會計寶貝財務(wù)軟件使用手冊

1、會計寶貝財務(wù)軟件使用手冊會計寶貝是一款極有特色的全新的財務(wù)軟件。文件大小只有4.86MB,軟件下載包只有1.5MB;自帶自編的數(shù)據(jù)庫，完全綠色不需要安裝；可以拷在PC機上、U盤上、平板電腦上,雙擊打開文件就可以使用；還可以安裝在手機上，在手機上做帳、查帳，用數(shù)據(jù)線連上電腦可以在電腦上打開，進行日常做帳、打印、設(shè)置等操作；這款軟件可以單機使用，也能通過局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同作帳，能滿足會計在各種硬件環(huán)境下靈活做帳的需求。功能模塊包括期初設(shè)置、憑證、帳薄、報表、工資、固定資產(chǎn)、期末和權(quán)限設(shè)置等財務(wù)軟件標準模塊。.運行環(huán)境及安裝可以在windowsXP/Vista/windows7/windows8/A

2、ndroid等環(huán)境下運行。下載或拷入軟件安裝包mfin.rar，解壓后打開“mfin”或自命名文件夾，雙擊打開mfin.exe”文件，輸入用戶號和密碼，點確定就可以打開程序了。本軟件完全綠色，不需安裝。手機或平板電腦等Android系統(tǒng)，下載完“mfin.apk”文件，點安裝就行了。二.帳套管理啟動本系統(tǒng)后，出現(xiàn)“帳套管理”窗口，如下圖。窗口內(nèi)顯示已建立的帳套，右邊有五個按鈕，從上往下依次為“打開”、“新建”、“備份”“刪除”“取消”。帳套管理2.2.1 1 打開帳套打開一個已經(jīng)存在的帳套。在左邊的窗口中，選擇一個帳套，點“打開”身份，輸入用戶名與密碼，點“確定”。進入主界面，如下圖：2.22

3、.2 新建帳套點“新建”進入建帳向?qū)?，輸入賬套名稱（不能重名）、單位名稱，選擇憑證種類，如果要繼承已有帳套的設(shè)置和期末數(shù)，點導(dǎo)入舊帳套，最后輸入管理員姓名和密碼，點創(chuàng)建賬套，新帳套就創(chuàng)建好了。2.32.3 帳套備份與恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)要及時備份，避免由于病毒、硬盤損壞等原因造成數(shù)據(jù)丟失。備份有手工備份和自動備份兩種方法：手工備份：打開會計寶貝文件夾“mfin”，找到數(shù)據(jù)文件“帳套名.wdb”，復(fù)制并粘貼到指定的位置，這樣就做好手工備份了。如果帳套損壞了需要用備份恢復(fù)時，把手工備份的文件直接拷過去覆蓋原來的文件就行了。自動備份：打開會計寶貝，在賬套管理界面點擊右邊第三個按鈕“備份”，出來“賬套備份與恢

4、復(fù)”窗口，共分3個子窗口。左邊窗口列出了所有的帳套名，右上窗口顯示自動備份數(shù)據(jù)文件夾存放的位置（自動備份文件存放在mfin/backup里。），右下窗口列出backup文件夾里的備份文件，文件名為帳套名稱_備份日期，后綴名為wbko選中文件后，點“賬套恢復(fù)”，就恢復(fù)到這個帳套備份日期的數(shù)據(jù)。,確認操作員會計寶貝主界面2.42.4 刪除帳套刪除已經(jīng)存在的帳套。在左邊的帳套列表框中，用鼠標選擇一個帳套名，按右邊的“刪除帳套”按鈕（注：只有該帳套的系統(tǒng)管理員才能刪除該帳套）。刪除帳套后，與該帳套相關(guān)的日志、自動備份等，也一并被刪除。因此，在確認刪除帳套前，一定要慎重，為了保險起見，最好留幾套手工備份

5、。三.期初設(shè)置基本信息設(shè)置設(shè)置對應(yīng)會計科目的默認科目代碼。本系統(tǒng)共提供了五個常用會計科目，他們分別是：現(xiàn)金、銀行存款、累計折舊、應(yīng)付工資、本年利潤，他們后面的科目代碼為其默認科目代碼，用戶可以根據(jù)自己的需要變動默認科目代碼。會計科目設(shè)置系統(tǒng)科目在舊會計制度的基礎(chǔ)上加入了2013年開始實行的新會計制度，用戶在新建帳套的最后一步時可以自行打勾選擇。會計科目設(shè)置會計科目是對會計具體核算內(nèi)容的分類，它是帳務(wù)處理的重要基礎(chǔ)。第一次使用本系統(tǒng)時，一定要設(shè)置好會計科目。一般情況下，系統(tǒng)在使用前，應(yīng)將科目設(shè)置完畢，使用過程中最好少作修改。后，出現(xiàn)如上圖的會計科目設(shè)置窗口。窗口中列出了已經(jīng)存在的科目，通過右邊的

6、功能按鈕，可以進行增加同級科目、增加下級科目、修改、刪除科目、導(dǎo)出導(dǎo)出科目等操作。下方有“分類”和“全部”按鈕，點擊“全部”按鈕，可以通過篩選關(guān)鍵詞快速查找某個特定的會計科目。3增加同級科目單擊會計科目對話框右邊的“增加同級科目”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框。在該對話框內(nèi)，輸入科目代碼、名稱，選擇余額方向，選擇輔助核算項目，選擇帳簿格式。在輔助核算項目選擇中，有結(jié)算、商品、往來單位、外幣、項目、部門、員工、現(xiàn)金流量八個復(fù)選框。如果是銀行存款等科目，需要錄入結(jié)算方式與結(jié)算號的，選擇“結(jié)算”；如果是原材料、產(chǎn)成品等需要核算數(shù)量的科目，選擇“商品”（商品匯總表與明細表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；如果是

7、需要核算外幣的科目，選擇“外幣”（外幣金額明細帳要體現(xiàn)出來必須選擇該項）對于應(yīng)收、應(yīng)付等需要對往來單位進行核算的，選擇“往來單位”（往來帳匯總表與明細表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；需要對項目進行核算的，選擇“項目”（項目匯總表與明細表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）需要對部門進行核算的，選擇“部門”（部門匯總表與明細表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）需要對員工進行核算的，選擇“員工”（員工匯總表與明細表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）需要對現(xiàn)金流量進行核算的，選擇“現(xiàn)金流量” （現(xiàn)金流量表要體現(xiàn)出來必須選擇該項） 這些輔助核算項目的具體內(nèi)容在憑證錄入時輸入。對于帳簿格式，系統(tǒng)默認的有幾種，如總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日

8、記帳、數(shù)量金額明細帳、外幣金額明細帳等，這些格式不需要指定。只有多欄式明細帳，需要在科目定義中設(shè)置。對多欄帳的約定為：該科目下須設(shè)有多個明細科目，每一個明細科目作為多欄帳的某一欄（具體內(nèi)容參看帳簿章節(jié)）。3增加下級科目單擊會計科目對話框右邊的“增加下級科目”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框，輸入科目代碼、名稱，選擇余額方向，選擇輔助核算項目，選擇帳簿格式，確定后，所定義科目作為選定科目的下級科目加入科目表中。3修改在會計科目對話框中，用鼠標選擇某一科目，單擊右邊的“修改”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框，修點擊期初的“會計科目改相關(guān)內(nèi)容。3刪除在會計科目設(shè)置中，用鼠標選擇某一科目，單擊右邊的“刪除”按

9、鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，確認是否刪除，如果確認，系統(tǒng)將刪除該科目。如果要刪除一個多級科目，刪除必須從最下級科目開始。對于系統(tǒng)已經(jīng)使用的科目，不允許刪除。要想刪除已經(jīng)使用的會計科目，首先必須刪除使用過該科目的憑證。3 3導(dǎo)入 ExcellExcell從外部生成的文件里導(dǎo)入已設(shè)置好的會計科目。3 3輸出至 ExcellExcell導(dǎo)出會計科目，生成會計科目表供參考。有科目代碼、科目名稱、余額方向、帳薄式樣、輔助核算項目勾選情況等欄。期初數(shù)設(shè)置科目期初數(shù)設(shè)置用來設(shè)置科目的期初數(shù)據(jù)。錄入窗左上角有一排功能按鈕，從左到右依次為：數(shù)據(jù)平衡性檢查、存盤、保存到文件、輸出至Excell、打印、幫助。在錄入數(shù)據(jù)前

10、，要將科目定義完畢，借貸方向要準確。只有明細科目才允許錄入數(shù)據(jù)，借方累計為本年借方累計額，貸方累計為本年貸方累計額。對于有外幣或數(shù)量核算要求的科目，要錄入外幣與數(shù)量輔助帳。數(shù)據(jù)錄入完畢后，首先要檢查一下數(shù)據(jù)的平衡性，按左上角的“數(shù)據(jù)平衡性檢查”按鈕，若平衡，出現(xiàn)“期初數(shù)據(jù)平衡”的提示。否則，出現(xiàn)“期初數(shù)據(jù)不平衡”的提示。如果確保數(shù)據(jù)錄入完畢，且已平衡后，按左上角的“存盤”按鈕，系統(tǒng)再一次對數(shù)據(jù)的平衡性進行檢查，若發(fā)現(xiàn)不平衡，重新檢查輸入數(shù)據(jù)，直到平衡后再存盤。外幣設(shè)置用來定義外幣代碼、名稱、匯率。外幣設(shè)置窗口中，左上角有三個功能按鈕：增加、刪除、關(guān)閉。如果要增加外幣，單擊左上角“增加”按鈕，輸

11、入外幣代碼、外幣名稱、匯率，然后點擊“確定”。注：外幣匯率只能精確到小數(shù)點后面一位。如果要刪除外幣，單擊左上角“刪除”按鈕。如果外幣在某一會計科目的輔助核算項目中被具體選定，并且該會計科目在憑證中使用過，則該外幣不能被刪除。要想刪除已經(jīng)使用過的外幣，首先必須刪除使用過該外幣的憑證。結(jié)算方式設(shè)置是指在與往來單位進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)時發(fā)生的現(xiàn)金收付、支票收付等方式。定義這些方式后，在錄入憑證時，直接選取使用，不必重復(fù)錄入。部門設(shè)置、錄期初數(shù)用來設(shè)置部門。右邊有增加、修改、刪除、排序、輸出至Excell等按鈕，上面可以篩選關(guān)鍵詞。點“期初數(shù)”錄入部門期初數(shù)。點開借貸欄變換借貸方向，點開上面第二個按鈕與輔助核

12、算科目期初數(shù)對照，還可以把部門數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excell。員工設(shè)置、錄期初數(shù)用來設(shè)置員工。最上面有篩選關(guān)鍵詞，右邊有：添加、修改、刪除、排序、輸出至Excell篩選關(guān)鍵詞：輸入員工登記內(nèi)容的任一項作為關(guān)鍵詞，可以快速篩選出符合條件的內(nèi)容。排序：為了查詢的方便，往往要對員工按一定的要求進行排序。單擊左上角的“排序”按鈕，左上角出現(xiàn)排序選擇方式，本系統(tǒng)提供了員工編號、姓名、性別、部門、職務(wù)與學(xué)歷共六種排序條件，選擇其中一種。如果按降序排列，選擇“降序”復(fù)選框，然后按“確定”按鈕。如果不選擇“降序”復(fù)選框，則默認為升序。往來單位、商品的設(shè)置用相同方法。項目設(shè)置、錄期初數(shù)用來設(shè)置項目。有些情況下，需要對項目

13、進行核算，以項目多欄帳的形式反映某個項目具體的收支情況，如果沒有要求對項目進行核算，可以不進行該項設(shè)置。期初未達帳設(shè)置用來設(shè)置單位與銀行的期初未達帳。單位期初未達帳表上方有一排功能按鈕，依次為：單位與銀行未達帳切換、增加、修改、刪除、篩選、輸出至Excell、打印、設(shè)計等。要錄入單位期初未達帳，點上方第一個按鈕，點“添加”，出現(xiàn)未達帳項錄入對話框，錄入摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、收入、付出、余額等內(nèi)容，按“確定”退出。要修改單位期初未達帳，點擊“修改”，或在“單位期初未達帳”表中雙擊某一項，系統(tǒng)出現(xiàn)修改對話框，顯示所選中的未達帳內(nèi)容，修改后，按“確定”按鈕。要刪除未達帳，首先用鼠標選擇要刪除的未達

14、帳，單擊左上角的“刪除”按鈕。期間選擇在進行帳務(wù)處理時，往往要對期間進行切換，以查看或?qū)Ρ炔煌陂g的數(shù)據(jù)。有時，也要對以往期間的數(shù)據(jù)進行修改或調(diào)整。本系統(tǒng)為期間選擇提供了非常方便的切換方式，使用戶能隨時操作不同的期間。選擇期間時，用鼠標在期間選擇窗口選擇某一期，按“確定”按鈕即可?？梢栽谶@里修改開帳期間，如果更改開帳期間后影響到跨年度期間，要從開始期間往下逐月重新結(jié)轉(zhuǎn)，以保障數(shù)據(jù)的連續(xù)性。點帳套信息按鈕可以查看帳套的詳細信息，包括帳套名稱、使用單位、憑證種類、每一個會計期間包含的月份數(shù)，并可以在這里修改。不推薦中途改變憑證種類，可能會引起部分憑證丟失。點整理數(shù)據(jù)按鈕可以自動修復(fù)帳套的錯誤，使用

15、前請先咨詢技術(shù)服務(wù)人員。每次期末結(jié)轉(zhuǎn)后，期間自動增加。四.憑證1憑證錄入憑證錄入新建帳套時，可選擇建立一種憑證種類（記帳憑證）或三種憑證種類（收付轉(zhuǎn)憑證）?，F(xiàn)以收付轉(zhuǎn)憑證為例，介紹憑證的錄入方法。點開憑證按鈕里的錄入新憑證，進入憑證錄入窗口（如上圖），在顯示的憑證頂部有一排功能按鈕，從左到右依次為：新錄入、存盤、打印、批量打印、插入一行、刪除一行、插入一張、刪除一張、保存為憑證模板、讀取憑證模板、憑證樣式設(shè)計、放大、縮小、第一張憑證、上一張憑證、下一張憑證、最后一張憑證。通過最后這四個按扭可以瀏覽所有憑證。新錄入按鈕下面有3種憑證的切換按鈕，可以任意切換到收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證。1.1日

16、期：憑證的日期是指在本期內(nèi)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，它的范圍不能超出本期的日期范圍。1.1摘要：摘要是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡單描述，在一張憑證中，至少應(yīng)有一條摘要。摘要的內(nèi)容可以直接在摘要欄中輸入，也可以在摘要庫中選擇。在錄入摘要欄內(nèi)，其右邊有一個按鈕，點擊該按鈕，會出現(xiàn)一個摘要選擇框。在該對話框內(nèi)，可以選擇某一條摘要，按“確定”按鈕后，所選擇內(nèi)容即填入摘要欄內(nèi)。可在窗口內(nèi)對摘要進行添加、修改、刪除。1.1憑證號： 憑證號是自動累加的，它根據(jù)錄入憑證的先后次序自動生成，用戶不可以更改。1.1附單據(jù)：錄入所附原始憑證（或稱單據(jù)）的張數(shù)。1.1會計科目：在會計科目欄內(nèi)，可以直接輸入科目代碼，也可以點擊右邊的按

17、鈕進行選擇輸入。當點擊按鈕后，出現(xiàn)會計科目對話框，該對話框內(nèi)，列出了所有的會計科目與名稱，選擇一個科目，按“確定”按鈕后，所選科目即填入“會計科目”欄內(nèi)。1.1借方金額與貸方金額錄入：用鼠標選擇借方金額或貸方金額欄，二者只能選擇其一，不能同時錄入二者。輸入相應(yīng)的數(shù)字。1.1紅字：如果要錄入紅字金額，即負數(shù)金額，按“-”號（即鍵盤上的減號），該鍵為一個切換鍵，即按一下變?yōu)樨摂?shù)，再按一下又變?yōu)檎龜?shù)（按空格鍵將清除所錄入的數(shù)字）1.1輔助核算項目：如果所選擇的科目需要錄入一些輔助核算項目的內(nèi)容，如現(xiàn)金流量、結(jié)算、往來單位、外幣、商品、項目、部門、員工等，在會計科目設(shè)置窗口選擇這個科目，點修改。在輔助

18、核算項目多選框里勾選這些內(nèi)容。填憑證時，錄入這個科目后點金額欄，憑證下方會出現(xiàn)一個藍色的輔助核算項目錄入框，可選的項目點開按鈕選擇，有的項目點開直接錄入，如結(jié)算號。如果是外幣，錄入這個科目時，憑證會自動增加一列外幣欄，在輸入?yún)R率與外幣金額，系統(tǒng)會根據(jù)外幣金額與匯率自動計算出借方或貸方金額。1.1存盤：錄入完成后，單擊左上角的“存盤”按鈕，系統(tǒng)對錄入的內(nèi)容進行檢查，若發(fā)現(xiàn)借貸不平衡，或者錄入的內(nèi)容為0,或者沒有錄入摘要等，會給出提示信息，不允許存盤。若沒有發(fā)現(xiàn)問題，則存入盤中。如果要進行下一張憑證錄入，點擊左上角的新錄入按鈕。1.1打?。阂A(yù)覽或打印所錄入的憑證，點“打印”按鈕，出現(xiàn)打印設(shè)置框，

19、有如下幾項內(nèi)容：1、選擇打印邊距2、選擇打印頁碼范圍3、預(yù)覽4、打印機設(shè)置5、每頁紙打印憑證張數(shù)6、設(shè)置憑證間距7、是否彩色打印8、是否套打9、套打時不打印“合計”二字。如果打印機墨盒是黑白兩色，則不要選彩色打印，否則將不能正常打印。1.1憑證樣式設(shè)計會計寶貝中的憑證，可以根據(jù)公司的需求，自定義憑證的格式。打開“錄入新憑證”中的按鈕“憑證樣式設(shè)計”，點擊“上一個”、“下一個”，依次調(diào)整表格中的標題高、頁碼寬、欄目標題高、行高、憑證紙寬、憑證紙高、分錄數(shù)、摘要寬等,在中間的空格里填寫要調(diào)整的參數(shù)，按“回車鍵”確定（單位：cm）。按“改變樣式”按鈕，可以切換幾種不同的憑證樣式。如標準樣式和會計科目

20、分成總帳科目和明細科目樣式、金額欄要柵欄樣式和不要柵欄樣式。設(shè)計完后點關(guān)閉，退出并保存本次修改。1憑證修改、插入、刪除、審核、記帳點“憑證列表、審核與記帳”，出現(xiàn)憑證列表，有憑證的摘要、制單、審核與記帳等內(nèi)容。點左起第一個按鈕“其他功能”，可以進行打開、插入、刪除憑證和審核、記帳、清除審核、清除記帳等操作，點打印按鈕可以設(shè)置憑證打印范圍，機屬性和是否彩色打印等。會計分錄序時簿按憑證號的先后順序列表顯示憑證的內(nèi)容。三個就是會計分錄序時簿，上排按鈕左邊第一個是“其他功能”入憑證、刪除憑證等操作。1.2修改憑證用鼠標選擇某一條要修改的憑證，雙擊或點擊“打開憑證”功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)該憑證的內(nèi)容，供用戶

21、更改。（注意：只有憑證制單人才能對憑證進行修改）1.2插入憑證有時候，免不了出現(xiàn)遺漏輸入憑證的情況，需要插入一張新憑證。在憑證列表和會計分錄序時簿中都提供了插入憑證功能。調(diào)整憑證打印邊距，設(shè)置打印點開憑證按鈕，窗口中的第，點開可以做打開憑證、插點擊“插入憑證”按鈕，生成一張新的憑證。輸完后按存盤，新憑證插入憑證庫中，后面的憑證號依序重新排列。1.2刪除憑證用鼠標選擇某張要刪除的憑證，點“刪除憑證”。系統(tǒng)出現(xiàn)是否要刪除的提示信息，如果確定要刪除后，系統(tǒng)將該憑證從庫中刪除，這張憑證以后的憑證號重新排列。審核過的憑證不能刪除，要刪除必須首先清除審核。（注意：憑證刪除后不可恢復(fù)，刪除前一定要慎重。）1

22、.2憑證審核、記帳為了跟會計操作規(guī)范保持一致，在憑證列表里設(shè)置了審核與記帳功能。單一憑證審核：用鼠標選擇某一個憑證，點開其他功能選審核（或按鼠標右鍵選擇），該憑證在審核欄顯示審核人姓名。制單與審核不能是同一個操作員。用同樣的方法還可以進行全部審核、單一憑證記帳、全部記帳、清除審核、清除所有審核、清除記帳、清除所有記帳等操作。經(jīng)審核或記帳過的憑證不能被修改刪除。修改刪除前必須先清除審核與記帳。注：審核與記帳功能是配合單位財務(wù)管理流程而設(shè)置的，單一操作員如個人會計或沒有審核記帳流程的單位不必使用這項功能。1銀行對帳單單位的銀行存款收付業(yè)務(wù)往往比較頻繁，但由于單位與銀行的記帳時間不一致，會產(chǎn)生一些未

23、達帳項。為了正確掌握銀行存款的實際余額，單位須定期將銀行存款日記帳與銀行出具的對帳單進行核對，并編制余額調(diào)節(jié)表。打開銀行對帳單，最上面是一排功能按鈕，中間是銀行對帳單，下面是銀行帳戶信息。1.3帳戶設(shè)置要錄入銀行對帳單，首先要設(shè)置帳戶。點銀行帳戶信息的“新增帳戶”，輸入帳戶的基本信息，如開戶行、帳號、科目代碼與備注，按確定，生成一個新帳戶。點“刪除帳戶”，刪除一個已存在的帳戶，并將該帳戶內(nèi)所有的對帳單一并刪除。1.3錄入對帳單在每月末結(jié)帳前，將銀行開具的對帳單輸入。點銀行對帳單左上第一個按鈕，點“添加”，出現(xiàn)未達帳項輸入框，輸入摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、收入、付出、余額、日期、科目代碼等內(nèi)容。在

24、對帳時，系統(tǒng)取最后一張對帳單的余額作為銀行存款的實際余額，所以，在錄入銀行對帳單時，要按照時間的先后順序錄入。還可以對已錄入的銀行對帳單進行修改或刪除。1.8對帳與余額調(diào)節(jié)表點銀行對帳單左上第一個按鈕，點“對帳”，系統(tǒng)會自動將銀行存款日記帳與對帳單進行比對，若發(fā)現(xiàn)結(jié)算方式與結(jié)算號完全一致的帳，則視為已經(jīng)對上，否則，表示未對上。在進行對帳后，生成四張表格：已達帳明細表、單位未達帳明細表、銀行未達帳明細表與銀行存款余額調(diào)節(jié)表。點左上第一個按鈕“明細表切換”，可以打開這四張表格。點關(guān)閉退回到銀行對帳單。五.帳薄填完憑證后帳簿自動產(chǎn)生，帳簿種類有憑證匯總表、總帳、明細帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、數(shù)

25、量金額明細帳、外幣金額明細帳、三欄式明細帳、多欄式明細帳、項目多欄帳、部門多欄帳、員工多欄帳、現(xiàn)金流量科目明細表等。三欄式明細帳三欄式明細帳*：y:;:;H5:a.*:=!紿NB:=W耳-rKuu*tt低rbEHjvi.uHWM-asH4llrv,一:/H三欄式明細帳是最普遍的一種帳簿格式，應(yīng)用于只需貨幣計量的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。打開三欄式明細帳，分左右兩個窗口，左邊窗口顯示會計科目，右邊主窗口顯示三欄式明細帳，有借方、貸方和余額三欄?？焖俨檎視嬁颇浚涸谧筮厱嬁颇看翱陧敳康摹安檎摇笨崭駜?nèi)輸入要快速查找的科目代碼或名稱，點查找按鈕，光標馬上移到這個科目上，雙擊這個科目，主窗口就打開了這個科目的三欄式明

26、細帳。顯示全年帳：點開期初的“期間選擇”，選一個期間作為結(jié)束期間。打開三欄式明細帳，點主窗口頂左起第一個按鈕“期間”，選開始期間。選好后，明細帳就按起始期間顯示全年帳了。按科目分頁打印：如果需要按科目分頁批量打印帳簿，在主窗口頂部點“按科目批量打印”按鈕，打開打印設(shè)置對話框，在打印范圍處設(shè)置開始科目代碼和結(jié)束科目代碼，在勾選項里選擇是否打印沒有發(fā)生額的科目，是否打印明細科目和打印到幾級明細科目，是否彩色打印等等。設(shè)計帳簿格式：在主窗口頂部點設(shè)計按鈕，進入帳簿設(shè)計模式。選中某個單元格，把光標放在邊線上，可以拉動調(diào)節(jié)單元格的長、寬、高?？梢栽O(shè)置表格線和字體的粗細、顏色。點頁面設(shè)置，可以調(diào)節(jié)紙張大小

27、、行數(shù)，選擇不打印的內(nèi)容。確認修改點保存，直接點關(guān)閉不保存修改內(nèi)容。憑證匯總表憑證匯總表用來反映當前期間各個會計科目借貸方向使用金額的匯總情況，同時將所有科目借貸金額進行匯總。打開憑證匯總表，左邊是憑證封面窗口，可以預(yù)覽、打印憑證封面、選擇憑證匯總表裝訂范圍、重新生成匯總表、錄入?yún)R總表封面附記等。右邊主窗口是憑證匯總表?？値ひ钥颇繀R總的形式列出所有一級科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本期余額、本年借方累計、本年貸方累計。點總帳上排的篩選按鈕，可以進行有條件的篩選。在條件對話框輸入條件后，滿足條件的內(nèi)容即被顯示出來。如要查看本期有發(fā)生額的科目，條件為：如果借方發(fā)生額不等于零或貸方

28、發(fā)生額不等于零，確定后，顯示滿足該條件的科目。在總帳上，用鼠標選擇某一科目，雙擊，可以查看該科目的明細帳。如果選擇的科目為“101”或“102”，系統(tǒng)自動調(diào)出現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳。對于其它代碼的科目，以三欄帳形式調(diào)出該科目的明細帳?，F(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記帳是單位記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)中直接利用現(xiàn)金收、付的貸幣日記帳，它的目的是為了連續(xù)而又全面地記錄現(xiàn)金的收入和支出情況，便于及時地掌握資金的動態(tài)，保證現(xiàn)金的合理使用。在本系統(tǒng)中，只要準確、實際、連續(xù)地錄入了憑證，現(xiàn)金日記帳便能自動顯示出來。在本系統(tǒng)中，采用代碼“101”作為現(xiàn)金的一級科目，一般不允許再采用其它代碼。在現(xiàn)金日記帳上，用鼠標選擇某一筆帳

29、，雙擊，可以直接調(diào)出它的憑證，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入有誤，用戶可以在憑證上直接進行修改。銀行存款日記帳銀行存款日記帳是用來記錄和反映銀行存款的收、付業(yè)務(wù)情況，它是非現(xiàn)金的貸幣資金日記帳。為了便于同銀行進行對帳，對于銀行存款科目，在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“結(jié)算”。在錄入憑證時，應(yīng)將結(jié)算方式與結(jié)算號一并錄入。結(jié)算方式應(yīng)在期初中加以定義，如電匯、郵匯、委付、委收、匯兌等。結(jié)算號可以是票據(jù)上的全部號碼，也可以只寫尾部幾位（一般三位即可）。在本系統(tǒng)中，采用代碼“102”作為銀行存款的一級科目，一般不允許再采用其它代碼。數(shù)量金額明細帳數(shù)量金額明細帳用于反映和監(jiān)督既需實物計量又需用貸幣計量的業(yè)務(wù)記帳。其

30、實它是在三欄式明細帳的基礎(chǔ)上增設(shè)了數(shù)量欄，該類帳簿格式主要用于如原材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等財物的核算。在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“商品”。在錄入憑證時，應(yīng)選擇商品編號，錄入數(shù)量。該類明細帳的左邊窗口列出了所有進行數(shù)量核算的科目代碼，用鼠標點擊左邊的科目代碼，在右邊就會顯示出該科目的明細帳。外幣金額明細帳外幣金額明細帳用于反映和監(jiān)督外幣業(yè)務(wù)的記帳，與數(shù)量金額明細帳類似。在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“外幣”，并設(shè)置外幣代碼、名稱、匯率。在錄入憑證時，應(yīng)錄入外幣金額。多欄式明細帳多欄式明細帳用于反映有多個子科目的會計科目的經(jīng)濟業(yè)務(wù)帳，主要適用于材料采購、生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、產(chǎn)

31、品銷售費用、產(chǎn)品銷售收入等科目的核算。多欄式明細帳的科目，其下須有多個明細科目，每一個明細科目作為借/貸方（視一級科目的余額方向而定）金額分析欄的其中一欄。在科目定義中，一級科目應(yīng)勾選“多欄式帳薄”，明細科目則不勾選。打開多欄式明細帳，左邊窗口顯示勾選了“多欄式帳薄”的會計科目，選擇某個科目雙擊，右邊主窗口顯示這個科目的明細帳，有借方金額、貸方金額、余額、借/貸方金額分析四欄。借/貸方金額分析欄又由明細科目組成多欄。項目多欄帳項目核算一般應(yīng)用在工程核算、成本核算、現(xiàn)金流量等范圍。項目多欄帳是方便進行項目核算的帳簿，內(nèi)容有項目名稱、借方金額、貸方金額、余額、借方/貸方金額分析等。費用的明細科目組

32、成借方/貸方金額分析的多欄內(nèi)容，直觀地反映出每個項目的成本構(gòu)成。首先需要設(shè)置好項目。點開期初的“項目”，添加項目編號、名稱、備注，并設(shè)置項目期初數(shù)。然后設(shè)置會計科目。把需要進行項目核算的費用明細科目定義一下，在輔助核算項目里勾選“項目”。當錄憑證時，錄到勾選“項目”的科目，按回車會出現(xiàn)項目選擇框，點開選擇所屬的項目，憑證保存后項目多欄帳就自動生成了。六.報表會計報表是根據(jù)會計核算資料，按一定的經(jīng)濟指標整理后，報告期內(nèi)經(jīng)濟活動情況和財務(wù)狀況的報告文件。本系統(tǒng)為用戶提供了豐富的報表，有科目余額表、資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、試算平衡表、商品匯總表、往來帳款匯總表、項目匯總表、部門匯

33、總表、員工匯總表、財務(wù)狀況變動表等，還提供了自定義報表和合并報表功能，用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)計出符合本單位實際情況的報表?？颇坑囝~表科目余額表是日常賬務(wù)處理中編制報表的前一步，作用是試算平衡。打開報表，表格欄內(nèi)有年初數(shù)、期初數(shù)、本期合計、本年累計、期末余額等五項內(nèi)容，右上角顯示借貸是否平衡。表格頂部有一排工具條，左起第一個按鈕是總帳與明細科目切換。因為科目余額表比較寬，點開“設(shè)計”的頁面設(shè)置，把紙張橫放或把寬度設(shè)置成合適尺寸，才能把表格完整顯示在一張紙內(nèi)。資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表是反映單位期末的資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的綜合財務(wù)報告，它是主要的財務(wù)報表，建立該報表的理論依據(jù)是會計等式：“資產(chǎn)=負債

34、+所有者權(quán)益”。通過查看資產(chǎn)負債表，可以了解單位的財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理，是否具有足夠的償債能力等。本系統(tǒng)為用戶提供了一張資產(chǎn)負債表的模板，用戶根據(jù)本單位的實際情況進行修改后使用。-r|23GlI11-UJ-r* 昭IJ七(J，七H口HiLU二hI!(Uff0*!iXSt*尸就F廠目北/=4事=1aU曲Alfii-資產(chǎn)免債表讓卡粒畔慢京柳司2UI7h圖m圮T*抬演TrArM.岫“，青幣中生1BaiM.M網(wǎng)MMLSfiEMIft附KWfiimHir2IIHXfO*F-T33T.MIfi-hlERTO3EU;4DJRCtKfer-555T.WUtlKSTl-ffiiwlr8imeitoMM*酬13r白打

35、工MTlBTI.IT21.M1-TkTFiftLMUQtt胃14募fU歸Ifi-RRliMLOLKOflMg一甲內(nèi)富別LDI3tnaaDarfir.iiDiw具a*科一年內(nèi)取融如in豆性一21川M.W62EJ2i0L2fl和id2nab.auUffUMLOG劑RriiM.tAitntL9ti色咖首資產(chǎn)負債表打開資產(chǎn)負債表，菜單與工具面板組成一個完整的報表設(shè)計器，操作方法與Excel類似,使用這些工具，用戶可以得心應(yīng)手地把模板調(diào)整成自己需要的樣式。菜單文件：文件菜單里有新建、打開、導(dǎo)入、保存、另存為、建立一張新報表。點打開可以打開ABCDEB有的五張報表。頁面設(shè)置等功能。點新建可以頁面設(shè)置里主要

36、設(shè)置紙張的尺寸編輯：編輯菜單里有回退、剪切、復(fù)制、粘貼、選擇一行、選擇一列、全選、插入、刪除等常用編輯功能。顯示：顯示菜單里有對界面自定義的功能，如是否顯示工具面板和標尺，還有界面的放大和縮小，以方便在不同尺寸的電腦屏幕上操作。表格：表格菜單里的功能都是針對表格的操作。如插入一行、刪掉一行、插入一列、刪掉一列、插入一格、刪掉一格、整體移動、位置與大小微調(diào)、輸出至excel、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標簽、表格拆分（從當前位置拆分至下一頁）、表格合并（當前表格合并到上一表格）、將所有列的寬度調(diào)整為所選單元格的寬度等。報表：報表菜單里有資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、財務(wù)狀況變動表

37、；點擊可以打開某個報表，可以在報表間方便地切換。采用默認報表格式，就是恢復(fù)系統(tǒng)最初默認的報表格式。幫助：幫助菜單里有隨機幫助、科目數(shù)據(jù)參考表、查資產(chǎn)負債表中未用到的科目、查損益表中未用到的科目、如何檢查資產(chǎn)負債表、如何檢查利潤表。當報表不平時，可以提供幫助。當資產(chǎn)負債表不平衡時：1.查一查資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目是否全部在表中。在幫助里點開“查資產(chǎn)負債表中未用到的科目”，可以查到是否有這些科目，有的話要添加進報表。2.查一查成本、損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)，即期末余額是否為零。3.是否存在包含關(guān)系的科目數(shù)據(jù)有重復(fù)計算現(xiàn)象，如固定資產(chǎn)與累計折舊。當利潤表數(shù)據(jù)不對時：1.看一看損益類科目是否全部在表中。

38、2.若取數(shù)為余額方向，在填寫憑證時，損益類科目應(yīng)嚴格填寫在余額方向，只有最后一次結(jié)轉(zhuǎn)時，填寫在反方向。否則取數(shù)不正確。3.若取數(shù)為本期發(fā)生額，如果期末已結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)生額為零怎么辦？勾選提示框里的“可以取到結(jié)轉(zhuǎn)之前的發(fā)生額”這項。注意，默認該科目最后一次為結(jié)轉(zhuǎn)，否則取數(shù)不正確。4.建議取數(shù)為余額方向，容易理解和操作。6.2.2工具面板工具面板上左起有.文件管理工具：新建、打開、保存、預(yù)覽、打印、剪切、復(fù)制、粘貼等。.文字編輯工具：粗體、斜體、下劃線、左對齊、居中、右對齊、字體、字號、小數(shù)點、背景顏色、文字顏色等。.表格工具：柵格線、柵格帽、伸展、允許長字超出單元格顯示、作為表頭、鎖住單元格的內(nèi)容或所

39、有、添加一頁、添加一個標簽、添加一個表格、單元格設(shè)為豎向文字、表格線加粗、表格線減細、表格線顏色、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成曲線、將所選一行單元格6.2.3的數(shù)據(jù)畫柱狀圖、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成餅狀圖等。要輸入文字或畫表格線，首先用鼠標在表格內(nèi)定位，選定某行某列，然后直接輸入文字或畫表格線。運用鼠標，可以在設(shè)計窗口內(nèi)任意拖動、調(diào)節(jié)表格的位置和塊的大小。在表格中點鼠標右鍵可以調(diào)出快捷工具，如居中顯示、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標簽、輸出至excel等。.顯示格式工具：放大、縮小、顯示為千分位格式、顯示為百分數(shù)格式、數(shù)字串前面加入人民幣符號、顯示為人民幣大寫格式、顯示為萬元單位、打印零、不

40、打印、清除各種顯示格式等。如果要讓數(shù)值為零的數(shù)據(jù)在表格內(nèi)顯示，點“打印零”，為零的數(shù)據(jù)就會在表格內(nèi)顯示出來。清除各種顯示格式：把設(shè)置的各種格式清除，恢復(fù)默認的格式。.報表工具：出當期報表數(shù)據(jù)、出其它期間報表數(shù)據(jù)、單元格編輯欄、取數(shù)公式輔助設(shè)計等。打開報表，報表的內(nèi)容是空的，點“出當期報表數(shù)據(jù)”，顯示當期年初數(shù)、期末數(shù)。點“出其它期間報表數(shù)據(jù)”，顯示所有期間，選中某一期間，可以快速打開那個期間的報表數(shù)據(jù)。單元格編輯欄在工具面板的下方中間位置，左邊顯示單元格位置代碼，如A1,表示所選中單元格白位置是A列的第1行。報表中，單元格顯示的內(nèi)容格式有多種，如文本、數(shù)據(jù)、日期、單位、期間、操作員、年度等。文

41、本格式包括文字和數(shù)字，這里的數(shù)字作為文本處理，單元格顯示的內(nèi)容與輸入的內(nèi)容完全一致，如行次。輸入時選中某個單元格，直接在單元格內(nèi)輸入，也可在編輯欄內(nèi)輸入。數(shù)據(jù)和日期等其他格式的內(nèi)容需要從數(shù)據(jù)庫調(diào)用數(shù)據(jù)的來源，在單元格內(nèi)輸入取數(shù)公式。為了方便輸入公式，系統(tǒng)提供了取數(shù)公式輔助設(shè)計器。取數(shù)公式取數(shù)公式輔助設(shè)計器財務(wù)軟件里，為了能讓報表自動計算所要看到的數(shù)據(jù)內(nèi)容，需要在軟件報表里提前設(shè)置好取數(shù)公式。雙擊要出數(shù)據(jù)的單元格，或點工具面板的“取數(shù)公式輔助設(shè)計”按鈕，打開取數(shù)公式輔助設(shè)計器，如上圖所示。.取數(shù)公式前要加“=”號。如“=A1+A2”，表示這個單元格取A1+A2的值。用輔助設(shè)計器編輯的公式確定后會

42、自動加上“=”號。手工輸入公式時，先輸入“=”號，進入公式編輯狀態(tài)，完成后按回車鍵退出公式編輯狀態(tài)。.取科目代碼數(shù)據(jù)來源點擊“加：科目數(shù)據(jù)”或“減：科目數(shù)據(jù)”按鈕，選中科目代碼和來源后，點確定，編輯框里顯示科目代碼取數(shù)公式，格式為加減“科目代碼.來源”，如“+1003.年初數(shù)”；來源主要有以下幾種：年初數(shù)、期初余額（包括期初借方累計、期初貸方累計）、本期發(fā)生額（包括本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額）、期末余額（包括期末借方累計、期末貸方累計）、期間增加額、期間減少額、年度增加額、年度減少額；重復(fù)點“加：科目數(shù)據(jù)”或“減：科目數(shù)據(jù)”按鈕，可取多個科目代碼合計數(shù)。如在資產(chǎn)負債表中，貸幣資金的來源應(yīng)該

43、是：現(xiàn)金的期末數(shù)+銀行存款白期末數(shù)+其他貸幣資金的期末數(shù)，那么取數(shù)公式表達為：=”101.期末余額”+”102.期末余額”+”102.期末余額”;在公式里還可以進行特殊函數(shù)處理，如取絕對值、負數(shù)變?yōu)榱?、只取負?shù)值、正數(shù)變?yōu)榱?、只取正?shù)值。要設(shè)置這些函數(shù)，只要選中公式位置，點開函數(shù)按鈕，選擇合適的函數(shù)就行了；選科目時，勾選指定期間，還可以取別的期間的數(shù)。.公式中，每個作為數(shù)據(jù)來源的字符串前后都要用雙引號標記出來，如“=”2231.期末余額”+”2251.期末余額.單位、操作員、日期、期間、年度是幾個特殊的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其取數(shù)格式為：“=單位”。這些系統(tǒng)數(shù)據(jù)，還可以與其他字符串加在一起，構(gòu)成表格所需要

44、的數(shù)據(jù)，如：=編制單位：+“單位”+“日期：”+日期”。.要設(shè)定多個單元格內(nèi)容的合計或差，點“加：單元格”或“減：單元格”按鈕。例如，要在C8取C5、C6、C7的合計數(shù)。先雙擊C8,點“加：單元格”按鈕，公式設(shè)計器關(guān)閉。雙擊C5,打開公式設(shè)計器，編輯框里顯示+C5,點取消，公式設(shè)計器關(guān)閉。再雙擊C6,編輯框里顯示+C5+C6,點取消。最后雙擊C7,編輯框里顯示+C5+C6+C7,點確定。這時C8內(nèi)顯示公式：=C5+C6+C7,公式設(shè)置完成。.取現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，點擊：“加：現(xiàn)金流量”、“減：現(xiàn)金流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量科目代碼表以供選擇。也可勾選“指定期間”取其它期間的數(shù)據(jù)。.點“刪除”鍵， 可刪

45、除編輯框中選定的一行公式。 點“上移”或“下移”鍵， 可使光標在多行公式間上下移動。.報表設(shè)計完后，要存盤，才能把改動的內(nèi)容保存進模板，以便以后直接打開使用。.3禾1J潤表利潤表是反映單位在一定時期內(nèi)利潤或虧損總額的實際情況的動態(tài)報表，是基本的經(jīng)營成果財務(wù)報表。建立利潤表的理論依據(jù)是：“收入-費用=利潤”。本系統(tǒng)提供了一張利潤表模板，用戶調(diào)出來后，簡單修改一下就可以直接使用了。4利潤分配表利潤分配表是損益表的附表，它反映單位的利潤分配和年末未分配利潤的結(jié)余情況。損益表形成的凈利潤扣減稅金后，形成稅后利潤，再加以調(diào)整，確定可分配利潤，形成最終利潤分配或確定未分配利潤。本系統(tǒng)提供了一張利潤分配表模

46、板，用戶略作修改后，即可直接使用。5財務(wù)狀況變動表財務(wù)狀況變動表是反映單位在年度內(nèi)流動資金的來源和運用情況以及各項流動資產(chǎn)的增加或減少情況的報告，也可以稱為資金來源和運用表。本系統(tǒng)為用戶提供了一張財務(wù)狀況變動表的模板，供用戶修改后使用，若用戶不想采用該表，可以自行設(shè)計。6現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表是將單位的經(jīng)濟活動情況分別以經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動三方面反映。經(jīng)營活動是指單位投資活動和籌資活動以外的所有交易和事項，對工商企業(yè)來說，主要包括：銷售商品、提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃、購買商品、接收勞務(wù)、繳納稅款、廣告宣傳等。投資活動是指對外取得或收回股票、債券、單位內(nèi)部長期資產(chǎn)的購建和處置、其他投資等。籌資

47、活動是指導(dǎo)致單位資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動，包括吸收投資、發(fā)生股票債券、向金融機構(gòu)借款、分配利潤、償還債務(wù)等。本系統(tǒng)提供了簡單的代碼法來幫助用戶編制現(xiàn)金流量表。先在定義科目代碼時，勾選輔助核算項目的“現(xiàn)金流量”項。錄入憑證時，在輔助輸入對話框中，選擇現(xiàn)金流量科目代碼。憑證保存后，現(xiàn)金流量表就自動生成了。本系統(tǒng)為用戶提供了標準現(xiàn)金流量表模板和2013年小企業(yè)會計準則模板，用戶在新建帳套時可以根據(jù)需要勾選。7其他報表試算平衡表會計報表時的準確性和可靠性。（以黑字提示），否則提示借貸不平衡（以紅字提示）商品匯總表與明細表在一個會計期間內(nèi)，將所有錄入的憑證進行匯總，統(tǒng)計出商品收入的數(shù)量、金額、

48、發(fā)出的數(shù)量、金額等，將商品分類列表顯示出來。在商品匯總表內(nèi)，選擇某一類商品后，雙擊鼠標鍵可以查看該商品的明細表。通過篩選按扭，可找出滿足自己條件的商品匯總與明細情況。在商品明細表上，通過雙擊鼠標鍵，可以查看所選擇的記帳憑證，如果你擁有修改權(quán)限，還可以直接對憑證進行修改。商品匯總表與明細表僅僅是本期對商品的收入與發(fā)出情況的統(tǒng)計，并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。試算平衡表是在一個會計期間內(nèi)，將憑證匯總,然后進行試算平衡，以保證數(shù)據(jù)在填制如果期初余額借方累計金額與貸方累計金額相等,本期借方發(fā)生累計金額與貸方發(fā)生累計金額相等，本年借方累計金額與貸方累計金額相等,則試算平衡表的右上角提示借貸平衡往來帳款匯總表與明細表往

49、來帳款是指因賒銷、賒購商品或提供、接受勞務(wù)而發(fā)生的將要在一定時期內(nèi)收回或支付的款項。它包括應(yīng)收與應(yīng)付項目，應(yīng)收項目包括的科目有：應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款與其它應(yīng)收款；應(yīng)付項目包括的科目有：應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收帳款與其它應(yīng)收款。要對這些科目進行往來帳款核算，在科目定義中，選擇“往來單位”輔助核算項目，并在憑證錄入時錄入往來單位。本系統(tǒng)的往來帳款匯總表，是在一個會計期間內(nèi)，將所有錄入的憑證進行匯總，統(tǒng)計出往來帳款的借方與貸方金額。在往來帳匯總表內(nèi)，選擇某一類客戶后，雙擊鼠標鍵可以查看該客戶往來帳的明細情況。往來帳匯總表與明細表僅僅是針對本期，并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。項目、部門、員工匯總表與明細表有

50、些科目，設(shè)置了項目、部門、員工等輔助核算項目，在一個會計期內(nèi)，往往要對它們進行匯總統(tǒng)計。如需要核算項目的收支情況，以反映項目的資金運用情況，在會計科目定義中，可以單獨設(shè)立核算項目的科目。部門與員工的核算與項目核算方式一致。8自定義報表自定義報表編輯文字和表格的方法與EXCEL類似，報表設(shè)計方法參見資產(chǎn)負債表。新建：新建一張報表。打開：打開一張已存在的報表，報表文件格式為“文件名.REP”。存盤：當自定義報表設(shè)計完成后，要存盤。選擇存盤目錄，輸入文件名后確定。.工資工資項目定義打開工資項目定義窗口。共有兩項內(nèi)容：工資項目、計算公式。窗口的左邊，列出了已經(jīng)存在的工資項目，窗口右邊，分別是增加、修改

51、、刪除、下一步等功能按鈕。增加新項目：按增加按鈕，輸入新增加的項目名稱，定義是否為手工錄入數(shù)據(jù)項或打印項。手工錄入數(shù)據(jù)項是指在工資數(shù)據(jù)錄入時需要手工錄入的項。主要是指每個月數(shù)據(jù)均有變化的項目，如加班費等。另一種自動計算的項不需要錄入數(shù)據(jù)，是通過運算關(guān)系自動計算出來的。打印項是打印在工資表與工資條上的項目。有些項目，是為了幫助數(shù)據(jù)運算的臨時項目，它只起過渡作用，所以沒有必要打印出來。比如，我們要統(tǒng)計工資發(fā)放金額，可以設(shè)置“應(yīng)發(fā)合計”、 “應(yīng)扣合計”與“實發(fā)金額”項目， 其中， 實發(fā)金額=應(yīng)發(fā)合計-應(yīng)扣合計， 對于“應(yīng)發(fā)合計”與“應(yīng)扣合計”項目，只是起到臨時運算的作用，可以不打印在工資表或工資條上

52、，因此，可不將它們設(shè)置為打印項目。調(diào)整項目的順序：工資項目定義列表的左下角有兩個順序按鈕（與），通過他們可以調(diào)節(jié)工資項目的前后排列順序。注：員工編號、姓名、部門這三個工資項目是固定的，不可刪除。計算公式定義計算公式用來確定工資項目之間的各種運算關(guān)系。在本系統(tǒng)中，可以自由定義工資項目，也可以自由定義各種運算關(guān)系，還可以根據(jù)不同的條件而設(shè)置運算關(guān)系。點下一步進入計算公式定義窗口。窗口內(nèi)可以自由編輯各種運算關(guān)系及條件關(guān)系。編輯完成后，按右邊的“確定”按鈕，系統(tǒng)檢查編輯內(nèi)容的語法是否正確，若正確，則存入系統(tǒng)，否則，系統(tǒng)給出錯誤提示。注意：員工編號、姓名、部門這三個項目，不可進行賦值與條件運算。計算公式

53、編輯窗口賦值語句賦值語句是給工資的某一項目賦值，格式為：工資項目=運算表達式。其中，工資項目必須是已經(jīng)定義的工資項目；運算符號包含=、+、-、*、/、（、）等運算符的數(shù)學(xué)表達式。點“工資項目”、“運算符號”下面的按鈕選擇，可輔助輸入公式。如已定義工資項目有：基本工資、獎金、伙食補貼。其中，伙食補貼為基本工資加獎金的總和乘以系數(shù)0.2,賦值語句表達為：伙食補貼=（基本工資+獎金）*0.2條件語句有些工資項目，需要滿足一定的條件后才能賦值，比如常見的個人所得稅的計算。格式為：IFIF（關(guān)系表達式 1 1）ANDAND（關(guān)系表達式 2 2）ANDAND（關(guān)系表達式 3 3）.賦值語句ENDIFEND

54、IFIFIF（關(guān)系表達式 1 1）OROR（關(guān)系表達式 2 2）OROR（關(guān)系表達式 3 3）.賦值語句ENDIFENDIF如某工資項目的條件表達為：如果基本工資大于1000元與基本工資小于1500元，住房補貼等于基本工資的0.2倍；如果基本工資大于1500元與基本工資小于2000元，住房補貼等于基本工資的0.3倍；如果基本工資大于2000元，住房補貼等于基本工資的0.4倍。條件表達式的寫法為：IF（基本工資=1000）AND（基本工資1500）住房補貼=基本工資*0.2ENDIFIF（基本工資=1500）AND（基本工資2000）住房補貼=基本工資*0.3ENDIFIF（基本工資=2000）

55、住房補貼=基本工資*0.4ENDIF條件語句可以輔助錄入。按右邊的“條件語句”按鈕，輸入相應(yīng)的值，確定后，生成條件語句，自動加入計算公式編輯框中。點幫助按鈕可得到關(guān)于工資計算公式方面的隨機幫助。注意：所有的運算符號、括號必須是英文半角格式。計算公式輸入完畢，點保存。工資數(shù)據(jù)錄入設(shè)置完工資項目與計算關(guān)系后，就可以進行工資數(shù)據(jù)錄入了。打開“工資數(shù)據(jù)錄入”窗口，白色單元格顯示的工資項目是手工錄入項，用戶可以直接錄入數(shù)據(jù)。左上角有一排功能按扭：工資項目、員工、保存、導(dǎo)入、讀外部數(shù)據(jù)、幫助、退出。有些工資數(shù)據(jù)，每個月的變化并不大，為了減少手工輸入的工作量，可以選擇導(dǎo)入的方式。點“導(dǎo)入”按鈕，選擇期間，可

56、以導(dǎo)入以往月份的工資數(shù)據(jù)。點“員工”按扭，可以在工資表中插入員工。如果有外部文件數(shù)據(jù)，可以直接導(dǎo)入軟件內(nèi)作為工資表的內(nèi)容。外部數(shù)據(jù)的格式為數(shù)據(jù)間以“；”號隔開，第一行為工資項目，第二行開始為數(shù)據(jù)行，第二行的第一列為員工編號。如：員工編號；基本工資資金；交通費；伙食補貼001;2000;100;20;30002;3000;200;120;30003;5000;400;120;130（注：保存文件格式為：“txt”文件）；工資數(shù)據(jù)錄入后，系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)定的計算公式，自動計算出蘭色單元格中其他工資項目的值。最后，按“保存”按鈕，保存本期工資數(shù)據(jù)。打印工資表在工資數(shù)據(jù)存盤以后，就可以進行工資表的打印。工

57、資表是根據(jù)員工編號順序排列的工資情況一覽表。在這里可以篩選、輸出至EXCEL、打印工資表數(shù)據(jù)。點設(shè)計按鈕，可以根據(jù)用戶的需要，自由設(shè)計表格的版面。比如自由拖動調(diào)整表格的寬度或高度，調(diào)整字體、字體大小、顏色、加粗等。保存后關(guān)閉。打印工資條在工資數(shù)據(jù)存盤以后，就可以進行工資條的打印。工資條是按員工編號順序排列的工資項目清單，打印后逐一剪切交給員工。工資匯總表工資匯總表是以部門作為基本匯總單位的工資情況表。通過它，可進行工資的結(jié)構(gòu)分析、資金流量分析等。通過工資匯總表，我們可以看出工資費用的分配情況，要將這些費用分配到相應(yīng)的會計科目，才是真正的目的。工資費用分配設(shè)置這里所說的費用分配，是用來反映工資來

58、源的費用分配方案，根據(jù)工資匯總數(shù)據(jù)與費用分配科目，在期末可以進行自動轉(zhuǎn)帳。如某工資的費用分配方案為：基本工資的合計計入管理費用（假如科目為521）;獎金的合計計入制造費用（假如科目為405）;伙食補貼計入產(chǎn)品銷售費用（假如科目為503）。那么在設(shè)置工資費用分配表時，應(yīng)在相應(yīng)的單元格中輸入相應(yīng)的科目如下表所示。工資費用分配實例部門基本工資獎金伙食補助總計生產(chǎn)部銷售部合計521405503打開工資費用分配設(shè)置窗口，分配表中是工資項目的匯總數(shù)據(jù)。選中表中的單元格，點開右邊小按鈕，打開會計科目設(shè)置框，選擇一個科目作為費用科目。幫助中有與輔助核算科目期初數(shù)對照。設(shè)置好后存盤退出。.固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)是指使

59、用期限超過一年的房屋、建筑物、設(shè)備、工具等，它能連續(xù)在生產(chǎn)周期中發(fā)揮作用，并保持其原有的實物形態(tài)。錄入固定資產(chǎn)類型固定資產(chǎn)類型的設(shè)置?？梢蕴砑?、刪除固定資產(chǎn)類型。錄入固定資產(chǎn)卡片在手工會計中，固定資產(chǎn)是通過設(shè)置固定資產(chǎn)卡片和建立固定資產(chǎn)登記簿來管理的。本系統(tǒng)保留了手工會計的這些特點，也是通過卡片來管理固定資產(chǎn)的。對于新增的固定資產(chǎn)，首先要錄入一張新的固定資產(chǎn)卡片，同時，要登記一張相關(guān)的記帳憑證。對于固定資產(chǎn)的減少或變動處理也一樣，在修改相關(guān)卡片的同時，也要登記相關(guān)的記帳憑證，以保證帳務(wù)數(shù)據(jù)與固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的一致性。為了使固定資產(chǎn)管理具有一定的獨立性和靈活性，本系統(tǒng)沒有為固定資產(chǎn)與帳務(wù)數(shù)據(jù)之間設(shè)置

60、過多的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)，因此，可以讓固定資產(chǎn)獨立于其他系統(tǒng)而使用。要保持固定資產(chǎn)與帳務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，用戶須通過查看帳務(wù)數(shù)據(jù)與固定資產(chǎn)一覽表進行比對。如，我們在設(shè)置科目期初數(shù)據(jù)時，看一看固定資產(chǎn)科目的數(shù)據(jù)與“固定資產(chǎn)一覽表”中的合計值是否一致，如果不一致，可手工調(diào)整。在錄入固定資產(chǎn)卡片窗口，可添加、修改、刪除、排序固定資產(chǎn)卡片，在篩選關(guān)鍵詞處，輸入任意編號、名稱的組成部分，可快速篩選出符合條件的固定資產(chǎn)內(nèi)容?？砂奄Y料輸出至Excelo要把卡片打印出來，點卡片預(yù)覽、卡片打印按鈕。固定資產(chǎn)一覽表“固定資產(chǎn)一覽表”相當于手工會計的固定資產(chǎn)登記簿，它列出了固定資產(chǎn)的一些主要內(nèi)容：編號、資產(chǎn)名稱、類別、原值、預(yù)計