EAS固定資產(chǎn)模塊培訓(xùn)PPT

1、 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國(guó))有限公司北京金蝶云創(chuàng)軟件技術(shù)有限P2 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總體說明總體說明固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖初始化初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)折舊管理期末處理報(bào)表查詢下屬單位集團(tuán)固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)類別使用狀態(tài)變動(dòng)方式經(jīng)濟(jì)用途折舊政策減值政策折舊方法固定資產(chǎn)類別使用狀態(tài)變動(dòng)方式經(jīng)濟(jì)用途引用固定資產(chǎn)卡片初始化固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)提折舊期末對(duì)賬期末結(jié)賬固定資產(chǎn)清理單固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬固定資產(chǎn)變動(dòng)記錄表固定資產(chǎn)清理單固定資產(chǎn)折舊表固定資產(chǎn)各類報(bào)表啟用期間與總賬聯(lián)用P3 版權(quán)所有 1993-2

2、011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置P4 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置啟用期間啟用期間路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：系統(tǒng)狀態(tài)控制是業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開關(guān)；不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設(shè)置啟用期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無法進(jìn)行初始化的；1. 系統(tǒng)結(jié)束初始化后，固定資產(chǎn)模塊即啟用。初始化結(jié)束后自動(dòng)打上對(duì)勾手動(dòng)設(shè)置總賬的啟用期間P5 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置P6 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-公共數(shù)據(jù)-地址簿說明：

3、地址類別由集團(tuán)維護(hù)；1. 各地址類別下的明細(xì)分類由各公司維護(hù)；P7 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置說明：固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途：集團(tuán)維護(hù)，下屬公司可以引用，也可自己新增；1. 折舊方法、折舊政策：只能集團(tuán)維護(hù)。P8 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置說明：固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途：集團(tuán)維護(hù)，下屬公司可以引用，也可自己新增；1. 折舊方法、折舊政策：只能集團(tuán)維護(hù)。P9

4、版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置P10 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置與總賬對(duì)賬方案與總賬對(duì)賬方案路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬說明：設(shè)置對(duì)賬方案；1. 設(shè)置與總賬聯(lián)用。第一步：選擇對(duì)賬方案第一步：選擇對(duì)賬方案P11 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置與總賬對(duì)賬方案與總賬對(duì)賬方案路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬說明：設(shè)置默認(rèn)對(duì)賬方案；1.與總賬聯(lián)用。第二步：設(shè)置默認(rèn)對(duì)賬方案第二步：設(shè)置默認(rèn)對(duì)賬方案（設(shè)置好的方案需要保存，再進(jìn)行選擇）（設(shè)置好的方案需要保存，

5、再進(jìn)行選擇）P12 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始設(shè)置初始設(shè)置與總賬對(duì)賬方案與總賬對(duì)賬方案路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬說明：設(shè)置默認(rèn)對(duì)賬方案；1.與總賬聯(lián)用。注：當(dāng)勾選注：當(dāng)勾選“按固定資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬按固定資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬”時(shí)，需要設(shè)置對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)類別時(shí)，需要設(shè)置對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)類別P13 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P14 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導(dǎo)入P15 版權(quán)所有

6、 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；固定資產(chǎn)初始化卡片： 新增1. 文件導(dǎo)入第一步第一步P16 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導(dǎo)入第一步：新增第一步：新增P17 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導(dǎo)入第二步：分別維護(hù)新增界面的四個(gè)選項(xiàng)卡第二步：

7、分別維護(hù)新增界面的四個(gè)選項(xiàng)卡 基本信息、原幣與折舊、基本信息、原幣與折舊、 核算信息、折舊費(fèi)用分?jǐn)偤怂阈畔ⅰ⒄叟f費(fèi)用分?jǐn)侾18 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導(dǎo)入第三步：點(diǎn)擊第三步：點(diǎn)擊“提交提交”點(diǎn)擊點(diǎn)擊“對(duì)賬檢查對(duì)賬檢查”，即可實(shí)，即可實(shí)現(xiàn)與總賬的聯(lián)查。現(xiàn)與總賬的聯(lián)查。P19 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司初始化初始化路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化說明：初始化步驟；初始化方式： 新增1. 文件導(dǎo)入第一步：在卡片引

8、入提示框中，第一步：在卡片引入提示框中， 點(diǎn)擊點(diǎn)擊“引出模板引出模板”。第二步：將按模板整理好的固定資產(chǎn)卡片第二步：將按模板整理好的固定資產(chǎn)卡片 信息引入。信息引入。第三步：核對(duì)信息無誤后，就可以結(jié)束初第三步：核對(duì)信息無誤后，就可以結(jié)束初 始化。始化。P20 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司與總賬關(guān)聯(lián)與總賬關(guān)聯(lián)路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制說明：總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)都已結(jié)束初始化；總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的當(dāng)前期間一樣；1. 已設(shè)置與總賬的默認(rèn)對(duì)賬方案。 P21 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P22 版權(quán)所有 19

9、93-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)新增路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)新增說明：四個(gè)頁簽依次進(jìn)行維護(hù)【基本信息、原值與折舊、核算信息、折舊費(fèi)用分?jǐn)偂浚潭ㄙY產(chǎn)初始化；每個(gè)頁簽上帶背景顏色的資料都必須進(jìn)行填寫。1.填寫完成之后，可對(duì)卡片進(jìn)行“保存-提交-審核-生成憑證”的操作。P23 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)新增路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)新增說明：四個(gè)頁簽依次進(jìn)行維護(hù)【基本信息、原值與折舊、核算信息、折舊費(fèi)用分?jǐn)偂?，同固定資產(chǎn)初始化；每個(gè)頁簽上帶背景顏色的資

10、料都必須進(jìn)行填寫。填寫完成之后，可對(duì)卡片進(jìn)行“保存-提交-審核-生成憑證”的操作。1.生成憑證前提：需設(shè)置“與總賬聯(lián)用”。選中需要生成憑證的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊菜單欄的選中需要生成憑證的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊菜單欄的“生成憑證生成憑證”按鈕，生成對(duì)應(yīng)的憑證。按鈕，生成對(duì)應(yīng)的憑證。P24 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P25 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)查詢路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)查詢P26 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P27 版權(quán)所有 1

11、993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)變更路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)變更說明：變更業(yè)務(wù)分為兩種類型：一種是需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：原值調(diào)增調(diào)減、累計(jì)折舊調(diào)增調(diào)減、固定資產(chǎn)核算科目變更等；1.二種是不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：存放地點(diǎn)、折舊方法、折舊費(fèi)用分配科目的變更。P28 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)變更路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)變更說明：固定資產(chǎn)卡片變更步驟： 點(diǎn)擊新增按鈕；在彈出來的界面選擇固定資產(chǎn)卡片查詢條件，點(diǎn)擊“卡片查詢”；在“卡片記錄列表

12、”選擇固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊“確定”。1.對(duì)變更卡片進(jìn)行信息的填寫，提交。（也可暫存）P29 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)變更路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)變更說明： 對(duì)變更單上的變更信息進(jìn)行填寫。 1. 提交-審核-生成憑證P30 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)變更路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)變更說明： 對(duì)變更單上的變更信息進(jìn)行填寫。 1. 提交-審核-生成憑證P31 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P32

13、版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)清理說明：當(dāng)因報(bào)廢，出售、投資、捐贈(zèng)等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時(shí)，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)的清理。1.固定資產(chǎn)清理卡片也可以生成對(duì)應(yīng)的憑證。P33 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)清理說明：當(dāng)因報(bào)廢，出售、投資、捐贈(zèng)等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時(shí)，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)的清理。1.固定資產(chǎn)清理卡片也可以生成對(duì)應(yīng)的憑證。P34 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(

14、中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)清理說明：當(dāng)因報(bào)廢，出售、投資、捐贈(zèng)等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時(shí)，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)的清理。1.固定資產(chǎn)清理卡片也可以生成對(duì)應(yīng)的憑證。完成上一步之后，會(huì)生成一張固定資產(chǎn)清理單，點(diǎn)擊完成上一步之后，會(huì)生成一張固定資產(chǎn)清理單，點(diǎn)擊“審批審批”、“生成憑證生成憑證”P35 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P36 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)調(diào)撥說明：固定資產(chǎn)

15、調(diào)撥是指集團(tuán)內(nèi)部的各個(gè)子公司之間進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，調(diào)出公司的資產(chǎn)減少，調(diào)入公司的資產(chǎn)增加。1. 調(diào)撥業(yè)務(wù)本身不需要生成憑證，調(diào)撥后本公司生成的清理單需要生成憑證。對(duì)方公司的新增卡片也需要生成憑證。P37 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第一步：新增盤點(diǎn)單，并提交、審核；第一步第一步P38 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第二步：對(duì)方公司固定資產(chǎn)模塊的負(fù)責(zé)人，在自己公司的“固定資產(chǎn)調(diào)撥”下，進(jìn)行 固定資產(chǎn)調(diào)撥單的確認(rèn) 。第二步第二步P39 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件

16、(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第二步：對(duì)方公司固定資產(chǎn)模塊的負(fù)責(zé)人，在自己公司的“固定資產(chǎn)調(diào)撥”下，進(jìn)行 固定資產(chǎn)調(diào)撥單的確認(rèn) 第二步第二步P40 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第三步：確認(rèn)之后，會(huì)跳出固定資產(chǎn)卡片新增界面，進(jìn)行卡片信息的修改后，點(diǎn)擊 “提交-審核”，會(huì)生成一張新的固定資產(chǎn)卡片。之后，可在固定資產(chǎn)查詢界面 對(duì)該卡片進(jìn)行“生成憑證”操作。第三步第三步P41 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第四步：調(diào)入公司確認(rèn)固定資產(chǎn)調(diào)撥單后，調(diào)出

17、公司就會(huì)生成一張固定資產(chǎn)清理單。 可在固定資產(chǎn)清理單列表界面對(duì)此清理單進(jìn)行生成憑證的操作。第四步第四步P42 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P43 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說明：作用：通過資產(chǎn)盤點(diǎn)，用戶可以對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)存情況進(jìn)行調(diào)查，以確定資產(chǎn)的實(shí)際情況，摸清數(shù)量、使用狀態(tài)、存放地點(diǎn)、使用部門等情況；步驟：建立盤點(diǎn)任務(wù)單通過盤點(diǎn)任務(wù)單生成盤點(diǎn)單1. 錄入實(shí)盤信息，生成差異表P44 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)

18、務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第一步：新增盤點(diǎn)任務(wù)單（提交-審核）P45 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第二步：通過盤點(diǎn)任務(wù)單生成盤點(diǎn)單P46 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第二步：通過盤點(diǎn)任務(wù)單生成盤點(diǎn)單 （必錄：盤點(diǎn)人、實(shí)盤數(shù)量）P47 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥第三步：根據(jù)盤點(diǎn)單生成盤點(diǎn)差異表系統(tǒng)既可自動(dòng)進(jìn)行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動(dòng)處理，生成對(duì)應(yīng)的卡片、清理單或變更單。系統(tǒng)既可自動(dòng)

19、進(jìn)行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動(dòng)處理，生成對(duì)應(yīng)的卡片、清理單或變更單。P48 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P49 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司折舊處理折舊處理計(jì)提折舊計(jì)提折舊路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-折舊管理-折舊計(jì)提說明：1.計(jì)提選項(xiàng)：重提折舊：只對(duì)當(dāng)期計(jì)提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)行計(jì)提。 計(jì)提同時(shí)審核折舊：則計(jì)提和審核同時(shí)完成。P50 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P51 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司折舊處理折舊處理折舊維護(hù)折舊維護(hù)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-

20、折舊管理-折舊維護(hù)說明：若當(dāng)期折舊費(fèi)用金額有變化，用戶可以在本期調(diào)整額中手工修改金額。1.若折舊費(fèi)用分?jǐn)偘l(fā)生變化，用戶可點(diǎn)擊【 】，手工進(jìn)行維護(hù)。P52 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司折舊處理折舊處理折舊維護(hù)折舊維護(hù)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-折舊管理-折舊維護(hù)說明：若當(dāng)期折舊費(fèi)用金額有變化，用戶可以在本期調(diào)整額中手工修改金額。1.若折舊費(fèi)用分?jǐn)偘l(fā)生變化，用戶可點(diǎn)擊【 】，手工進(jìn)行維護(hù)。注：生成憑證時(shí)候的金額為注：生成憑證時(shí)候的金額為“本期實(shí)提折舊本期實(shí)提折舊”一列的金額一列的金額P53 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司折舊處理折舊處理折舊維護(hù)折舊維

21、護(hù)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-折舊管理-折舊維護(hù)說明：若當(dāng)期折舊費(fèi)用金額有變化，用戶可以在本期調(diào)整額中手工修改金額。1.若折舊費(fèi)用分?jǐn)偘l(fā)生變化，用戶可點(diǎn)擊【 】，手工進(jìn)行維護(hù)。P54 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P55 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司期末處理期末處理期末對(duì)賬期末對(duì)賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬說明：前提：月末結(jié)賬前，當(dāng)月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證都已錄入完畢。步驟：設(shè)置對(duì)賬方案；選擇對(duì)賬條件；1.若對(duì)賬不平，可點(diǎn)擊菜單欄的【未生成憑證業(yè)務(wù)】，進(jìn)行查看。P56 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó)

22、)有限公司期末處理期末處理期末對(duì)賬期末對(duì)賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬說明：前提：月末結(jié)賬前，當(dāng)月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證都已錄入完畢。步驟：設(shè)置對(duì)賬方案；選擇對(duì)賬條件；若對(duì)賬不平，可點(diǎn)擊菜單欄的【未生成憑證業(yè)務(wù)】，進(jìn)行查看。P57 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P58 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司期末處理期末處理期末結(jié)賬期末結(jié)賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)賬說明：結(jié)賬之后，固定資產(chǎn)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。結(jié)賬之后，若需對(duì)上一期間的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，可“反結(jié)賬”。注意： 如果總賬當(dāng)前期間與固定資產(chǎn)當(dāng)前期間相同，將提示用戶“總賬系統(tǒng)已與固定資產(chǎn)系統(tǒng)同步結(jié)轉(zhuǎn)到同一期間，固定資產(chǎn)系統(tǒng)不能單獨(dú)進(jìn)行反結(jié)賬！請(qǐng)先進(jìn)行總賬系統(tǒng)反結(jié)賬，再進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)反結(jié)賬！P59 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置P60 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司Q&AQ&AP61 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國(guó))有限公司沒有金蝶軟件（中國(guó)）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商