xx發(fā)電有限責任公司物資管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xx發(fā)電有限責任公司物資管理辦法第一章 總則第一條 規(guī)范xxxx發(fā)電有限責任公司物資管理工作。第二條 本辦法適用于xxxx發(fā)電有限責任公司物資管理工作，本辦法綜合了xxxx發(fā)電有限責任公司物資管理過程的計劃、采購、驗收、入庫、報銷、倉儲、出庫、稽核、統(tǒng)計等相關(guān)規(guī)定。第二章 術(shù)語和定義第三條 物資指企業(yè)運行需要的生產(chǎn)資料（除燃煤、燃油）總和。其中包括原材料、設(shè)備、備品備件、辦公用品、文教宣傳用品、勞保用品、衛(wèi)生福利用品等。第四條 廢舊物資指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，廢棄或淘汰的無再使用價值的材料、設(shè)備和用品。第五條 倉儲物資指存放在物資倉庫暫時停止流動的物資。第六條 現(xiàn)場物

2、資指為了方便生產(chǎn)使用，直接存放在生產(chǎn)現(xiàn)場，但未進入生產(chǎn)領(lǐng)域的物資。第七條 包裝物指為滿足物資運輸和保管而使用的包裝材料。第八條 物資需用計劃指各部門為完成工作任務(wù)必要的物資需求。是用表格、數(shù)字、圖形、文字說明等形式做出的書面文件或電子文件。第九條 物資采購計劃指物資采購部門對物資需用計劃經(jīng)過處理后，做出的可執(zhí)行的書面文件或電子文件。第十條 物資采購指根據(jù)需求對物資進行選擇、購買、運輸?shù)慕M織管理過程。第十一條 物資驗收指對采購到貨的物資進行數(shù)量核對與質(zhì)量檢驗的過程。第十二條 物資入庫指對驗收合格的物資進行倉儲管理的過程。第十三條 物資倉儲管理指對入庫的物資進行保管和保養(yǎng)的過程。第十四條 物資出庫

3、指根據(jù)合格的憑證對物資進行發(fā)放的過程。第十五條 物資付款結(jié)算指根據(jù)合格的憑證進行報銷付款的過程。第十六條 物資稽核指財務(wù)部門對物資入庫、庫存、出庫記錄（臺賬）進行校對的過程。第十七條 物資統(tǒng)計指根據(jù)要求對物資進行數(shù)據(jù)匯總的過程。第十八條 物資盤點指對倉儲物資進行帳面、實物、料卡數(shù)量核對及檢查倉儲物資質(zhì)量情況的過程。第三章 工作內(nèi)容及要求第十九條 物資管理工作方針：物資管理工作應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家的各項物資工作方針、政策、法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)定。從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際出發(fā)，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，做到及時、準確、經(jīng)濟、合理。第二十條 物資管理工作原則：公司物資管理工作按照宏觀調(diào)控、歸口管理、集中采購、統(tǒng)一分

4、配、統(tǒng)一核算的原則進行。第二十一條 本辦法如有與上級制定的物資管理辦法相抵觸的，應(yīng)按上級要求執(zhí)行。第四章 物資需用計劃編制第二十二條 物資需用計劃的編制物資需用計劃的編制,由物資需求部門或歸口管理部門負責，編制物資需用計劃，應(yīng)從生產(chǎn)需求實際出發(fā)，并負責辦理報批、會簽及送達等相關(guān)手續(xù)。第二十三條 編制物資需用計劃，應(yīng)從生產(chǎn)需求實際出發(fā)，按照規(guī)定權(quán)限進行審批。做到申請計劃有依據(jù)，批準計劃有原則。第二十四條 編制物資需用計劃時，公司統(tǒng)一審定的物資需用計劃表格式要求填報。物資需用計劃內(nèi)容應(yīng)完整、表達應(yīng)正確，計量應(yīng)規(guī)范，字跡應(yīng)工整。不得涂改，應(yīng)符合采購要求。應(yīng)對特殊物資應(yīng)進行備注說明或附必要的圖形資料。

5、第二十五條 編制不同項目、不同類別的物資需用計劃，根據(jù)財務(wù)部門的規(guī)定進行分類，并分別填報。否則，職能部門有權(quán)拒絕簽批或辦理。全公司項目名稱及編號、物資類別及編碼、物資需用計劃編號規(guī)則，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十六條 編制完成的物資需用計劃，應(yīng)按照規(guī)定，經(jīng)過歸口管理部門審核，公司分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十七條 物資需用計劃的編制、審批、會簽過程，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對于進口物資、國產(chǎn)成套設(shè)備或?qū)Ｓ迷O(shè)備、事故備品、特殊材料等物資，應(yīng)在使用前半年完成報批手續(xù)；對于國產(chǎn)通用設(shè)備、設(shè)備輪換備件和設(shè)備易損件等物資，應(yīng)在使用前三個月完成報批手續(xù)；其它物資應(yīng)在使用前一個月完成報批手續(xù)，并送達采購部門。第二

6、十八條 需用計劃的物資項應(yīng)注明需用時間，特殊情況下急需物資，由需用部門按（合同管理辦法辦理物資緊急采購申請表）。采購部門有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的需用計劃。第二十九條 物資需用計劃編制和審批部門對需用計劃的規(guī)范性、時間性、準確性和完整性負責，如由此引起的延誤、錯購而造成的后果，由責任部門自行承擔。第三十條 需用計劃批準后不得隨意變更，如確需變更，在不影響生產(chǎn)、費用、合同履行和本企業(yè)信譽的前提下，由原編制部門按規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。第三十一條 公司對需用計劃編制、審批及落實情況定期或不定期進行檢查，并納入對相關(guān)部門工作考核范圍。第五章 物資的采購第三十二條 公司物資采購根據(jù)權(quán)限委托、歸口管理的原則進行

7、。即上一級領(lǐng)導(dǎo)可以委托下一級領(lǐng)導(dǎo)或部門辦理某類或某項物資采購事宜，受托部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)委托本部門成員承辦本部門所轄采購業(yè)務(wù)，但原則上不得重復(fù)或越級委托。第三十三條 由總經(jīng)理授權(quán)的部門或個人為對外物資采購的第一代理責任人（即代理人），全權(quán)負責物資采購項下的采購計劃編制、報批、招標、議標、合同談判、合同簽訂、合同執(zhí)行等相關(guān)事宜及與物資采購有關(guān)的系列工作。第三十四條 公司物資統(tǒng)一歸口燃料部管理。除總經(jīng)理直接承辦或委托承辦的物資采購項目以外，其它物資采購均由燃料部承辦。凡總經(jīng)理委托承辦的物資采購任務(wù)，受托部門或受托人應(yīng)負責完成采購項下所有與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。第三十五條 采購物資應(yīng)編制物資采購計劃，物資采

8、購計劃根據(jù)審批手續(xù)完善的物資需用計劃由受托采購部門負責匯總、平衡、編制。第三十六條 采購計劃應(yīng)按照物資種類、費用項目、供貨渠道等原則分別編制，以便于安排采購。第三十七條 受托采購部門和承辦人應(yīng)根據(jù)受托權(quán)限和物資采購管理規(guī)定，制定采購方案并負責實施。第三十八條 公司招標組織機構(gòu)應(yīng)由政治工作部、燃料部、財務(wù)部、物資需用部門或歸口管理部門組成。需聘請本企業(yè)以外人員參與時，由燃料部負責協(xié)調(diào)。第三十九條 參與招標的人員應(yīng)本著公平、公正、高效、嚴明、負責的態(tài)度開展工作。招標活動應(yīng)接受檢查和監(jiān)督。有關(guān)招標活動的各種文件、技術(shù)資料均應(yīng)采用書面形式，由受托部門按規(guī)定整理、分發(fā)，或妥善保管。需要交公司資料室存檔的

9、應(yīng)統(tǒng)一歸檔，交公司資料室統(tǒng)一管理。各種文件（包括：通知、評標報告、授權(quán)書、簽批手續(xù)等）應(yīng)規(guī)范和完整。第四十條 經(jīng)過招（議）標采購的物資，均應(yīng)簽訂供貨合同。合同由代理人或合同承辦人根據(jù)招（議）標結(jié)果，代表本企業(yè)與中標廠（商）共同協(xié)商簽訂。合同內(nèi)容應(yīng)清楚明確，合同條款應(yīng)符合中華人民共和國經(jīng)濟合同法有關(guān)規(guī)定。第四十一條 按規(guī)定應(yīng)簽訂供貨合同采購的物資，由代理人或合同承辦人根據(jù)具體情況，代表本企業(yè)與供貨商共同協(xié)商簽訂。按照國家經(jīng)濟合同法有關(guān)規(guī)定簽訂合同。（詳見合同管理辦法）（一） 同文本格式應(yīng)選用公司統(tǒng)一審定的標準格式。合同內(nèi)容應(yīng)充分體現(xiàn) “公平、公正、誠信”的原則。（二）合同需要附技術(shù)協(xié)議的，技術(shù)協(xié)

10、議由技術(shù)管理部門技術(shù)負責人會簽。（三）合同會簽后，由合同承辦人負責辦理合同報批簽章手續(xù)。合同加蓋本企業(yè)合同專用印章后生效。合同專用印章管理責任人，根據(jù)公司對合同專用印章的管理規(guī)定，應(yīng)認真審核合同文本及與合同文本有關(guān)的文件，確認無誤后，對合同文本加蓋合同專用印章。否則，不允許使用合同專用印章。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或代理人書面批準，但事后應(yīng)在第一次付款前，補辦齊全相關(guān)手續(xù)。（四）合同生效后，合同雙方均無權(quán)擅自變更合同文本內(nèi)容，因故確需變更的，應(yīng)經(jīng)合同雙方協(xié)商同意，并按原審批程序辦理完善合同變更手續(xù)后，方可變更合同文本內(nèi)容。（五）合同文本及合同文本內(nèi)容變更資料正本應(yīng)一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份，合同文本

11、及合同文本內(nèi)容變更資料副本，根據(jù)需要應(yīng)若干份。合同審批手續(xù)、合同文本及合同文本內(nèi)容變更資料正本，由合同承辦人負責交合同管理負責人，并送交公司資料室存檔。合同文本及合同文本內(nèi)容變更資料副本，由合同承辦人保留存檔，并按規(guī)定分別送達有關(guān)部門或個人各一份。第六章 物資到貨驗收 第四十二條 采購物資到貨后，應(yīng)進行驗收，驗收合格后方可入庫保管。第四十三條 物資驗收工作由合同承辦人（或采購員）負責組織實施。物資到貨后，合同承辦人（或采購員）應(yīng)及時組織有關(guān)人員（物資需求計劃報送部門）進行驗收，并做好驗收記錄。驗收時如發(fā)現(xiàn)物資品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)商。

12、第四十四條 采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時向物資主管匯報，并與物資需用部門尋求替代品或變更生產(chǎn)第四十五條 未辦理驗收手續(xù)或驗收不合格的物資，不允許入庫保管。 驗收合格的物資，應(yīng)填寫物資入庫驗收單，并由參加驗收的人員會簽。第四十六條 驗收手續(xù)由合同承辦人（或庫管員）負責辦理，并按規(guī)定存檔或分別送達有關(guān)部門及人員。第四十七條 物資入庫手續(xù)，由庫管員負責辦理。辦理物資入庫手續(xù)，應(yīng)以需用計劃、采購計劃、委托書、合同（或采購計劃）、供貨發(fā)票、到貨憑證、驗收單等資料為依據(jù)，經(jīng)審核無誤后，方可入庫。第四十八條 根據(jù)合格的物資供貨發(fā)票，由采購承辦人負責辦理入庫單簽批手續(xù)。入庫單簽批

13、過程，應(yīng)按照制表、驗收（報銷憑證附驗收單除外）、承辦人、供應(yīng)（或采購部門）主管、倉庫保管順序進行簽批。入庫單的制表欄與計劃欄允許是同一人簽批，其余欄不允許重名簽批。委托代簽的，責任由受委托人負責；重名簽批的，責任由簽名人負責。第四十九條 直接入庫保管的物資，倉庫保管員負責核對相關(guān)的憑證與實物數(shù)量，并檢驗外觀質(zhì)量，確認無誤后方可在入庫單上簽字，否則，責任由倉庫保管員負責。第五十條 不直接入庫保管的物資辦理入庫手續(xù)時，物資存放部門應(yīng)提供有效的收料憑證，經(jīng)公司燃料部確認后，由公司燃料部根據(jù)物資存放部門提供的有效收料憑證和供貨方提供的合格供貨發(fā)票填制入庫單。收料憑證和供貨發(fā)票，由公司燃料部門對口物資計

14、劃員和倉庫保管員共同負責確認。物資存放部門應(yīng)對提供的有效收料憑證負責。第五十一條 不直接入庫保管的物資，在物資辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)同時辦理物資出庫手續(xù)及物資驗收手續(xù)。物資出庫手續(xù)及物資驗收手續(xù)，由物資存放部門負責辦理。第七章 物資的結(jié)算 第五十二條 采購到貨的物資驗收入庫后，應(yīng)辦理付款結(jié)算手續(xù)并及時進行報銷，付款結(jié)算手續(xù)由公司燃料部統(tǒng)計結(jié)算責任人，根據(jù)合格的供貨發(fā)票、物資入庫單、物資采購單、及相關(guān)的驗收憑證，填制公司物資付款結(jié)算單（簡稱付款結(jié)算單），并按照公司規(guī)定負責辦理。第五十三條 付款結(jié)算單審批程序，應(yīng)按照制表人、燃料部主管、燃料部負責人、財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（或授權(quán)人）的順序進行審核簽

15、批。審核簽批完成后，并交財務(wù)部辦理付款手續(xù)，同時應(yīng)做好交接、登記、建賬等工作。第五十四條 物資付款結(jié)算單除統(tǒng)計結(jié)算人員簽字外，還應(yīng)有合同承辦人、承辦采購部門負責人簽字批準，如三項中有同一人為雙重身份者，也須同時在不同位置簽署全名。如委托代簽的，由委托人負責并承擔相關(guān)責任，所有簽字的同時應(yīng)注明簽字時間。第五十五條 原則上公司物資采購不付預(yù)付款，特殊情況應(yīng)經(jīng)本部門負責人、總經(jīng)理或授權(quán)人、財務(wù)負責人共同審批后，財務(wù)部方可對外辦理付款手續(xù)。統(tǒng)計結(jié)算人員和合同承辦人應(yīng)注意及時清帳。第五十六條 合同規(guī)定有分批付款的，到貨后第一次報銷付款單據(jù)必須附符合財務(wù)規(guī)定的正規(guī)全額發(fā)票，隨后分批付款的付款單據(jù)必須附驗收

16、證明及相應(yīng)款額的收款方財務(wù)專用收據(jù)。第五十七條 合同設(shè)備、材料驗收證明由技術(shù)或使用部門專工及以上技術(shù)負責人負責簽發(fā)，如在合同規(guī)定期限內(nèi)技術(shù)或使用部門未提出書面意見，則應(yīng)無條件簽發(fā)有關(guān)驗收證明。第五十八條 所有財務(wù)報銷付款單據(jù)應(yīng)準確、完整并符合財務(wù)規(guī)定，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕接收和辦理。財務(wù)部接到簽批完的付款結(jié)算單后，應(yīng)及時付款。第八章 物資的領(lǐng)用第五十九條 物資領(lǐng)料由需用部門按公司統(tǒng)一規(guī)定格式制作領(lǐng)料單。第六十條 領(lǐng)料單應(yīng)由各部門領(lǐng)料員簽字，并經(jīng)部門負責人、職能部門負責人（專項費用計劃或動用特種物資領(lǐng)料須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批），物資管理部門計劃員及負責人順序?qū)徟?，到庫房領(lǐng)料。第六十一條 庫房管理

17、員審核領(lǐng)料單無誤并在領(lǐng)料單簽字后方可發(fā)料。第六十二條 庫房管理員和各部門材料員應(yīng)妥善保管和管理好有關(guān)領(lǐng)料單據(jù)并做好后續(xù)的統(tǒng)計等管理工作。第六十三條 公司物資稽核工作由公司財務(wù)部牽頭組織進行，各有關(guān)部門應(yīng)按財務(wù)規(guī)定做好稽核準備工作。第九章 物資倉儲管理第六十四條 物資倉儲管理主要指物資的運輸、驗收、入庫、保管與保養(yǎng)、發(fā)放、退料、盤點、盈虧與帳、物、卡管理、倉庫物資存放、倉庫安全衛(wèi)生管理、倉庫機具及度量衡管理等一系列與物資實物和資金管理有關(guān)的工作（詳見倉儲管理制度）。第十章 廢舊物資管理第六十五條 廢舊物資是指企業(yè)在基建和生產(chǎn)經(jīng)營活動中，由于各種原因廢棄或淘汰，無再使用價值的物資；包裝物指為滿足設(shè)備或材料的運輸、保管要求而使用的包裝材料（詳見廢舊物資管理辦法）。第十一章 物資的統(tǒng)計 第六十六條 物資統(tǒng)計工作是反映企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的一個重要方面，也是公司整個管理工作的一個重要基礎(chǔ)，準確、及時、詳實的物資統(tǒng)計信息，不僅有利于各部門乃至公司隨時掌握物資供求狀況、消耗情況，更有助于公司有針對性地發(fā)現(xiàn)問題、制定對策、進而有目的地對物資需用及消耗情況做出分析、預(yù)測