企業(yè)運(yùn)行保障體制

1、企業(yè)運(yùn)行保障體系一、資金調(diào)配投入（1）執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫冉ｉT的工程資金賬戶，隨著工程各階段控制日期的完成，及時支付專業(yè)隊伍的勞務(wù)費(fèi)用，防止施工中因為資金問而影響工程的進(jìn)度，充分保證勞動力、機(jī)械、材料的及時進(jìn)場；（2）執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理施工準(zhǔn)備期間，編制項目全過程現(xiàn)金流量表，預(yù)測項目的現(xiàn)金流，對資金做到平衡使用，以豐補(bǔ)缺，避免資金的無計劃管理；（3）資金壓力分解在選擇分包商、材料供應(yīng)商時，提出部分支付的條件，向同意部分支付又相對資金雄厚的合格分包商、供應(yīng)商進(jìn)行傾斜。（4）公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要

2、正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)管件材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購進(jìn)，能改進(jìn)的不購進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗收，對庫存物資要認(rèn)真審核，及時掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達(dá)到以上要求，項目在內(nèi)部管理上，把儲存資金逐級分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細(xì)算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。財務(wù)部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強(qiáng)對采購資

3、金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用（5）貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施項目要采用有效措施，控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項費(fèi)用。要正確編制生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格按計劃施工。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。（6）執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收加強(qiáng)工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計量。同事，合同部門、財務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申報的計量款回到我們手中。（7）通過內(nèi)部銀行，實施二級核算制度通過內(nèi)部銀行，按照相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算辦法和結(jié)算制度。項目公司通過內(nèi)部銀行賬戶，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動的亂用占

4、用。同時，我公司的內(nèi)部銀行，確保一個工作日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部銀行存款，項目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項目向內(nèi)部銀行借款，公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)步提高。（8）堅持多渠道融資，強(qiáng)化流動資金籌措隨著公司規(guī)模的快速擴(kuò)張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求的要求，但是對該項目。我公司完全有能力，滿足施工隨流動資金的要求。同時，我公司將想放設(shè)法多方面、多渠道籌集流動資金，諸如我公司與浙商銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項就可滿足公司30%的施工流動資金的要求；兄弟企業(yè)之間的相互資金智齒和拆解均可籌集一定數(shù)額的流動資金。（9）

5、通過內(nèi)部銀行，快速實現(xiàn)施工流動資金的籌集利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動資金，對各項目部流動資金的“幫你存，幫你借”，項目部暫時流動資金存入公司統(tǒng)一流動資金管理賬戶，項目部可以隨時從部門資金中提取自己項目的資金，在項目部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時截取一部分資金，以利用其它項目部使用，從而縮短各項目部收支失衡的時間，減輕升衡的程度，減少了短缺資金時項目籌資的成本，提高了項目部的效益性，同時加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增強(qiáng)企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競爭力。具體的公司內(nèi)部流動資金的借款方式如下：1）儲備借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是

6、貯備借款，備用安排向項目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，宜平衡短期流動資金收支問題。2）應(yīng)急儲備借款。為受其他外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。3）緊急借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)害）。（10）采取經(jīng)濟(jì)活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動分析，從實際出發(fā)，監(jiān)理資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原

7、因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那些財務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法，使財務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。（11）執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益我公司具有集團(tuán)公司的集團(tuán)化優(yōu)勢，可以實現(xiàn)多渠道、多領(lǐng)域的物資設(shè)備、人力資源、流動資金等的人、財、物等快速整合調(diào)劑能力，確保滿足施工流動資金?？傊?，對該項目的施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動資金的周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，接力、有效地使用流動資金，確保雙方共同項目目標(biāo)的實現(xiàn)。二、組織架構(gòu)（1）充分認(rèn)識到本工程的重要性和緊迫性，成立由公司總經(jīng)理掛帥、相關(guān)部門參與督導(dǎo)的項目總承包制，針對工程特點，

8、從全公司抽調(diào)經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)的項目管理團(tuán)隊。有針對性地設(shè)置管理部門，充分利用成熟的管理經(jīng)驗組織管理本工程，有經(jīng)驗的管理團(tuán)隊能準(zhǔn)確地把握工程施工命脈，制定工程實施的方案和路線及相關(guān)保障措施，使本工程合理、有序、高效地完成。（2）為配合公司總經(jīng)理的工作，我公司委派一名正項目經(jīng)理統(tǒng)管現(xiàn)場所有相關(guān)事宜，一名安全經(jīng)理對現(xiàn)場進(jìn)行全面把控，再安排具體工作人員配合項目經(jīng)理和安全經(jīng)理工作。（3）項目結(jié)構(gòu)圖三、保障機(jī)制（1）組建一支強(qiáng)有力的項目管理班子，由具備資質(zhì)及具有豐富工作經(jīng)驗的管理人員擔(dān)任項目經(jīng)理、成立由項目經(jīng)理為首、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、材料員、安全員等組成項目經(jīng)理部，人員分工明確

9、，各司其職。（2）項目部與建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計、緊密配合、協(xié)調(diào)各個工種之間的關(guān)系及先后順序，達(dá)到以安全、質(zhì)量、工期為目標(biāo)的方針。（3）堅決貫徹企業(yè)管理計劃，已竣工投產(chǎn)為目標(biāo)，通過安排季、周、月計劃布置和實施，強(qiáng)化動態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)職能，實現(xiàn)按計劃完成工期目標(biāo)。（4）文明有序的組織施工，強(qiáng)化調(diào)度，協(xié)調(diào)配合、不條不紊的建立主要進(jìn)度控制網(wǎng)，保證按計劃實施。（5）監(jiān)理例會制度，施工階段每周一次舉行建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位聯(lián)席會議，及時解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題。四、工期保障體系（1）本工程地處天津繁華地段，且分部、分項工程多，工期短，施工組織復(fù)雜。本工程施工進(jìn)度計劃是根據(jù)有關(guān)資料以及我公司施工

10、同類型工程的施工經(jīng)驗同時考慮到挖掘潛力，提高工效以及我公司的施工技術(shù)力量，利用統(tǒng)籌管理，對本工程進(jìn)度精心組織、科學(xué)安排，全面考慮，突出關(guān)鍵，交叉合理的安排好工程進(jìn)度計劃。根據(jù)工程的特點，做好以下幾方面的工作，才能確保工程施工順利。（2）處理好各方面的關(guān)系加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，及時解決施工過程中遇到的實際困難，處理好與當(dāng)?shù)卣?、房地居民的關(guān)系，積極配合好業(yè)主做好地方聯(lián)絡(luò)工作，去的沿線政府和當(dāng)時群眾的智齒，創(chuàng)造良好的施工條件，力爭在外部環(huán)境方面不發(fā)生阻擾施工事件，爭取施工順利進(jìn)行。加強(qiáng)服務(wù)力度，對下屬施工隊，不因材料供應(yīng)、設(shè)備保障、測量、試驗耽誤主要工序的施工時間，對監(jiān)理工程師我們保證按規(guī)范施工，按章

11、辦事，按程序報檢，達(dá)到監(jiān)理工程師滿意，樹立誠信守諾的承包商良好形象。（3）精心安排、周密計劃、合理組織施工根據(jù)合同工期及整個工程數(shù)量，繪制工程假話網(wǎng)絡(luò)圖，明確各道工序的施工開始與結(jié)束時間，抓各項分部工程的工期控制點。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃圖做季、月、周施工計劃，根據(jù)工期計劃表做好：物資材料供應(yīng)計劃，勞動力進(jìn)場計劃，設(shè)備進(jìn)場計劃，資金運(yùn)用計劃等。就整體而言，只要條件具備，施工組織安排就實行全方位上馬，抓重點，攻難點，確保工程按期交工，組織分段、分層、主體交叉作業(yè)，抓住關(guān)鍵工序，縮短施工工期。（4）編制切實可行的施工方案合理的施工組織設(shè)計及施工技術(shù)措施，是工程順利施工的有力保證。工程中標(biāo)后，項目部將結(jié)合施工

12、現(xiàn)場的實際情況重新認(rèn)真編制施工組織設(shè)計，并報監(jiān)理工程師審批后實施，所有重要分部工程施工將單獨制定作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量安全技術(shù)措施，使施工組織思路明確。同時在實施前，均進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底，使有關(guān)部門、作業(yè)隊上下明了施工意圖，做到管理不脫節(jié)，施工不盲目。施工過程中經(jīng)常定量分析，完善技術(shù)方案、技術(shù)措施，加快過程進(jìn)度（5）調(diào)集充足、精良配套的機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備充足與否對施工效率、進(jìn)度有密切關(guān)系，開工前，根據(jù)施工組織設(shè)計迅速組織調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行充分養(yǎng)護(hù)，使到位后能迅速展開施工，同時主要設(shè)備均配置一定的備用量。施工前制定、完善各類機(jī)械的操作規(guī)程規(guī)范，防止發(fā)生設(shè)備事故，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保正

13、常運(yùn)轉(zhuǎn)。（6）落實工期承包責(zé)任制落實工期承包責(zé)任制，項目部與各工序施工人員簽訂工期合同，在保證質(zhì)量的前提下，對提前的予以獎勵，對落后的實施懲罰，罰后有補(bǔ)救措施。“抓質(zhì)量、促進(jìn)度、保工期”是現(xiàn)階段加快施工進(jìn)度的唯一有效辦法，我們擬采用加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)檢力度，保證監(jiān)理工程師一次檢測合格，并杜絕返工，以此加快施工速度，保證工期。關(guān)鍵線路的各道工序指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，一旦某個階段工期未完成假話，則在下階段采用加大機(jī)械、設(shè)備、材料、人員投入的方法予以彌補(bǔ)。（7）加強(qiáng)計劃管理工程施工計劃，在整個工程施工中起指導(dǎo)作用，沒有明確的計劃、目標(biāo)，工期將無法保證。因此，在施工中經(jīng)理部將以關(guān)鍵線路為主線，制定施工總進(jìn)度計劃、季度施工計劃及月施工計劃，作業(yè)隊根據(jù)經(jīng)理部下達(dá)施工計劃編制具體工序作業(yè)計劃，確保工期目標(biāo)人人明了。工程施工計劃編排投資與面貌結(jié)合的原則，力求做到目標(biāo)明確，特別是流水作業(yè)、交叉作業(yè)計劃必須細(xì)化，同時結(jié)合實際情況因地制宜，充分利用現(xiàn)有資源，以便多快好省的完成施工任務(wù)。施工時每天派專人檢查計劃落實情況，并定時、定人召開現(xiàn)場生產(chǎn)會，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)度、協(xié)調(diào)、修正、調(diào)整，做到計劃時刻處于受控狀態(tài)。管理上采取目標(biāo)考核獎罰制度，將計劃執(zhí)行情況與經(jīng)濟(jì)掛鉤，做到人人具有責(zé)任感、緊迫感。確保計