鵬程生化財(cái)務(wù)報(bào)表

1、銷售收入、銷售稅金及附加估算表（新增）附表1單位：萬元序號項(xiàng)目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入12590.013700.0：3700.03700.03700.03700.03700.03700.3700.013700.035890.01.1速凍食品銷售收入840.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.011640.0.1.2生化制藥銷售收入d1750.02500.02500.02500.

2、02500.02500.02500.02500.02500.012500.024250.02銷售稅金及附加272.11388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.71388.73770.42.1銷項(xiàng)稅金376.3537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.65214.02.2進(jìn)項(xiàng)稅金一124.4177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.71723.62.3城市維護(hù)建稅12.618.018.018.018.018.018.018.018.018.0174.62.4教育費(fèi)附加

3、7.610.810.810.810.810.810.810.810.810.8104.7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表2單位：萬元序號項(xiàng)目折舊年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值1486.12943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.01.2折舊費(fèi)186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01.3凈值2757.02571.0r2385.02012.9P2012.91826.91640.9P1

4、454.91268.91082.82房屋及構(gòu)筑物302.1原值1055.61508.01508.01508.0P1508.01508.0r1508.01508.01508.0P1508.01508.01508.02.2折舊費(fèi)48.348.348.348.348.348.348.348.348.348.32.3凈值1459.71411.5P1363.21315.0P1266.71218.51170.21122.01073.71025.43設(shè)備及其他103.1原值430.51435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.0143

5、5.03.2折舊費(fèi)137.8137.8P137.8137.8P137.8137.8137.8P137.8137.8137.83.3凈值1297.21159.51021.7884.0746.2608.4470.7332.9195.257.4序號項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流動(dòng)資產(chǎn)78.192.392.392.392.392.392.392.392.392.31.1應(yīng)收帳款103620.423.723.723.723.723.723.723.723.723.71.2存貨25.434.434.434.434.4134.434.434.434

6、.434.41.2.原材料001.2.輔料301217.224.624.624.624.624.624.624.624.624.61.2.燃料動(dòng)力15240.91.31.31.31.31.31.31.31.31.31.2.在產(chǎn)品21803.23.73.73.73.713.73.73.73.73.71.2.產(chǎn)成品21804.14.74.74.74.74.74.74.7.4.74.71.3現(xiàn)金301232.334.234.234.234.234.234.234.234.234.22流動(dòng)負(fù)債6.49.19.19.19.19.19.19.19.19.12.1應(yīng)付帳款10366.49.19.19.19.

7、19.19.19.19.19.13流動(dòng)資金本年需用額71.883.283.283.283.283.283.283.283.283.24流動(dòng)資金本年增加額71.811.5附表3流動(dòng)資金估算表單位：萬元總成本費(fèi)用估算表（新增）附表4世紀(jì)單位：萬元序號項(xiàng)目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合計(jì)1原材料798.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.011058。2輔料206.5295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.02861.513燃料及動(dòng)力22.43

8、2.032.032.032.032.032.032.032.032.0310.44工資及福利225.0225.0225.0225.01225.0225.0225.0225.0225.0P225.02250.45制造費(fèi)用303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.73037.4其中折舊186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01860.21維修費(fèi)117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.71177.26制造成本合計(jì)1555.619

9、95.71995.71995.71995.71995.71995.71995.71995.71995.719517.37管理費(fèi)用111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.01110.08財(cái)務(wù)費(fèi)用9銷售費(fèi)用51.874.074.074.074.074.074.074.074.074.0717.810總成本1718.42180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.721345.111固定成本639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.763

10、9.76397.412引及成本1078.71541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01494.7113經(jīng)營成本1532.41994.71994.71994.7:1994.71994.71994.71994.71994.71994.719484.9；損益表（新增）附表5單位：萬元序號項(xiàng)目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入2590.03700.03700.03700.03700.03700.037

11、00.03700.03700.03700.03589.02總成本費(fèi)用1718.42180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.721345.13銷售稅金及附加272.1廠388.7388.7388.71388.7P388.7388.71388.7388.7388.73770.44利潤總額599.51130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.610774.55所得稅89.9169.6169.61169.6:169.6169.6：169.6:169.6169.6169.6161

12、6.26稅后利潤509.6961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.09158.37可分配利潤509.6961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.09158.38盈余公積金51.096.196.196.1196.1P96.1196.1196.196.196.1915.89未分配利潤458.6864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.98242.510累計(jì)未分配利潤458.61323.51323.51323.51323.51323.51323.51323.51

13、323.51323.5附表6所得稅后2597.7萬元26.8%5.03 年所得稅前3304.9萬元32.4%4.70 年序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合計(jì)1現(xiàn)金流入2590.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.04866.137056.11.1銷售收入:2590.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.035890.01.2回收固定資產(chǎn)余值1082.81082.81.3回收流動(dòng)資金83.283.22現(xiàn)金流出148

14、6.11456.91966.22564.52553.02553.02553.02553.02553.02553.02553.02553.024954.72.1固定資產(chǎn)投資1486.11456.92943.02.2流動(dòng)資金71.811.583.22.3經(jīng)營成本1532.41994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.719484.92.4銷售稅金及附加272.1388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.73770.12.5所得稅89.9169.6169.6169.6169.6169.6169

15、.6169.6169.6169.61616.23凈現(xiàn)金流量-1486.1-1456.9623.81135.51147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.02313.09158.34累計(jì)凈現(xiàn)金流量-1486.1-2943.0-2319.2-1183.7-36.71110.32257.33403.34551.35698.36845.39158.35所得稅前凈現(xiàn)金流量-1486.1-1456.9713.71305.11316.61316.61316.61316.61316.61316.61316.62482.610774.56所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-1486.1

16、-2943.0-2229.3-924.1392.41709.03025.64342.25658.76975.38291.910774.5現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元計(jì)算指標(biāo)：1.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）2 .內(nèi)部收益率（FIRR）3 .投資回收期資金來源與運(yùn)用表附表7單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合計(jì)1生產(chǎn)負(fù)荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1資金來源P1486.11456.9857.21328.01316.61316.61316.61316.61316.61316.

17、61316.62482.616826.9:1.2利潤總額599.51130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.610774.51.3折舊費(fèi)186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01860.21.4攤銷費(fèi)1.5長期負(fù)債1.6流動(dòng)資金借款1.7固定資產(chǎn)投資中自有資金1486.11456.92943.01.8流動(dòng)資金中自有資金71.811.583.21.9回收固定資產(chǎn)余值1082.81082.81.10回收流動(dòng)資金83.283.22資金運(yùn)用1486.11456.9161.7181

18、.0169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.64642.42.1固定資產(chǎn)投資P1486.11456.92.2建設(shè)期利息2.3流動(dòng)流動(dòng)資金71.811.52.4所得稅89.9169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.61616.22.5長期借款本金償還2.6流動(dòng)借款本金償還3盈余資金695.61147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.02313.012184.54累計(jì)盈余資金695.61842.62989.54136.55283.56430.575577.587

19、24.59871.512184.5資產(chǎn)負(fù)債表附表8單位:萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1資產(chǎn)1486.12943.03530.74505.85466.86427.87388.78349.79310.710271.711232.612193.61.1流動(dòng)資產(chǎn)總額773.71934.93081.84228.85375.86522.87669.818816.89963.811110.81.1.1應(yīng)收帳款20.423.723.723.723.723.723.723.723.723.71.1.2存貨25.434.434.434.434.434.4134.4134.434.434.41.1.3現(xiàn)金32.334.234.234.234.234.234.234.234.234.21.1.4累計(jì)盈余資金695.61842.62989.54136.55283.