固定資產(chǎn)盤點操作手冊復習過程

1、固定資產(chǎn)盤點概述通過資產(chǎn)盤點，用戶可以對固定資產(chǎn)的實存情況進行調查，以確定資產(chǎn)的實際狀況，摸清數(shù)量、使用狀態(tài)、存放地點、使用部門情況等。用戶首先要建立盤點任務單，再通過任務單生成盤點單，錄入實盤信息后，然后根據(jù)盤點結果生成差異表，進行盤點差異調整處理。EAS固定資產(chǎn)支持固定資產(chǎn)盤點的管理，下面主要從盤點單的功能和流程進行描述：盤點單主要功能支持設置固定資產(chǎn)盤點范圍。支持手工盤點和條形碼掃描盤點。支持盤點數(shù)量差異進行盤盈盤虧處理。支持在盤點中對資產(chǎn)使用信息進行修改，生成資產(chǎn)信息差異表，并關聯(lián)生成資產(chǎn)變更單。盤點單的主要業(yè)務流程固定資產(chǎn)任務單一固定資產(chǎn)盤點單固定資產(chǎn)盤點單一盤點差異表盤點差異表一固

2、定資產(chǎn)卡片盤點差異表一固定資產(chǎn)變更單盤點差異表一固定資產(chǎn)清理單固定資產(chǎn)盤點單一資產(chǎn)信息差異表資產(chǎn)信息差異表一固定資產(chǎn)變更單固定資產(chǎn)盤點任務單新增【用途與目的】確定固定資產(chǎn)盤點的時間范圍、資產(chǎn)范圍等?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】公司進行固定資產(chǎn)盤點?！緳谖徽f明】參見表-盤點任務單、表-盤點單、表-盤點差異表、表-資產(chǎn)信息差異表。表-盤點任務單名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則任務號是盤點任務號系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動生成任務號業(yè)務日期是盤點任務建立的業(yè)務日期系統(tǒng)根據(jù)默認規(guī)則填入一個日期，可修改。計劃盤點日期是計劃盤點日期用戶錄入任務狀態(tài)是盤點

3、任務狀態(tài)系統(tǒng)設定，新增時自動設置為制單狀態(tài)。盤點開始日期否盤點開始日期用戶手工錄入盤點結束日期否盤點結束日期用戶手工錄入任務說明否盤點任務說明手工錄入資產(chǎn)編碼否盤點范圍的起止資產(chǎn)編碼用戶手工錄入資產(chǎn)類別否盤點范圍的起止資產(chǎn)類別用戶手工選擇存放地點否盤點范圍的起止存放地點用戶手工選擇使用狀態(tài)否盤點范圍的起止使用狀態(tài)用戶手工選擇經(jīng)濟用途否盤點范圍的起止經(jīng)濟用途用戶手工選擇使用部門否盤點范圍的起止使用部門用戶手工選擇管理部門否盤點范圍的起止管理部門用戶手工選擇凍結盤點資產(chǎn)的日常否凍結盤點資產(chǎn)的日常業(yè)默認選中，不可修改。業(yè)務務賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的資產(chǎn)也生成盤點表否賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的資產(chǎn)也生成盤點表手工錄

4、入，默認選中。制單人是制單人系統(tǒng)自動填入，不可修改。制單日期是制單日期系統(tǒng)自動填入，不可修改。審核人是審核人系統(tǒng)自動填入最后一個審核人，不可修改。審核日期是審核日期系統(tǒng)自動填入，不可修改。表-盤點單名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則公司名稱是本次盤點公司名稱系統(tǒng)默認當前公司，不可修改。盤點單編號是盤點單編號系統(tǒng)自動按盤點單編碼規(guī)則生成，不可修改。任務單編號是盤點任務單編號系統(tǒng)自動從源任務單得到，不可修改。盤點開始日期是盤點開始日期系統(tǒng)自動將源任務單日期帶過來，可修改。盤點完成日期是盤點完成日期系統(tǒng)自動將源任務單日期帶過來，可修改。盤點人是盤點人手工錄入盤點經(jīng)手人，可修改。備注否備注錄入此次盤點的備注說明

5、，可修改。固定資產(chǎn)類別是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)類別盤點范圍內的卡片信息帶來，不可修改。固定資產(chǎn)編碼是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)編碼盤點范圍內的卡片信息帶來，不可修改。固定資產(chǎn)名稱是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)名稱盤點范圍內的卡片信息帶來，不可修改。規(guī)格型號1是待盤點資產(chǎn)的規(guī)格型號盤點范圍內的卡片信息帶來，不可修改。計量單位是待盤點資產(chǎn)的計量單位盤點范圍內的卡片信息帶來，不可修改。賬面數(shù)量是待盤點資產(chǎn)的賬面數(shù)量盤點范圍內的卡片信息帶來（資產(chǎn)數(shù)量），不可修改。實盤數(shù)量是資產(chǎn)的實盤數(shù)量初始為賬面數(shù)量，用戶錄入實際盤點數(shù)量，不能為負數(shù)，可修改。差異數(shù)量是盤點差異數(shù)量實盤數(shù)量-賬面數(shù)量，不可修改。存放地點是待盤點資產(chǎn)的

6、存放地點代表實際存放地點，默認從卡片信息帶來，可修改。經(jīng)濟用途是待盤點資產(chǎn)的經(jīng)濟用途代表實際經(jīng)濟用途，默認從卡片信息帶來，可修改。使用狀態(tài)是待盤點資產(chǎn)的使用狀態(tài)代表實際使用狀態(tài)，默認從卡片信息帶來，可修改。管理部門是待盤點資產(chǎn)的管理部門代表實際管理部門，默認從卡片信息帶來，可修改。使用部門是待盤點資產(chǎn)的使用部門代表實際使用部門，默認從卡片信息帶來，如果有多個，則顯示第一個，可修改。保管人否待盤點資產(chǎn)的保管人代表實際保管人，默認從卡片信息帶來，可修改。使用人否待盤點資產(chǎn)的使用人代表實際使用人，默認從卡片信息帶來，可修改。備注否備注用戶手工錄入表-盤點差異表名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則公司名是盤點公司

7、名當前公司名稱，不可修改。狀態(tài)是盤點差異表狀態(tài)新生成的差異表為制單狀態(tài)，不可修改。盤點開始日期是盤點開始日期取盤點單上的開始日期，不可修改。盤點結束日期是盤點結束日期取盤點單上的結束日期，不可修改。盤點任務單號是盤點任務單號取對應的盤點任務單號，不可修改。盤點單號是盤點單號取對應的盤點單號，不可修改。調整日期是盤點調整日期用戶手工錄入，默認當前期間最后一天，可修改。盤點人是盤點人取對應的盤點單的盤點人，不可修改。備注否備注用戶手工錄入差異原因是盤點差異原因用戶手工錄入，最多255字符。是否調整是是否進行差異調整復選框，選中則該行可以進行盤盈/盤虧處理，處理方式、差異金額必須錄入，否則不參加盤盈

8、/盤虧處理。處理動作是差異處理的動作下拉列表：新增、變更、清理，選擇哪種就做哪種業(yè)務，但盤虧（差異數(shù)量為負）的不能做新增；盤盈（差異數(shù)量為正）的不能做清理；沒有差異數(shù)量，但有差異金額的只能做變更；有差異數(shù)量，但沒有差異金額的也只能做變更。處理方式是差異處理的方式用戶F7從變動方式中選擇資產(chǎn)編碼是資產(chǎn)編碼從盤點單中取得，不可修改。資產(chǎn)名稱是資產(chǎn)名稱從盤點單中取得，不可修改。規(guī)格型號是規(guī)格型號從盤點單中取得，不可修改。計量單位是計量單位從盤點單中取得，不可修改。實存-使用狀態(tài)是實存-使用狀態(tài)從盤點單中取得，不可修改。實存-資產(chǎn)數(shù)量是實存-資產(chǎn)數(shù)量從盤點單實盤數(shù)量中取得，不可修改。賬存-使用狀態(tài)是賬

9、存-使用狀態(tài)從卡片中取得，不可修改。賬存-資產(chǎn)數(shù)量是賬存-資產(chǎn)數(shù)量從盤點單賬面數(shù)量中取得，不可修改。盤盈數(shù)量是盤盈數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，差額為正數(shù)的那個數(shù)值，不可修改。盤盈金額是盤盈金額用戶手工錄入盤虧數(shù)量是盤虧數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，差額為負數(shù)的那個數(shù)值的絕對值，不可修改。盤虧金額是盤虧金額用戶手工錄入表-資產(chǎn)信息差異表名稱必填業(yè)務含義控制規(guī)則公司名是盤點公司名當前公司名稱，不可修改。狀態(tài)是資產(chǎn)信息差異表狀態(tài)新生成的差異表為制單狀態(tài)，不可修改。盤點開始日期是盤點開始日期取盤點單上的開始日期，不可修改。盤點結束日期是盤點結束日期取盤點單上的結束日期，不可修改。盤點任務單號

10、是盤點任務單號取對應的盤點任務單號，不可修改。盤點單號是盤點單號取對應的盤點單號，不可修改。調整日期是差異調整日期用戶手工錄入，默認當前期間最后一天，可修改。盤點人是盤點人取對應的盤點單的盤點人，不可修改。備注否備注用戶手工錄入，可修改。差異原因否產(chǎn)生差異原因用戶手工錄入，最多255字符。是否生成變更單否是否需要生成變更單復選框，選中則該行可以進行變更處理，變動方式必須錄入，否則不參加變更處理，可修改。變動方式否變動方式用戶F7從變動方式中選擇，可修改。資產(chǎn)編碼是資產(chǎn)編碼從盤點單中取得，不可修改。資產(chǎn)名稱是資產(chǎn)名稱從盤點單中取得，不可修改。規(guī)格型號是規(guī)格型號從盤點單中取得，不可修改。計量單位是

11、計量單位從盤點單中取得，不可修改。存放地點是存放地點從盤點單中取得，分別顯示賬面信息及盤點信息，不可修改。管理部門是管理部門從盤點單中取得，分別顯示賬面信息及盤點信息，不可修改。保管人是保管人從盤點單中取得，分別顯示賬面信息及盤點信息，不可修改。使用部門是使用部門從盤點單中取得，分別顯示賬面信息及盤點信息，不可修改。使用人是使用人從盤點單中取得，分別顯示賬面信息及盤點信息，不可修改?！静僮髡f明】操作前提已啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)；固定資產(chǎn)系統(tǒng)已結束初始化；單據(jù)的新增權限已經(jīng)設置；固定資產(chǎn)基礎設置已完成，主要包括：資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟用途等;基礎資料已經(jīng)錄入，主要包括會計科目、記賬分類、計

12、量單位、地址簿等。操作步驟步驟一：點擊K財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->K固定資產(chǎn)盤點，彈出固定資產(chǎn)盤點-條件查詢界面。步驟二：錄入查詢條件點擊確定，或為空（查看全部盤點任務單）點擊確定進入進入固定資產(chǎn)盤點任務單序時簿。，有也Mf嗷-M'fiVi血9>野凹4e宙.弦K金螺必M*,白HtUA,wiftffraiBBR«9MM二KWf%mmft弟號tHHfrfJHZ.kWWUH皿也nioi0mn«i3anmim-mmwmiFrmf步驟三：步驟三：單擊K文件菜單的K新增，或單擊工具條的【.J快捷按鈕進行盤點任務單新增。fcAtt*.-WHM

13、_責祐"«其布"富雷尊希WftlwF金蝶EAS頓,JFmSI9”1#即7打WHMI*¥-.“*2-*邊藏中!a#.I曳£械賣舊部«FWB»F«Mxw»nHr.t輯咨t'jHr.?.注Iu與壽日方人？-忙菁十冬七料虎孑產(chǎn)rfgars產(chǎn)或節(jié)黝工百暇«tten市藥日靖步驟四：用戶錄入業(yè)務日期、計劃盤點日期、盤點開始日期、結束日期等信息之后，再錄入需要進行盤點的卡片范圍。系統(tǒng)提供按資產(chǎn)編碼范圍、資產(chǎn)類別范圍、存放地點范圍、使用狀態(tài)范圍、經(jīng)濟用途范圍、使用部門范圍、管理部門范圍進行盤點范圍選擇。步

14、驟五：單擊K文件菜單的K保存，或單擊工具條的【2】快捷按鈕進行暫存，單擊K文件菜單的K提交，或單擊工具條的【場】快捷按鈕，對當前盤點任務單進行提交。系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則盤點任務單建立后，系統(tǒng)將會凍結盤點資產(chǎn)的日常業(yè)務。固定資產(chǎn)盤點任務單修改【用途與目的】盤點任務單在新增提交后，通過修改”操作，可以對盤點任務單信息進行調整修改?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】盤點任務單處于已保存或提交狀態(tài)?！静僮髡f明】操作步驟在固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張盤點任務單，單擊K編輯菜單下的K修改按鈕，或單擊工具條中的【之】按鈕，打開盤點任務單界面，修改完

15、成后，單擊K文件菜單的K提交，或單擊工具條的【y】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+S,可以對選定的盤點任務單進行提交。系統(tǒng)業(yè)務邏輯參見盤點任務單新增。固定資產(chǎn)盤點任務單刪除【用途與目的】盤點任務單在新增保存、提交后，通過刪除”操作，可以對盤點任務單進行刪除?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】盤點任務單處于已保存或提交狀態(tài)?！静僮髡f明】操作步驟在固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張盤點任務單，單擊K編輯菜單下的K刪除按鈕，或單擊工具條中的【入】按鈕進行刪除。系統(tǒng)業(yè)務邏輯只能刪除已保存或提交狀態(tài)的盤點任務單。固定資產(chǎn)盤點任務單審批【用途與

16、目的】盤點任務單在新增提交后，通過審批”操作，可以對盤點任務單進行審批?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】盤點任務單處于已提交狀態(tài)。【操作說明】操作步驟手工審批在固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張或多張已提交的盤點任務單，單擊Ok務菜單下的K審批按鈕，或單擊工具條中的【踏】按鈕進行審批。工作流審批步驟一：通過BOS平臺進行盤點任務單審批工作流的配置，并部署發(fā)布。步驟二：新增盤點任務單后通過提交觸發(fā)工作流。步驟三：根據(jù)工作流配置的任務節(jié)點對盤點任務單進行審批，審批完成后，盤點任務單為審批狀態(tài)，同時工作流任務結束。系統(tǒng)業(yè)務邏輯只能對已提

17、交狀態(tài)的盤點任務單進行審批。審批完成后的盤點任務單不能被刪除。固定資產(chǎn)盤點任務單反審批【用途與目的】盤點任務單在審批后，通過反審批”操作，可以對盤點任務單進行反審批?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】盤點任務單處于已審批狀態(tài)?！静僮髡f明】操作步驟在固定資產(chǎn)盤點單”界面，單擊Ok務菜單下的K反審批按鈕，或單擊工具條中的【占】按鈕進行反審批。系統(tǒng)業(yè)務邏輯只能對已審批狀態(tài)的盤點任務單進行反審批。已開始盤點、生成盤點差異表、生成資產(chǎn)信息差異表的盤點任務單不能被反審批。固定資產(chǎn)盤點任務單生成盤點單【用途與目的】按照盤點任務單確定的盤點范圍進行

18、盤點?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】當固定資產(chǎn)盤點任務單審核完畢，開始進行盤點?！静僮髡f明】操作步驟步驟一：點擊財務會計->產(chǎn)固定資產(chǎn)->K日常核算->K固定資產(chǎn)盤點，進入固定資產(chǎn)盤點單”界面，選中一個盤點任務單，單擊K業(yè)務菜單下的K開始盤點按鈕，或單擊工具條中的【啪】按鈕開始盤點。步驟二：用戶錄入盤點人和實盤數(shù)量等，然后單擊K文件菜單的K保存具條的【口】快捷按鈕進行暫存，單擊k文件菜單的k提交，或單擊工具條的【瑚】快捷按鈕，對當前盤點單進行提交。步驟三：若用戶需要修改保存或提交的固定資產(chǎn)盤點單時，單擊k文件菜

19、單的k保存，或單擊工具條的【日】快捷按鈕進行暫存，單擊文件菜單的k提交，或單擊工具條的【9】快捷按鈕，對當前盤點單進行提交。步驟四：若用戶需要審核或反審核盤點單，則需要進入盤點序時簿，選中盤點單對應的任務單，單擊k查看菜單的k查看盤點單，或單擊工具條的【頃】快捷按鈕進行查看盤步驟五：若用戶需要刪除盤點單，則需要進入盤點序時簿，選中盤點單對應的任務單,點擊【3%皿】，即可刪除盤點單，但前提是盤點單處于未審核狀態(tài)。系統(tǒng)業(yè)務邏輯盤點任務單序時簿界面不能直接進行盤點單的審核操作。固定資產(chǎn)盤點單生成盤點差異表【用途與目的】將盤點差異生成盤點差異表并進行差異調整?！静僮髀窂健縆財務會計->K固定資產(chǎn)

20、->K日常核算->固定資產(chǎn)盤點【使用時機】固定資產(chǎn)盤點產(chǎn)生了盤點差異且盤點單審核完畢?！静僮髡f明】操作步驟步驟一：點擊財務會計->產(chǎn)固定資產(chǎn)->K日常核算->K固定資產(chǎn)盤點，進入固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一個盤點任務單，單擊業(yè)務菜單下的K生成盤點差異表按鈕，或單擊工具條中的【3按鈕生成盤點差異表。m舊mun我A9F4*ifflFAS，胃*ar>*dii*irrWH,K5»rMiUHriUTO；I|g臼¥：«w虞，占aasnmt：ff-SBmiM攤活,用存O«t£胃k*,MfiJi.與SS±

21、71;ft«AXIM1kJVwwip昌we甲仲出WJLJIYM400INytj1A*MJWW.eiv>44MIMitt3,3«i41e*百正g1W1w44001041MtfrCWMIHMt£*.瞬ACM1«i蝕I1Uh1Wsz«Q0Ittl1W1MMddS一««1眥，Wt事n”4«IK1wKBCB9DGIIMir««i!dO1DQJTt1M144iaLJt£a正MU用meIW13eeoaiul(M1:«Ji4*V45i時tw1*fl.wwHrt£tWIminit4tb6on?_itF!<*>,蜿?明頑30!1W14_1S-B3QOI171«MEi»Iffi)m199做5.皂.EMM9M1wLJ?3-eaMiiriia戲MIMIK.*t-MtniMi誦g|hN/上1場IM否調整”，然后錄入處理動作和處理方式、盤盈盤虧金額，提交后，點擊【鈕，系統(tǒng)既可自動進行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動處理，生成對應的卡片、清理單或變更單。步驟三：如果發(fā)現(xiàn)處理錯誤，還可以點擊【】，進行處理取消，系