大數(shù)據(jù)中心項目實施方案報告

1、大數(shù)據(jù)中心項目實施方案報告9目錄一、項目概況3（一）建設(shè)內(nèi)容3（二）建設(shè)規(guī)模3（三）建設(shè)模式3二、項目效益分析3（一）項目建設(shè)投資估算3（二）收入預(yù)測與費用估算4（三）財務(wù)測算關(guān)鍵指標(biāo)6（四）公司效益分析7三、項目實施建議7（一）項目公司注冊資本建議8（二）公司建設(shè)投資建議8（三）項目融資建議9一、項目概況（一）建設(shè)內(nèi)容采用分期建設(shè)方式分兩期建成。項目一期按等保三級 建成網(wǎng)絡(luò)中心、云計算中心、區(qū)域災(zāi)備中心。項目二期根 據(jù)未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求擇機擇地建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模項目一期 I 階段（2016 年）投資約 7400 萬元，一期II 階段（2017 年）投資 2000 萬元，考慮到固定資產(chǎn)設(shè)備折舊

2、五年到期，2021-2023 年項目公司利用自有資金進行追加固定資產(chǎn)投資 900 萬元，依托通公司現(xiàn)有 2500 平方米專業(yè)機房，基本滿足政府云計算和災(zāi)備服務(wù)需求。（三）建設(shè)模式在前期向市政府請示報告中，推薦政府與企業(yè)合作， 以 PPP 模式成立項目公司開展項目的建設(shè)和運營，政府向公司購買服務(wù)。報告建議公司注冊資金方案如下：公司注冊資本 5000 萬元，市政府指定機構(gòu)出資 2000 萬元，占 40%；公司擬出資 2000 萬元，占 40%；第三方社會資本出資 1000 萬元，占 20%。二、項目效益分析（一）項目建設(shè)投資估算建設(shè)投資按主設(shè)備、配套設(shè)備等設(shè)施按主流產(chǎn)品價格 估算，工程建設(shè)其他費用

3、按規(guī)定比例計取。經(jīng)設(shè)計院各相關(guān)專業(yè)投資估算，項目一期固定資產(chǎn)總投資 8800 萬元，流動資金 1800 萬元，投資估算總表見表 1-1。表 1-1 投資估算總表單位：萬元序號項目名稱投資費用基本要求一機房投入4400含工程建設(shè)其它費及項目預(yù)備費12輔助動力房供配電不1763根據(jù)供配電需求修建輔助動力房僅滿足一期3裝飾裝修480整體機房拆除及裝修4空調(diào)123滿足一期負荷空調(diào)配置5大屏183指揮中心大屏6動環(huán)及監(jiān)控100一期啟用78網(wǎng)絡(luò)綜合布線535352滿足一期機柜，配置相應(yīng)的核心網(wǎng)設(shè)備滿足一期機柜、核心網(wǎng)設(shè)備綜合布線9消防144整體機房配置消防系統(tǒng)10電氣及電梯100機房照明及一部電梯11機房

4、加固220根據(jù)業(yè)務(wù)部署實施機房加固12指揮中心會議桌椅50指揮中心及 2 個辦公室辦公家居二設(shè)備投入4400含工程建設(shè)其它費及項目預(yù)備費12一期云平臺安全服務(wù)平臺3700700滿足一期數(shù)字城管和中小規(guī)模的政府業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求。滿足等保三級建設(shè)要求固定資產(chǎn)投資8800流動資金1800總投資10600（二）收入預(yù)測與費用估算1、收入預(yù)測一期項目建成后收入以預(yù)計可實現(xiàn)的政府購買服務(wù)收入為主，社會服務(wù)收入等暫未計入。收入預(yù)測表見表 1-2。表 1-2 收入預(yù)測表單位：萬元年份政府購買服務(wù)收入T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10合計170035003500350035003500350035003

5、5003500332002、成本費用估算總成本費用包括主營業(yè)務(wù)成本、折舊費、利息支出等費用。主營業(yè)務(wù)成本由動力費、人工成本、修理費、租賃費等構(gòu)成。成本費用估算表見表 1-3，主營業(yè)務(wù)成本表見表1-4。表 1-3 成本費用估算表年份主營業(yè)務(wù)成本折舊費營業(yè)稅金營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用合計單位：萬元（不含折舊）及附加T1831860017342301972T29921140035703282565T3116511400701053282808T41185114096701053002896T512061140193701052512965T613491200143701052033069T71373

6、560143701051542405T81400620143701051062444T9142962019170105582472T10146062019170105292474合計1238890401100612944198726071測算說明及依據(jù)：1、折舊采用平均年限法計提，設(shè)備期限 5 年，機房計提期限 10 年；2、T1-T2 年銷售費用和管理費用分別按收入的 1%和 2%計提，T3-T10 年分別按收入的 2%和3%計提。表 1-4 主營業(yè)務(wù)成本明細表單位：萬元年份動力費人工成本修理費網(wǎng)絡(luò)租賃費房屋租賃費合計T116015021200300831T22701623522530099

7、2T3360245352253001165T4360265352253001185T5360286352253001206T6450309352253301349T7450333352253301373T8450360352253301400T9450389352253301429T10450420352253301460合計376029173362225315012388測算說明及依據(jù)：1、T1-T5 年根據(jù)市政府優(yōu)惠政策單價按 0.40 元/度測算，T6-T10 年按 0.50 元/度測算；2、人工成本以 T1 年為基準(zhǔn)，每年按 8%增速測算；3、年修理費按設(shè)備投入的 1%測算；4、網(wǎng)絡(luò)租

8、賃費以 T1 年為基準(zhǔn)，T2 年增速 12.5%，T3 至 T10 年維持 T2 年水平不變；5、房屋租賃費前 5 年按面積 2500M2，租價 100 元/M2 測算，后五年租價按 110 元/M2 測算。（三）財務(wù)測算關(guān)鍵指標(biāo)財務(wù)測算以價值導(dǎo)向為原則，項目在計算期內(nèi)的財務(wù)測 算關(guān)鍵指標(biāo)見表 1-5。序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值表 1-5 財務(wù)測算關(guān)鍵指標(biāo)表一財務(wù)收入萬元1二1經(jīng)營期內(nèi)業(yè)務(wù)收入財務(wù)支出固定資產(chǎn)總投資萬元萬元萬元3320088002主營業(yè)務(wù)成本（不含折舊）萬元260713營業(yè)稅金及附加萬元11004三年均創(chuàng)稅收 (所得稅稅率15%)累計凈現(xiàn)值 NPV萬元萬元1112524四動態(tài)投資回

9、收期年7.5五年均收入利潤率%18.1六投資收益率%7.8七內(nèi)部收益率 IRR%11.6八投資利稅率%8.5測算依據(jù)及說明：1、資金來源：股權(quán)資本金 3000 萬，1 期 I 階段銀行貸款 4700 萬，I 期 II 階段銀行貸款2000 萬，貸款期限 10 年，其中寬限期 2 年，年利率 4.9%，由公司股東按股權(quán)比例擔(dān)保；2021-2023 年項目公司利用自有資金每年追加固定資產(chǎn)投資 300 萬元，合計 900 萬元；2、銀行貸款還款方式：還款期內(nèi)采用等額本金方式還款，每年還本取整到 10 萬；3、折現(xiàn)率：采用銀行貸款利率上浮，取值 5%。（四）公司效益分析1、營運收入穩(wěn)定。項目建成后，基

10、于政府購買政務(wù)云 服務(wù)，為政府部門、企業(yè)和個人提供主機托管、服務(wù)器托管、帶寬出租、云存儲、安全服務(wù)、災(zāi)備服務(wù)等收取的費用將成為公司持續(xù)營運的主要收入。2、盈利預(yù)期良好。從財務(wù)利潤表來看，公司僅在第 1 年建設(shè)期出現(xiàn) 272 萬元虧損，隨著第 2 年追加建設(shè)投資完成，政府需求進一步釋放和得以滿足，購買服務(wù)收入穩(wěn)定增長，公司第 2 年即實現(xiàn)稅后凈利潤轉(zhuǎn)正，建設(shè)運營期 10 年平均稅后凈利潤達到 602 萬元，項目投資收益率 7.8%， 年均收入利潤率 18.1%遠超集團平均水平。三、項目實施建議（一）項目公司注冊資本建議綜合外部律師專業(yè)意見、集團相關(guān)政策和內(nèi)部財務(wù)測算數(shù)據(jù)，建議項目公司注冊資本 3

11、000 萬，即可滿足項目公司經(jīng)營及注冊需要。依據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定,注冊資本可以分期繳清，考慮到出資比例不同將直接影響股權(quán)權(quán)益，根據(jù)律師出資比例建議，擬定四個注冊資本方案（見表1-6），項目組建議方案 1，與子公司做為聯(lián)合體共同出資，獲得第一大股東控制權(quán)。一方面符合集團政策要求，一方面符合自身利益。 實施路徑如下：母子公司聯(lián)合出資，政府/外部 A 或 B 公司參股，且政府/外部 A 或 B 公司就分期繳納注冊資本金和以母子公司做為聯(lián)合體出資達成書面協(xié)議。表 1-6 注冊資本方案額金額金額1980100030030042014.00%34.00%273080040040067022.33%49.00

12、%370077040040073024.33%51.00%4500500500500100033.33%66.67%方案政府/A公司出資金額B 公司出資金聯(lián)合體出資金額C 子公司出資D 子公司出資出資金額實際出資比例聯(lián)合體出資比例權(quán)益第一大股東控制權(quán)第一大股東控制權(quán)過半表決權(quán)增資控股權(quán)集團相關(guān)政策說明：1、 在項目公司投資的年度分紅，計入川公司的參股股投資收益，該項具有免稅規(guī)定的，且無年限限制；2、 及子公司在項目公司中持股比例<30%，參與分紅；30%<持股比例<50%，參與利潤分配，持股比例>50%，需合并財務(wù)報表。（二）公司建設(shè)投資建議大數(shù)據(jù)中心日前已進入國家綠色數(shù)據(jù)中心試點單位名單，項目建設(shè)勢在必行。項目組建議結(jié)合優(yōu)勢，一是在項 目公司注冊資本過程中，考慮由設(shè)計、創(chuàng)立、新華物業(yè)等 子公司與母公司共同參股，實現(xiàn)合作共贏、利益均沾；二 是在建設(shè)投資過程中，考慮由建設(shè)油機房等部分工程、新 華物業(yè)進行機房裝修工程等，實現(xiàn)資產(chǎn)盤活、資源共享。 一方面有效調(diào)動各方利益，經(jīng)濟高效合作建設(shè)滿足