用友應(yīng)付管理操作流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)的操作流程如下：1、應(yīng)付單據(jù)審核2、付款單據(jù)錄入及審核3、付款4、核銷處理5、取消核銷業(yè)務(wù)6、月末結(jié)帳一、應(yīng)付單審核1.根據(jù)下圖選擇相應(yīng)的過濾條件，點(diǎn)擊上圖中的“確定”按鈕 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)審核過濾確定 2. 根據(jù)上圖選擇相應(yīng)的應(yīng)付單據(jù)，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊下圖中的“審核”按鈕，對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行審核。應(yīng)付單據(jù)審核操作完畢。 3.生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理轉(zhuǎn)帳制單處理注意：選擇后，點(diǎn)制單；若多張，點(diǎn)合并，可以合并制單，形成應(yīng)付款 圖 32、付款單據(jù)錄入企業(yè)實(shí)際給 輸入“摘要”，會(huì)計(jì)科目，保存即可。 圖 4二、付款單據(jù)錄入及審核1、供應(yīng)商開出付款后，需要

2、在應(yīng)付款管理中錄入付款單據(jù)，形成應(yīng)付款項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入增加新增一張付款單，輸入這張付款單的具體內(nèi)容，如金額、款項(xiàng)類型、結(jié)算方式、供應(yīng)商等。2、付款單錄入正確無誤后，點(diǎn)擊上圖中的“保存”及“審核”按鈕。專心-專注-專業(yè)三、對(duì)付款單生成憑證。1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理選擇收付款單制單，生成付款憑證。2、其他轉(zhuǎn)帳處理1）應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，

3、單擊過濾按鈕。2）預(yù)付沖應(yīng)付： 3）紅票對(duì)沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動(dòng)沖銷手工沖銷：輸入需要進(jìn)行紅票對(duì)沖的供應(yīng)商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍(lán)票過濾條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。自動(dòng)沖銷：輸入進(jìn)行紅票對(duì)沖的過濾條件如日期、供應(yīng)商、幣種。輸入后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖。圖略4）應(yīng)付沖應(yīng)收：用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中“應(yīng)付沖應(yīng)收”。選擇“預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款沖抵預(yù)付款操作。5)制單：用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。輸入完查詢條件，單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。四、核銷處理1、應(yīng)付帳款核銷，按供應(yīng)商過濾。見下圖，選擇需要核銷的供應(yīng)商，點(diǎn)擊“確定”按鈕2、核銷輸入本次結(jié)算，也可點(diǎn)“分?jǐn)偂?，讓系統(tǒng)自動(dòng)分?jǐn)偂１４婧?，核銷完畢。五、取消核銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理其他處理取消操作。選擇操作類型：核銷六、月末結(jié)帳1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-期末處理-月末結(jié)帳”，進(jìn)入月末結(jié)帳系統(tǒng)