2022財務(wù)出納人員的工作計劃.docx

1、2022財務(wù)出納人員的工作計劃工作方案書是一個單位或團(tuán)體在肯定時期內(nèi)的工作方案。寫工作 方案要求簡明扼要、詳細(xì)明確，用詞造句必需精確，不能模糊。下面是整理的財務(wù)出納人員的工作方案，歡迎閱讀。出納工作方案（一）在新的一學(xué)年里，各種工作簡單而多樣，為更好地做好功山中心 學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我方案一如既往地做好日常財務(wù)的核算工 作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練。做到財 務(wù)工作長方案，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中 更好地發(fā)揮作用。一、參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練學(xué)習(xí)，把握和領(lǐng)悟財務(wù) 學(xué)問的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，嫻熟地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān) 報表、表格的

2、編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校供應(yīng)財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳，編制出納日報明 細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟 蹤監(jiān)督，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的精確

3、性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)厲性。5、快速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期 委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要快速適應(yīng)新的 工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財 務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，準(zhǔn)時謀劃財務(wù)管理 模式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更 合理化、健康化，更能符合學(xué)校進(jìn)展的步伐。三、連續(xù)做好各項費用工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加 大這方面

4、的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。1、根據(jù)上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。2、訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。3、訓(xùn)練學(xué)生使用正版讀物。4、允許代收學(xué)生保險。四、做好在職及退休老師的福利保險工作總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，樂觀完成全年的 各項工作方案，以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中學(xué)校的進(jìn)展做出更大 的貢獻(xiàn)。出納工作方案（二）一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)，組織會 計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體 人員始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)

5、 制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細(xì)履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費 到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù) 會計報表;從各項稅費的計提到納稅中報、上繳;從資金方案的支配， 到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息 收集、處理和傳遞的準(zhǔn)時性、精確 性。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和預(yù)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè) 會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了 ERP項目銷售管 理、選購管理

6、、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、 客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對 平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī) 范操作；設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)和特 別選購業(yè)務(wù)的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn) 進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上, 完成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP 系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前己將財 務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核

7、算體系，嚴(yán)格掌握成本費用依據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對 科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格掌握費用。財務(wù)部每 月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責(zé)任單位分析 經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶 對賬，加強銷售貨款的準(zhǔn)時回籠，在

8、資金支配上，做到公正、透 亮，先急后緩;另一方面，依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與方案,合理地協(xié)作資金部支配融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào) 控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)展的有序進(jìn)行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部依據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際執(zhí)行狀況, 為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較 全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、 財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過 對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 準(zhǔn)時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，

9、從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管 理者進(jìn)行財務(wù)分析供應(yīng)了牢靠、有用的信息。平常財務(wù)部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消 失的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工 作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務(wù)規(guī)章、程序有效地運行和掌握。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財 務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建 工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用準(zhǔn)時追蹤開具了發(fā)票 等等一系列的財務(wù)自查

10、活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù) 處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時地進(jìn)行了整改，降低 了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊分散力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財務(wù)系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作方案展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和 統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組爭論，準(zhǔn)時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部掌握和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富 了財務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做 了深化的溝通。增加了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗 位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。出納工作方案（三）一、20xx年工

11、作方案中的重點仍以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù) 工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好 壞直接影響到我行的信譽1、我行始終提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立 服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能急躁對待 每個顧客，讓客戶滿足。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越 高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了連續(xù)做好 公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空代理等代理 結(jié)算外，更要做好明年開通的高速大路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收 購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭力量。3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，

12、參加個人業(yè)務(wù)、熟識個人業(yè)務(wù) 以更好為客戶服務(wù)。雖然己經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的 緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座， 增加人們的金融學(xué)問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行 業(yè)務(wù)中。5、連續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì) 客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強內(nèi)掌握度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度 的執(zhí)行有了更高的要求1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格根 據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制 度

13、執(zhí)行的鋼性，提高約束力。2、進(jìn)一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶 管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。3、制定出財務(wù)人員工作方案，進(jìn)一步加強會計出納制度，嚴(yán)格 會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和 保管。4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安, 進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以準(zhǔn)時發(fā)覺隱 患，削減差錯杜絕結(jié)算事故。6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素養(yǎng)。員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進(jìn)展的根本，在目前人員流淌頻繁的 狀況

14、下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實布滿競爭和風(fēng)險， 所以到我營業(yè)部需要有肯定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工 的力量且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀 性。2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)方案上報 人事部門，預(yù)備對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、 新會計科目等基礎(chǔ)學(xué)問以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技 術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。4、勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。5、有方案、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培育每一個員工從單一的 操作向

15、混合多能轉(zhuǎn)變。出納工作方案（四）一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精 髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理 和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù) 算工作的預(yù)見性、*性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實 工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好

16、同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳。4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更 合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理, 學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。 確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán) 格

17、管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、連續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。1、根據(jù)上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。2、訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。3、訓(xùn)練學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許 學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我 校的各項支持。出納工作方案（五）下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心方案支配，結(jié)合上半年工作 狀況，我們將著重做好以下幾項工作：1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資 金審計后提出的意見，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位仔細(xì) 查找緣由，對比分析，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。2、連續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽