松桃縣數(shù)字經(jīng)濟項目策劃書參考模板

1、泓域咨詢/松桃縣數(shù)字經(jīng)濟項目策劃書松桃縣數(shù)字經(jīng)濟項目策劃書xxx（集團）有限公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析9一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎9二、 培育壯大數(shù)字產(chǎn)業(yè)，建設電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)12三、 深化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造融合創(chuàng)新示范新高地12四、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局12第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障措施15二、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要任務16三、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則及發(fā)展目標18四、 項目實施的必要性20第三章 項目總論22一、 項目名稱及建設性質(zhì)22二、 項目承辦單位22三、 項目定位及建設理由23四、 報告編制說明24五、 項目建設選址25六、 項目生產(chǎn)規(guī)模26七、 建筑物建設規(guī)模26八、 環(huán)境影響2

2、6九、 項目總投資及資金構(gòu)成26十、 資金籌措方案27十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標27十二、 項目建設進度規(guī)劃28主要經(jīng)濟指標一覽表28第四章 建筑工程說明31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34四、 項目選址原則35五、 項目選址綜合評價35第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 運營模式51一、 公司經(jīng)營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55第七章 發(fā)展規(guī)劃61一、 公司發(fā)展規(guī)劃61二、 保障措施62第八章 項目節(jié)

3、能方案65一、 項目節(jié)能概述65二、 能源消費種類和數(shù)量分析66能耗分析一覽表66三、 項目節(jié)能措施67四、 節(jié)能綜合評價67第九章 安全生產(chǎn)69一、 編制依據(jù)69二、 防范措施72三、 預期效果評價77第十章 組織機構(gòu)管理78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十一章 技術方案分析81一、 企業(yè)技術研發(fā)分析81二、 項目技術工藝分析83三、 質(zhì)量管理85四、 設備選型方案86主要設備購置一覽表86第十二章 項目投資計劃88一、 投資估算的編制說明88二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92

4、五、 項目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十三章 經(jīng)濟效益評價97一、 經(jīng)濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產(chǎn)折舊費估算表99無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十四章 項目風險分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十五章 項目招標方案113一、 項目招標依據(jù)113二、 項目招標范圍113三、 招標要求113四、 招標組織方式116五、 招

5、標信息發(fā)布117第十六章 總結(jié)119第十七章 補充表格121建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產(chǎn)折舊費估算表128無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130報告說明當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，貴州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存?？傮w上看，機遇大于挑戰(zhàn)，貴州仍處于

6、發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30582.74萬元，其中：建設投資23922.26萬元，占項目總投資的78.22%；建設期利息642.65萬元，占項目總投資的2.10%；流動資金6017.83萬元，占項目總投資的19.68%。項目正常運營每年營業(yè)收入63400.00萬元，綜合總成本費用50144.86萬元，凈利潤9693.93萬元，財務內(nèi)部收益率24.66%，財務凈現(xiàn)值19892.55萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效

7、益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業(yè)、市場分析一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎“十三五”時期，貴州省堅定不移實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略行動,推動“四個強化”,做實“四個融合”，扎實推進首個國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)、貴陽貴安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)、貴陽大數(shù)據(jù)技術創(chuàng)新試驗區(qū)建設，獲批建設45項國家級大數(shù)據(jù)相關試點示范，數(shù)字經(jīng)濟增速連續(xù)六年領跑全國。大數(shù)據(jù)成為引領貴州經(jīng)濟社會發(fā)展的新引擎與世界認識貴州的

8、新名片。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展邁上新階。2020年，電子信息制造業(yè)總產(chǎn)值達818.05億元，較2015年增長1.86倍。軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務收入267.4億元，較2015年增長1.4倍。電信業(yè)務總量實現(xiàn)5077.7億元，較2015年增長9.6倍。大數(shù)據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)成為重要先導性產(chǎn)業(yè)，集聚效應逐步凸顯，形成中國南部規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著。“萬企融合”大行動深入實施，大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟融合水平持續(xù)提升。2020年，全省大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟深度融合指數(shù)為41.1，較2017年提升7.3，整體融合進程已初步進入中級階段。貴州省大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟深度融合實施指南貫標深入實施，貴州成

9、為數(shù)據(jù)管理成熟度評估模型（DCMM）全國首批9個貫標試點地區(qū)之一。數(shù)字化治理水平大幅躍升。建設“一云一網(wǎng)一平臺”，構(gòu)建數(shù)字化治理體系。建成全國首個省級政府數(shù)據(jù)匯聚、共享、開放的“云上貴州”平臺，實現(xiàn)所有系統(tǒng)網(wǎng)絡通、應用通、數(shù)據(jù)通。夯實數(shù)據(jù)共享“大基礎”，形成“一云統(tǒng)攬”新體系，建成一批跨部門“大系統(tǒng)”與部門通用“大中臺”，實現(xiàn)跨部門跨層級數(shù)據(jù)互通共享。電子政務服務網(wǎng)實現(xiàn)五級政府全覆蓋，省、市、縣三級政務服務事項網(wǎng)上可辦率達100%。數(shù)據(jù)價值化探索持續(xù)推進。數(shù)據(jù)共享交換開放效果顯著，建成省數(shù)據(jù)共享交換平臺并率先接入國家平臺，貴州省級政府數(shù)據(jù)開放數(shù)林指數(shù)連續(xù)三年居全國前列。數(shù)據(jù)開發(fā)利用先行先試，獲

10、批公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用試點，設立全國首個大數(shù)據(jù)交易所貴陽大數(shù)據(jù)交易所，圍繞數(shù)據(jù)價值發(fā)現(xiàn)與價值變現(xiàn)開展系列實踐探索。信息基礎設施跨越式發(fā)展。4G網(wǎng)絡實現(xiàn)30戶以上自然村全覆蓋，建設開通5G基站2.1萬個，建成貴陽貴安國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點、根服務器鏡像節(jié)點和國家頂級域名節(jié)點、貴陽貴安國際互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道。匯聚騰訊、華為、蘋果及三大運營商等一批國家級、行業(yè)級數(shù)據(jù)中心，形成以貴陽貴安為核心，黔西南為補充的“兩地三中心”數(shù)據(jù)中心布局，獲批“貴州中國南方數(shù)據(jù)中心示范基地”。大數(shù)據(jù)保障體系日趨完善。大數(shù)據(jù)立法探索走在全國前列，率先頒布貴州省政府數(shù)據(jù)共享開放條例貴州省大數(shù)據(jù)安全保障條例等6部地方性法規(guī)，逐

11、漸形成具有貴州特色的大數(shù)據(jù)法律法規(guī)體系。大數(shù)據(jù)標準規(guī)范加快突破，建成全國首個大數(shù)據(jù)標準創(chuàng)新基地國家技術標準創(chuàng)新基地（貴州大數(shù)據(jù)），立項研制并發(fā)布系列國際、國家、行業(yè)及地方標準。大數(shù)據(jù)交流合作持續(xù)深化，中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會（以下簡稱數(shù)博會）品牌效應和影響力不斷提升。人才保障不斷強化，在全國率先開展大數(shù)據(jù)職稱評審，形成本土大數(shù)據(jù)人才培育體系。大數(shù)據(jù)安全保障不斷強化，建立首個國家大數(shù)據(jù)安全靶場，并連續(xù)五年開展大數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡安全實網(wǎng)攻防演練活動，貴陽獲批大數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡安全示范試點城市。貴州數(shù)字經(jīng)濟在“十三五”期間取得顯著成績的同時，仍存在一些影響和制約發(fā)展的問題。一是數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。我省市場主體

12、既少且弱、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不優(yōu)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模占數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模比重仍遠低于全國平均值，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)育程度不高，產(chǎn)業(yè)鏈條較短。二是大數(shù)據(jù)融合賦能尚待深化。企業(yè)信息化水平低、數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入不足，大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)融合水平仍然較低，融合效益不高。三是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展配套支撐亟待提升。產(chǎn)業(yè)政策支撐不足、場景開放帶動不夠、行業(yè)監(jiān)管還需加強；數(shù)字經(jīng)濟人才總量匱乏和結(jié)構(gòu)性短缺依舊明顯。二、 培育壯大數(shù)字產(chǎn)業(yè)，建設電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)緊抓數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展機遇，發(fā)揮貴州超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集聚優(yōu)勢，深入實施“百企引領”，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群、智能終端產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)據(jù)應用產(chǎn)業(yè)集群三個千億級主導產(chǎn)業(yè)集群，培育前沿新興產(chǎn)業(yè)，在細分領域打造

13、具有全國競爭力的新業(yè)態(tài)、新生態(tài)。加速培育數(shù)字經(jīng)濟龍頭骨干企業(yè)，加快建設園區(qū)平臺，支持數(shù)字經(jīng)濟中小企業(yè)加快發(fā)展，形成大中小企業(yè)相互支撐、協(xié)同合作的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。到2025年，打造一支“獨角獸”“瞪羚”企業(yè)梯隊，培育百億級數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)5家左右，十億級數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)30家左右。三、 深化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造融合創(chuàng)新示范新高地抓住新技術革命機遇，深入實施“萬企融合”，推進大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟深度融合，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型，助力新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化。到2025年，大數(shù)據(jù)與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)融合發(fā)展指數(shù)分別達到47、45、46。四、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局以貴陽貴安為核心，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展和空間布

14、局，引導省內(nèi)其他地區(qū)錯位互補、協(xié)同發(fā)展，形成“一核引領、兩帶協(xié)同、多點支撐”的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。一核引領。強力落實“強省會”行動部署，立足貴陽貴安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的特色優(yōu)勢，堅持“高端化、綠色化、集約化”的要求，將貴陽貴安打造成為引領全省、輻射周邊、示范全國的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，重點打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群、智能終端產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)據(jù)應用產(chǎn)業(yè)集群等三個主導產(chǎn)業(yè)集群。兩帶協(xié)同。以貴陽貴安數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展為牽引，聯(lián)動黔南云計算中心和FAST數(shù)據(jù)中心、黔西南數(shù)據(jù)災備中心等算力基礎設施，打造集算力服務、數(shù)據(jù)服務及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)于一體的數(shù)據(jù)存算服務產(chǎn)業(yè)帶。以遵義、銅仁為重要節(jié)點，緊密銜接成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈

15、，重點發(fā)展智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、北斗應用、平臺經(jīng)濟等，打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶。強化“兩帶”區(qū)域協(xié)同及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，對全省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展形成引領支撐。多點支撐。安順、畢節(jié)、六盤水、黔東南等市州立足本地資源稟賦、區(qū)位條件和產(chǎn)業(yè)基礎，強化與“一核兩帶”協(xié)作，市州間錯位互補、協(xié)同發(fā)展。充分整合各地優(yōu)勢資源，培育壯大電子信息制造業(yè)、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、電子商務等產(chǎn)業(yè)，促進重點區(qū)域與周邊區(qū)域間的協(xié)同發(fā)展，加快發(fā)展縣域數(shù)字經(jīng)濟，不斷提升全省數(shù)字經(jīng)濟承載能力，實現(xiàn)區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障措施（一）加強組織協(xié)調(diào)進一步發(fā)揮省大數(shù)據(jù)發(fā)展領導小組的作用，強化數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的指導決策及

16、統(tǒng)籌力度。健全各省直部門、各市（州）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推進機制，積極構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟多方協(xié)同的發(fā)展模式，推動形成職責明確、協(xié)同推進的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展工作格局，促進數(shù)字經(jīng)濟健康有序發(fā)展。（二）強化政策支持加強全省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與國家相關政策的有效銜接，強化對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略指引。優(yōu)化健全數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟深度融合的政策體系。圍繞產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)載體、重大項目、應用示范、人才引培、技術創(chuàng)新等方面，持續(xù)完善優(yōu)惠政策配套服務，優(yōu)化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。強化新型工業(yè)化基金的引導作用，鼓勵銀行、擔保、小額貸款等機構(gòu)創(chuàng)新融資方式，支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。支持符合條件的大數(shù)據(jù)企業(yè)積極開展多渠道、多層級的資本

17、市場融資。（三）優(yōu)化營商環(huán)境創(chuàng)新招商引資方式，瞄準產(chǎn)業(yè)鏈“強、補、延”關鍵環(huán)節(jié)開展招商工作，加強對重點項目和行業(yè)引領企業(yè)的支持和幫助，強化產(chǎn)業(yè)鏈招商。鼓勵市場主體利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)參與收益分配，建立健全數(shù)字經(jīng)濟知識產(chǎn)權服務體系，深化數(shù)據(jù)資源知識產(chǎn)權保護?？茖W傳導政策及產(chǎn)業(yè)信息，做好企業(yè)開辦、生產(chǎn)經(jīng)營、銷售流通等全流程服務，在稅收征管、財稅支持、金融服務、市場拓展等方面創(chuàng)新支持形式，強化支持力度。探索建立對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展更具彈性的審批監(jiān)管制度，包容新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展。（四）深化督促考核各部門、各市州要做好規(guī)劃配套任務目標分解與落地執(zhí)行。落實貴州省實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略行動問責暫行辦法，運用綜合評價、目標考核、政策

18、審計等手段，對數(shù)字經(jīng)濟推進過程中存在的困難和問題，及時跟蹤督辦。基于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計核算體系研究成果，建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展評估體系，綜合運用第三方評估、社會監(jiān)督評價等多種方式，科學評估建設效果。二、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要任務（一）優(yōu)化數(shù)字基礎設施，打造數(shù)據(jù)算力服務新高地搶抓全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設機遇，推進以數(shù)據(jù)中心、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施建設，加快算力統(tǒng)籌、云網(wǎng)協(xié)同，打造國家重要的算力網(wǎng)和全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系國家樞紐節(jié)點，建成智能泛在、集約高效、適度超前、綠色可靠的新型數(shù)字基礎設施。（二）創(chuàng)新數(shù)字治理模式，打造數(shù)字治理示范新高地創(chuàng)新數(shù)字化治理模式，深入實施“數(shù)字政府”建設行動，持續(xù)打造數(shù)

19、字政府核心基礎設施，不斷豐富政府管理、民生服務領域數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務供給，推進新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設，探索建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字化治理創(chuàng)新體系，推動政府治理和民生服務能力實現(xiàn)新突破。（三）深化數(shù)據(jù)價值探索，激發(fā)數(shù)據(jù)要素流通新活力加快推進公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，大力推動數(shù)據(jù)要素匯聚、共享、開放與流通，搭建一批數(shù)據(jù)要素匯聚流通平臺，創(chuàng)建安全可靠開發(fā)利用模式，以場景建應用，以應用促產(chǎn)業(yè)，探索數(shù)據(jù)有序開發(fā)利用的機制和路徑，打造全國一流的數(shù)據(jù)要素集聚開發(fā)基地及數(shù)據(jù)流通市場。（四）深化數(shù)字創(chuàng)新驅(qū)動，提升數(shù)字經(jīng)濟新發(fā)展動能圍繞數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展體制機制、技術標準、關鍵技術等領域，全面深化創(chuàng)新驅(qū)動，增強核心競爭力，打造強

20、勁增長極，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供持續(xù)動能。（五）積極推進合作交流，加快大數(shù)據(jù)區(qū)域協(xié)同發(fā)展加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，充分發(fā)揮數(shù)博會國家級平臺優(yōu)勢，強化國際大數(shù)據(jù)合作交流，推進與長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等區(qū)域的數(shù)字經(jīng)濟合作，推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展。（六）強化人才引進培育，構(gòu)建數(shù)字人才培養(yǎng)新體系創(chuàng)新人才工作推進機制，全方位培養(yǎng)、引進人才，優(yōu)化服務保障機制，加強本地基礎人才和重點人才培養(yǎng)，大力引進高層次人才，推進數(shù)字經(jīng)濟人才大匯聚，提升數(shù)字人才素質(zhì)和創(chuàng)新能力，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供有力的人才支撐。三、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則及發(fā)展目標（一）發(fā)展原則系統(tǒng)布局，統(tǒng)籌推進。加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性

21、布局、整體性推進，貫徹落實新時代西部大開發(fā)戰(zhàn)略，主動融入長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等國家戰(zhàn)略部署，系統(tǒng)推進貴州數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新驅(qū)動，率先突破。將創(chuàng)新驅(qū)動貫穿數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展全過程和各領域，持續(xù)深化大數(shù)據(jù)改革創(chuàng)新，著力破除與數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展不相適應的體制機制障礙，探索數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新動向新路徑。搶抓新機，加快發(fā)展。緊緊抓住數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的時代機遇、戰(zhàn)略機遇、市場機遇、產(chǎn)業(yè)機遇、發(fā)展機遇，強化數(shù)據(jù)賦能，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，釋放數(shù)據(jù)資源價值，大力培育新業(yè)態(tài)新模式。政府引導，市場主導。發(fā)揮政府在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中的引導作用，強化數(shù)字經(jīng)濟政策導向，優(yōu)化營商環(huán)境。強化市場在數(shù)

22、字經(jīng)濟發(fā)展中的主導地位，優(yōu)化數(shù)據(jù)、技術、資本等要素資源配置，激發(fā)產(chǎn)業(yè)新活力新潛力。（二）發(fā)展目標實施數(shù)字經(jīng)濟萬億倍增計劃，數(shù)字經(jīng)濟成為驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的主引擎，建成全國大數(shù)據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，打造全國數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新示范高地、數(shù)據(jù)算力服務高地、數(shù)據(jù)治理高地。到2025年，大數(shù)據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破3500億元；全省數(shù)字經(jīng)濟增加值實現(xiàn)倍增，在GDP中的占比達到50%左右；三次產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)基本實現(xiàn)大數(shù)據(jù)深度融合改造全覆蓋。構(gòu)筑特色引領的數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化深入推進，主導產(chǎn)業(yè)集群加快形成，特色產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速發(fā)展，大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟深度融合。到2025年，大數(shù)據(jù)與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)融合發(fā)

23、展指數(shù)分別達到47、45、46，建成全國大數(shù)據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，打造全國數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新示范高地。樹立全國領先的數(shù)字化治理標桿。打造全國數(shù)據(jù)治理高地，數(shù)字社會、數(shù)字政府高效智能，政府管理和社會治理模式持續(xù)創(chuàng)新，新型信息技術在城市管理、社區(qū)治理、交通、安防、環(huán)保等領域的應用全面深化，數(shù)字政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平顯著提升。到2025年，實現(xiàn)服務事項100%網(wǎng)上可辦、政務事項100%省內(nèi)通辦、高頻事項100%跨省通辦。打造國家數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素流通核心樞紐。數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用廣度和深度加快拓展，數(shù)據(jù)資源經(jīng)濟價值和社會價值持續(xù)釋放，數(shù)據(jù)要素市場培育取得顯著成效。到2025年，建立健全全國領先的數(shù)據(jù)要素市

24、場化運行機制，形成300個以上數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用典型場景。建成集約高效的數(shù)字基礎設施。網(wǎng)絡基礎設施持續(xù)優(yōu)化，傳統(tǒng)基礎設施數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著，基本建成智能泛在、集約高效、適度超前、綠色可靠的新型數(shù)字基礎設施，建設全國算力網(wǎng)國家樞紐節(jié)點，打造全國數(shù)據(jù)算力服務高地。到2025年，全省5G基站達16萬個，光纜總長度超過180萬公里，互聯(lián)網(wǎng)出省帶寬達到4.5萬G。展望2035年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全，數(shù)字政府全面建成，數(shù)據(jù)要素市場化水平引領全國，數(shù)字基礎設施規(guī)模和創(chuàng)新水平處于全國前列，數(shù)字經(jīng)濟全面引領經(jīng)濟社會發(fā)展。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好

25、的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵

26、零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(zhì)（一）項目名稱松桃縣數(shù)字經(jīng)濟項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人范xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。本公司秉承“顧客

27、至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務

28、，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項目定位及建設理由“十三五”時期，貴州省堅定不移實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略行動,推動“四個強化”,做實“四個融合”，扎實推進首個國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)、貴陽貴安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)、貴陽大數(shù)據(jù)技術創(chuàng)新試驗區(qū)建設，獲批建設45項國家級大數(shù)據(jù)相關試點示范，數(shù)字經(jīng)濟增速連續(xù)六年領跑全國。大數(shù)據(jù)成為引領貴州經(jīng)濟社會發(fā)展的新引擎與世界認識貴州的新名片。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建

29、設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估

30、計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內(nèi)容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套大數(shù)據(jù)終端的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期

31、項目建筑面積70256.26，其中：生產(chǎn)工程48709.22，倉儲工程9994.15，行政辦公及生活服務設施9869.04，公共工程1683.85。八、 環(huán)境影響項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，選址布局合理，擬采取的各項環(huán)境保護措施具有經(jīng)濟和技術可行性。建設單位在嚴格執(zhí)行項目環(huán)境保護“三同時制度”、認真落實相應的環(huán)境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環(huán)境影響較小，故項目建設具有環(huán)境可行性。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30582.74萬元，其中：建設投資23922.2

32、6萬元，占項目總投資的78.22%；建設期利息642.65萬元，占項目總投資的2.10%；流動資金6017.83萬元，占項目總投資的19.68%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資23922.26萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用20533.88萬元，工程建設其他費用2829.63萬元，預備費558.75萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資30582.74萬元，其中申請銀行長期貸款13115.24萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：63400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：501

33、44.86萬元。3、凈利潤（NP）：9693.93萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.59年。2、財務內(nèi)部收益率：24.66%。3、財務凈現(xiàn)值：19892.55萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積4

34、4667.00約67.00畝1.1總建筑面積70256.261.2基底面積27246.871.3投資強度萬元/畝341.052總投資萬元30582.742.1建設投資萬元23922.262.1.1工程費用萬元20533.882.1.2其他費用萬元2829.632.1.3預備費萬元558.752.2建設期利息萬元642.652.3流動資金萬元6017.833資金籌措萬元30582.743.1自籌資金萬元17467.503.2銀行貸款萬元13115.244營業(yè)收入萬元63400.00正常運營年份5總成本費用萬元50144.866利潤總額萬元12925.247凈利潤萬元9693.938所得稅萬元32

35、31.319增值稅萬元2749.1910稅金及附加萬元329.9011納稅總額萬元6310.4012工業(yè)增加值萬元20890.4913盈虧平衡點萬元25833.54產(chǎn)值14回收期年5.5915內(nèi)部收益率24.66%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19892.55所得稅后第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災

36、發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合

37、理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術。（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震

38、設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨立基礎。3、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積70256.26，其中：生產(chǎn)工

39、程48709.22，倉儲工程9994.15，行政辦公及生活服務設施9869.04，公共工程1683.85。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16075.6548709.226297.711.11#生產(chǎn)車間4822.6914612.771889.311.22#生產(chǎn)車間4018.9112177.311574.431.33#生產(chǎn)車間3858.1611690.211511.451.44#生產(chǎn)車間3375.8910228.941322.522倉儲工程7629.129994.15942.262.11#倉庫2288.742998.24282.682.22#倉庫1

40、907.282498.54235.562.33#倉庫1830.992398.60226.142.44#倉庫1602.122098.77197.873辦公生活配套1830.999869.041554.473.1行政辦公樓1190.146414.881010.413.2宿舍及食堂640.853454.16544.064公共工程1634.811683.85174.35輔助用房等5綠化工程7892.66151.31綠化率17.67%6其他工程9527.4735.897合計44667.0070256.269155.99四、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選

41、址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。五、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的

42、。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查

43、閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東

44、大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日

45、內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益

46、；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔

47、保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營

48、性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍

49、結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，

50、聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

51、6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董

52、事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董

53、事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前

54、提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會

55、議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或