合同付款管理暫行辦法

1、西安灃東陽光熱力有限公司合同付款管理暫行辦法第一章總則第一條為了合理、有效、安全地使用資金，根據(jù)西安灃東陽光熱力有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有工程類和日常經(jīng)營類合同付款。第三條合同付款包括支付預(yù)付款、支付工程進(jìn)度款、支付竣工結(jié)算款、支付質(zhì)保金、支付其它款（咨詢服務(wù)、材燃料采購、資產(chǎn)購置等）五類。第二章支付預(yù)付款第四條如果合同中約定向?qū)Ψ絾挝恢Ц额A(yù)付款的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表（詳見附表一），并進(jìn)行審核。審核完成后，業(yè)務(wù)部門填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單（詳見附表六）履行審批手續(xù)后報(bào)財(cái)務(wù)部

2、付款。第三章計(jì)量支付工程進(jìn)度款第五條工程進(jìn)度款的計(jì)量支付方式分為按月、按形象進(jìn)度等。具體計(jì)量支付方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。第六條計(jì)量支付工程進(jìn)度款適用于工程施工及工程監(jiān)理的付款。第七條合同約定實(shí)行按月進(jìn)度計(jì)量支付工程進(jìn)度款的按以下規(guī)定執(zhí)行；按形象進(jìn)度支付的參照按月計(jì)量支付工程進(jìn)度款流程：（一）承包人每月20日向監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月已完成進(jìn)度報(bào)表，監(jiān)理單位在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)工程建設(shè)部復(fù)審，工程建設(shè)部在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)計(jì)劃經(jīng)營部，計(jì)劃經(jīng)營部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核。進(jìn)度報(bào)表一式四份（施工單位、監(jiān)理單位、工程建設(shè)部、計(jì)劃經(jīng)營部各留存壹份），逾期不予受理。（二）對(duì)于施工工期在一個(gè)月以內(nèi)、工程造價(jià)

3、在10萬元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，工程竣工后一次結(jié)算。（三）凡當(dāng)月完成額不足5萬元（含5萬元）的工程，本月不報(bào)進(jìn)度，合并至下月一并報(bào)送。（四）施工單位申報(bào)的進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格工程，嚴(yán)禁超報(bào)、虛報(bào)行為。（五）工程建設(shè)部重點(diǎn)審查工程形象進(jìn)度是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況等；計(jì)劃經(jīng)營部重點(diǎn)審查工程扣款狀況、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的有效性等，依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件以及現(xiàn)場實(shí)際情況審查造價(jià)是否在合同控制范圍內(nèi)，必要時(shí)需會(huì)同工程建設(shè)部對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行查驗(yàn)。（六）凡發(fā)生設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、價(jià)差報(bào)進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)在工程進(jìn)度報(bào)表中合并報(bào)送，分別列支。報(bào)表首頁要分列為合同價(jià)款、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、價(jià)差等分項(xiàng)，各分項(xiàng)要有

4、各自的明細(xì)，不得混報(bào)。（七）月進(jìn)度報(bào)表審核完畢后，按進(jìn)度支付的項(xiàng)目進(jìn)入付款簽審程序。第八條進(jìn)度款的計(jì)量支付程序：（一）工程施工進(jìn)度款計(jì)量支付程序：施工單位填報(bào)工程月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表（詳見附表二：1、2、3、4），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。（二）工程監(jiān)理進(jìn)度款計(jì)量支付程序：監(jiān)理單位填報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)度款審批表（詳見附表三），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第四章支付竣工結(jié)算款由計(jì)第九條工程竣工驗(yàn)收并辦理完工程竣工結(jié)算審計(jì)全部手續(xù)

5、后，劃經(jīng)營部辦理竣工結(jié)算付款手續(xù)。第十條竣工結(jié)算款付款程序：計(jì)劃經(jīng)營部造價(jià)工程師根據(jù)工程竣工相關(guān)資料，填寫西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結(jié)算付款核算表（詳見附表四），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由計(jì)劃經(jīng)營部填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第十一條西安灃東陽光熱力有限公司竣工結(jié)算付款核算表一式兩份，由計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部各保存一份。第十二條所有竣工結(jié)算資料由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)移交、歸檔。第五章支付質(zhì)保金第十三條按照合同約定質(zhì)保期滿，由業(yè)務(wù)主辦部門提出質(zhì)保期滿驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目使用管理部門、監(jiān)理、供應(yīng)等相關(guān)單位共同檢查，無遺留問題，履行付款流程，辦理付款。第十

6、四條質(zhì)保期內(nèi)如有返修，發(fā)生費(fèi)用應(yīng)在質(zhì)保金內(nèi)扣除。第十五條工程質(zhì)保金付款程序：項(xiàng)目使用部門填寫西安灃東陽光熱力有限公司質(zhì)保金付款核算表（詳見附表五），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由計(jì)劃經(jīng)營部填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第十六條質(zhì)保金付款核算表一式兩份，由計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部各保存一份第六章支付其它款項(xiàng)第十七條支付其它款包含材、燃料及資產(chǎn)購置、咨詢服務(wù)等費(fèi)用，該費(fèi)用的支付按照合同約定進(jìn)行，僅對(duì)合格的資產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)進(jìn)行支付，相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好驗(yàn)收記錄。由業(yè)務(wù)主辦部門填寫西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單，并附相關(guān)證明文件及已簽訂的合同，履行公司相應(yīng)審批程序

7、后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第七章附則第十八條本辦法由公司計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條附表附表一：西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表附表二：1.報(bào)表封面；工程進(jìn)度計(jì)量支付審核表；2. 月度計(jì)量支付明細(xì)表；月度計(jì)量支付工程量會(huì)簽表。附表三：工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表附表四：西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結(jié)算付款審核表附表五：西安灃東陽光熱力有限公司質(zhì)保金付款審核表附表六：西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單附表一:西安灃東陽光熱力有限公司預(yù)付款審核表合同名稱編號(hào)對(duì)方單位合同價(jià)（萬元）預(yù)付款比例（%）預(yù)付款金額（萬元）申報(bào)單位按合同規(guī)定支付預(yù)付款具備條件檢查業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：

8、計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注附表二1:進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表本期結(jié)算金額：*元第（）期報(bào)送單位（蓋章）：報(bào)送日期：年月日第*期支付報(bào)表編制說明一、本期計(jì)量支付時(shí)段二、工程形象進(jìn)度和已完成主要工程情況三、本期申報(bào)計(jì)量主要工程量情況四、本期計(jì)量支付情況五、本期計(jì)量支付不作為最終結(jié)算依據(jù)。附表二2:工程工程進(jìn)度計(jì)量支付審核表承包單位名稱：單位：人民幣元序號(hào)單項(xiàng)工程名稱合同價(jià)/預(yù)算價(jià)自開工至本期前累計(jì)完成本期/月完成產(chǎn)值完成產(chǎn)值完累計(jì)例施工單位申報(bào)完成監(jiān)理單位審定建設(shè)單位審定A本期應(yīng)結(jié)工程款-一-工程量清單項(xiàng)目二變更項(xiàng)目三簽證項(xiàng)目四B本期應(yīng)扣工程款-一-合同規(guī)定的支

9、付預(yù)留款二質(zhì)保金三C本期應(yīng)支付工程款施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位工程建設(shè)部：單位蓋早：單位蓋早：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人：專業(yè)監(jiān)理工程師:計(jì)劃經(jīng)營部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日年月日總經(jīng)理：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份附表二3:年月份計(jì)量支付明細(xì)表項(xiàng)目名稱：金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量單位清單工程量清單綜合單價(jià)清單合價(jià)自開工至本期前累計(jì)完成本月完成累計(jì)完成累計(jì)完成比例備注工程量金額工程量金額工程量金額施工單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總監(jiān)：計(jì)劃經(jīng)營部：經(jīng)辦人：負(fù)

10、責(zé)人：附表二4:年月份計(jì)量支付工程量會(huì)簽表工程名稱:序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量單位施工單位申報(bào)完成監(jiān)理單位審定工程量建設(shè)單位審定工程量備注（圖紙編號(hào)或工程量簽證單編號(hào)）施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：計(jì)劃經(jīng)營部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份，建設(shè)單位兩份工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表（第_監(jiān)理單位:時(shí)工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表（第_監(jiān)理單位:時(shí)次）建設(shè)單位:合同編號(hào):西安灃東陽光熱力有限公司項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)合同監(jiān)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開工至現(xiàn)在累計(jì)已支付審定后的本月建安投資本次應(yīng)付監(jiān)理費(fèi)本次應(yīng)扣監(jiān)理費(fèi)本次實(shí)付監(jiān)理費(fèi)累計(jì)支付（含本次）百分支匕付金

11、額（萬元）監(jiān)理單位單位（蓋章）：項(xiàng)目總監(jiān)理工程師：年月曰建設(shè)單位意見工程建設(shè)部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理間：年月曰附表四:西安灃東陽光熱力有限公司工程竣工結(jié)算付款審核表項(xiàng)目名稱：填寫日期：年月日合同名稱合同編號(hào)施工單位計(jì)劃經(jīng)營部序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（元）備注一一一原合同價(jià)-結(jié)算造價(jià)二已付工程款四應(yīng)扣款項(xiàng)1保修款%2公司墊付款2.1代購材料、設(shè)備費(fèi)22代購物業(yè)所投入的費(fèi)用2.3零星返修費(fèi)用五應(yīng)付款負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理注：工程結(jié)算付款時(shí)，需提供工程結(jié)算報(bào)告附表五:西安灃東陽光熱力有限公司質(zhì)保金付款審核表項(xiàng)目名稱：填寫日期：年月日合同名稱合同編號(hào)供應(yīng)單位開始日期結(jié)束日期保修期限質(zhì)保金到期時(shí)間支付質(zhì)保金理由原合同價(jià)結(jié)算價(jià)預(yù)留質(zhì)保金扣款實(shí)付質(zhì)保金項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部計(jì)劃經(jīng)營部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注：附表六:西安灃東陽光熱力有限公司付款審批單年月日經(jīng)辦人所屬部門付款事由項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同總金額已付款金額申請(qǐng)金額收款單位付款方式開戶銀行賬號(hào)部門負(fù)責(zé)人意見計(jì)劃經(jīng)營部意見負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)部意見負(fù)責(zé)人：審核人：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見計(jì)劃經(jīng)