浙江物產(chǎn)SAP實(shí)施項(xiàng)目 集成測(cè)試 汽車非集成財(cái)務(wù)部分集成測(cè)試案例

1、.集成測(cè)試案例項(xiàng)目浙江物產(chǎn)SAP實(shí)施項(xiàng)目文件名稱非集成財(cái)務(wù)部分集成測(cè)試案例_ZMI_v1.0_100428_YQ_CN.doc業(yè)務(wù)編號(hào)作者： 苑琦整車進(jìn)銷存集成測(cè)試案例第一部分：版本控制版本日期負(fù)責(zé)人版本備注第二部分：審批簽署職務(wù)部門簽名日期項(xiàng)目經(jīng)理物產(chǎn)元通德勤咨詢實(shí)施成員物產(chǎn)元通德勤咨詢第三部分：業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)概述主要針對(duì)不與業(yè)務(wù)集成，財(cái)務(wù)在總賬或者其他模塊手工做憑證的情況，包括零配件、車輛維修（對(duì)廠商索賠），結(jié)轉(zhuǎn)維修成本（材料和人工），返利沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本相關(guān)流程相關(guān)部門財(cái)務(wù)部第四部分：測(cè)試步驟整車進(jìn)銷存集成測(cè)試案例1第一部分：版本控制1第二部分：審批簽署1第三部分：業(yè)務(wù)描述2第四部分：測(cè)試

2、步驟31零配件，用品采購(gòu)42車輛維修83返利結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14 :最后修改時(shí)間最后修改人版本頁(yè)碼3/26/2022 Sun Yong1.013 of 131 零配件，用品采購(gòu)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)零配件和用品的采購(gòu)。在SAP系統(tǒng)外維護(hù)庫(kù)存信息，財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)信息創(chuàng)建財(cái)務(wù)憑證。1.1. 零配件采購(gòu)財(cái)務(wù)根據(jù)零配件的采購(gòu)情況，手工記錄財(cái)務(wù)憑證。分錄如下： 借：庫(kù)存商品-汽車-汽車配件140503020010，000增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1，700 貸：應(yīng)付賬款11，700SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à憑證輸入à發(fā)票SAP業(yè)務(wù)代碼FB60SAP程序名輸入字段輸入值說

3、明供應(yīng)商憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等應(yīng)付款金額憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容稅碼J1選擇適用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅碼，如17J1計(jì)算稅額勾選，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額總賬科目1405030200庫(kù)存商品-汽車-汽車配件總賬科目金額輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)1.2. 汽車裝潢用品采購(gòu)財(cái)務(wù)根據(jù)用品的采購(gòu)情況，手工記錄財(cái)務(wù)憑證。分錄如下：借：庫(kù)存商品-汽車-裝潢配件1405030200 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à憑證輸入à發(fā)票SAP業(yè)務(wù)代碼F

4、B60SAP程序名輸入字段輸入值說明供應(yīng)商憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等應(yīng)付款金額憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容稅碼J1選擇適用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅碼，如17J1計(jì)算稅額勾選，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額總賬科目1405030300庫(kù)存商品-汽車-裝潢配件總賬科目金額輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)1.3. 汽車裝潢用品采購(gòu)汽車維修發(fā)生的成本分為材料成本和人工成本兩部分，材料成本按期（每天或者每月）結(jié)轉(zhuǎn)，人工成本平時(shí)記入生產(chǎn)費(fèi)用，月末結(jié)入維修成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-汽車-配件銷售1，000 貸：庫(kù)存商品-汽車-汽車配件1，000SA

5、P菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總分類賬à過賬à輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容總賬科目16401100200主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-汽車-維修服務(wù)-材料總賬科目1金額總賬科目21405030200庫(kù)存商品-汽車-汽車配件總賬科目2金額輸出消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。1.4. 對(duì)供應(yīng)商付款對(duì)零配件和用品采購(gòu)付款，創(chuàng)建

6、財(cái)務(wù)憑證。分錄如下：借：應(yīng)付賬款23，400 貸：銀行存款23，400SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à憑證輸入à付款à過賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-53 SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容銀行科目1002010100銀行存款-自有資金-人民幣銀行科目金額銀行科目利潤(rùn)中心銀行科目行項(xiàng)目文本供應(yīng)商選擇需要付款的供應(yīng)商輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題

7、癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。2 車輛維修針對(duì)車輛維修，保險(xiǎn)，汽車救援等業(yè)務(wù)形式，財(cái)務(wù)創(chuàng)建財(cái)務(wù)憑證。正式系統(tǒng)上線后，財(cái)務(wù)憑證可以自動(dòng)產(chǎn)生，演示時(shí)將通過手工創(chuàng)建。1.1.1. 車輛維修，類型屬于索賠，費(fèi)用向廠家收取對(duì)汽車廠商的索賠每月匯總，一般在第二個(gè)月開票給廠商，掛廠商應(yīng)收賬款，會(huì)計(jì)分錄為：對(duì)零配件和用品采購(gòu)付款，創(chuàng)建財(cái)務(wù)憑證。分錄如下：借：應(yīng)收賬款23，400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-汽車-維修服務(wù)-索賠20，000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）3，400SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)收款à憑證輸入à發(fā)票SAP業(yè)務(wù)代碼FB70SAP程序名輸

8、入字段輸入值說明客戶廠商憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容稅碼X1選擇適用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅碼，如17X1計(jì)算稅額選擇適用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅碼總賬科目6001090303主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-汽車-維修服務(wù)-索賠總賬科目金額輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。1.2. 結(jié)轉(zhuǎn)維修成本：材料成本汽車維修發(fā)生的成本分為材料成本和人工成本兩部分，材料成本按期（每天或者每月）結(jié)轉(zhuǎn)，人工成本平時(shí)記入生產(chǎn)費(fèi)用，月末結(jié)入維修

9、成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-汽車-維修服務(wù)-材料1，000 貸：庫(kù)存商品-汽車-汽車配件1，000SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總分類賬à過賬à輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容總賬科目16401100301主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-汽車-維修服務(wù)-材料總賬科目1金額總賬科目21405030200庫(kù)存商品-汽車-汽車配件總賬科目2金額輸出消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳

10、細(xì)記錄問題癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。1.3. 結(jié)轉(zhuǎn)維修成本：記賬人工成本汽車維修發(fā)生的成本分為材料成本和人工成本兩部分，材料成本按期（每天或者每月）結(jié)轉(zhuǎn)，人工成本平時(shí)記入生產(chǎn)費(fèi)用，如果HR薪酬模塊上線，這一步的憑證由HR模塊集成產(chǎn)生借：職工薪酬貸：應(yīng)付職工薪酬SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總分類賬à過賬à輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容總賬科目16601010101職工薪酬類科目，如職工薪酬-

11、員工工資總賬科目1金額總賬科目1成本中心維修服務(wù)的成本中心總賬科目1功能范圍E1004S店直接生產(chǎn)費(fèi)用，由成本中心自動(dòng)帶出，不需要手工干預(yù)總賬科目22211010101應(yīng)付職工薪酬科目，如應(yīng)付職工薪酬-在職人員-工資總賬科目2金額輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。1.4. 結(jié)轉(zhuǎn)維修成本：結(jié)轉(zhuǎn)人工成本汽車維修發(fā)生的成本分為材料成本和人工成本兩部分，材料成本按期（每天或者每月）結(jié)轉(zhuǎn)，人工成本平時(shí)記入生產(chǎn)費(fèi)用，如果HR薪酬模塊上線，這一步的憑證由HR模塊集成產(chǎn)生借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

12、人工成本貸：職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總分類賬à過賬à輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日期原始憑證日期過賬日期系統(tǒng)實(shí)際過賬日期參照可以輸入外部原始憑證號(hào)碼，如水單號(hào)等憑證抬頭文本描述會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容總賬科目1應(yīng)付職工薪酬科目，如應(yīng)付職工薪酬-在職人員-工資總賬科目1金額總賬科目2職工薪酬類科目，如職工薪酬-員工工資總賬科目2金額總賬科目2成本中心維修服務(wù)的成本中心總賬科目2功能范圍E1004S店直接生產(chǎn)費(fèi)用，由成本中心自動(dòng)帶出，不需要手工干預(yù)輸出憑證類型憑證編號(hào)說明或消息號(hào)消息文本測(cè)試結(jié)果測(cè)試者評(píng)價(jià)如測(cè)試成功，可在此表明“成功”。如測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題癥狀、可能原因，并聯(lián)系相關(guān)人員解決。3 返利沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本汽車返利記入一般總賬科目，不對(duì)應(yīng)到具體的車輛等庫(kù)存，月末會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：庫(kù)存商品-汽車-整車返利貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-汽車-返利SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算à 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à總分類賬à過賬à輸入總賬科目憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB50SAP程序名輸入字段輸入值說明憑證日