金蝶專業(yè)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊(cè)

1、作業(yè)指導(dǎo)書KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程編號(hào)文件版本生效日期頁次1共頁第M受控狀態(tài)相關(guān)模塊：賬務(wù)處理、報(bào)表與分析、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付目的：規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，并使甲方能夠理解操作。一、基礎(chǔ)設(shè)置及基礎(chǔ)資料部分1、新建賬套1.1、 打開賬套管理，路徑：系統(tǒng)開始菜單一金蝶KIS專業(yè)版一工具一賬套管理；1.2、 打開賬套管理，點(diǎn)左上角的“新建”按鈕新建賬套。在新建賬套界面輸入賬套名稱（公司簡(jiǎn)稱）、數(shù)據(jù)庫路徑（點(diǎn)后面的按鈕選擇數(shù)據(jù)庫路徑）、公司名稱（公司全稱），然后點(diǎn)“確定”開始新建賬套。2、基礎(chǔ)設(shè)置新建賬套完成后登錄賬套，打開桌面上快捷方式“金蝶KIS專業(yè)版”，一般情況

2、下直接輸入用戶名、密碼登錄即可；如果要切換賬套來登錄，輸入用戶名、點(diǎn)“登錄到”后面的黃色按鈕選擇要登錄的賬套、輸入密碼、點(diǎn)確定登錄；登錄后，在主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)一會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)設(shè)置會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)“設(shè)會(huì)計(jì)期間”，選擇財(cái)務(wù)開始使用的會(huì)計(jì)年度；財(cái)務(wù)參數(shù)頁簽中，設(shè)置財(cái)務(wù)啟用的會(huì)計(jì)期間（賬務(wù)啟用的月份）；在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)頁簽中設(shè)置業(yè)務(wù)啟用的會(huì)計(jì)期間，同時(shí)在財(cái)務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)頁簽中根據(jù)業(yè)務(wù)要求分別設(shè)置相應(yīng)參數(shù)；設(shè)置完成后點(diǎn)確定，之后系統(tǒng)開始啟用。3、基礎(chǔ)資料幣別設(shè)置：在主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一幣別，點(diǎn)左上角新增按鈕，輸入別別代碼（如：美元的代碼USD、名稱、匯率，之后點(diǎn)確定完成增加。計(jì)量單位設(shè)置：在主控臺(tái)一基

3、礎(chǔ)設(shè)置一計(jì)量單位一點(diǎn)左上角上的新增按鈕，輸入計(jì)量單位組名稱并確定一點(diǎn)中新增好的計(jì)量單位組一在右邊空白處點(diǎn)一下一點(diǎn)左上角的新增按鈕一輸入代碼（可以使阿拉伯?dāng)?shù)字或字母等）一輸入計(jì)量單位名稱并確定完成增加。增加憑證字，在基礎(chǔ)設(shè)置中打開憑證字界面，新增并錄入明證字“記”并確定保存?？颇吭O(shè)置：新建賬套完成后科目資料室空的，在主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一打開會(huì)計(jì)科目一在右上角的菜單欄“文件”下一點(diǎn)“從模板中引入科目”一在下拉框中選擇“2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”一點(diǎn)引入一點(diǎn)全選并確定，即可開始引入，之后再到菜單欄一查看一選項(xiàng)中選中“顯示所有明細(xì)”，確定設(shè)置。新增明細(xì)科目：點(diǎn)開科目資料界面一點(diǎn)左上角“新增”按鈕一輸

4、入明細(xì)科目代碼：上下級(jí)之間科目代碼以“點(diǎn)”分級(jí)（其他資料分類與此相同，以下不再重述），例如，新增銀行存款明細(xì)科目，二級(jí)代碼為中國銀行、三級(jí)科目代碼為中國銀行XXXJ行，如何某科目是要核算外幣的，則在外幣核算項(xiàng)下拉框選擇對(duì)應(yīng)幣別或這是所有幣別并勾選后面的期末調(diào)匯；明細(xì)科目設(shè)置項(xiàng)目輔助核算（掛核算項(xiàng)目）：雙擊打開明細(xì)科目一點(diǎn)核算項(xiàng)目頁簽一點(diǎn)左下角的增加核算項(xiàng)目類別一選中要核算的對(duì)象并確定一保存設(shè)置好的科目。科目設(shè)置完成后，再到基礎(chǔ)設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)一財(cái)務(wù)參數(shù)，本年利潤科目輸入3103、利潤分配科目輸入3104客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉庫資料設(shè)置：主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一核算項(xiàng)目一選中要增加的一項(xiàng)一點(diǎn)左上角

5、的新增按鈕-如果要分類管理，則點(diǎn)“上級(jí)組”按鈕，如果不需要分類則不需要點(diǎn)上級(jí)組阿牛一輸入代碼、名稱并保存一其他信息根基是激情況輸入。物料（商品）資料設(shè)置：主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一核算項(xiàng)目一選中物“物料”一點(diǎn)左上角上的新增按鈕，如果需要分類管理則則點(diǎn)“上級(jí)組”并輸入類別的代碼、名稱并保存，之后再點(diǎn)下“上級(jí)組”開始增加明細(xì)一明細(xì)物料輸入類別加明細(xì)代碼一輸入物料名稱、規(guī)格型號(hào)一物料屬性默認(rèn)為“外購”，若此商品是企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)獲得則修改為“自制或組裝件”一選擇計(jì)量單位組，計(jì)量單位將自動(dòng)產(chǎn)生一選擇默認(rèn)倉庫、設(shè)置數(shù)量精度（小數(shù)點(diǎn)后幾位小數(shù)）一然后點(diǎn)上面的物流資料一計(jì)價(jià)方法根據(jù)成本核算要求選擇加權(quán)平均法或先進(jìn)先出法等

6、等一存貨科目代碼選擇1405、銷售收入科目代碼選擇5001、銷售成本科目代碼選擇5401一注意單價(jià)精度，根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置一完成后點(diǎn)保存完成增加。核算項(xiàng)目類別增加：主控臺(tái)一基礎(chǔ)設(shè)置一核算項(xiàng)目一點(diǎn)左上角的“新增類別”一輸入代碼和類別名稱，點(diǎn)確定完成增加；增加明細(xì)核算項(xiàng)目的方法和增加部門、職員等的方法相同。4、系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入4.1、主控臺(tái)一初始化一點(diǎn)啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一點(diǎn)啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)重新登錄完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化。5、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)常用快捷鍵F7:萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會(huì)計(jì)科目、供應(yīng)商、物料代碼等等）在憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)編制界面，通過快捷鍵可調(diào)出“基礎(chǔ)資料查看”界面，

7、選擇需要的資料。=（等號(hào)鍵）：獲等錄入憑證時(shí)，執(zhí)行此快捷鍵，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)分錄的借貸金額，直接在當(dāng)前光標(biāo)停留處填入差額，達(dá)到金額借貸自動(dòng)平衡。-（減號(hào)鍵）：在憑證錄入界面，快捷鍵可使輸入的金額在正負(fù)間切換?？崭矜I：在憑證錄入界面，快捷鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向。F12:在憑證錄入界面，通過快捷鍵可以保存新增或修改后的憑證。.（兩個(gè)點(diǎn)）：快速復(fù)制上一條摘要。采購發(fā)票發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽、拆單，“而川X人同而丁ttMHM儡然方貳2VH01。£9n"一Mii«n好4a0即40電0£”UMARW9«us5t>ifviAir«<)|工Vraw

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10、產(chǎn)=桓|產(chǎn)二£兩寓格屋號(hào)I力住ftSMS卑叁粕密i儲(chǔ)售訂單倩將出陣單fill£*日即,1.：nil-1B-3D部誓信巴力貳堵方溫.3MJjdl4NHt甯1氯人司蛔君"審藝不明”0其號(hào)卡"iimniN1£孑口,RE»片例空雷*直通苫號(hào):，二44即卻一”吐*日即1:J1B.*BWWai-Rl"尚Md上,口修曲QgaHebin«之單由耳艮司九<1<S也H，|MULTMj«MiOmi-MRn.IM/中值11也漕N情0可/wkWft:m-iH-wiunuinJa用e醺電電H今不斷舊事.RttiS.iEf

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24、注押thiw口-u*耽3方,察-1卡"位等沙忤口串*閏1©-*bli在出庫核算時(shí)，禁止出庫單價(jià)為負(fù)，若出現(xiàn)此種情況，用戶應(yīng)調(diào)整期初成本或入庫成本。2.已生成憑證的出庫單在核算時(shí)不會(huì)刷新單價(jià)和金額，以保證憑證和單據(jù)一致。（五）特殊出庫核算進(jìn)入核算系統(tǒng)后，單擊【無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】，核算不確定單價(jià)的單據(jù)。準(zhǔn)備工作.完成存貨出庫核算單擊【無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】，彈出“過濾”界面（本期已審核為默認(rèn)條件），若選全部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價(jià)的單據(jù)，不確定單價(jià)的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型：?本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價(jià)、金額為零，包括紅字入庫單

25、。?出庫時(shí)，出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項(xiàng)，仍核算不出單價(jià)的藍(lán)字出庫單。?核算時(shí)當(dāng)前出庫單價(jià)為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價(jià)的藍(lán)字出庫單。?分倉核算調(diào)撥單時(shí)，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對(duì)應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價(jià)。也可通過“無單價(jià)單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實(shí)現(xiàn)單據(jù)上的單價(jià)的更新工作。一般情況下，不確定單價(jià)單據(jù)是對(duì)應(yīng)于出庫核算的，比如進(jìn)行了材料出庫核算后，會(huì)產(chǎn)生不確定單價(jià)單據(jù)，可以到此功能中來維護(hù)；如果又進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算，也會(huì)產(chǎn)生不確定單價(jià)單據(jù)，則也可以到此功能中來維工“工戶工MH修例通*U=i+k口二艮1£*卜司H

26、ittr：力擊松嬖£“；'*ftv+(SBhar*flm>r的苦口帚此*II*二段紙口3E畢irrrm唇酒工辛日4哀jE由Ma9圖為今P*修也吏書JE新B甫mHJJT早加L及讓0_t®T«1&H虹字出庫單據(jù)（無賺中序時(shí)得翼日斯/,4：卜百鹿門ETS*#Xir1Trt»：pHJtM.lfl圖17通過主界面一【存貨核算】一【業(yè)務(wù)生成憑證】，進(jìn)入模塊后，根據(jù)已設(shè)置好的憑證模板據(jù)不同的事物類型生成不同類型的憑證，并且生成的憑證可以通過業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢。3rtmWf-3”厘業(yè)»系統(tǒng)當(dāng)前提供3種方式可以生成憑證.?按單生成憑證如果選

27、擇K按單生成憑證R,則對(duì)于選擇的單據(jù)以一對(duì)一方式生成憑證，即一張單據(jù)就生成一張憑證，存在2種可能的情況說明：如果在一個(gè)單據(jù)類型里面選擇了多張單據(jù)，使用這種模式生成憑證時(shí)，系統(tǒng)為每一張單生成對(duì)應(yīng)的一張憑證，在單據(jù)上記錄各自不同的憑證號(hào)；如果在不同的單據(jù)類型中選擇了單據(jù)（一張或多張），則只是對(duì)于當(dāng)前過濾界面中的單據(jù)按單生成憑證，其他單據(jù)類型中的單據(jù)不能同時(shí)生成憑證；.?按單據(jù)類型匯總生成憑證如果選擇K按單據(jù)類型匯總生成憑證,則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于同一個(gè)單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證，注意對(duì)于選項(xiàng)中科目合并的支持定義，憑證借貸方存在相同科目則合并反映（核算項(xiàng)目和單位必須相同）。如果在不同單據(jù)類型中同時(shí)選擇

28、了多張單據(jù)，生成方式是對(duì)于當(dāng)前過濾界面中的單據(jù)匯總生成憑證，其他單據(jù)類型中已經(jīng)選擇了的單據(jù)不能同時(shí)生成憑證。.?所有選擇單據(jù)生成匯總憑證如果選擇K所有選擇單據(jù)生成匯總憑證R,可以實(shí)現(xiàn)使得不同單據(jù)類型的單據(jù)同時(shí)選擇有效，即如果在不同單據(jù)類型中同時(shí)選擇了多張單據(jù)，使用這種模式匯總生成憑證，則可以同時(shí)將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一張憑證工;t戶工Ml通口，/斤自西.ELM(3*計(jì)”目AIHtA目Edtr鹿也儂襄軍為41火腫g1工SBffi)HI如，號(hào)CD*勖師hIIIhal工.wck.：i-B口國生闡興限壽2打日魄里程生成旎證nEU“司|-UXlL.4hl.字BV*t單饕憑出足賽不閉0233累二八口

29、于而芭修韋樂注引”日竽Jr*涮3矯F福,出同制耳型呵«1»單的口產(chǎn)區(qū)隼口總用冠口孱池又麻口喝食二生京槽口厚/椎岸三W*口嗝獸之摩事M情T嚴(yán)二匍萬仁隼口環(huán)口.但汴困舊入在典M121*$t¥51011r片西貨I”*JWW4443FF用XT國所山R后失重陪箱事陰厘育Eft長用建鵬后無“窗鐫蜘皿武儂苫而同住萬用匕“爐而*&-1D1102V尋工工M里£藩琴M(fèi)1-仃加圖4W11Tmejom瀕TO®3MDD'man加BOO12QOO111-Oj.jQ1%O?3QCLD01加m1ia»C01650ITflKLOl瓦HRxnin工imm

30、oo.谷地1Wion.'LU3ITCOOCIjOO3MOOflij.w3LU口叫苫害其咒憚口硒*!上理,口*W/A#淋口高用1£13H看-nri4d承SPIFF：1>£1NW：¥1FEAS皿國UmoGf度子陽人史而事.laniiaiJcnaD1M1K11jumWUlOUUUlQUih審LU161E1Trnr|d4mluT,SlMFIL9El卡可見于"將二A花時(shí)»11HL叩IjMQQiIMlDCii|i|.900ftwhod1.431an'llI斤-E-3*1J射曲x于*而e沼muxkhr"?2面中單嘀1n丁正后/

31、工T湛號(hào)*丁M卡/US，火啊肝FiJbJb且二'CHL*圖18通過主界面一【存貨核算】一【業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬】，選擇不同的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行對(duì)賬。此功能可進(jìn)行核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額，與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。求我中口聊i«CLiM勖mI，II14工*/2*8*.成啪W(wǎng)m*U；+n白£e出*«；fiSW卜學(xué)|Qrwft主N能比父首融1百理&T小詈錢建承1爸群管理y生產(chǎn)金理F區(qū)收點(diǎn)付FLa1B白蜚梅ttL審a的用.ttf寶浸產(chǎn)XeriP?7-L招表與今斬a"出葩青埋者盧云不苴理枕喻L睪擊W三Ef*到甲管宣!1*一.-*，!*ivk&#

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33、當(dāng)不選擇該選項(xiàng)時(shí)，則對(duì)賬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不包括調(diào)撥單的數(shù)據(jù)在內(nèi)。*若對(duì)賬不平，用戶可從以下幾個(gè)方面查找原因：(1)是否還有倉存單據(jù)未生成憑證。(2)憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng)(3)總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。(4)暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。(5)賬務(wù)處理中的憑證是否未過賬。/MCS,口叫用胃工*此卡.L也.氫gj亶,。歸|X.晶fl施*心*»，MUTH#*制mMa女戶三Mt修例*同tn*虛4板口二艮1£小目交1£官*1ecwe看二工審/總-LfMm-L彳：EJ-峨1共印市例*0科目注稱呻嶂那也薦承人器眼，方里手.枇NEW工存三即，出馬母野力出生時(shí)ft±；E&