常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)20162018年度非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行協(xié)議

1、目錄第一條定向工具的與認購錯誤!未定義書簽。第二條募金用途7第三條信息披露8第四條投資人保護.10第五條人的權(quán)利及義務(wù).13第六條投資人的權(quán)利和義務(wù).14第七條違約責(zé)任.15第八條義務(wù)錯誤!未定義書簽。第九條變更.17第十條定向工具的終止.18第十一條信用增進的安排.19第十二條不可抗力錯誤!未定義書簽。第十三條通知及送達.20第十四條爭議的解決.22第十五條協(xié)議的生效與終止.23附件一：投資風(fēng)險提示 .24附件二：人基本情況 .31附件三：投資人及基本情況 .75附件三：投資人及基本情況錯誤!未定義書簽。附件四：定向工具條款與條件761本協(xié)議于 2016 年由下列各方訂立：一、 常州鐘樓開發(fā)

2、區(qū)投資建設(shè)，作為人：法定代表人 :高玲地址：常州鐘樓開發(fā)區(qū)玉龍路6號高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心大樓6638號辦公地址：常州市鐘樓區(qū)梧桐路2號人：朱剛：傳真號碼：二、本協(xié)議附件三投資人及基本情況所列明的機構(gòu)，作為有意愿定向工具的定向投資人(以下簡稱“投資人”)。2鑒于人是依法設(shè)立并有效存續(xù)的非金融企業(yè)法人，擬采用非公開定向1.方式（以下簡稱“定向工具”）。人已聘請恒豐”）債務(wù)融資工具（以下簡稱“定向作為人非公開定2.向債務(wù)融資工具的主承銷商，聘請光大（以下簡稱“光大”）擔(dān)任主承銷商，聘請恒豐擔(dān)任簿記管理人。3. 投資人具有投資定向工具的實力和意愿，完全了解人定向的債務(wù)融資工具的性質(zhì)及認購或受讓所的相關(guān)

3、風(fēng)險，自愿接受商自律管理。投資人同意接受本協(xié)議所約定的權(quán)利和義務(wù)。經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議各方本著誠實守信、平等互利、表意真實的原則，就定向工具及申購的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：3釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：債務(wù)融資工具：指按間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在間債券市場的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價。非公開定向資工具非公開定向/定向：指按間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融規(guī)則的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機構(gòu)投資人債務(wù)融資工具的行為。非公開定向債務(wù)融資工具/定向工具：指按間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向規(guī)則的規(guī)

4、定，具有法人資格的非金融企業(yè)在間債券市場向特定機構(gòu)投資人的，并在特定機構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的債務(wù)融資工具。某期定向工具/當(dāng)期定向工具：指本協(xié)議項下定向工具。人的某一期每期定向工具：指本協(xié)議項下人的每一期定向工具。人/方：指常州鐘樓開發(fā)區(qū)投資建設(shè)。主承銷商/主承銷方：指恒豐主承銷商/主承銷方：指光大定向投資人/投資人/投資方：指按。間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向規(guī)則，與人簽署本協(xié)議（含后續(xù)簽約），意向參與本協(xié)議項下定向工具的、流通的間市場特定機構(gòu)投資人。首批簽約投資人：指在本協(xié)議獲得協(xié)議的定向投資人。后續(xù)簽約投資人：指在本協(xié)議獲得署本協(xié)議，但在本協(xié)議項下定向工具商時與人簽署本商有效

5、期內(nèi)或已時尚未與人簽定向工具的存續(xù)期內(nèi)，與人簽署本協(xié)議的定向投資人。初始投資人：指在本協(xié)議項下定向工具的定向投資人。人某期定向工具時，認購當(dāng)期各方/任何一方/任一方：指簽署本協(xié)議的當(dāng)事方，包括人）、投資方（暨定向投資人）。4方（暨簿記管理人：指在定向的主承銷商，即恒豐中制定簿記建檔程序并負責(zé)簿記建檔操作。簿記建檔：指人和主承銷商協(xié)商確定利率（價格）區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購定單，由簿記管理人承銷團成員/投資人認購債務(wù)融資工具利率（價格）及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終利率（價格）并進行配售的行為。集中簿記建檔是簿記建檔的一種實現(xiàn)形式，通過集中簿記建檔系統(tǒng)實現(xiàn)簿記建檔過程全流程

6、線上化處理。/央行：指：指中國所：指。商上海間市場商。間市場所。商金額/金額，該金額在額度：指本協(xié)議項下的，經(jīng)的定向工具商接受通知書中確定。有效期：指商接受通知書中核定的本協(xié)議項下的定向工具金額有效期。工作日：指北京市的商業(yè)對公營業(yè)日。日：指本協(xié)議項下每期定向工具繳款日：指本協(xié)議項下每期定向工具條款中確定的日。條款中確定的繳款日。協(xié)議之目的，在此不包括中國法律/法律：指在中民（特別行政區(qū)、規(guī)、規(guī)章，以及具有特別行政區(qū)及地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。5第一條定向工具的與認購人決定向商提交金額為壹拾伍億元的定1.1向工具。1.2人

7、將在每次前確定定向工具名稱、金額、期限、價格或利率確定方式等1.3 投資人愿意參與條款和條件，并告知定向投資人。人在前述額度內(nèi)的任意一期的定向工具，并根據(jù)當(dāng)期定向工具的條款和條件決定是否提交認購申請。6第二條募金用途2.1人承諾定向工具募金用途符合和政策要求，并按約定用途使用，不用以償還由可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)。體用途。負有償還責(zé)任、負有擔(dān)保責(zé)任以及前將向定向投資人披露募金的具2.2 如果在定向工具存續(xù)期間，募金用途發(fā)生變更，變更后的募集金變更前 5資金用途應(yīng)符合和政策要求，人應(yīng)在募個工作日取得投資人的同意。2.3 募2.3.1金變更的程序：人按本協(xié)議 3.1 的方式向投資人披露變更募金信

8、息/征詢定向投資人意見。2.3.2 不同意人變更募金用途的投資人，在人披露募金用途變更計劃之日后 5 個工作日內(nèi)，須通過本協(xié)議第十一條約定的方式通知人或主承銷商。2.3.3 在人沒有向金用途。2.3.4 在金用途變更計劃之日后 5 個工作日內(nèi)，投資人披露募人或主承銷商表示不同意意見的，則視其同意人變更募金用途變更計劃之日后 5 個工作日內(nèi)，如果人披露募合計 50%以上含的投資人沒有向人或主承銷商表示不同意的，則人即可按照之前披露的募金用途變更計劃內(nèi)容變更募金用途。金用途；否則，2.4人不得變更募人本協(xié)議約定的必要而擅自變更募金用途的，任人解釋不一當(dāng)期投資人要求人作出合理解釋，該等投資人對按照本

9、協(xié)議 4.1、4.2 的約定，提請相應(yīng)的保護措施。認可的，7第三條信息披露3.1 信息披露方式：息披露。人依照本協(xié)議13.1款方式向定向投資人進行信3.2情況的披露人在定向工具完成債權(quán)債務(wù)登記的次一工作日，向定向投資人披露當(dāng)期定向工具實際規(guī)模、期限、利率、定向投資人數(shù)量、初始投資人數(shù)量等相關(guān)信息。3.3 存續(xù)期內(nèi)定期信息披露：在定向工具存續(xù)期限內(nèi)，人將于每年4月30日以前，披露上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告及母公司會計報表。3.4事項披露：在定向工具存續(xù)期限內(nèi)，如人出現(xiàn)如下事項，包括但不限于：（一）企業(yè)名稱、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生變化；（二）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生變化；（三）企業(yè)涉及可能對其資產(chǎn)

10、、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的合同；（四）企業(yè)發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報廢；（五）企業(yè)發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（六）企業(yè)發(fā)生大額賠償責(zé)任或因賠償責(zé)任影響正常生產(chǎn)經(jīng)營且難以消除的；（七）企業(yè)發(fā)生超過凈資產(chǎn)10%以上（含）的虧損或損失；（八）企業(yè)一次免除他人債務(wù)超過一定金額，可能影響其償債能力的；（九）企業(yè)三分之一以上（含）董事、三分之二以上（含）監(jiān)事、董事長或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；（十）企業(yè)做出減資、合并、分立、解散及申請的決定，或者依8法進入程序、被責(zé)令關(guān)閉；（十一）企業(yè)涉及需要說明的市場傳聞；（十二）企業(yè)涉及、仲裁事項

11、；（十三）企業(yè)違法被機關(guān)，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理違法被機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施；（十四）企業(yè)發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)被、扣押或凍結(jié)的情況；企業(yè)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；（十五）企業(yè)對外提供擔(dān)保。上述列舉的15項事項是人事項信息披露的最低要求，可能影響企業(yè)償債能力的其他事項，人及相關(guān)當(dāng)事人均應(yīng)依據(jù)本協(xié)議約定及時向定向工具持有人披露。應(yīng)在披露事項發(fā)生后的2個工作日內(nèi)按照本協(xié)議第三條約定的方式向定向工具持有人披露。3.5 付息兌付披露：金兌付及付息事項。人于定向工具本息兌付日前5個工作日披露本9第四條投資人保護4.1 在定向工具存續(xù)期間，出

12、現(xiàn)以下情形之一時，投資人工具持有人會議；或按照本協(xié)議 4.2 的約定采取相應(yīng)措施。召集定向（1）債務(wù)融資工具本金或利息未能按照約定足額兌付；（2）人轉(zhuǎn)移債務(wù)融資工具全部或部分清償義務(wù)；（3）權(quán)益產(chǎn)生人變更信用增進安排或信用增進機構(gòu)，對債務(wù)融資工具持有人不利影響；（4）人或者信用增進機構(gòu)減資、合并、分立、解散、申請、被接管、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；（5）股權(quán)人或者信用增進機構(gòu)因資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)減免、股權(quán)托管等導(dǎo)致人或者信用增進機構(gòu)凈資產(chǎn)減少單次超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的百分之十或者兩年內(nèi)累計超過凈資產(chǎn)（以首次減資行為發(fā)生時對應(yīng)的最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)為準）的百分之十

13、，或者雖未達到上述指標(biāo)，但對人或者信用增進機構(gòu)的生產(chǎn)、經(jīng)營影響；（6）單獨或合計持有百分之三十以上同期債務(wù)融資工具余額的持有人提議召開；（7）定向協(xié)議中約定的其他應(yīng)當(dāng)召開持有人會議的情形；（8）規(guī)定的其他應(yīng)由持有人會議做出決議的情形。持有人會議的召集、召開、表決程序和決議，可按商相關(guān)自10律規(guī)范文件的規(guī)定執(zhí)行。4.2 在定向工具存續(xù)期間，出現(xiàn)對定向工具持有影響的相關(guān)情形，包括但不限于：益產(chǎn)生不利4.2.1人或人的高級管理出現(xiàn)嚴重違法、，或已就足額兌付；.3接受有關(guān)部門，且足以影響到債務(wù)融資工具的按時、人主體評級被下調(diào);人遭遇其他足以影響到定向工具的按時、足額兌付的事項；發(fā)生以上

14、情形，定向工具持有人要求人另行提供擔(dān)保，人未有人4.3提供擔(dān)保的或擔(dān)保不符合定向工具持有人要求的，定向工具持要求如果人立即償還定向工具本息或回購其持有的定向工具。人出現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、大額投資與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的高風(fēng)險行業(yè)等可能影響償債能力的事項時，需事先召開持有人會議并經(jīng)過 2/3以上定向工具持有人同意。4.4 違約及違約責(zé)任：除發(fā)生不可抗力因素外，違約責(zé)任按以下各項執(zhí)行：4.4.1（1）如果人的違約及違約責(zé)任：人未能根據(jù)本協(xié)議約定向定向投資人支付應(yīng)付款項，發(fā)行人應(yīng)就應(yīng)付未付款項向定向投資人支付違約金；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日利率萬分之五的標(biāo)準計算，直至實際付清之日止。（2）如果人本

15、協(xié)議的約定及間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及商相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，而導(dǎo)致投資人（3）如果損失的，人應(yīng)賠償由此給投資人造成的實際損失。人發(fā)生上述第（1）、（2）項違約，投資人暫緩履行或解除本協(xié)議項下的投資義務(wù)，并無需承擔(dān)任何賠償責(zé)任。4.4.2 投資人的違約及違約責(zé)任：（1）如果投資人未能根據(jù)本協(xié)議約定向人足額支付募金，投人支付違資人除應(yīng)立即履行相應(yīng)繳款義務(wù)外，還應(yīng)就應(yīng)付未付款項向約金；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日利率萬分之五的標(biāo)準計算，直至實際付款之日止。若經(jīng)人或主承銷商催告，該投資人在約11定繳款日后的 3 個工作日內(nèi)仍未履行繳款義務(wù)的，人和主承銷商將該投資人

16、認購的本次定向工具額度轉(zhuǎn)讓給其他投資人，并的違約責(zé)任。該投資人（2）如果投資人本協(xié)議的約定及間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及商相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，而人造成的實際損失。導(dǎo)致人損失，投資人應(yīng)賠償由此給（3）每一投資人在本協(xié)議下的義務(wù)各自，任一投資人對于因其他投資人的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。人的任何實際損4.5 對持有人會議的決議有效性及執(zhí)行或按本協(xié)議約定的保護措施發(fā)生 爭議的，按本協(xié)議第十二條的約定解決。4.6 違約應(yīng)對機制：4.6.1 受托機構(gòu)權(quán)責(zé)（1）主承銷商作為受托機構(gòu)，在出現(xiàn)可能影響投資人時，召集持有人會議；權(quán)益的事項（2）在定向

17、工具持續(xù)期內(nèi)勤勉處理投資人與訟事務(wù)。人之間的談判或者訴4.6.2責(zé)（1） 出現(xiàn)可能影響投資人機構(gòu)；（2） 為定向工具設(shè)定擔(dān)保的，應(yīng)配合受托機構(gòu)提供相應(yīng)的擔(dān)保權(quán)利證明或其他有關(guān)文件；預(yù)計不能償還債務(wù)時，應(yīng)配合受托機構(gòu)追加擔(dān)保或 采取其他措施。權(quán)益的事項時，及時通知投資人和受托12第五條人的權(quán)利及義務(wù)利： 依法享有按照約定方式使用募金的權(quán)利。人義務(wù)： 按本協(xié)議約定，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用募金；人擬改變募金用途的，將依據(jù)本協(xié)議約定履行必要的程序；5.2.2 將按照約定向持有定向工具的投資人還本付息和履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)；5.2.3 接受投資人的監(jiān)督，

18、并在出現(xiàn)本協(xié)議約定的按照投資人要求提前償付定向工具本息/賠付違約金；人違約時，5.2.4 將按照商的自律管理規(guī)則要求和本協(xié)議之約定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。13第六條投資人的權(quán)利和義務(wù)6.1 投資人的權(quán)利：6.1.1 投資人依法享有按照約定收取本金和利息的權(quán)利；6.1.2 投資人決定是否轉(zhuǎn)讓其認購的定向工具；6.1.3 投資人發(fā)現(xiàn)人發(fā)生利益可能受到損害事項時，將依據(jù)法律、的規(guī)定或本協(xié)議的約定及時行使定向工具投資人的權(quán)利。6.2 投資人義務(wù)：6.2.1 投資人具備定向工具的資格和資質(zhì)；6.2.2 投資人已經(jīng)取得了參與定向工具的全部和批準；

19、6.2.3 投資人無條件同意人在本協(xié)議簽署后繼續(xù)安排其他符合定向投資人資格的機構(gòu)簽署本協(xié)議，賦予其認購定向工具的權(quán)利；商對定向投資人的自律管理；.5 地址、傳真號碼等信息發(fā)生變更應(yīng)及時通知人和主承銷商。14第七條違約責(zé)任7.1 任何一方因本協(xié)議項下相關(guān)工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其他非的資料（包括資料和非資料，以下簡稱“資料”），除本協(xié)議另有約定外，接受上述資料的一方應(yīng)當(dāng)對該資料予以，不向任何人或機構(gòu)透露上述資料。7.2 上述第 7.1 款的規(guī)定不適用于下述資料：7.2.1 有7.2.2 非因接受方7.2.3 接受方從對能夠證明工作之前已為接受方所知的資料；本協(xié)議而已公開

20、的資料；資料不承擔(dān)任何義務(wù)的第獲得的資料；7.2.4 經(jīng)7.2.5 根據(jù)露的資料。資料提供方同意后披露的資料；、規(guī)章、商及其他機關(guān)的要求而披7.3 每一方均應(yīng)確保其本身及其與本協(xié)議項下工作有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理和其他相關(guān)雇員同樣遵守本條所述的義務(wù)。7.4 接受方協(xié)議項下相關(guān)工作的目的把資料披露給其關(guān)聯(lián)方、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本條款。7.5 一方根據(jù)、商相關(guān)自律規(guī)范文件及機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)部門或有關(guān)機構(gòu)。但是，在不、商相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前盡可能把該

21、要求通知其他方。7.6 本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信做出符合及交易商相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。7.7 本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各方事先給予同意之情形下所做15出的披露。16第八條變更8.1 協(xié)議簽訂方協(xié)商一致，可有效修改協(xié)議約定。8.2 本協(xié)議項下的定向工具擬增加定向投資人，應(yīng)通過主承銷商通知發(fā)行人，在通知發(fā)出后的 5 個工作日內(nèi)，除非人通過形式表示不同意，則擬新增的投資人單方面簽署本協(xié)議后即視為人接納其加入本協(xié)議、并同意其成為與已簽署本協(xié)議的投資人有同等權(quán)利義務(wù)的定向投資人。8.3關(guān)于本協(xié)議其他事項變更程序的約定：如需變更本協(xié)議之條款，應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并以形式修改本協(xié)議或訂立補充

22、協(xié)議，并向中國間市場商報備。17第九條定向工具的終止9.1 如發(fā)生下列情況，各方可首先友好協(xié)商，經(jīng)友好協(xié)商后仍未能達成一致的，投資人向人發(fā)出通知要求人糾正，人收到糾正后 15 日內(nèi)仍不糾正的，投資人撤銷已經(jīng)向人提交的認購申請：9.1.1 有證據(jù)表明定向工具前，人不符合或其他監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的條件或人基本經(jīng)營等情況發(fā)生實質(zhì)性變化，不再符合條件或相關(guān)規(guī)定；人或不履行按本協(xié)議的約定；9.1.2人關(guān)于定向工具所作的任何、保證和承諾失實，具9.1.3有誤導(dǎo)成分或未得到履行，足以影響本協(xié)議的履行；人進入程序或發(fā)生其他嚴重損害其履行定向工具償還能9.1.4力的。9.2 如發(fā)生下列情況，的認購資格：人向投資人發(fā)出

23、通知，取消投資人9.2.1 投資人或不履行按本協(xié)議的約定；9.2.2 投資人關(guān)于定向工具所作的任何、保證和承諾失實，具有誤導(dǎo)成分或未得到履行，足以影響本協(xié)議的履行。9.3 本協(xié)議全部或部分條款因協(xié)議規(guī)定的事項發(fā)生而終止時，這種終止不影響任何已形成的權(quán)利或主張，也不影響各方因本協(xié)議中作出的承諾及保證而應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)或責(zé)任。18第十條信用增進的安排本協(xié)議項下定向工具無信用增進安排。19第十一條通知及送達11.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或信息披露應(yīng)以形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務(wù)、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。11

24、.1.1 采用專人遞送或速遞服務(wù)的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的人或?qū)κ占叫惺构芾硐薜木芙^在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用送達的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)送達、公告送達或留置送達而生效應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效相同的效力；11.1.2 采用掛號郵寄方式的，于簽收日生效；11.1.3 采用傳真的，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效；11.1.4 采用電子信息系統(tǒng)息的系統(tǒng)之日生效；的，于通知進入收件方指定的接受電子信11.1.5 采用其他方式的，于協(xié)議各方另行約定的時間生效。11.2 若以上日期并非工作日

25、，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個工作日生效。11.3 若任何一方的通訊地址或方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對方。變更后的通訊地址或方式自對方收到變更通知時生效。11.4本協(xié)議各方的方式如下：20人的方式郵寄地址：常州市鐘樓區(qū)梧桐路2號208室人：朱剛：傳真號碼：213023電子郵箱：180808737.com投資人的方式見本協(xié)議附件三投資人及基本情況21第十二條爭議的解決12.1 本協(xié)議受中民法律（協(xié)議之目的，不包括特別行政區(qū)、特別行政區(qū)和地區(qū)法律，不包括則）管轄，并按其解釋。12.2 若本協(xié)議人和投資人在協(xié)商

26、開始日后 15 天內(nèi)就本協(xié)議而發(fā)生的任何爭議無法達成一致意見，則任何一方均提交中國國際貿(mào)易仲裁委員會按照該會屆時有效中國國際貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則以仲裁方式解決，仲裁地點在北京，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議各方具有約束力。本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁不影響本協(xié)議其他條款的12.3效力和繼續(xù)履行。22第十三條協(xié)議的生效與終止13.1 生效條件13.1.1 各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。本協(xié)議需經(jīng)各方法定代表人或人簽字（或蓋章）并加蓋公章或合同章。13.1.2 本協(xié)議項下的定向工具已在中國間市場商。13.2 本

27、協(xié)議到期日以各方在本協(xié)議項下的全部權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止為準。13.3 本協(xié)議未盡事項應(yīng)另行訂立一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力。補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議不13.4 本協(xié)議附件本協(xié)議不可分割之一部分。13.5 本協(xié)議正本壹式伍份，各方各持壹份，其余報送有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)。23（附件一：投資風(fēng)險提示一、與定向工具相關(guān)的風(fēng)險（一）利率風(fēng)險在本期非公開定向債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，國際、國內(nèi)宏觀環(huán)境的變化，政策的變動等因素會引起市場利率水平的變化，市場利率的波動將對投資者投期非公開定向債務(wù)融資工具的造成一定程度的影響。（二）性風(fēng)險本期非公開定向債務(wù)融資工具將在間債券市場上進行流通，在轉(zhuǎn)讓時存在一定的場上有活躍的性風(fēng)險，

28、公司無法保證本期非公開定向債務(wù)融資工具會在。間債券市（三）償付風(fēng)險本期非公開定向債務(wù)融資工具不設(shè)擔(dān)保，按期足額兌付完全取決于人的信用。在本期非公開定向債務(wù)融資工具的存續(xù)期內(nèi)，如政策、或行業(yè)、市場等不可控因素對人的經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，進而造成人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，將可能影響本期非公開定向債務(wù)融資工具按期、按時足額支付本息。二、與人相關(guān)的風(fēng)險（一）財務(wù)風(fēng)險1、有息債務(wù)較高的風(fēng)險人承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，前期資金投入量較大，建設(shè)周期較長，大部分資金需要先行墊付，2013-2015年末，人對外融資形成大量有息債務(wù)，存在有息債務(wù)較高的風(fēng)險。人資產(chǎn)負債率分別為55.10%、52.88%和5

29、7.70%，債務(wù)負擔(dān)有所上升。如果人不能將資產(chǎn)負債率在適當(dāng)?shù)姆秶瑢⒖赡芟拗乒具M一步融資的空間，進而對企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。2、未來較大的風(fēng)險人主營土地整理和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，建設(shè)周期較長，資金回籠周期相對24較長，建設(shè)期每年將發(fā)生大量的。并且人做為鐘樓區(qū)唯一的土地整理主體，責(zé)任，項目眾多，如果不能獲得足夠的資金支持，將對項目建設(shè)和債務(wù)償還造成不利影響。3、現(xiàn)金流持續(xù)凈流出的風(fēng)險由于公司主營業(yè)務(wù)投資周期長，經(jīng)營性現(xiàn)金回收緩慢，對公司現(xiàn)金流造成。2013-2015年公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量分別為-58,479.72萬元、-38,480.34萬元和90,226.12萬元，公司前三年連續(xù)凈流出

30、；2013-2015年公司投資活動現(xiàn)金流量凈額分別為-4,320.23 萬元、40.19萬元和-7,440.00萬元，近年來投資活動金額較大；2013-2015年公司籌資活動現(xiàn)金流量分別為64,396.72萬元、27,080.62萬元和-79,532.27萬元。2013-2015年公司凈現(xiàn)金流分別為3,596.77萬元、-11,359.53萬元和3,2538.46萬元。由于籌資流入減少，2014年人現(xiàn)金流入金額大幅下降。如果人現(xiàn)金流持續(xù)減少將對其償債能力造成影響。4、應(yīng)收款項回收風(fēng)險人2015年末應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款占總資產(chǎn)比例分別為3.30%、39.76%。應(yīng)收款占總資產(chǎn)比例總計達到43.0

31、6%，對公司資金形成較大規(guī)模占用。應(yīng)收款和其他應(yīng)收款的主要債務(wù)人均為江蘇省常州鐘樓開發(fā)區(qū)管委會財，國企常州新港城市建設(shè)發(fā)。若應(yīng)收款項無法按時收展回，將對、常州港瑞商貿(mào)、常州星港置業(yè)人正常經(jīng)營和償債能力造成不利影響。5、擔(dān)保違約風(fēng)險截至2015年12月末，人為非關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)?？傤~合計29.99億元，占公司凈資產(chǎn)58.94%。被擔(dān)保方主要系常州市鐘樓區(qū)重要的國有企業(yè)或存在大規(guī)模對外擔(dān)保違約的風(fēng)險，將對公司的償債能力造成，公司擔(dān)保占比較大，影響。6、關(guān)聯(lián)擔(dān)保較大的風(fēng)險截至2015年12月末，人關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額14.08億元，關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額占公司凈資產(chǎn)比例為27.67%，關(guān)聯(lián)方擔(dān)保較大增加公司或有負債，

32、對公司償債能力造成不利影響。7、授信余額較低風(fēng)險目前公司與多家截至2015年12月末，保持良好的合作關(guān)系，信用歷史良好，成立至今未發(fā)生過違約。人授信總額15.53億元，尚未使用授信僅為0.05億，授信總額和可用授信額度都較少。若未來人經(jīng)營環(huán)境及經(jīng)營能力產(chǎn)生較大變化，或相關(guān)借25款行政策調(diào)整導(dǎo)致人授信總額和可用授信余額降低并加劇風(fēng)險，將造成人未來融資，并對其償債能力帶來影響。8、受限資產(chǎn)較多的風(fēng)險截至2015年末，人受限資產(chǎn)總額14.13億元，占人總資產(chǎn)11.75%。受限資產(chǎn)主要為信用保證金、匯票保證金、定期存款等貨幣資金及應(yīng)收帳款等資產(chǎn)，受限資產(chǎn)對人資產(chǎn)造成一定的占用，對其償債能力帶來影響。9

33、、控股子公司能力較低的風(fēng)險2015年度，人子公司常州梧桐苑綜合市場、常州北港置業(yè)、以及常州鐘樓開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)、常州鐘樓園林綠化投資建設(shè)常州鐘樓官網(wǎng)水利投資建設(shè)凈利潤分別為-2.63萬元、15.05萬元、-28.37萬元、-11.96萬元、-11.48萬元。4家子公司出現(xiàn)虧損，若人子公司持續(xù)虧損將對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和能力并造成影響，不利于償還債券。10、收入結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的風(fēng)險2015年度，人收入結(jié)構(gòu)變化較大。2015年之前土地整理業(yè)務(wù)收入為人主要收入來源，2014年土地整理業(yè)務(wù)大幅下降，較2013年減少3.04億元，占營業(yè)總收入比重跌至41.33%，與此同時，獲得工程代建收入5.38億元，占比

34、達58.32%，2015年土地收入下滑至1.92億，獲得工程代建收入9.09億元，占比達82.34%，公司未來以工程項目為主營業(yè)務(wù)。收入結(jié)構(gòu)變化影響公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，公司未來業(yè)務(wù)經(jīng)營和確定性。能力存在不11、資產(chǎn)性風(fēng)險截至2015年底，人資產(chǎn)總額117.48億元，資產(chǎn)主要組成部分為存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及現(xiàn)金，占資產(chǎn)比例分別為44.37%、33.84%、40.71%及9.58%，性最高的貨幣資金中10.02億元為受限現(xiàn)金，若在未來的生產(chǎn)經(jīng)營活動中人資產(chǎn)性不足將不利于業(yè)務(wù)經(jīng)營，并對償債能力造成影響。12、短期償債較大的風(fēng)險截至2015年12月末，人借款總額33.27億元，其中2016年到期債務(wù)

35、總額20.05億元，將對人短期償債較大，若人經(jīng)營狀況不佳或者無法及時獲得還款資金，則影響。人現(xiàn)金流及償債能力造成13、收入和利潤對依賴較大的風(fēng)險26人主營業(yè)務(wù)為土地整理及工程代建等，2013年-2015年收到財政性收入分別為416,506.58萬元、141,245.60萬元和314,224.87萬元。財政性收入占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入的比例分別為95.31%、97.96%和99.36%，人收入和利潤對依賴較大，若未來常州市財政狀況出現(xiàn)不利波動或者對公司的支持下降，將對公司的償債能力造成不利影響。（二）經(jīng)營風(fēng)險1、周期風(fēng)險公司主要從事土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及保障房開發(fā)銷售業(yè)務(wù)，受到宏觀周期波動和宏觀調(diào)

36、控措施的影響。如果未來增長放慢或出現(xiàn)，地方可能改變基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減緩一級市場土地供應(yīng)，進而對公司的整體能力產(chǎn)生一定的影響。2、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險目前對于房地產(chǎn)采取從緊的調(diào)控政策，未來房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的有一定的不確定性， 2015年以來，70個大中城市房價部分呈現(xiàn)出環(huán)比下降的趨勢，一方面房地產(chǎn)市場不景氣影響公司的保障房銷售，另一方面，房價下降進而影響土地市場的交投活躍程度以及房地產(chǎn)企業(yè)的拿地節(jié)奏，部分城市土地成交量以及成交金額已經(jīng)出現(xiàn)了雙降，如果未來土地市場進一步走弱，土地價格波動性進一步加大，將對人業(yè)務(wù)經(jīng)營和償債能力造成不利影響。3、項目建設(shè)風(fēng)險人城市基礎(chǔ)設(shè)施及保障性住房建設(shè)項目周期長，在項目建設(shè)和運營

37、期間，如出現(xiàn)原材料價格以及勞動力成本上漲、遇到不可抗拒的自然災(zāi)害、意外事故、政策、利率政策改變以及其他不可預(yù)見的或情況，都將導(dǎo)致總成本上升，從而影響人水平。長周期項目帶來的未來不確定性也對公司的工程建設(shè)和項目管理造成不利影響。4、征地拆遷帶來的風(fēng)險隨著征地拆遷占地政策的落實和賠償標(biāo)準的提高，該變化可能導(dǎo)致公司未來建27設(shè)過程中征地拆遷難度加大、拆遷安置費用上升、審批手續(xù)拖延等情況出現(xiàn)，將在一定程度上影響各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以及市政工程項目進度并增程成本。如果拆遷力度不足、資金無法及時足額到位，將可能影響相關(guān)工程進度，增加公司經(jīng)營。5、所屬財政收入波動的風(fēng)險公司作為承擔(dān)常州市鐘樓區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的

38、運營主體，地方財政實力對公司的和償債能力有重要的支撐和保障作用。公司所從事的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資金額較大，項目毛利率較低，償債來源于自身經(jīng)營性收入以及地方財政資金支持。若常州市或鐘樓區(qū)的財政收入出現(xiàn)不利波動，將直接影響到公司部分債務(wù)的清償能力。6、合同履約風(fēng)險人業(yè)務(wù)回收期長，前期投入大，并存在大量代建回購項目，存在合同履約風(fēng)險。根據(jù) 2003 年公司與常州鐘樓經(jīng)開區(qū)管委會簽訂常州鐘樓開發(fā)區(qū)投資項目委托代建框架協(xié)議，常州鐘樓經(jīng)開區(qū)管委會按區(qū)域開發(fā)建設(shè)計劃將鐘樓開發(fā)區(qū)府投資項目委托公司代建，并在建成后移交管委會，常州鐘樓經(jīng)開區(qū)管委會按代建項目的建造成本加成一定比率，將代建資金支付給公司，該部分

39、代建項目資金由常州鐘樓經(jīng)開區(qū)管委會財與公司結(jié)算，并通過財政撥款分期支付。如果當(dāng)?shù)匮悠诨蛘邿o法進行回購將對公司償債能力造成影響。（三）管理風(fēng)險1、公司管理風(fēng)險2013年末至2015年末，公司總資產(chǎn)復(fù)合增長率達到18.96%，公司承擔(dān)的建設(shè)任務(wù)也不斷加重，這對公司的經(jīng)營管理提出了更高的要求，同時作為國有獨資企業(yè)，對公司的發(fā)展方向、經(jīng)營決策、組織結(jié)構(gòu)等方面仍然存在干預(yù)的可能性，有可能對公司的管理和效率造成影響，公司整體發(fā)展將存在一定的不確定性。2、子公司管理風(fēng)險公司納入合并報表的子公司共計5家，涉及工程建設(shè)、園林等多個行業(yè)，此外參股企業(yè)4家，若不能對下屬控股公司進行有效的管理和合理的配置，將對公司未

40、來的28整體發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。（四）政策風(fēng)險1、產(chǎn)業(yè)政策變化的風(fēng)險近年來，我國固定資產(chǎn)投資總額一直保持20%以上的高速增長，對增長帶動作用較強，黨的將“推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)”定為戰(zhàn)略，未來我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模將繼續(xù)保持增長，地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍具備繼續(xù)發(fā)展的空間。在我國發(fā)展的不同階段，產(chǎn)業(yè)政策會有不同程度的調(diào)整。宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能影響人的經(jīng)營管理活動，不排除在一定時期內(nèi)對公司經(jīng)營環(huán)境和業(yè)績產(chǎn)生不利影響的可能。2、地方平臺公司的融資政策變化的風(fēng)險近年來，發(fā)改委、財政部、銀監(jiān)會等部門對于地方債務(wù)和投融資平臺公司融資方式的管理日趨嚴格，預(yù)計今后地方投融資平臺的模式將進行相應(yīng)調(diào)整并逐漸趨于規(guī)范

41、。若未來地方債務(wù)風(fēng)險局部爆發(fā)而引起監(jiān)管層的重視，則投融資平臺公司的融資政策可能愈趨嚴格，可能對公司的融資活動帶來影響。3、房地產(chǎn)政策變動風(fēng)險土地整理業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)銷售和保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)在公司主營業(yè)務(wù)收入中占比較高，由于過去幾年國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模增長較快，部分區(qū)域出現(xiàn)了房地產(chǎn)市場過熱現(xiàn)象，為了協(xié)調(diào)健康發(fā)展，從金融、稅收、土地、拆遷等方面出臺了一系列房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策，房地產(chǎn)政策的波動可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，對其償債能力造成影響。4、常州市政策變動風(fēng)險公司作為常州市鐘樓區(qū)唯一的土地整理建設(shè)企業(yè)，所從事的土地整理、城市基礎(chǔ)建設(shè)和保障房業(yè)務(wù)很大程度上依賴于常州市鐘樓給予的行政地位，近年來，鐘樓區(qū)

42、固定資產(chǎn)投資和保障房項目發(fā)展較快，2014年，鐘樓區(qū)實施常半微電子地塊等舊城改造項目，全年完成征收面積50.9萬平方米。安置房主體完工52萬平方米，竣工交付16.629萬平方米。2015年交付安置房50萬平方米4500套，對公司產(chǎn)生利好。如果相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生改變，公司的地位下降，或者鐘樓對公司的業(yè)務(wù)支持、注入等減少都將對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。5、變動風(fēng)險土地整理業(yè)務(wù)收入在公司主營業(yè)務(wù)收入中占有一定比例，而土地整理收入主要來自公司整理開發(fā)土地出讓后返還的土地出讓金。但在房地產(chǎn)調(diào)控的背景下，如果未來對土地供應(yīng)制度進行與修正，可能會對人的土地開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。近年來，出臺了一系列的土地調(diào)控政策。

43、隨著我國的不斷推進，城市可出讓土地總量越來越少，將導(dǎo)致公司經(jīng)營受到較大影響。30附件二：人基本情況一、人概況企業(yè)名稱：常州鐘樓開發(fā)區(qū)投資建設(shè)類型：公司（國有獨資）所：常州鐘樓開發(fā)區(qū)玉龍路6號鐘樓高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心大樓6638號住法定代表人：高玲：50,000萬元整成立日期：2002年09月09日辦公地址：常州市鐘樓區(qū)梧桐路2號：213023統(tǒng)一信用代碼：91320400741337612D人：朱剛：傳真號碼：經(jīng)營范圍：鐘樓開發(fā)區(qū)的建設(shè)、投資、土地整理；五金、交電、化工（除品）、日用百貨、辦公設(shè)備、紡織品、服裝、材料、金屬材料（除專項規(guī)定）、普通機械及配件、電子、橡膠制品（除專項規(guī)定）銷售；自

44、有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）二、人歷史沿革（一）設(shè)立情況出資 2,000 萬元、常州市五星鄉(xiāng)人原系由常州市鐘樓區(qū)出資312,000 萬元、常州市北港鄉(xiāng)出資 1,000 萬元組建的公司，于 2002 年 9月 9 日在江蘇省常州市工商行政管理局登記成立。2008 年10由5,000 萬元增加到20,000公司股東會決議，同意將公司的萬元，均由常州市北港街道辦事處在 2010 年 10 月 31 日前分期投入。本次增資已經(jīng)常州永申人合會計師事務(wù)所審驗，并于 2010 年 9 月 25 日出具常永申會內(nèi)驗（2010）第 411號驗資報告。2011 年 7 月，

45、根據(jù)鐘政發(fā)201154 號關(guān)于同意常州鐘樓開發(fā)區(qū)投資建設(shè)股權(quán)無償劃撥的，公司原股東常州市鐘樓區(qū)北港街道辦事處將其持有的人股權(quán) 16,000 萬元（占公司的 80%）無償劃撥給常州市鐘樓區(qū)，同時常州市鐘樓區(qū)五星街道辦事處將其持有的公司股權(quán) 2,000 萬元（占公司的10%）無償劃撥給常州市鐘樓區(qū)。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，人的出資人變更為常，持有人 100%股權(quán)。州市鐘樓區(qū)2014 年 8公司股東決定，鐘樓區(qū)以貨幣形式增資 30,000 萬元，公司的由 20,000 萬元增加到 50,000 萬元。變更后，公司股東為鐘樓區(qū)，為 50,000 萬元。本次增資已經(jīng)常州天越會計師事務(wù)所審驗，并于 2014實收年

46、 8 月 6 日出具常天越驗（2014）099 號驗資報告。2016 年 2 月 26 日，經(jīng)鐘樓區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室同意，公司將 100%股權(quán)無償劃入常州鐘樓新城投資建設(shè)。三、人控股股東及實際人情況人是由常州鐘樓新城投資建設(shè)組建的國有獨資公司，常州鐘樓新城投資建設(shè)出資人是常州市。截至 2016 年 2 月 26 日，人出資人情況如下：四、人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)度（一）治理結(jié)構(gòu)32名稱出資額（萬元）持股比例常州鐘樓新城投資建設(shè)50,000.00100%合計50,000.00100%公司嚴格按照中民公司法等有關(guān)的要求，建立并不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營，目前已形成較為完善的公司治理結(jié)

47、構(gòu)。根據(jù)公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，形成了決策、監(jiān)督和執(zhí)行相分離的管理體系。1、董事會公司設(shè)立董事會，董事會成員為4人，其中職工董事1名，由公司職工產(chǎn)生，其余董事由出資人委派。董事為三年，可連選。董事會的職權(quán)包括：（1）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（2）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；（3）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（4）制定公司增加或者減少以及公司債券的方案；（5）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)務(wù)及其事項；（8）決定公

48、司的基本管理制度；（9）代表公司簽署有關(guān)文件。2、監(jiān)事會公司監(jiān)事會成員5名，2名職工監(jiān)事，由公司職工員由出資人委派。監(jiān)事會的職權(quán)包括：產(chǎn)生，其余監(jiān)事會成（1）檢查公司財務(wù)；（2）對董事、高級管理執(zhí)行公司職務(wù)時的行為進行監(jiān)督，對法律行政法規(guī)、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理提出的建議；（3）當(dāng)董事、高級管理的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理33予以糾正；（4）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理監(jiān)事可以列席董事會會議；提訟。3、經(jīng)理公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘，經(jīng)常州市鐘樓區(qū)員可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理職權(quán)包括：同意，董事會成（1）公司經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章；（4）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理務(wù)；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事；（5）經(jīng)理列席董事會會議。（二）公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖2-1人組織結(jié)構(gòu)圖34監(jiān)事會董事會常州鐘樓開發(fā)區(qū)投資建設(shè)常州鐘樓新城投資建設(shè)常州市公司內(nèi)部設(shè)置了綜合管理部、建設(shè)工程部、財務(wù)部、投資發(fā)展部等共計4個部門，間分工明確且保持著良好的協(xié)作關(guān)系。各（三）人主要管理制度公司按照企業(yè)內(nèi)部基等規(guī)定，全面