水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、第1頁(yè) 共8頁(yè)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告通過(guò)介紹水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目單位的基本情 況和財(cái)務(wù)狀況反映項(xiàng)目單位資金面情況，通過(guò)分析國(guó)家宏觀、中長(zhǎng)期規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項(xiàng)目政策支持背景及獲取資金支持的政策依 據(jù)，通過(guò)詳實(shí)介紹項(xiàng)目情況，反映項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投 資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對(duì)機(jī)制（ 如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等 ） ，著力分析項(xiàng)目存在的價(jià)值和前景，深度透析項(xiàng)目 的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，形成申請(qǐng)資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對(duì)水庫(kù)建設(shè) 項(xiàng)目獲取政府資金支持的專業(yè)報(bào)告，其核心價(jià)值體現(xiàn)在：作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目被資金支持主管部門審批決策

2、的依據(jù) ; ;作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資金籌措 （ 例如申請(qǐng)其他資金支持的輔助材 料）的依據(jù) ; ;作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)工作開展的依據(jù)?！舅畮?kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告目錄】第一部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目背景信息一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱（二）項(xiàng)目的承辦單位（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況（四）項(xiàng)目的主管部門（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固 定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行第2頁(yè) 共8頁(yè)信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目發(fā)起的

3、背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng) 目開展的支撐性條件等等。一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景（一）國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（二）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由（三）二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 分析，市場(chǎng)分析 ; ;（一）（二）（三）（四）三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性（ 一 ） 經(jīng)濟(jì)可行性（ 二 ） 政策可行性（ 三 ） 技術(shù)可行性（ 四 ） 模式可行性（ 五 ） 組織和人力資源可行性第三部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)一、組織優(yōu)勢(shì)二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)涉及成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和 鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn) 以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該

4、項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技 術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)第3頁(yè) 共8頁(yè)四、模式優(yōu)勢(shì)五、其他優(yōu)勢(shì)第四部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案（一）工藝設(shè)備選型（二）工藝先進(jìn)性說(shuō)明（三）工藝流程三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃方案（一）營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃（二）營(yíng)銷模式（三）促銷策略第五部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地（一）水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置（二）水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況（三）水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況（四）水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況（五）水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī)（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)（二）土建總圖布置

5、（三）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸（四）項(xiàng)目土建及配套工程（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)第4頁(yè) 共8頁(yè)（六）項(xiàng)目其他輔助工程三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)消防方案六、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條 件落實(shí)情況等 ; ; 其中節(jié)能分析章節(jié)按照國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn) 投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知（發(fā)改投資XX2787XX2787 號(hào)）要求進(jìn)行編寫。第六部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施情況一、 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目組織（ 一 ） 組織形式（ 二 ） 工作制度二、 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)定

6、員和人員培訓(xùn)（ 一 ） 勞動(dòng)定員（ 二 ） 年總工資和職工年平均工資估算（ 三 ） 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算三、 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段（ 一 ） 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（二）資金籌集安排（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓（四）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨（五）施工準(zhǔn)備（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備第5頁(yè) 共8頁(yè)（七）竣工驗(yàn)收四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第七部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總投資估算二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金籌措一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得。項(xiàng)目可 行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資 金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資 金。

7、可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論 述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō) 明：（一）資金來(lái)源（二）項(xiàng)目籌資方案三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（一）投資使用計(jì)劃（二）借款償還計(jì)劃四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明 & &財(cái)務(wù)測(cè)算假定（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明（二）項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（一）直接成本（二）工資及福利費(fèi)用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費(fèi)用（五）修理費(fèi)（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用第6頁(yè) 共8頁(yè)（七）其他費(fèi)用（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用（九）總成本費(fèi)用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅

8、（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤(rùn)分配估算八、現(xiàn)金流估算（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于 資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策 會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏 感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏 感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第八部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和 評(píng)估。二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第7頁(yè) 共8頁(yè)（一）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析（二 ）行業(yè)影響分析（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）社會(huì)影響效果分析（二）社會(huì)適應(yīng)性分析（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析第九部分 資金申請(qǐng)報(bào)告附件企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件（ 損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表 ）銀行出具的貸款承諾 （ 省級(jí)分行以上 ）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同 地方、部門配套資金及其它資金來(lái)源證明文件 ; ; 技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先