水果超市商業(yè)實施計劃書

1、 水果超市商業(yè)計劃書某二零一六年四月目錄第一章項目概要1.1 項目名稱1.2 公司簡介公司名稱：注冊時間：注冊資本：1.3 項目簡介1.4 項目核心優(yōu)勢1.5 戰(zhàn)略目標1.6 盈利模式1.7融資方案1.8財務分析第二章市場分析2.1 市場痛點2.1.1 最后一公里配送無法解決多數社區(qū)超市不能提供送貨上門服務和商品預訂服務，沒有充分發(fā)揮市區(qū)超市“距離近”的優(yōu)勢，在“互聯(lián)網+”的時代并沒有為客戶解決最后一公里的配送問題。2.1.2社區(qū)超市服務同質化服務不存在差異化，產品類型不夠豐富。例如：提供快遞代收代發(fā)、話費充值等增值服務等。2.1.3 社區(qū)超市形象欠佳社區(qū)超市外部形象欠佳，存在外部裝飾陳舊、招

2、牌標識破舊、內部環(huán)境差、貨架老化等問題。2.2 市場定位Ø 目標客戶Ø 目標區(qū)域2.3 市場容量分析2.3.1 區(qū)域人口現(xiàn)狀圖2-1 2015年六個縣區(qū)城市人口數量圖根據城區(qū)人口數量分析，市 2015年的社區(qū)超市總體需求高達余家。2.3.2 驅動因素隨著國民經濟的發(fā)展、人均消費水平的增長以及居民消費觀念的改變，同時市城鎮(zhèn)化速度不斷加快，連鎖超市的數量將進一步增加。2.3.2 市場容量預測根據每一萬人配備一個社區(qū)超市的規(guī)模預測，同時考慮到經濟發(fā)展、消費水平以及城鎮(zhèn)化趨勢等因素來分析，根據城區(qū)人口數量分析，區(qū)年的社區(qū)超市總體需求超過家。2.4 競爭分析社區(qū)超市主要為附近的居民提

3、供便利服務，在項目所在地并不存在成熟的連鎖超市，在業(yè)務方面仍然與當地的大型超市、便利店、一些無序布局的小超市存在業(yè)務上的競爭關系。2.5 小結1從發(fā)展數量來看有良好的市場可進入性以及增長潛力。2從超市銷售額來看可實現(xiàn)年營業(yè)額萬元，到年完成整個荊州縣區(qū)的發(fā)展擴X后，其銷售額可高達億元。市場發(fā)展前景廣闊。第三章項目簡介3.1 項目定位公司連鎖超市主營生鮮、日化品及快消品三大類產品。公司將根據開設超市的規(guī)模安排商品售賣，規(guī)模較大的超市將鋪生鮮產品線。3.2 核心價值（1）對于消費者u 享受完善快捷的社區(qū)生活購物和便民服務u 價格公開，以最低價格獲得最優(yōu)質產品u 社區(qū)加盟店的上門配送，解決“最后一公里

4、”問題u 選擇面廣，大型超市可選購生鮮產品（2）對于加盟商u 輕松加盟注冊，即可把消費者直接帶到加盟商身邊u 跟蹤式全套開店指導、培訓、選址等服務，讓加盟商享受創(chuàng)業(yè)一條龍服務3.3 項目介紹3.3.1 產品豐富，生鮮供應超市是第一家在省內發(fā)展縣區(qū)社區(qū)超市業(yè)務的公司。超市內產品豐富，消費者選擇面廣。3.3.2 廠家直供超市的商品都是原產地采購，廠家直供，品質有保障，發(fā)貨速度快，為永福美連鎖超市創(chuàng)造更多商品的銷售利潤。3.3.3便民服務永福美具備一系列社區(qū)便民服務，盡最大努力為市民創(chuàng)造便捷、舒適的社區(qū)生活，包括3.3.4 網上生活超市公司將開拓網上商城，開設網上生活超市，致力于解決小區(qū)住戶對快速消

5、費品的快速購買需求。3.4 項目特色3.4.1 市內首家縣級社區(qū)連鎖超市3.4.2 首家供應生鮮的社區(qū)連鎖超市3.4.3 首家供應農特產品的社區(qū)連鎖超市第四章商業(yè)模式4.1 運營模式連鎖超市，主要采取直營店模式，同時吸引優(yōu)質加盟商加盟，后期將開拓網上超市服務。通過市直營店、網上商城和加盟店三條渠道，為消費者提供多樣化生活購物服務。4.2 盈利模式n 產品銷售收益n 加盟店收益n 保證金資金沉淀收益第五章戰(zhàn)略規(guī)劃5.1戰(zhàn)略目標表5-1 戰(zhàn)略目標近期中期遠期社區(qū)店數量業(yè)務X圍盈利水平5.2戰(zhàn)略規(guī)劃公司計劃擴X業(yè)務，增加連鎖超市的數量。5.2.1 近期規(guī)劃近期規(guī)劃繼續(xù)在增開連鎖超市，隨后拓展公安業(yè)務

6、；5.2.2 中期規(guī)劃中期計劃將超市開到、等地方，在建立采購中心；5.2.3 遠期規(guī)劃遠期計劃在省內其他縣區(qū)開設超市，并在某設立倉儲物流采購中心，將超市打造成省內社區(qū)連鎖超市第一品牌。第六章營銷策略6.1 線上推廣1. 搜索引擎推廣2. 微信、微博推廣Ø 建立公眾號Ø 文案策劃3. 推廣6.2 線下推廣1. 促銷活動2. 街頭傳單推廣3. 轎廂廣告4. 贊助社區(qū)活動，提高知名度第七章組織結構與管理團隊7.1 組織結構公司組織機構如圖所示：7.2 管理團隊第八章融資計劃8.1 融資金額8.1.1 一期融資項目計劃通過方式融資萬，出讓股8.1.2 二期融資8.1.3 三期融資份

7、。8.2 資金使用計劃8.3退出機制8.3.1上市退出8.3.2股權轉讓8.4.3公司回購8.3.4 銀行質押第九章財務預測9.1 投資估算本次融資資金主要用于建立采購中心投入、營銷推廣、直營店建設、完善超市配備、團隊建設以及網上商城開發(fā)。表9-1 資金使用計劃序號項目和費用名稱金額（萬元）1采購中心建設2營銷推廣3直營店建設4完善超市配備5團隊建設6網上商城開發(fā)7流動資金8合計9.2 財務假設本項目財務預測基于以下基本假設：n 本項目的內外部環(huán)境變化較為迅速，較長的預測期不能很好地反映項目的效益。因此，該財務的預測期暫定為3年，即從T+1年投入運營至T+3年；n 本項目財務預測按照一次性融資

8、方式進行預測，假設融資金額能足額及時到位；n 現(xiàn)階段的財務預測只考慮產品銷售費和加盟費收入n 戰(zhàn)略目標能如期實現(xiàn)；n 本項目的營業(yè)稅稅及附加按6.5%估算；n 所得稅暫按25%計；n 基準折現(xiàn)率按15%計。9.3 財務預測9.3.1 收入預測表9-1 收入預測表(萬元)序號項目T+1T+2T+31銷售收入2加盟費3總收入（萬元）編制說明：項目以現(xiàn)有直營店數量為基礎估算，加盟費為萬元/年。項目發(fā)展良好，市場規(guī)模擴大，估算直營店數量分別增加至家，其他指標不變。9.2.2 成本預測表9-3 收入預測表(萬元)序號項目T+1T+2T+31運營成本2管理費用3銷售費用4財務費用5總成本編制說明9.2.3 利潤預測表9-4 利潤預測表(萬元)項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務收入減：直接成本稅金及附加銷售費用管理費用財務費用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額所得稅（25%）四、凈利潤9.2.4 現(xiàn)金流量預測表9-5 現(xiàn)金流量預測表(萬元)項目T年T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產余值回收流動資金現(xiàn)金流出建設投資流動資金經營成本稅金及附加所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量9.3 財務分析l 項目年均銷售收入：l 項