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文檔簡介

1、單到回沖的處理流程 采購暫估是指當月采購的貨物已經(jīng)入庫，而采購發(fā)票在以后的月份到達，只有在此種情景下才會出現(xiàn)采購暫估。為什么當月會出現(xiàn)采購入庫的貨物做暫估入庫，因只有做了暫估采購的存貨有了單價才能做財務(wù)處理，既然是暫估就肯定會有差異。但對于比較正規(guī)的單位有采購合同的，一般暫估價格和實際發(fā)票的價格不會產(chǎn)生差異。而處理暫估的方式主要有三種，月初回沖、單到回沖、單到補差，而實施的客戶中以采用單到回沖方式的居多，因流程處理相對比較簡單。以下是詳細的處理流程。采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫單記賬，生成憑證。在存貨核算模塊做完采購入庫單記賬后，生成憑證。生成憑證時選擇確定選擇以后來

2、到生成憑證界面點擊生成后，生成如下憑證 會計分錄為: 借：原材料（存貨類科目） 100 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 100下個月存在以下3種情況處理流程。 采購發(fā)票仍未到，則軟件中不需要做任何處理。 采購發(fā)票到，與采購入庫單完全（數(shù)量）一致結(jié)算。單價不一致和這個處理流程一致。月底在存貨核算中做結(jié)算成本處理，點暫估后，后臺會自動生成紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）去生成憑證首先根據(jù)生成一張紅字回沖單然后生成憑證為： 借：原材料 100 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 100然后根據(jù)生成籃子回沖單（報銷）做憑證， 借：原材料 100 貸：材料采購 100這個月來的發(fā)票會在應(yīng)付賬款模塊生成一張憑證（假設(shè)不考慮稅金）借：材料采購 100 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付款 100 采購發(fā)票到，但是部分結(jié)算，假如這個月到達的采購發(fā)票為，數(shù)量5個，單價12元，則處理流程如下。存貨核算模塊中做結(jié)算成本處理，會生成紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）。首先根據(jù)紅字回沖單生成憑證如下： 借：原材料 100貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付款 100其次根據(jù)藍字回沖單（報銷）生成憑證如下： 借：原材料 60 （12*5） 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付款 60 當月所以業(yè)務(wù)作完處理后，做期末處理，期末處理會自動生成藍字回沖單（暫估） 根據(jù)生成的藍字回沖單（暫估）生成憑證： 生成憑證為：借：原材料 50（5*10

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