資金系統(tǒng)計(jì)劃培訓(xùn)視頻操作手冊(cè)

1、1. 資金計(jì)劃業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：月度資金計(jì)劃管理從統(tǒng)一資金計(jì)劃模板、規(guī)范編制流程、增設(shè)調(diào)整環(huán)節(jié)、強(qiáng)化策略及完善執(zhí)行分析等方面，實(shí)現(xiàn)資金的有序、可控和集約管理，提高資金使用效率。各按照審批后的資金計(jì)劃安排當(dāng)月資金的支付，實(shí)現(xiàn)資金的預(yù)算管控。編制時(shí)間：每月月末或次月月初。上報(bào)時(shí)間：計(jì)劃月當(dāng)月 1 日之后可上報(bào)。編制主體：按照公司總部的管理規(guī)范，每個(gè)層級(jí)的資金管理組織都需要編制月度資金計(jì)劃，包括月度資金計(jì)劃的末級(jí)填報(bào)及其的各個(gè)資金管理組織。各根據(jù)管理需要規(guī)范末級(jí)填報(bào)。編制邏輯：資金計(jì)劃由基層進(jìn)行編制、復(fù)核，對(duì)基層計(jì)劃進(jìn)行匯總后形成本計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核，從而形成資金計(jì)劃的層層匯總，層層上報(bào)。資金計(jì)劃審批完

2、成后，再層層下達(dá)資金計(jì)劃，基層按照意見修改完畢后，完成計(jì)劃編制審批全流程。資金計(jì)劃管理思路：月度計(jì)劃控發(fā)生、年度預(yù)算控總額，可強(qiáng)、可弱、可多層管控，靈活實(shí)現(xiàn)各資金計(jì)劃管理需求。其中資金計(jì)劃額度受年度預(yù)算管控，資金計(jì)劃編制中，如果超出了年度預(yù)算具體的收支事項(xiàng)總額，會(huì)有提示進(jìn)行弱控。是否受預(yù)算，需要在系統(tǒng)中配置。1.1 資金計(jì)劃編制1.1.1 明細(xì)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：項(xiàng)目業(yè)務(wù)按照各自負(fù)責(zé)的商務(wù)、物資、機(jī)械、安全等方面，填報(bào)相應(yīng)資金收支計(jì)劃，每個(gè)基層設(shè)置一個(gè)業(yè)務(wù)填。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【明細(xì)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制】【選定計(jì)劃項(xiàng)目】【增加】【點(diǎn)擊進(jìn)入編制界面】，顯示如下操作界面：（1

3、）點(diǎn)擊進(jìn)入（2）選擇項(xiàng)目、編制月份、點(diǎn)擊增加編輯第二步：編制項(xiàng)目流入表：根據(jù)合同微服務(wù)中客戶名稱、合同收款比例、業(yè)主審核量、已收款等信息自動(dòng)填報(bào)，合同應(yīng)收款余額自動(dòng)生成計(jì)劃收款金額，同時(shí)計(jì)劃收款金額可根據(jù)實(shí)際情況手工調(diào)整。業(yè)務(wù)需要填制的內(nèi)容包括：預(yù)計(jì)業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值（本月預(yù)計(jì)可審核完畢部分）、累計(jì)完工產(chǎn)值、本月計(jì)劃收款金額、如果計(jì)劃收款低于合同應(yīng)收需在備注中注明。（1）自動(dòng)帶出部分（2）業(yè)務(wù)需要編制部分第三步：編制項(xiàng)目流出表：分為有合同部分和無(wú)合同部分，有合同部分根據(jù)合同微服務(wù)自動(dòng)生成應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，計(jì)劃付款金額根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)，預(yù)付款部分可手工填寫；同時(shí)可手動(dòng)選擇無(wú)合同的項(xiàng)目。業(yè)務(wù)需要填制的內(nèi)容包

4、括：預(yù)計(jì)結(jié)算金額（必須月結(jié)算本月付款的情況）、是否本月有預(yù)付款（）、本月新增計(jì)劃付款金額（有合同的自動(dòng)列示，可以修改刪除）、無(wú)合同部分右鍵增加。注： (1)項(xiàng)目流出表不超出結(jié)算額支付，是否超比例支付可各自行設(shè)置但會(huì)默認(rèn)有提示;(2)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)每筆付款的支付時(shí)間，以顯示距上次支付時(shí)長(zhǎng)，幫助是否安排支付。（3）系統(tǒng)可設(shè)置是否將上月未使用的計(jì)劃金額結(jié)轉(zhuǎn)至本期使用。1.1.2 明細(xì)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：項(xiàng)目業(yè)務(wù)填報(bào)完畢點(diǎn)擊上報(bào)后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)點(diǎn)擊進(jìn)入編制界面，補(bǔ)充并修改業(yè)務(wù)填報(bào)信息，若修改了收付款計(jì)劃，將提示業(yè)務(wù)。明細(xì)財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)際上是對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制的補(bǔ)充與完善，這個(gè)是有各個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)操作。但是增加了期初余

5、額情況表、其他流入流出情況表、匯總表 1、匯總表 2。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【明細(xì)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制】【選定業(yè)務(wù)上報(bào)的計(jì)劃項(xiàng)目】【點(diǎn)擊進(jìn)入編制界面】【補(bǔ)充填報(bào)后點(diǎn)擊保存】【生成資金計(jì)劃匯總表】【保存提交】【本級(jí)審批】。期初余額表現(xiàn)金、支票、存款、內(nèi)部結(jié)算戶、商業(yè)匯票期初余額均為自動(dòng)取數(shù)，其它項(xiàng)可手工填報(bào)。界面操作如下：（1）點(diǎn)擊進(jìn)入（2）（3）（4）第二步：生成項(xiàng)目資金匯總表：匯總表 1、2，均是由期初表、項(xiàng)目資金流入流出表、其他附表三個(gè)表的數(shù)據(jù)集成形成的，不同，其他均相同。匯總表將顯示流入、流出、結(jié)余等信息，顯示如下操作界面：（1）匯總表 1（2）匯總表 2第四步：核對(duì)匯總

6、表，數(shù)據(jù)是否完整，檢查相應(yīng)編制邏輯，邏輯通過(guò)后點(diǎn)擊保存，并提交開始審批流程。1.1.3 機(jī)關(guān)資金計(jì)劃編制業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)編制機(jī)關(guān)月度資金計(jì)劃，編制本級(jí)管理機(jī)構(gòu)發(fā)生的管理費(fèi)用及各類其他資金流入流出。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【機(jī)關(guān)資金計(jì)劃編制選擇（該級(jí)下設(shè)的本部）】【編輯】，顯示如下操作界面：（1）（2）第二步：填報(bào)資金計(jì)劃數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“保存、提交”，顯示如下操作界面：1.2 資金計(jì)劃匯總1.2.1 項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：機(jī)關(guān)及項(xiàng)目資金計(jì)劃編制完畢后，匯總項(xiàng)目及機(jī)關(guān)虛擬項(xiàng)目資金計(jì)劃，匯總完畢后保存提交審批。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【項(xiàng)目資金計(jì)劃匯

7、總】【選擇項(xiàng)目】【點(diǎn)擊匯總】【匯總完成】，顯示如下操作界面第二步：切換【項(xiàng)目計(jì)劃匯總】，打開匯總表，有三個(gè)頁(yè)簽，第一個(gè)頁(yè)簽顯示的是匯總后的總數(shù)情況，包括期初數(shù)、計(jì)劃收入數(shù)、計(jì)劃數(shù)、數(shù)（默認(rèn)等于計(jì)劃數(shù)），審批可以修改數(shù)，同時(shí)可以填寫意見。第二頁(yè)簽顯示的是表格樣式的按照項(xiàng)目列示的匯總表，第三頁(yè)簽顯示的是表格樣式的按照明細(xì)計(jì)劃項(xiàng)目列示的匯總表，供參考查看用。1.2.2資金計(jì)劃匯總業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：所有完成匯總項(xiàng)目計(jì)劃后，匯總下級(jí)及本級(jí)機(jī)關(guān)資金計(jì)劃，匯總完畢后保存提交審批，逐級(jí)匯總，逐級(jí)審批直到，目前暫時(shí)配置到了，各根據(jù)實(shí)際情況另行。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃匯總】【選擇需要匯總

8、的】【點(diǎn)擊匯總】【匯總完成】，顯示如下操作界面第二步：切換【計(jì)劃匯總】，打開匯總表，有三個(gè)頁(yè)簽，第一個(gè)頁(yè)簽顯示的是匯總后的總數(shù)情況，包括期初數(shù)、計(jì)劃收入數(shù)、計(jì)劃數(shù)、數(shù)（默認(rèn)等于計(jì)劃數(shù)），審批可以修改數(shù)，同時(shí)可以填寫意見。第二頁(yè)簽顯示的是表格樣式的按照下級(jí)列示的匯總表，第三頁(yè)簽顯示的是表格樣式的按照明細(xì)計(jì)劃項(xiàng)目列示的匯總表，供參考查看用。1.3 資金計(jì)劃1.3.1資金計(jì)劃業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：資金計(jì)劃通過(guò)各級(jí)匯總審批，經(jīng)過(guò)配置的最頂級(jí)審批后，開始資金計(jì)劃的向下操作，在非明細(xì)級(jí)別進(jìn)行的向下，通過(guò)本功能進(jìn)行操作。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【選中周期及資金計(jì)劃】【點(diǎn)擊】

9、，展示出可進(jìn)行的計(jì)劃列表，如下圖所示：1.3.2 明細(xì)項(xiàng)目資金計(jì)劃業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：明細(xì)的資金計(jì)劃，是由下屬的多個(gè)項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總而來(lái)，的時(shí)候，需要每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資金計(jì)劃的。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【明細(xì)單位計(jì)劃】【選中周期及資金計(jì)劃】【點(diǎn)擊】，展示出可進(jìn)行批復(fù)的計(jì)劃列表，如下圖所示：第二步：打開資金計(jì)劃表，如下圖示：圖中左側(cè)上部顯示的是給當(dāng)前的總金額，下部顯示的是本下屬的上報(bào)情況，其中下級(jí)的金額，默認(rèn)等于上報(bào)的計(jì)劃金額，如果下屬合計(jì)大于上部本總金額，系統(tǒng)不保存，需要下屬各個(gè)的金額進(jìn)行調(diào)整，可以同時(shí)填寫意見。右側(cè)顯示內(nèi)容為匯總的資金計(jì)劃的各個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，各節(jié)點(diǎn)的金額及審批

10、意見。第三步：調(diào)整完成后，點(diǎn)擊【保存】，再點(diǎn)擊【】，即完成本的計(jì)劃批復(fù)。1.3.3 明細(xì)機(jī)關(guān)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：每個(gè)的機(jī)關(guān)費(fèi)用，通過(guò)機(jī)關(guān)資金計(jì)劃的形式進(jìn)行填報(bào)完成后，機(jī)關(guān)資金計(jì)劃管理員需要將的總數(shù)，到具體的資金計(jì)劃項(xiàng)目上。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【機(jī)關(guān)資金計(jì)劃批復(fù)】【選中資金計(jì)劃】，然后按照給本級(jí)機(jī)關(guān)的資金計(jì)劃總額，進(jìn)行分配即可。1.4 計(jì)劃執(zhí)行分析1.4.1 計(jì)劃執(zhí)行分析業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：進(jìn)行資金計(jì)劃執(zhí)行分析，對(duì)具體項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析，分資金計(jì)劃數(shù)、數(shù)字、占用數(shù)、執(zhí)行數(shù)。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃執(zhí)行分析】【計(jì)劃執(zhí)行分析】，輸入項(xiàng)目名稱，顯示如下：1.

11、4.2 預(yù)算數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：該功能所選項(xiàng)目下該年度的預(yù)算數(shù)據(jù)，預(yù)算數(shù)據(jù)均取自預(yù)算系統(tǒng)。展示年度、項(xiàng)目信息、預(yù)算科目、現(xiàn)金流量類型及各月份的預(yù)算數(shù)據(jù)。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃執(zhí)行分析】【預(yù)算數(shù)據(jù)】，選擇年度、名稱、項(xiàng)目名稱（非必輸），顯示如下：1.4.3計(jì)劃執(zhí)行分析業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：按照資金計(jì)劃執(zhí)行情況，可執(zhí)行情況、流入偏差結(jié)果分析、流出結(jié)果偏差分析、操作說(shuō)明：提示。點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃執(zhí)行分析】【資金計(jì)劃執(zhí)行分析】，選擇、期間，點(diǎn)擊，顯示如下：1.5 資金計(jì)劃1.5.1 項(xiàng)目時(shí)間定義業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：各可根據(jù)總公司規(guī)定及各實(shí)際確定計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間，超過(guò)這個(gè)時(shí)間，不進(jìn)行資金計(jì)劃的提

12、交。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【項(xiàng)目時(shí)間定義】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：(1)（2）選擇和項(xiàng)目以及周期類型（3）對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行設(shè)置，其中計(jì)劃批次包括：正常計(jì)劃、追加計(jì)劃、項(xiàng)目調(diào)整和調(diào)整四類。第二步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作。1.5.2時(shí)間定義業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：配置公司資金計(jì)劃周期名稱和計(jì)劃批次。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【時(shí)間定義】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【添加】。第三步：選擇對(duì)應(yīng)的周期類型，然后選擇對(duì)應(yīng)的上報(bào)截止時(shí)間，截止時(shí)間需要選擇到時(shí)分秒。第四步：點(diǎn)擊【保存】。1.5.3 項(xiàng)目時(shí)間業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：超過(guò)上報(bào)時(shí)間還未上報(bào)的資金

13、計(jì)劃，可以通過(guò)此功能進(jìn)行，后可以進(jìn)行資金計(jì)劃的提交操作。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【項(xiàng)目時(shí)間】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【】，完成操作。1.5.4時(shí)間業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：對(duì)因未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)資金計(jì)劃導(dǎo)致的鎖定進(jìn)行。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【時(shí)間】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【】，完成操作。1.5.5 計(jì)劃編制邏輯業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：此功能用來(lái)配置計(jì)劃編制的時(shí)候，程序?qū)?yīng)的一些方式，需要配置到單位上。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃編制邏輯】，選擇邏輯信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作

14、。1.5.6 計(jì)劃編制業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：對(duì)資金計(jì)劃編制進(jìn)行操作。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃編制】，選擇信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作。1.5.7 計(jì)劃執(zhí)行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：完成的月度資金計(jì)劃，在執(zhí)行的時(shí)候需要進(jìn)行，對(duì)應(yīng)的策略通過(guò)此功能進(jìn)行配置操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【計(jì)劃執(zhí)行】，選擇信息，顯示如下：第二步：左側(cè)選擇需要配置策略的，右側(cè)下方選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。第三步：右側(cè)上部點(diǎn)擊【增加】，然后選擇對(duì)應(yīng)的收支事項(xiàng)。第四步：維護(hù)對(duì)應(yīng)的方式、強(qiáng)度等信息。第五步：點(diǎn)擊【保存】，完成配置。1.5.8 以收業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：對(duì)資金計(jì)劃以收進(jìn)行操作。

15、操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【資金計(jì)劃】【以收定支】，選擇信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作。1.6 系統(tǒng)配置1.6.1 計(jì)劃周期字典業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：維護(hù)資金計(jì)劃對(duì)應(yīng)的計(jì)劃周期字典功能，目前系統(tǒng)默認(rèn)為月度計(jì)劃，執(zhí)行周期為自然月。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【計(jì)劃周期字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：點(diǎn)擊【編輯】【添加】第三步：再最下方新增的行上，維護(hù)對(duì)應(yīng)的信息。第四步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作。1.6.2 計(jì)劃項(xiàng)目字典業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：維護(hù)資金計(jì)劃事項(xiàng)，維護(hù)的時(shí)候區(qū)分上下級(jí)關(guān)系，同時(shí)需要維護(hù)對(duì)應(yīng)的計(jì)劃事項(xiàng)是項(xiàng)還是收入項(xiàng)，是否需要進(jìn)行匯總等信息。

16、操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【計(jì)劃項(xiàng)目字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：左側(cè)選擇需要添加計(jì)劃項(xiàng)目的，右側(cè)點(diǎn)擊【增加】。第三步：在添加的行上，完善對(duì)應(yīng)的計(jì)劃事項(xiàng)信息。第四步：需要同時(shí)維護(hù)對(duì)應(yīng)的收支屬性、是否匯總等信息。第五步：點(diǎn)擊【保存】，完成操作。1.6.3 計(jì)劃支付字典業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：用來(lái)維護(hù)對(duì)應(yīng)資金計(jì)劃中用到的支付方式，支付方式一般情況下不要變動(dòng)。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【計(jì)劃支付字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：左側(cè)選擇需要添加計(jì)劃項(xiàng)目的，右側(cè)點(diǎn)擊【增加】。第三步：在添加的行上，完善對(duì)應(yīng)的支付方式信息。第四步：點(diǎn)擊【保

17、存】，完成操作。1.6.4 工程項(xiàng)目字典業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：維護(hù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息，項(xiàng)目信息會(huì)通過(guò)程序自動(dòng)由項(xiàng)目臺(tái)賬同步，一般不需要維護(hù)。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【工程項(xiàng)目字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：左側(cè)選擇需要維護(hù)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)的。第三步：右側(cè)點(diǎn)擊【增加】，添加對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息。第四步：點(diǎn)擊【保存】完成操作。1.6.5 工程合同字典業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：維護(hù)工程項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的合同信息，包括收入合同和合同。合同信息會(huì)通過(guò)程序自動(dòng)由合同臺(tái)賬自動(dòng)同步，一般情況不需要維護(hù)。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【工程合同字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：左側(cè)上方機(jī)

18、構(gòu)過(guò)濾中，選擇對(duì)應(yīng)的信息。第三步：選擇完后，左側(cè)自動(dòng)展示出此對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息。第四步：左側(cè)選擇需要維護(hù)合同的項(xiàng)目，右側(cè)點(diǎn)擊【增加】，添加對(duì)應(yīng)的合同信息。第五步：點(diǎn)擊【保存】，完成合同信息維護(hù)。1.6.6 合同計(jì)劃對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：維護(hù)合同對(duì)應(yīng)的收支事項(xiàng)、收支屬性等信息，計(jì)劃編制的時(shí)候可以自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的信息。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【計(jì)劃周期字典】，錄入相關(guān)信息，顯示如下：第二步：左側(cè)上方機(jī)構(gòu)過(guò)濾中，選擇對(duì)應(yīng)的信息。第三步：選擇完后，左側(cè)自動(dòng)展示出此對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息。第四步：左側(cè)選擇需要維護(hù)計(jì)劃事項(xiàng)的項(xiàng)目，右側(cè)點(diǎn)擊【增加】，添加對(duì)應(yīng)的計(jì)劃事項(xiàng)對(duì)應(yīng)信息。第五步：點(diǎn)擊【保存】，完成合同與計(jì)劃事項(xiàng)的關(guān)系維護(hù)。1.6.8 合同臺(tái)賬錄入業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：在該表單可以看到各個(gè)公司管理的所有項(xiàng)目簽訂的合同信息。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】【資金計(jì)劃】【系統(tǒng)配置】【項(xiàng)目臺(tái)賬錄入】，選擇公司，然后選擇項(xiàng)目，出現(xiàn)如下信息：1.7 常用基本配置1.7.1 項(xiàng)目臺(tái)賬錄入業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：中的項(xiàng)目臺(tái)賬信息自動(dòng)同步到資金系統(tǒng)，此功能用來(lái)查看或者特殊情況下進(jìn)行維護(hù)，一般不需要維護(hù)。操作說(shuō)明：第一步：點(diǎn)擊【資金系統(tǒng)】