2015年會計出納年終工作總結(jié)范文及下年終計劃

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2、同 事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài) 進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，大家提出寶貴意見。一、主要工作情況 作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利 完成如下工作：1、現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條 例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè) 務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核 會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記 現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。2、銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門

3、聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確 開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬， 提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算 憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金 額填寫準(zhǔn)確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記銀行存 款日記帳。3、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為 根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過 采取上門催收洽談，電話追問和網(wǎng)上查詢，委托出售等方式，及時清 收了申銀萬國*萬元國債和保險投資*萬元。目前仍有保險投資*萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談 給付;密切南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)

4、確定，及時清收南方證券*萬 元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全，高效運營，我部于今年十月制 定了*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法 ，規(guī)定了在銀行間債 券市場進(jìn)行資金拆借，債券買賣，債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*萬元，同時與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。4、減少非生息資金的占比， 加強應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為*萬元，已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持 誰分片地區(qū)，誰負(fù)責(zé)清理的原則，對各網(wǎng)點進(jìn)行跟蹤督促， 限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為*萬元，預(yù)計年末將全

5、面完成應(yīng)收 利息的清理工作。5、廉潔自律，力樹財會工作形象 財務(wù)工作是重點崗位工作，要 求工作人I!員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工 作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意 識，努力做到自重、自省、自警、自勵，樹立了財務(wù)工作者的良好形 象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。二、存在不足和下年度工作計劃1、存在不足 在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng) 下和同事們的幫助支持， 無論是思想認(rèn)識， 還是工作能力都有了進(jìn)步， 但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困 難強調(diào)客觀原因較多，沒

6、有充分發(fā)揮主觀能動性2、下年度工作計劃2015年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)， 我給自己做了以下計劃：1）、 提高自身業(yè)務(wù)能力。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作， 繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。 深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實和豐 富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議 和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。2）、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務(wù)工作綜合全局，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責(zé)內(nèi)的工作一 定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實， 對于職責(zé)外的工作，也要義不容辭的承擔(dān)