(wù)科中憑證處理.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：X日期：2001-05-30審核日期責(zé)任單位 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP系統(tǒng)中錄入分公司物流專員物

16、流專員物流專員處理說明責(zé)任,分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫倉管員倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單采購?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表）并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證,物流專員營銷總部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。 米購收貨當(dāng)月暫估處理.1 采購收貨

17、當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱:一功能域：倉存管理一編制：X日期：2001-07-22審核采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)日期采購收貨單與采購發(fā)票核銷1采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)編制：X日期：2001-07-22審核日期在舁廳P處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科(3)錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購暫估單到?jīng)_回處理.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3

18、.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：X日期：2001-07-22審核日期采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)采購收貨單與采購發(fā)票核銷財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員2系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)宇采購收貨單結(jié)束.2 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-07-22審核日期在舁廳P處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科(3)暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采購收貨單）和藍(lán)宇采購收貨單（采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額

19、對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：X 日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)流程正常銷售業(yè)務(wù)流程銷處理流程銷售流程售后直銷流程2000#務(wù)退貨流程未開發(fā)票退貨流程退發(fā)票退貨流程退貨證明退貨業(yè)務(wù)(12D. 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：X日期：2001-05-30審核日期商品銷售業(yè)務(wù)開始銷售出庫單口; 財(cái)務(wù)科I1一 一 u增值稅發(fā)票一一二財(cái)務(wù)科后下貢承上頁出庫單審核倉庫提倉庫銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成發(fā)

20、票財(cái)務(wù)科核銷憑證處理結(jié)束.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述編制：X日期：2001-05-30審核業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司分公司錄入銷售出庫單并審核客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根

21、據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢;2、月底開單未提部分必須紅字沖回;.1業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：功能域：銷售管理編制：X日期:委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)2001-05-30審核日期委托代銷業(yè)務(wù)開始一）客報(bào)專員-委托代他也趕LQ物流專1倉管員發(fā)貨代銷方I彳;-2，L銷售設(shè)單一-r,-BI-.=-MF.物流專員.委托代銷結(jié)算:|匚一.啟1頁業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30審核日期處理說明責(zé)任單位責(zé)任,倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單

22、，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人.員可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;自營店銷售業(yè)務(wù).1自營店銷售業(yè)-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：-功能域：銷售管理-編制：X日期：2001-05-30-EC一一務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)審核日期m營店銷售業(yè)務(wù)開1手營店-11嬰國近明單一一！結(jié)束.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)編制：X日期：2001-05-30審核責(zé)任單位物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員物流專員倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨客服專員根據(jù)根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員將