工作計劃總結管理程序制定分析報告

1、 文件更改記錄序號更改單號更改頁次有效版本更改人生效日期1 目的為提高公司的工作效率，有效合理的調度配制公司資源，實行目標化管理（MBO, Management by Objective），進一步落實目標責任制，提高管理決策的科學性及員工工作評價的可操作性。公司制定工作計劃管理程序，規(guī)定公司工作計劃的管理的實施方法與實施細節(jié)。2 總則2.1 計劃管理工作的任務：在科學預測的基礎上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定業(yè)的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。2 根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，簽訂各項經濟合同，編制企業(yè)的年度、季度計劃，使各項生產經營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。

2、3 充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財力，不斷改善企業(yè)的各項技術經指標，以取得最佳的經濟效果。2.2 公司各部門的主要精力，應放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。2.3 公司的計劃管理根據(jù)"統(tǒng)一領導，歸口管理"的原則，全公司分部門、科室（車間）、班組三級進行管理?？偨涋k部是公司計劃工作的綜合管理部門，各個職能部門，都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門。2.4 為保證公司計劃工作的正常開展，應加強總經辦職能，提高它在企業(yè)中應有的地位和作用。2.5 公司計劃必須認真進行綜合平衡，堅持"積極平衡，留有余地"的原則，不留缺口，不"打理伏"

3、;。 2.6 公司的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分，是企業(yè)生產經營活動的依據(jù)計劃一經下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，確保證計劃的實現(xiàn)。2.7 統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。2.8 總經辦要及時把已經確定的經營計劃方案打印成冊，發(fā)至各部門經理。2.9 年度經營計劃結束時，要根據(jù)實際的執(zhí)行結果確定職工的利益分配，把超額利潤的一部分分配給職工。3 圍 適用于公司所有部門工作計劃的管理。4 職責3.1 總經理（總經辦）負責審定本標準,檢查和監(jiān)督本標準的執(zhí)行；負責提出公司的長遠規(guī)劃（討論稿）、三

4、年短期經營計劃、年度計劃，和季度計劃，并向董事會解釋說明；負責向董事會報告公司對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接受董事會對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質詢，并提出相應的解決辦法；負責各部門工作計劃的審定與批準；負責部門與部門之間的工作協(xié)調；負責監(jiān)督與檢查工作計劃實施；負責對未完成的工作計劃提出或征求解決辦法和意見；負責對各部門工作計劃及工作的完成質量進行評定，并提出相應的激勵措施，以及相關文件的審批，負責接受員工的投訴。有權就完成工作計劃的情況對部門經理、計劃負責人提出獎勵、批評、撤職、降薪、辭退等處分。3.2 部門經理 負責本部門工作計劃的制定與審核； 負責向本部門車

5、間或科室下達和解釋年度計劃，季度計劃、月度計劃 負責檢查和監(jiān)督本部門工作計劃的實施；負責本部門對其他部門工作計劃的配合人員的調度與監(jiān)督；負責向總經理報告本部門對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接受總經理對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質詢，并提出相應的解決辦法；負責對本部門科室和員工工作計劃完成質量進行評定，并提出相應的激勵措施供總經理參考，以及相關文件的審批。3.3 車間主任、科室負責人 負責向部門經理提出本車間、科室工作計劃； 負責檢查和監(jiān)督本車間、科室工作計劃的實施； 負責本部門向經理報告本車間、科室對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接受本部門經理對未完成

6、的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質詢，并提出相應的解決辦法；負責對本科室和員工工作計劃完成質量進行評定，并提出相應的激勵措施供部門經理參考，以及相關文件的審批。3.4 作業(yè)班組組長 配合車間主任完成本車間的工作計劃。3.5 員工 認真學習本標準，努力完成上級下達的工作計劃，積極參與本標準的管理。5 工作程序及要求5.1 基本工作原則 工作計劃的提出與制訂由公司總經理統(tǒng)一領導，各部門分工負責，綜合平衡的方法進行編制，即各業(yè)務歸口部門、科室按“管什么業(yè)務，就編什么計劃”的原則?？偨涋k（總經理）負責組織、協(xié)調、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施。5.2 公司長遠發(fā)展規(guī)劃和三年短期經營計劃的提出長遠規(guī)劃和

7、三年短期經營計劃的編制工作由公司總經理主持?？偨涋k負責匯總、綜合平衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(討論稿)。長遠規(guī)劃經經董事會批準后分年度組織實施。5.2.1 公司長遠發(fā)展規(guī)劃和三年短期經營計劃必須包括以下容：(一) 公司產品的發(fā)展方向；(二) 公司生產的發(fā)展規(guī)模；(三) 公司技術發(fā)展水平，技術改造方向；(四) 公司技術經濟指標將要達到的水平；(五) 公司組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產條件的改造；(六) 職工教育培訓及文化設施建設；(七) 職工生活福利設施的改造和提高；(八) 能源及原材料的節(jié)約。5.2.2 編制企業(yè)長遠規(guī)劃的主要依據(jù)：(一) 經濟發(fā)

8、展的需要；(二) 市場需要；(三) 公司的生產技術條件；(四) 國外科學技術最新成就和發(fā)展趨勢；(五) 技術改進、引進和改善管理、提高職工技術水平以后所能提供的潛力。5.3 公司年度綜合工作計劃的提出5.3.1 公司年度綜合計劃是公司全體職工在計劃年度的行動綱領，又是安排季度、月計劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個生產環(huán)節(jié)和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行?？偨涋k（總經理）負責擬定編制計的總進度，組織綜合平衡，于年前一個月上報下達工作。5.3.2公司年度綜合計劃編制的主要容 年度包含以下容： 、生產管理計劃；、物資供應計劃；、產品質量計劃；、設備維護與投資計劃；、生產技術準備綜合計劃；

9、、財務計劃、成本控制計劃；、新增融資計劃；、利潤計劃；、資金計劃； 、新產品開發(fā)計劃； 、技術組織措施計劃； 、市場營銷計劃； 、基建及房屋維修計劃； 、人力資源計劃： 、員工培訓計劃；、新增技術人員與技術工人的招聘計劃；、人力資源管理制度及程序文件的檢討與更改計劃、員工薪酬及福利計劃。 、主要經濟技術指標、權 益 凈 利 率 = 凈利 / 凈資產、權 益 凈 利 率 = 權益乘數(shù)× 資產凈利率 權 益 乘 數(shù) = 1/ （1- 資產負債率）、資 產 負 債 率 = 負債總額 / 資產總額、資 產 凈 利 率 = 銷售凈利率 ×總資產周轉率、銷 售 凈 利 率 = 凈利 /

10、 銷售收入、總資產周轉率 = 銷售收入/資產總額、凈 利 = 銷售收入 全部成本 + 其它利潤 所得稅、資 產 總 額 = 長期資產 + 流動資產、流 動 資 產 = 現(xiàn)金有價證券 + 應收賬款 + 存貨 + 其它流動資產 、權 益 凈 利 率 = 權益乘數(shù)× 銷售凈利率× 總資產周轉率、人均利潤額*主要經濟技術指標是總經理在年度計劃中和年末總結匯報必須向董事會說明的目標值，而對公司所有員工的數(shù)據(jù)。5.3.3公司年度綜合計劃編制的主要依據(jù)：董事會下達的指令及指導性計劃；總經理提出的年度方針目標；產品訂貨合同和市場預測資料；長遠發(fā)展規(guī)劃；前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；

11、經審定過的各種技術經濟定額。5.3.3 編制計劃所需資料由各部門、科室、車間相互提供，任何單位或都不得拒絕。5.3.4 專業(yè)計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取各部門負責人和有關車間、科室的意見，并按規(guī)定的時間報計劃管理科。報送的計劃必須附文字說明，經部門經理、編制人簽字后方才有效。5.4 公司季度計劃和月度計劃的提出公司季度計劃和月度計劃制訂是以公司年度計劃為基礎，各專業(yè)部門歸口制定和管理的原則而制定的。由于季度計劃和月度計劃具有時勢性，所以它也是公司年度計劃和季度計劃的補充。確定工作計劃項目的具體要求有：、 將長期、中期和短期計劃項目銜接起來；、 每人每月項目的個數(shù)要適當

12、，不宜過多，也不能過少或沒有；、 計劃項目要分清主次。在主要工作計劃前打上“”以示提醒；、計劃項目必須落實到人，原則上除生產車間員工外，所有人每月必須訂出自己的工作計劃交本部門經理作為編制月度計劃的參考。、編制個人工作計劃如需要配合可自行與中意的配合人員協(xié)商，并報部門經理或總經理批準。、月度工作計劃可按工作計劃展開圖（注1）的格式進行（注1：工作計劃展開圖工作計劃展開圖是直觀形象的顯示并明確工作計劃與工作計劃責任的圖表。編制工作計劃展開圖是工作計劃展開的前的最后一個環(huán)節(jié)，適用圖表形式將工作計劃和實現(xiàn)工作計劃的對策的等主要容公布于眾，便于共同執(zhí)行。工作計劃展開圖能起到以下主要作用：1、 能直觀、

13、形象、簡明的顯示工作計劃與工作計劃對策，使各個崗位的人都明確自己的工作計劃與工作計劃責任，還能起到動員群眾、督促提醒和鼓舞士氣的作用。2、 能顯示各個工作計劃之間的關系，因而使各個崗位上的人都明確與自己有關的崗位的工作計劃責任，知道各個時期的主要工作，便于取得聯(lián)系，開展協(xié)作，協(xié)調發(fā)展。3、 便于領導者對眾多工作計劃的管理，有利于從總體上對工作計劃進行協(xié)調平衡，控制工作計劃管理的活動。）公司各部門的月度計劃在每個月末倒數(shù)第三個工作日提出下個月的的工作草案，總經理負責組織、協(xié)調、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施?？偨涋k在月末最后一個工作日上午將下發(fā)給各專業(yè)部門，在月末最后一個工作日下午并在總經理的主

14、持下（總經理不在可由副總經理、董事長主持）組織各部門負責人檢查上月工作計劃的執(zhí)行情況與實施情況和討論并宣布下個月的工作。6 年度計劃的管理方法指標管理6.1、 年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業(yè)在計劃期在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業(yè)的指標體系，完善和促進計劃管理工作。6.2、計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現(xiàn)的。6.3、計劃指標實行分級歸口管理?？傊笜擞煽偨涋k負責匯總、平衡、上報和下達，各業(yè)務部門負責歸口管理。車間級（科室）指標(分

15、指標)以車間主任（或科室主任）為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。6.4為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。6.5、公司級總指標的設置，由總經辦根據(jù)董事會要求和公司管理工作的需要，同指標歸口部門商定。6.6、必須在當年11月底正式下達次年的公司年度經營綜合計劃的（草案）。7工作計劃指標的調整7.1、為維護計劃的嚴肅性，公司計劃經董事會同意總經理批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完

16、成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃指標必須辦理審批手續(xù)。7.2、公司級計劃指標的調整，由執(zhí)行部門提出書面申請，送總經辦簽署意見后，經總經理審批，還要報董事會審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。7.3、調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃指標應提前一個月申請，整月度計劃指標應提前十天申請。7.4、調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調。7.5、調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。8工作計劃的檢查、診斷和考核8.1 對于公司的長遠規(guī)劃、三年長期經營計劃必須根據(jù)時勢每年檢討一次，并將其不適合當前公司形勢的容進行調整或更改。8.2 公司各級管理人員必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。8.3 檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一