麗島K3_Cloud項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖 V1.0

1、 -1-審閱審閱麗島麗島 K3_CloudK3_Cloud 項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖武漢麗島科技有限公司武漢麗島科技有限公司武漢江源軟件有限公司武漢江源軟件有限公司20222022 年年 3 3 月月 1414 日日 - 2 -文檔控制文檔控制更改記錄更改記錄日期作者版本更改參考2016-06-02張博V1.0審閱記錄審閱記錄姓名職位日期 - 3 -目 錄1前言前言 .- 1 -1.1文檔說(shuō)明.- 1 -1.2名詞術(shù)語(yǔ)及圖例說(shuō)明 .- 1 -2整體規(guī)劃整體規(guī)劃.- 2 -2.1實(shí)施范圍.- 2 -2.2組織結(jié)構(gòu).- 2 -2.3總體流程圖.- 3 -3銷售管理銷售管理.- 4 -3.1流程清單

2、.- 4 -3.2銷售管理整體流程 .- 5 -3.3銷售訂單流程.- 6 -3.4銷售訂單變更流程 .- 8 -3.5產(chǎn)品退貨流程.- 11 -3.6新增客戶流程.- 13 -4采購(gòu)管采購(gòu)管理理.- 14 -4.1流程清單.- 14 -4.2采購(gòu)管理整體流程 .- 16 -4.3采購(gòu)訂單流程.- 17 -4.4采購(gòu)收料流程.- 19 -4.5采購(gòu)訂單變更流程 .- 21 -4.6采購(gòu)?fù)素浟鞒?- 23 -4.7新增供應(yīng)商流程.- 25 -5倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理.- 26 -5.1流程清單.- 26 -5.2倉(cāng)庫(kù)管理整體流程 .- 27 -5.3倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程.- 28 -5.4倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程.- 3

3、0 -6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì).- 32 -6.1流程清單.- 32 -6.2總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 .- 33 -6.3報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 .- 35 -6.4智能會(huì)計(jì)平臺(tái)流程 .- 37 -6.5應(yīng)收管理整體流程 .- 39 -6.6銷售開(kāi)票業(yè)務(wù)流程 .- 40 -6.7銷售收款流程.- 42 -6.8應(yīng)付管理整體流程 .- 44 -6.9采購(gòu)發(fā)票流程.- 45 - - 4 -6.10采購(gòu)預(yù)付&付款流程.- 47 -6.11合并報(bào)表流程.- 49 -7組織間結(jié)算組織間結(jié)算 .- 50 -7.1流程清單.- 50 -7.2組織間結(jié)算流程.- 51 -7.3組織間結(jié)算流程改善 .- 52 - -1-1 前言

4、前言1.1 文檔說(shuō)明本文檔是藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的里程碑和階段性成果，業(yè)務(wù)藍(lán)圖是 K/3 Cloud 系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵性文檔。其是在前期對(duì)業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)有流程進(jìn)行充分調(diào)研分析后，通過(guò)對(duì) K/3 Cloud 系統(tǒng)功能進(jìn)行流程匹配和優(yōu)化作出的總體設(shè)計(jì)。也作為后續(xù)實(shí)施和培訓(xùn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)。1.2 名詞術(shù)語(yǔ)及圖例說(shuō)明系系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，直直接接對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)左左上上系系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)系系統(tǒng)統(tǒng)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)功功能能點(diǎn)點(diǎn)系系統(tǒng)統(tǒng)單單據(jù)據(jù)或或報(bào)報(bào)表表，由由對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)左左上上系系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)系系統(tǒng)統(tǒng)直直接接打打印印標(biāo)識(shí)手手工工單單據(jù)據(jù)或或報(bào)報(bào)表表，具具體體實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方方式式通通過(guò)過(guò)備備注注說(shuō)說(shuō)明明手手工工業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理

5、節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，具具體體實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方方式式通通過(guò)過(guò)備備注注說(shuō)說(shuō)明明系系統(tǒng)統(tǒng)二二次次開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的處處理理節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)始/結(jié)束流流程程開(kāi)開(kāi)始始與與終終結(jié)結(jié)符符，表表示示流流程程的的開(kāi)開(kāi)始始或或結(jié)結(jié)束束業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)連連接接線線，箭箭頭頭指指示示業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的方方向向業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)判判定定，菱菱形形框框中中標(biāo)標(biāo)明明判判定定條條件件，條條件件成成立立時(shí)時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向標(biāo)標(biāo)示示”Y”的的分分支支，否否則則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向標(biāo)標(biāo)示示”N”的的分分支支并并行行業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式，表表示示業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向多多個(gè)個(gè)并并存存、不不互互相相排排除除發(fā)發(fā)生生的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分支支引引用用連連接接線線，用用于于備備注注性性的的指

6、指示示業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理所所引引用用的的信信息息場(chǎng)場(chǎng)所所、存存儲(chǔ)儲(chǔ)點(diǎn)點(diǎn)標(biāo)標(biāo)示示，用用于于備備注注性性的的指指示示業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理所所涉涉及及的的場(chǎng)場(chǎng)所所或或存存儲(chǔ)儲(chǔ)點(diǎn)點(diǎn)，如如：不不良良料料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)標(biāo)識(shí)YN預(yù)定義流程A業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程內(nèi)內(nèi)節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接接，成成對(duì)對(duì)出出現(xiàn)現(xiàn)以以指指示示連連接接線線的的延延續(xù)續(xù)預(yù)預(yù)定定義義流流程程指指示示，用用以以指指示示當(dāng)當(dāng)前前流流程程所所包包含含的的、預(yù)預(yù)定定義義的的流流程程特殊說(shuō)明 流流程程特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明，對(duì)對(duì)流流程程節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)進(jìn)行行必必要要性性說(shuō)說(shuō)明明系系統(tǒng)統(tǒng)二二次次開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的單單據(jù)據(jù)或或報(bào)報(bào)表表系統(tǒng)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)標(biāo)識(shí) - 2 -

7、2 整體規(guī)劃整體規(guī)劃2.1 實(shí)施范圍麗島科技下劃分武漢麗島、青島麗島、合肥麗島、麗島幕墻共四個(gè)組織。2.2 組織結(jié)構(gòu) b 麗島科技武漢麗島青島麗島合肥麗島麗島幕墻3 采購(gòu)管理采購(gòu)管理3.1 流程清單流程編號(hào)流程編號(hào)流程名稱流程名稱備注備注CG-01采購(gòu)管理整體流程CG-02采購(gòu)訂單流程CG-03采購(gòu)收貨流程CG-04采購(gòu)訂單變更流程CG-05采購(gòu)?fù)素浟鞒藽G-06新增供應(yīng)商流程 - 3 -3.2 采購(gòu)管理整體流程CG-01 采購(gòu)管理整體流程預(yù)算部門倉(cāng)庫(kù)/質(zhì)保部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部需求部門開(kāi)始5.采購(gòu)訂單5.采購(gòu)訂單1.采購(gòu)申請(qǐng)單8.采購(gòu)收料單8.采購(gòu)收料單10.采購(gòu)入庫(kù)單10.采購(gòu)入庫(kù)單 11.打印入

8、庫(kù)單據(jù)13.發(fā)票結(jié)束6.訂單跟蹤到貨14.應(yīng)付流程7.采購(gòu)訂單變更流程變更12.與供應(yīng)商對(duì)賬2.詢價(jià)議價(jià)3.新供應(yīng)商是否合格不合格9.采購(gòu)?fù)素浟鞒?.新增供應(yīng)商流程15.采購(gòu)預(yù)付流程預(yù)算清單 - 4 -3.3 采購(gòu)訂單流程3.3.1 采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流程圖CG-02 采購(gòu)訂單流程采購(gòu)部供應(yīng)商預(yù)算部門需求部門開(kāi)始4.采購(gòu)訂單5.審核 采購(gòu)負(fù)責(zé)人2.審核是結(jié)束否是否7.傳給供應(yīng)商6.采購(gòu)合同（訂單）7. 對(duì)于沒(méi)有采購(gòu)合同的供應(yīng)商，采購(gòu)訂單傳給供應(yīng)商1.采購(gòu)申請(qǐng)單3.詢價(jià)過(guò)程預(yù)算清單 - 5 -3.3.2 采購(gòu)訂單流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表

9、單輸入表單輸出表單輸出預(yù)算部門專員1將項(xiàng)目預(yù)算物品采購(gòu)清單導(dǎo)入到系統(tǒng)。Y預(yù)算清單預(yù)算部門專員2根據(jù)預(yù)算清單下推生成采購(gòu)申請(qǐng)單Y預(yù)算清單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)員3-4采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單在系統(tǒng)中下采購(gòu)訂單Y采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單采購(gòu)負(fù)責(zé)人5采購(gòu)訂單審批N采購(gòu)訂單采購(gòu)員6采購(gòu)訂單審批通過(guò)后，由采購(gòu)員打印采購(gòu)合同Y采購(gòu)訂單采購(gòu)員7將采購(gòu)訂單傳給供應(yīng)商N(yùn) - 6 -3.4 采購(gòu)收料流程3.4.1 采購(gòu)收料業(yè)務(wù)流程圖CG-03 采購(gòu)收貨流程流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)/質(zhì)保部采購(gòu)部開(kāi)始結(jié)束1.采購(gòu)訂單2.采購(gòu)收料單5.采購(gòu)入庫(kù)單5.采購(gòu)入庫(kù)單3.審核合格不合格4.采購(gòu)?fù)素浟鞒?. 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)產(chǎn)品貨物信息進(jìn)行收料處理3. 質(zhì)保部

10、對(duì)收料信息進(jìn)行審核確認(rèn)5.質(zhì)保確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理正式入庫(kù) - 7 -3.4.2 采購(gòu)收料流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出倉(cāng)庫(kù)員1-2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)部提供的采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨，在系統(tǒng)中跟據(jù)訂單生成采購(gòu)收料單Y采購(gòu)訂單采購(gòu)收料單檢驗(yàn)員3對(duì)收料單進(jìn)行審核，確認(rèn)質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題。Y檢驗(yàn)員4對(duì)于不合格的物料，進(jìn)行退貨流程處理Y采購(gòu)收料單倉(cāng)庫(kù)員5質(zhì)保確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理正式入庫(kù)Y采購(gòu)收料單采購(gòu)入庫(kù)單 - 8 -3.5 采購(gòu)訂單變更流程3.5.1 采購(gòu)訂單變更業(yè)務(wù)流程圖CG-04 采購(gòu)訂單變更流程供應(yīng)商采購(gòu)部流程說(shuō)明開(kāi)始2.訂單變

11、更3.審批 采購(gòu)負(fù)責(zé)人不通過(guò)結(jié)束1. 采購(gòu)部的單價(jià)變更1.變更需求4.發(fā)給供應(yīng)商通過(guò) - 9 -3.5.2 采購(gòu)訂單變更流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出采購(gòu)員1采購(gòu)部因?yàn)椴少?gòu)單價(jià)調(diào)整發(fā)起采購(gòu)變更需求N采購(gòu)員2采購(gòu)收到訂單變更需求后，在系統(tǒng)中做采購(gòu)變更單Y采購(gòu)變更單采購(gòu)主管3采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)變更單進(jìn)行審批Y采購(gòu)變更單采購(gòu)員4審批通過(guò)后，采購(gòu)員將采購(gòu)變更發(fā)給供應(yīng)商N(yùn) - 10 -3.6 采購(gòu)?fù)素浟鞒?.6.1 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 CG-05 采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒陶f(shuō)明倉(cāng)庫(kù)/質(zhì)保部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始1.品質(zhì)問(wèn)題反饋（2）入庫(kù)后再退

12、貨（1）收料退料4.退料單結(jié)束2.采購(gòu)收料單5.打印退料單（1）. 收料退料業(yè)務(wù)，當(dāng)產(chǎn)品收料入庫(kù)時(shí)質(zhì)量不合格。（2）. 正式入庫(kù)退料業(yè)務(wù)，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題。 - 11 -3.6.2 采購(gòu)?fù)素浟鞒淘敿?xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出檢驗(yàn)員1對(duì)于物料檢驗(yàn)不合格部分，由品質(zhì)部發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單N品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單倉(cāng)管員2對(duì)于收料待檢區(qū)域尚未入庫(kù)的物料，由倉(cāng)管員從采購(gòu)收料單生成退料單Y采購(gòu)收料單退料單采購(gòu)部3對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)后，再檢驗(yàn)或生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，由采購(gòu)員在系統(tǒng)中提交退料單Y退料單倉(cāng)庫(kù)員4倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單下推生成退料

13、單Y采購(gòu)入庫(kù)單退料單倉(cāng)庫(kù)員5倉(cāng)管員打印退料單，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)進(jìn)行簽字，原始單據(jù)交由財(cái)務(wù)部Y - 12 -3.7 新增供應(yīng)商流程3.7.1 新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程圖CG-06 新增供應(yīng)商流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部流程說(shuō)明3.供應(yīng)商檔案開(kāi)始2.審批結(jié)束通過(guò)1.新供應(yīng)商信息表4.審批 5.審批通過(guò)通過(guò)不通過(guò)1. 采購(gòu)員提供應(yīng)商資料3. 采購(gòu)員新增供應(yīng)商信息5. 財(cái)務(wù)對(duì)最終的供應(yīng)商信息進(jìn)行審核。 - 13 -3.7.2 新增供應(yīng)商流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出采購(gòu)員1尋找新的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后提供供應(yīng)商信息表N供應(yīng)商信息

14、表采購(gòu)經(jīng)理2-3采購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商材料進(jìn)行審核N供應(yīng)商信息表基礎(chǔ)資料新增員4基礎(chǔ)資料新增員在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商檔案資料Y供應(yīng)商資料應(yīng)付會(huì)計(jì)5應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)供應(yīng)商基礎(chǔ)資料進(jìn)行終審Y供應(yīng)商資料4 倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理4.1 流程清單流程編號(hào)流程編號(hào)流程名稱流程名稱備注備注CK-01倉(cāng)庫(kù)整體流程CK-02倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程CK-03倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 - 14 -4.2 倉(cāng)庫(kù)管理整體流程CK-01 倉(cāng)庫(kù)整體流程業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)流程總賬庫(kù)存管理存貨核算入庫(kù)單據(jù)出庫(kù)單據(jù)出入庫(kù)核算憑證模板智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證采購(gòu)流程銷售流程領(lǐng)料流程產(chǎn)品入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程應(yīng)付流程應(yīng)收流程庫(kù)房盤點(diǎn)流程 - 15 -4.3 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程4.3.1 倉(cāng)庫(kù)

15、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖CK-02 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始4 倉(cāng)庫(kù)主管在單據(jù)上簽字5 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)入庫(kù)。結(jié)束3.實(shí)物入庫(kù)5.調(diào)撥確認(rèn)3 倉(cāng)庫(kù)保管員實(shí)物入庫(kù)并在單據(jù)上簽收4.審核是否1.直接調(diào)拔單2.打印一式兩聯(lián)1-2 入庫(kù)人員制作調(diào)拔單并打印一式兩聯(lián)業(yè)務(wù)描述：主要指內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的調(diào)撥，其中包括公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部調(diào)撥以及嘉事嘉成倉(cāng)庫(kù)和愷慷、佑福倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥要貨申請(qǐng)單 - 16 -4.3.2 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出客服1要貨申請(qǐng)單Y要貨申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)保管員2制作直接調(diào)撥單并打印一式兩聯(lián)Y直

16、接調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)主管3-4實(shí)物入庫(kù)和調(diào)撥單審核Y直接調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)保管員5倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)到貨信息辦理入庫(kù)Y直接調(diào)撥單 - 17 -4.4 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程4.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程圖CK-03 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)流程說(shuō)明開(kāi)始1.盤點(diǎn)計(jì)劃2.盤點(diǎn)方案7.盤盈單9.記賬&存貨核算結(jié)束8.盤虧單6.審批3.打印盤點(diǎn)表4.盤點(diǎn)通過(guò)通過(guò)5.提交盤點(diǎn)表6-8 財(cái)務(wù)審批后系統(tǒng)根據(jù)盤點(diǎn)盈虧情況生成盤盈單和盤虧單。 - 18 -4.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出成本會(huì)計(jì)1-2制定盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)方案Y盤點(diǎn)方案?jìng)}庫(kù)保管員3-5

17、打印盤點(diǎn)表并現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)N盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)經(jīng)理6審批盤點(diǎn)出入Y財(cái)務(wù)經(jīng)理7-8生成盤點(diǎn)盈虧單Y盤盈單盤虧單總賬會(huì)計(jì)9記賬Y憑證 - 19 -5 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)5.1 流程清單流程編號(hào)流程編號(hào)流程名稱流程名稱備注備注CW-01總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程CW-03智能會(huì)計(jì)平臺(tái)流程CW-07應(yīng)付整體流程CW-08采購(gòu)發(fā)票流程CW-09采購(gòu)預(yù)收&付款流程 - 20 -5.2 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程5.2.1 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖CW-01 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明日常業(yè)務(wù)期末處理系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)設(shè)置10.賬表查詢開(kāi)始結(jié)束1.核算體系2.賬簿設(shè)置3.基礎(chǔ)資料4.系統(tǒng)參數(shù)5.初始余額數(shù)據(jù)6.憑證錄入憑證生成7.憑證審

18、核8.憑證過(guò)賬9.憑證查詢11.期末調(diào)匯12.結(jié)轉(zhuǎn)損益13.期末結(jié)賬 - 21 -5.2.2 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟編步驟編號(hào)號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出財(cái)務(wù)經(jīng)理1-4對(duì)總賬模塊進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置建立完整會(huì)計(jì)核算體系Y各財(cái)務(wù)崗位5將自己所管轄的會(huì)計(jì)科目余額錄入到科目余額初始化錄入中Y各財(cái)務(wù)崗位6-10根據(jù)業(yè)務(wù)模塊單據(jù)生成憑證或者手工錄入憑證Y財(cái)務(wù)經(jīng)理11-13做期末結(jié)賬業(yè)務(wù)Y - 22 -5.3 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)流程5.3.1 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)業(yè)務(wù)流程圖智能會(huì)計(jì)平臺(tái)業(yè)務(wù)流程圖CW-03 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)流程流程說(shuō)明日常業(yè)務(wù)基

19、礎(chǔ)設(shè)置5.憑證生成情況查詢開(kāi)始結(jié)束1.分錄類型2.憑證模板3.系統(tǒng)參數(shù)4.憑證生成5 可聯(lián)查總賬憑證、業(yè)務(wù)憑證、業(yè)務(wù)單據(jù) - 23 -5.3.2 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明崗位崗位步驟步驟編號(hào)編號(hào)流程描述流程描述是否系是否系統(tǒng)中操統(tǒng)中操作作表單輸入表單輸入表單輸出表單輸出財(cái)務(wù)人員1-3建立分錄類型、憑證模板（建立唯一規(guī)則將系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證）以及設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)Y各崗位會(huì)計(jì)4-5日常業(yè)務(wù)將系統(tǒng)內(nèi)需要生成憑證單據(jù)生成憑證Y所需配置的憑證如下：1 采購(gòu)入庫(kù)單當(dāng)月材料到發(fā)票未到，做暫估借：借：原材料 貸：貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 上月材料未到發(fā)票到，本月材料到借：借：

20、原材料 貸：貸：在途物資2 應(yīng)付單上月暫估，本月發(fā)票到借：借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付款（供應(yīng)商）本月材料和發(fā)票都到借：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付款（供應(yīng)商）本月材料未到，發(fā)票到借：借：在途物資應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付款（供應(yīng)商）3 付款單（待定）借：借：應(yīng)付賬款-應(yīng)付款（供應(yīng)商） 貸：貸：銀行存款 - 24 -5.4 應(yīng)付管理整體流程CW-07 應(yīng)付整體流程流程說(shuō)明采購(gòu)開(kāi)票采購(gòu)付款應(yīng)付確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理1.采購(gòu)入庫(kù)單開(kāi)始結(jié)束2.應(yīng)付單3.采購(gòu)發(fā)票4.應(yīng)付開(kāi)票核銷5.應(yīng)付調(diào)整單&成本調(diào)整單7.付款單8.應(yīng)付付款核銷9.智能會(huì)計(jì)平臺(tái)流程自動(dòng)補(bǔ)差2-3-4-5 采購(gòu)開(kāi)票流程，如果采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付單存在差異則系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付調(diào)整單，當(dāng)入庫(kù)期間和發(fā)票期間不一致時(shí)，根據(jù)補(bǔ)差金額生成成本調(diào)整單6.付款申請(qǐng)單注：當(dāng)運(yùn)費(fèi)和發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具時(shí)，需要新增費(fèi)用應(yīng)付單，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單 - 25 -5.5 采購(gòu)發(fā)票流程5.5.1 采購(gòu)發(fā)票流程圖采購(gòu)發(fā)票流程圖CW-08 采購(gòu)發(fā)票流程流程說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)部財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始1.郵寄&隨貨發(fā)票2.簽收13.登記5.應(yīng)付單4.采購(gòu)入庫(kù)結(jié)束4 采購(gòu)員應(yīng)提交送貨單、采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票5-7 采購(gòu)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的外購(gòu)入庫(kù)