會計電算化07-08采購及應(yīng)付管理系統(tǒng)-銷售及應(yīng)收管理系統(tǒng)

1、購銷購銷存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)置一第一節(jié) 購銷存業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)置存貨分類存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。例如，工業(yè)企業(yè)的存貨可以分為原材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)等，原材料可以按材料屬性分為鋼材類、木材類等，產(chǎn)成品可以按照產(chǎn)成品屬性分為緊固件、傳動件、箱體等。商業(yè)企業(yè)的存貨分類的第一級一般可以分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)兩類，商品可以按屬性分為日用百貨、家用電器、五金工具等。存貨分類的操作方法與客戶分類、供應(yīng)商分類相同。存貨檔案存貨檔案功能用于存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。存貨檔案設(shè)置界面包括基本頁、成本頁、控制頁、其他頁等四個選項卡。

2、基本頁的主要欄目有：倉庫檔案存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對倉庫進(jìn)行管理，因此進(jìn)行倉庫設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。在倉庫檔案界面單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出倉庫檔案卡片，如圖所示。收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對材料的出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示材料的出入庫類型。設(shè)置收發(fā)類別時，“類別編碼”和“類別名稱”必須輸入，“收發(fā)標(biāo)志”有“收”和“發(fā)”兩種，只能選擇，不能輸入，如圖所示。采購類型采購類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項目，在使用采購管理系統(tǒng)填制采購入庫單等單據(jù)時，會涉及采購類型欄目。如果企業(yè)需要按采購類型進(jìn)行統(tǒng)計，那就應(yīng)該建立采購類型項目

3、。采購類型不分級次，企業(yè)可以根據(jù)實際需要進(jìn)行設(shè)立。在用友通基礎(chǔ)設(shè)置模塊進(jìn)入采購類型設(shè)置界面，如圖所示。采購業(yè)務(wù)初始設(shè)置二 第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)初始設(shè)置采購管理系統(tǒng)初始設(shè)置1采購系統(tǒng)選項設(shè)置采購系統(tǒng)選項設(shè)置界面有“業(yè)務(wù)控制”、“公共參數(shù)”、“結(jié)算選項”、“應(yīng)付參數(shù)”等四個選項卡，如圖所示。除“存貨是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“商業(yè)版費用是否分?jǐn)偟饺霂斐杀尽钡冗x項啟用后不能修改外，其他選項均可調(diào)整。采購管理系統(tǒng)初始設(shè)置2期初暫估入庫期初暫估入庫是將啟用采購管理系統(tǒng)前沒有取得供貨單位采購發(fā)票，不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單輸入進(jìn)系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算。期初暫估入庫數(shù)據(jù)在“采購入庫單”功能中輸入。

4、采購系統(tǒng)期初記賬前增加的采購入庫單標(biāo)題顯示“期初采購入庫單”，如圖所示，執(zhí)行采購期初記賬后增加的采購入庫單標(biāo)題顯示為“采購入庫單”，兩者操作方法相同。采購管理系統(tǒng)初始設(shè)置3期初在途存貨期初在途存貨是將啟用采購管理系統(tǒng)前已取得供貨單位采購發(fā)票，貨物沒有入庫，不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票輸入進(jìn)系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算。期初在途存貨數(shù)據(jù)在“采購發(fā)票”功能中輸入。采購系統(tǒng)期初記賬前增加的采購發(fā)票標(biāo)題顯示“期初采購專用發(fā)票”，如圖所示，執(zhí)行采購期初記賬后增加的采購入庫單標(biāo)題顯示為“采購專用發(fā)票”，兩者操作方法相同。4供應(yīng)商往來期初錄入初次使用采購管理系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的供應(yīng)商往來單據(jù)

5、都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。采購管理系統(tǒng)初始設(shè)置5期初記賬期初記賬是將采購期初數(shù)據(jù)計入有關(guān)采購賬中。期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。期初記賬后輸入的入庫單、發(fā)票都是啟用月份及以后月份的單據(jù)，在“月末結(jié)賬”功能中計入有關(guān)采購賬。選擇“采購”菜單下的“期初記賬”項，系統(tǒng)彈出“期初記賬”對話框，如圖所示。庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置1庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置用于設(shè)置企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍及應(yīng)用模型。主要包括有無組裝拆卸業(yè)務(wù)、有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、有無批次管理、有無保質(zhì)期管理、有無成套件管理、存貨有無輔助計量單位、是否允許零出庫、是否需要最高最低庫存報警、是否允許超生產(chǎn)加工單領(lǐng)

6、料、是否庫存系統(tǒng)生成銷售出庫單、銷售出庫業(yè)務(wù)是否由銷售系統(tǒng)指定批號、庫存可用量的計算方法、本人填制的單據(jù)是否允許其他人修改、批次管理的存貨入庫單是否審核后才能出庫、單據(jù)審核時是否檢查貨位、進(jìn)入系統(tǒng)時是否進(jìn)行庫存預(yù)警、啟用月份、存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類等選項。庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置2庫存存貨期初余額錄入為保證其數(shù)據(jù)的連貫性,初次使用庫存管理系統(tǒng)時,應(yīng)先輸入全部存貨的期初余額。如果庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)同時使用，在錄入期初數(shù)據(jù)之前，應(yīng)將庫存的結(jié)存數(shù)與存貨核算的結(jié)存數(shù)核對一致后，統(tǒng)一錄入。因為期初數(shù)據(jù)是庫存管理系統(tǒng)和核算管理系統(tǒng)共用的。在“庫存”菜單中選擇“期初數(shù)據(jù)”下的“庫存期初”

7、項，進(jìn)入期初數(shù)據(jù)功能。在“倉庫”下拉框中選擇需要輸入期初數(shù)據(jù)的倉庫后，屏幕上顯示出期初數(shù)據(jù)錄入界面，如圖所示。核算管理系統(tǒng)初始設(shè)置1核算管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置核算管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置有核算方式、控制方式、最高最低控制、供應(yīng)商客戶往來等四個選項卡。2科目設(shè)置（1）存貨科目設(shè)置存貨科目設(shè)置功能用于設(shè)置核算管理系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目及差異科目，在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨科目設(shè)置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。在“核算”菜單中選擇“科目設(shè)置”下的“存貨科目”項進(jìn)入“存貨科目”對話框，如圖所示。（2）對方科目設(shè)置對方科目設(shè)置功能用于設(shè)置核算管理系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發(fā)類別

8、）所對應(yīng)的會計科目，在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨對方科目設(shè)置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。在“核算”菜單中選擇“科目設(shè)置”下的“存貨對方科目”項進(jìn)入“對方科目設(shè)置”窗口，如圖所示。（3）客戶/供應(yīng)商往來科目設(shè)置由于本系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此為了簡化憑證生成操作，可以在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。3期初余額核算管理系統(tǒng)期初余額與庫存管理系統(tǒng)共用，操作方法相同。第三節(jié)節(jié) 固定資產(chǎn)資產(chǎn)月末處處理第三節(jié) 采購業(yè)務(wù)日常處理采購業(yè)務(wù)基本流程單貨同到業(yè)務(wù)1）采購管理系統(tǒng)填制采購入庫單及采購發(fā)票（若付現(xiàn)還應(yīng)辦理現(xiàn)結(jié)手續(xù)），復(fù)核采購發(fā)票，辦理采購結(jié)算。2）庫存

9、管理系統(tǒng)審核采購入庫單。3）核算管理系統(tǒng)辦理正常單據(jù)記賬，然后進(jìn)行購銷單據(jù)制單，選擇采購入庫單（報銷記賬），生成存貨入庫憑證，借記原材料（庫存商品）科目，貸記材料采購科目。4）核算管理系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商往來制單，貨款未付選擇發(fā)票制單，貨款已付則選擇現(xiàn)結(jié)制單，生成購貨付款憑證，借記材料采購科目及應(yīng)交稅費科目，貸記應(yīng)付賬款（銀行存款）科目。5）付款時先在采購管理系統(tǒng)填制付款單并進(jìn)行核銷處理，然后在核算管理系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商往來制單，選擇核銷制單，生成付款結(jié)算憑證，借記應(yīng)付賬款科目，貸記銀行存款科目。貨先到單后到業(yè)務(wù)1）貨到時在采購管理系統(tǒng)填制采購入庫單，在庫存管理系統(tǒng)審核采購入 庫單。2）單到時在采購管理

10、系統(tǒng)填制并復(fù)核采購發(fā)票，辦理采購結(jié)算。后續(xù)處理與單貨同到業(yè)務(wù)流程3）5）步相同。3）若到月末尚未收到采購發(fā)票，需要辦理暫估入庫手續(xù)。在核算管理系統(tǒng)辦理暫估成本處理、正常單據(jù)記賬，然后進(jìn)行購銷單據(jù)制單，選擇采購入庫單(暫估記賬)，生成存貨暫估入庫憑證，借記原材料(庫存商品)科目，貸記材料采購科目。貨先到單后到業(yè)務(wù)1）單到時在采購管理系統(tǒng)填制并復(fù)核采購發(fā)票。2）貨到時在采購管理系統(tǒng)填制采購入庫單并辦理采購結(jié)算，在庫存管理系統(tǒng)審核采購入庫單。后續(xù)處理與單貨同到業(yè)務(wù)流程3）5）步相同。3）若到月末尚未到貨，在核算管理系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商往來制單，選擇發(fā)票制 單，生成購貨憑證，借記材料采購（在途物資）科目和應(yīng)

11、交稅費科目，貸記應(yīng)付賬款科目。采購管理系統(tǒng)主要處理事項庫存管理系統(tǒng)的主要處理事項審核采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)主界面單擊“采購入庫單審核”圖標(biāo)，進(jìn)入采購入庫單審核界面，用鼠標(biāo)單擊工具條上的“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕，查找需審核的采購入庫單，或右擊，彈出右鍵菜單，利用定位功能，將光標(biāo)定位在需要審核的采購入庫單上。單擊工具條上的“審核”按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前操作員作為審核人，顯示在單據(jù)表尾的審核人處，“審核”按鈕變?yōu)椤皸墝彙卑粹o。如果要批量審核采購入庫單，可以單擊“批審”按鈕，選擇所有要審核的單據(jù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。2庫存盤點在庫存管理系統(tǒng)主界面單擊“庫存盤點”圖標(biāo)，單擊工具條上的“增

12、加”按鈕或使用快捷鍵F5，系統(tǒng)自動新增一張空白的盤點單。輸入單據(jù)頭的各項內(nèi)容。單擊工具條上的“盤庫”按鈕，對整個倉庫的存貨進(jìn)行盤點并生成盤點單，如圖所示；單擊“選擇”按鈕，可以選擇本次盤點的存貨。該張盤點單被確認(rèn)正確后，單擊工具條上的“保存”按鈕或使用快捷鍵F6，則可保存該單據(jù)。核算管理系統(tǒng)主要處理事項在核算管理系統(tǒng)主界面單擊“正常單據(jù)記賬”圖標(biāo)，打開“正常單據(jù)記賬”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)倉庫和單據(jù)類型為全選，單擊“確定”按鈕進(jìn)入正常單據(jù)記賬操作界面，如圖所示。選擇要進(jìn)行記賬的單據(jù)，單擊工具欄上的“記賬”按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行記賬后已記賬單據(jù)不顯示在列表中。正常單據(jù)記賬2購銷單據(jù)制單購銷憑證制單功能用于對本會

13、計月已記賬單據(jù)生成憑證。3供應(yīng)商往來制單供應(yīng)商往來制單用于對采購發(fā)票、預(yù)付款單、核銷單及應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的會計處理。制單類型包括發(fā)票制單、應(yīng)付單制單、核銷制單、匯兌損益制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單。4暫估成本處理暫估成本是指采購系統(tǒng)所購存貨已入庫，但發(fā)票未到或未報銷時入庫單上的估算成本。對于沒有成本的采購入庫單，可以采用入庫單成批錄入功能錄入暫估成本。在“核算”菜單選擇“核算”下的“采購入庫單成本批量錄入”項進(jìn)入此功能。錄入查詢條件后，單擊確認(rèn)進(jìn)入“采購入庫單成本成批錄入”窗口，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購入庫單。單擊右上角下拉框選擇成本單價，系統(tǒng)提供售價成本、參考成本、上次入庫成本、上次出庫成本

14、、結(jié)存成本供選擇，如圖所示。單擊“錄入”按鈕，系統(tǒng)自動按所選成本錄入，可以修改單價和金額，單擊“保存”按鈕即可。第三節(jié)節(jié) 固定資產(chǎn)資產(chǎn)月末處處理第四節(jié) 購銷存管理系統(tǒng)的月末處理結(jié)賬及反結(jié)賬采購管理系統(tǒng)月末處理采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的采購數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬可以連續(xù)將多個月的單據(jù)進(jìn)行結(jié)賬，但不允許跨月結(jié)賬。月末結(jié)賬后，該月的單據(jù)將不能修改、刪除。該月未輸入的單據(jù)只能視為下個月單據(jù)處理。特別提醒1）不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。2）沒有期初記賬、本月的結(jié)算單還有未核銷的，不能結(jié)賬。3）當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的

15、單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單）在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。銷售管理系統(tǒng)月末處理銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后本月不能再進(jìn)行發(fā)貨、開票、代墊費用等業(yè)務(wù)的增刪改審等處理。如果某月的月末結(jié)賬有錯誤，可以取消月末結(jié)賬。銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬和取消結(jié)賬的操作方法與采購管理系統(tǒng)相同。特別提醒1）本月還有未審/復(fù)核單據(jù)時，結(jié)賬時系統(tǒng)提示尚有哪些單據(jù)未審/復(fù)核，可以選擇繼續(xù)結(jié)賬或取消結(jié)賬，即有未審核的單據(jù)系統(tǒng)仍支持月度結(jié)賬；但年底結(jié)賬時，所有單據(jù)必須審核才能結(jié)賬。2）上月未結(jié)賬，本月可以增、改、審單據(jù)，不影響日常業(yè)務(wù)的處理。3）與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，本系統(tǒng)的月末結(jié)賬應(yīng)先于這些系統(tǒng)的月末結(jié)賬，這些

16、系統(tǒng)月末結(jié)賬后，本系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬4）本功能為獨享功能，與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出。庫存管理系統(tǒng)月末處理在庫存管理系統(tǒng)主界面單擊“月末結(jié)賬”圖標(biāo)，屏幕出現(xiàn)“結(jié)賬處理”對話框。單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行合法性檢查。如果檢查通過，系統(tǒng)立即進(jìn)行結(jié)賬操作，結(jié)賬后結(jié)賬月份的“已經(jīng)結(jié)賬”欄顯示為“是”；如果檢查未通過，系統(tǒng)會提示不能結(jié)賬的原因，如圖所示。核算管理系統(tǒng)月末處理1月末處理在核算系統(tǒng)單擊“月末處理”圖標(biāo)，進(jìn)入月末處理功能。在“未期末處理倉庫”選項卡選擇要處理的倉庫，系統(tǒng)自動顯示應(yīng)期末處理的會計月份。2月末結(jié)賬月末結(jié)賬功能用來進(jìn)行月末結(jié)賬工作，對本

17、月賬簿做結(jié)賬標(biāo)志，如果與采購集成使用，并且暫估處理方式選擇“月初回沖”時，同時生成下月紅字回沖單等。月末結(jié)賬后將不能再進(jìn)行當(dāng)前會計月的工作，只能做下個會計月的日常工作。購銷購銷存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)置一第一節(jié) 銷售管理系統(tǒng)的初始設(shè)置銷售管理系統(tǒng)選項設(shè)置銷售管理系統(tǒng)選項設(shè)置界面有“業(yè)務(wù)范圍”、“業(yè)務(wù)控制”、“系統(tǒng)參數(shù)”、“打印參數(shù)”、“價格管理”、“應(yīng)收核銷”等六個選項卡，如圖8-1所示。除“存貨是否分類”、“客戶是否分類”等選項啟用后不能修改外，其他選項均可調(diào)整。單擊選項的選擇框，如果單擊前無對勾標(biāo)記，單擊后選擇框出現(xiàn)對勾標(biāo)記，表示選擇為“是”；否則表示選擇為否。對有口令輸入文本框的選項，

18、在該選擇框作了對勾標(biāo)記時，需要輸入口令。單擊“確認(rèn)”按鈕保存本次選擇結(jié)果并關(guān)閉本對話框，單擊“取消”按鈕不保存本次選擇結(jié)果。客戶往來期初錄入第一步，在銷售管理系統(tǒng)主界面單擊“客戶往來”圖標(biāo)并在彈出菜單中選擇“客戶往來期初”項，系統(tǒng)彈出“期初余額-查詢”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入客戶往來期初錄入、查詢界面第二步，單擊工具欄中的“增加”按鈕，屏幕會出現(xiàn)選擇單據(jù)類型界面。單據(jù)類型包括發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款。可以單擊右方下拉框，選擇要錄入期初余額的單據(jù)的類型。銷售發(fā)票和應(yīng)收單的方向包括正向和負(fù)向方向，可以根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。第三步，選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，單擊“確認(rèn)”按鈕，屏幕即會出現(xiàn)該

19、類型單據(jù)的界面。輸入各種類型單據(jù)的期初余額后，單擊“保存”按鈕，即可保持所進(jìn)行的操作。第四步，在期初余額主界面中單擊“對賬”按鈕，屏幕上列示出各科目與總賬的對賬結(jié)果。購銷購銷存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)置一第二節(jié) 日常銷售業(yè)務(wù)的處理銷售業(yè)務(wù)的基本流程1）銷售管理系統(tǒng)填制并審核發(fā)貨單。2）銷售管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。3）庫存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單生成并審核銷售出庫單。4）核算管理系統(tǒng)執(zhí)行客戶往來制單，確認(rèn)銷售收入，生成憑證。5）核算管理系統(tǒng)執(zhí)行正常單據(jù)記賬，并進(jìn)行購銷單據(jù)制單，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，生成憑證。6）銷貨款結(jié)算。1先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式銷售業(yè)務(wù)的基本流程1）銷售管理系統(tǒng)填制并復(fù)核銷售發(fā)

20、票。2）銷售管理系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成并審核發(fā)貨單。3）庫存管理系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成并審核銷售出庫單。后續(xù)處理與先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下4）6）步相同。2開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式銷售管理系統(tǒng)的主要處理事項1填制并審核銷售訂單2.開出并審核發(fā)貨單3填制并復(fù)核銷售發(fā)票4收款結(jié)算及核銷銷售管理系統(tǒng)的收款結(jié)算功能，主要是對結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括錄入收款單（付款單）、對發(fā)票及應(yīng)收單進(jìn)行核銷、形成預(yù)收款并核銷預(yù)收款、處理代付款等。處理方法與采購管理系統(tǒng)的付款結(jié)算基本相同。5轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收沖應(yīng)收。是指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、

21、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯戶或合并戶問題。2）預(yù)收沖應(yīng)收。用于處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）和該客戶應(yīng)收款（紅字應(yīng)收款）之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。3）應(yīng)收沖應(yīng)付。用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項，通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4）紅票對沖。可實現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供自動沖銷和手工沖銷兩種處理方式。銷售管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理的操作方法與采購管理系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬處理的操作方法基本相同6取消操作庫存管理系統(tǒng)的主要處理事項1銷售出庫單生成及審核庫存管

22、理系統(tǒng)銷售出庫單的生成有兩種方式：一種方式是銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)貨單或發(fā)票審核后直接生成銷售出庫單，傳到庫存系統(tǒng)，在庫存系統(tǒng)進(jìn)行審核；另一種方式是在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)銷售管理系統(tǒng)的發(fā)貨單或銷售發(fā)票生成銷售出庫單，采用哪種方式，可以在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)選項中設(shè)置。2其他出庫單填制及審核其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫等。核算管理系統(tǒng)的主要處理事項1正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬中與銷售管理系統(tǒng)有關(guān)的是銷售出庫單和其他出庫單，操作方法與采購管理系統(tǒng)采購入庫單和其他入庫單記賬相同，不再贅述。2購銷單據(jù)制單購銷單據(jù)記賬中與銷售管理系統(tǒng)有關(guān)的主要是銷售出庫單和其他出庫單，按出庫單記載的出庫數(shù)量確定出庫成本，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的記賬憑證。操作方法與采購管理系統(tǒng)采購入庫單和其他入庫單記賬相同，不再贅述。3客戶往來制單客戶往來制單用于對銷售發(fā)票、預(yù)收款單、核銷單