小學(xué)2017年預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

1、精選文檔中學(xué)校2017年預(yù)算執(zhí)行狀況分 析 報(bào) 告 依據(jù)財(cái)政局、教育局關(guān)于中學(xué)校預(yù)算編制的有關(guān)文件要求，結(jié)合我校實(shí)際收支狀況，現(xiàn)將2017年預(yù)算執(zhí)行有關(guān)狀況說(shuō)明如下： 一、學(xué)?；緺顩r 我校屬農(nóng)村完全學(xué)校，現(xiàn)有職教職工13人。其中專(zhuān)任老師13人，現(xiàn)有教學(xué)班6個(gè)，在校同學(xué)75人。二、2017年預(yù)算執(zhí)行狀況與分析1、各項(xiàng)支出與預(yù)算的分析2017年各項(xiàng)支出與標(biāo)準(zhǔn)的分析見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目執(zhí)行狀況預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)超支01辦公費(fèi)16662.885354.0011308.8802水電費(fèi)747.001000-25303郵電費(fèi)1626.001296.0033004取暖費(fèi)4967.0010200.00-523305交通費(fèi)4

2、45.001000.00-55506差旅費(fèi)1479.00875.0060407修理費(fèi)1253.004500.00-324708印刷費(fèi)1409.94500.00909.9409手續(xù)費(fèi)220.00100.0012010專(zhuān)用材料費(fèi)1637.701637.711設(shè)備購(gòu)置費(fèi)743.0010200.00-945712勞務(wù)費(fèi)930.002625.00-169513校方責(zé)任險(xiǎn)370.00370.00014其他支出3356300.00-596515合計(jì)32639.5247700.00-15060.48通過(guò)上表可以看出2013年1-12月份各項(xiàng)方案支出總計(jì)47700.00元，實(shí)際支出32639.52，剩余1506

3、0.48、超支了-15060.48元，其中辦公費(fèi)16662.88元、水電費(fèi)747.00元，郵電費(fèi)1626.00元，取暖費(fèi)4967.00元，交通費(fèi)445.00元差旅費(fèi)1479.00元，修理費(fèi)1253.00元，印刷費(fèi)1409.94元，手續(xù)費(fèi)220.00元，專(zhuān)用材料費(fèi)1637.70元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)743.00元，勞務(wù)費(fèi)930.00元通過(guò)上表可以看出2013年12月份各項(xiàng)支出中，辦公費(fèi)用超支，超支金額為11308.88元。郵電費(fèi)超支，超支金額為330元，差旅費(fèi)超支，超支金額為604元，印刷費(fèi)超支，超支金額為909.94元，,手續(xù)費(fèi)超支，超支金額為120元，專(zhuān)用材料費(fèi)超支。超支金額為1637.7元。 三、

4、本年度預(yù)算與上半年執(zhí)行的沖突與分析（一）超支部分1、辦公費(fèi)超支的主要緣由：（1）對(duì)于學(xué)校要購(gòu)置的辦公項(xiàng)目沒(méi)做充分的測(cè)量。（2）物價(jià)上漲也是造成超支的一個(gè)主要緣由之一。（3）會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的開(kāi)支調(diào)整至辦公費(fèi)用中。2、印刷費(fèi)超支的主要緣由：（1）教室學(xué)習(xí)園地破損，一至六班級(jí)的教室學(xué)習(xí)園地噴繪更換。（2）打印機(jī)老化、打印字符模糊，底灰加重，造成鋪張加墨粉和硒鼓的次數(shù)增多。3、專(zhuān)用材料費(fèi)超支的主要緣由：為解決本校老師就餐問(wèn)題，購(gòu)置微波爐一臺(tái)。（二）其他支出結(jié)余的緣由在實(shí)際生活中，本校師生本著節(jié)省用水用電的原則，水電費(fèi)的實(shí)際支出比方案結(jié)余253元；煤炭?jī)r(jià)格降了，采暖費(fèi)也跟著降低，實(shí)際支出比方案結(jié)余5233元；勞務(wù)費(fèi)在預(yù)算之列的項(xiàng)目中部分工作由本校老師帶領(lǐng)同學(xué)在課后完成，所以結(jié)余較多。 四、改進(jìn)措施1、加強(qiáng)預(yù)算學(xué)問(wèn)、上級(jí)關(guān)于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和管理性文件的學(xué)習(xí)。2、在實(shí)際工作中有不懂的財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)，準(zhǔn)時(shí)向辦公室會(huì)計(jì)等有關(guān)財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教，做到票據(jù)整理規(guī)范。3、嚴(yán)格依據(jù)學(xué)校當(dāng)年預(yù)算和教育局下發(fā)的崆峒區(qū)