中級(jí)財(cái)務(wù) 第2章 貨幣資金B(yǎng)_第1頁(yè)
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1、2022年3月14日1 2022年3月14日2 2022年3月14日32022年3月14日 No.12022年3月14日5No.2No.3No.2No.32022年3月14日62022年3月14日7 2022年3月14日8 2022年3月14日9 2022年3月14日10 2022年3月14日112022年3月14日12 2022年3月14日13每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫(kù)存現(xiàn)金余額，每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫(kù)存現(xiàn)金余額，月末，現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額月末，現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額 。P18192022年3月14日14本月合計(jì)及余額本月合計(jì)及余額131 520本日合計(jì)及余

2、額本日合計(jì)及余額1 2 1626 71614301 現(xiàn)付現(xiàn)付 0001 預(yù)借預(yù)借差旅費(fèi)差旅費(fèi) 462其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 銀付銀付 21 0001提現(xiàn)提現(xiàn) 銀行存款銀行存款1210 月月日日201年年憑憑 證證 借借 方方對(duì)方科目對(duì)方科目 摘摘 要要 余額余額 貸方貸方號(hào)數(shù)號(hào)數(shù) 種類種類2022年3月14日15 應(yīng)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額應(yīng)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額 16P19P192022年3月14日17 根據(jù)不同的根據(jù)不同的需要開需要開立立2022年3月14日1819No.1No.2No.3No.42022年3月14日202022年3月14日21 2022年3月14日22 2022年3月14日23 2022年3月14日24在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實(shí)在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實(shí)的交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系，才能使用商業(yè)匯票的交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系，才能使用商業(yè)匯票 2022年3月14日25 2022年3月14日26 2022年3月14日272022年3月14日28P26272022年3月14日29

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