戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板

1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板目錄1.戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果2.戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則3.戰(zhàn)略規(guī)劃流程4.戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容5.戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)6.戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡(jiǎn)化模板1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)要點(diǎn) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營(yíng)和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果預(yù)期效果 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快

2、速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”各業(yè)務(wù)單元制定部門各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢質(zhì)詢/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定集團(tuán)總部制定/確認(rèn)確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略32. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則n目的目的n制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)n集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向原則

3、原則 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望 集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略展戰(zhàn)略質(zhì)詢質(zhì)詢/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略公布戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單元下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃

4、；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團(tuán)最高領(lǐng)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問(wèn)題在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人意見 參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃總部戰(zhàn)略規(guī)劃部部解決部分戰(zhàn)略問(wèn)題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決提供建議在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人人進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問(wèn)題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢

5、會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部規(guī)劃部解決新問(wèn)題制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)人人質(zhì)詢會(huì)質(zhì)詢會(huì)形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行，雙月七月八月九月董事會(huì)最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)董事會(huì)4. 集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容n主主要要內(nèi)內(nèi)容容樣板1. 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì) 集團(tuán)影響的評(píng)估 今后五年集團(tuán)所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響

6、主要發(fā)展機(jī)會(huì)主要威脅3. 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析 各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì) 各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4. 集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo) 集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) 主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5. 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) 總銷售額 投資資本回報(bào)(ROIC)6. 主要資源需求預(yù)測(cè) 資本投資 人才7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容n主主要要內(nèi)內(nèi)容容樣板1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)本業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估 2.1 今后五內(nèi)年國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展 變化趨勢(shì) 2.2 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)

7、展展望2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 2.3 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)22.3.2 造成的主要威脅3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì) 3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(國(guó) 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者) 4.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析(和本集團(tuán)比較) 4.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 4.3 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案) 5.1 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)5.1.1 地理市場(chǎng)5.1.2 產(chǎn)品定位5.1.3 業(yè)務(wù)模型

8、5.2 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段 5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場(chǎng)擴(kuò)張5.3.2 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) 6.1 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè) 6.2 總銷售額 6.3 市場(chǎng)份額 6.4 投資資本回報(bào)(ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè) 7.1 資本投資 7.2 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)具體內(nèi)容具體內(nèi)容1.1 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖圖包含之議題包含之議題對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍信息來(lái)源信息來(lái)源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)

9、劃業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談1.2 業(yè)務(wù)單元為實(shí)業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述略舉措闡述業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措業(yè)務(wù)單元競(jìng)爭(zhēng)舉措業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談行業(yè)協(xié)會(huì)舉例戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境包含之議題包含之議題 未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測(cè) 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對(duì)XX公司的影響 中國(guó)加入WTO后對(duì)市場(chǎng)的影響(有利及不利因素)信息來(lái)源信息來(lái)源 政府計(jì)劃部門 專項(xiàng)調(diào)查 行業(yè)協(xié)會(huì)舉例2.1 今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:

10、 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式 電信設(shè)備價(jià)格趨勢(shì) 潛在技術(shù)革新及影響 潛在替代產(chǎn)品 市場(chǎng)及客戶調(diào)查、訪談行業(yè)供應(yīng)特征 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 電信設(shè)備庫(kù)存量和生產(chǎn)量趨勢(shì) 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 進(jìn)口產(chǎn)品威脅 行業(yè)協(xié)會(huì) 政府主管部門訪談 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) 國(guó)際行業(yè)分析行業(yè)平衡 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響 行業(yè)專家訪談行業(yè)業(yè)績(jī) 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率 行業(yè)協(xié)會(huì) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)表舉例2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化主要法規(guī)潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政

11、策向海外投資的政策經(jīng) 營(yíng) 環(huán) 境 變 化 政府主管部門訪談 行業(yè)協(xié)會(huì)n2.2 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望望n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)會(huì) 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 行業(yè)專家訪談 國(guó)際趨勢(shì)及案例分析舉例n2.3 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.2 造成的主要威造成的主要威脅脅 投資需求 政府政策控制 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘 行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)宏

12、觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源技術(shù)水平分析技術(shù)水平分析 研究開發(fā)投入 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較 內(nèi)部分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查生產(chǎn)水平分析生產(chǎn)水平分析 目前的生產(chǎn)效率 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì) 內(nèi)部分析 國(guó)際同行/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參照”政策影響力分析政策影響力分析 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系 內(nèi)部分析 案例分析綜合能力評(píng)估綜合能力評(píng)估 融資能力 聯(lián)盟的能力 資產(chǎn)組合的管理水平 內(nèi)部分析 案例分析 國(guó)際國(guó)內(nèi)最優(yōu)做法分析市場(chǎng)滲透開拓能力市場(chǎng)滲透開拓能力 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) XX公司自身價(jià)值定位 與終

13、端客戶的關(guān)系評(píng)估 市場(chǎng)營(yíng)銷水平 重點(diǎn)客戶訪談 外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估n3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源n3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)弱點(diǎn)行業(yè)成功要素行業(yè)成功要素 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì) 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì) 聯(lián)盟及合資的必要性 行業(yè)專家訪談 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競(jìng)爭(zhēng)力后的競(jìng)爭(zhēng)力 本集團(tuán)的成本競(jìng)爭(zhēng)力(行業(yè)的成本曲線) 本集團(tuán)對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年報(bào)表戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3

14、. : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 4. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案案 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料近期近期/預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化環(huán)境變化 其他潛在進(jìn)入者的檔案 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng) 對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義 行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談n4.1 近幾年業(yè)績(jī)分析近幾年業(yè)績(jī)分析n4.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措的戰(zhàn)略舉措n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源 所采取或計(jì)劃采

15、取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略采取的戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料n4.3 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅潛在威脅n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源 所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅在威脅戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源5.1 今后五年今后五年將在哪些市場(chǎng)將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng) 目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場(chǎng)的選擇 分銷渠道選擇 出口潛力評(píng)價(jià) 縱向整合程度和機(jī)會(huì) 市場(chǎng)調(diào)查 分銷商訪談 國(guó)際市

16、場(chǎng)分析5.2 如何競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)的決策的決策 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 市場(chǎng)號(hào)召力 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本集團(tuán)獨(dú)特之處 如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系5.3 主要戰(zhàn)略主要戰(zhàn)略舉措舉措 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 市場(chǎng)擴(kuò)張 新客戶、渠道的建立戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及目標(biāo)預(yù)測(cè)n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源 業(yè)務(wù)分析6.4 投資資本回報(bào)率投資資本回報(bào)率 各業(yè)務(wù)單元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(分解) 營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.1 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)將來(lái)的挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)將來(lái)的挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì) 預(yù)期的將來(lái)挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對(duì)現(xiàn)金流量/銷售額的影響 五年內(nèi)潛在

17、的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)/投資機(jī)會(huì) XX公司在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤(rùn)預(yù)測(cè) 經(jīng)營(yíng)及投資現(xiàn)金流量測(cè)算 投資計(jì)劃 預(yù)期的第一年詳細(xì)樂(lè)觀及保守經(jīng)營(yíng)狀況 今后五年經(jīng)營(yíng)狀況估計(jì) 五年凈現(xiàn)值計(jì)算 每種價(jià)值評(píng)估方案背后的詳細(xì)假設(shè)新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值分析新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值分析6.2 總銷售額總銷售額6.3 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額 行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談 行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談 業(yè)務(wù)分析 財(cái)務(wù)部門協(xié)助戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 7. 主要資源需求預(yù)測(cè)n具具體體內(nèi)內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源7.1 資本投資資本投資 固定資產(chǎn)投資資金要求 預(yù)測(cè)的融資計(jì)劃及成本 各種融資渠道及方案的吸引力評(píng)價(jià) 揭示可能導(dǎo)致資本需求變

18、化的情形及條件 投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議 財(cái)務(wù)部門協(xié)助7.2 人才及其他人才及其他資源要求資源要求 技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃 人力資源需求 其他資源要求的預(yù)測(cè)(如外部咨詢，集團(tuán)管理層時(shí)間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持) 其他資源成本的預(yù)測(cè) 其他部門及人力資源部門協(xié)助建立財(cái)務(wù)模型的具體方法分析過(guò)去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素對(duì)銷售收入、成本、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè) 預(yù)測(cè)今后10年的損益表預(yù)測(cè)今后10年的資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算過(guò)去和今后的投資資本回報(bào)率制作今后10年的現(xiàn)金流量表進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè)計(jì)算今后10年的自由現(xiàn)金流量計(jì)算持續(xù)價(jià)值計(jì)算凈現(xiàn)值對(duì)投資資本回報(bào)率和

19、凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測(cè)/計(jì)算進(jìn)行敏感性分析5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的會(huì)議目的：會(huì)議目的：為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性會(huì)議議程：會(huì)議議程：議題 總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿) 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會(huì)議規(guī)則 各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表 總裁總結(jié)/宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))11.54X510.5 24小時(shí)小時(shí)參加人員：參加人員：總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資

20、源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時(shí)出席)時(shí)間：時(shí)間：九月上旬，三天(在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：需提前準(zhǔn)備的材料：材料 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿) 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃提前時(shí)間3周45周1周會(huì)議規(guī)則：會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過(guò)10頁(yè)質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： 戰(zhàn)略發(fā)展副總

21、裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)nXX業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個(gè)業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對(duì)其業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個(gè)業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂(lè)觀？他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是

22、他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn) 對(duì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問(wèn)題舉例市場(chǎng)的規(guī)模多大(全市場(chǎng)的總交易量/收入/利潤(rùn)是多少)？市場(chǎng)是在成長(zhǎng)還是衰退？影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？驅(qū)動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)的主要因素是什么？市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所選定的目標(biāo)客戶群是誰(shuí)？為什么？我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競(jìng)爭(zhēng)者的成本結(jié)構(gòu)如何？競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)是如何設(shè)定的？ 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)(如：市場(chǎng)份額、價(jià)格等)如何？ 運(yùn)作目標(biāo)(如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等)如何？ 管理人員能力開發(fā)目標(biāo)？這些戰(zhàn)略目標(biāo)的加總是否能達(dá)成集團(tuán)總體的目標(biāo)？這些目標(biāo)是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場(chǎng)定位

23、？財(cái)務(wù)分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)想？現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)可行嗎？投資回報(bào)率高過(guò)資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設(shè)？這些假設(shè)是否合理？行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性可行性戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn) 質(zhì)詢問(wèn)題舉例價(jià)值定位價(jià)值定位 我們的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)顧客有什么價(jià)值？為他們解決什么問(wèn)題？ 產(chǎn)品本身有何特色？ 產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)(如：執(zhí)行和售后服務(wù))有何特色？ 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？ 客戶使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須要支付哪些成本？如果使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品呢？ 比較客戶可得到的好處與成本，我們比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有何優(yōu)勢(shì)？ 我們的價(jià)值定位可以經(jīng)得住市場(chǎng)考驗(yàn)嗎？有沒(méi)有評(píng)估過(guò)其他更好的

24、定位？ 我們的價(jià)值定位是否完全切合目標(biāo)客戶群的需求？ 我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過(guò)哪些更經(jīng)濟(jì)的方式而能達(dá)到幾乎相同的效果？ 我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強(qiáng)？資源要求與資源要求與自身能力自身能力 我們對(duì)顧客需求的了解程度如何？ 決定購(gòu)買的主要因素？購(gòu)買的決策人是誰(shuí)？ 對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)的要求如何？ 客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？ 我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？ 市場(chǎng)對(duì)顧客的需求有哪些還不能滿足的？ 我們?nèi)绾芜x定目標(biāo)客戶群？客戶客戶6. 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖

25、及五年戰(zhàn)略目標(biāo)1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分境與行業(yè)發(fā)展分析析具體內(nèi)容具體內(nèi)容2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.2 今后五年行業(yè)的發(fā)展變化及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化所含議題所含議題 未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測(cè) 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對(duì)XX公司的影響 中國(guó)加入WTO后對(duì)市場(chǎng)的影響(有利及不利因素) 市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式 電信設(shè)備價(jià)格趨勢(shì) 潛在技術(shù)革新機(jī)影響 潛在替代產(chǎn)品 分析分析資料來(lái)源資料來(lái)源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn)

26、行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績(jī)所含議題所含議題 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 生產(chǎn)量趨勢(shì) 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 WTO的影響 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率分析分析資料來(lái)源資料來(lái)源經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化具體內(nèi)容具體內(nèi)容2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 行業(yè)專家訪談 國(guó)際趨勢(shì)及案例分析2.3.2 造成的主要威脅 投資需求 政府政策控制 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘 行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析狀分析n具體內(nèi)具體內(nèi)容容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源技術(shù)水平分析 研究開發(fā)投入 與競(jìng)

27、爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較 內(nèi)部分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查生產(chǎn)水平分析 目前的生產(chǎn)效率 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì) 內(nèi)部分析 國(guó)際同行/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參照”政策影響力分析 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系 內(nèi)部分析 案例分析 綜合能力評(píng)估 融資能力 聯(lián)盟的能力 資產(chǎn)組合的管理水平市場(chǎng)滲透開拓能力 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) XX公司自身價(jià)值定位 與終端客戶的關(guān)系評(píng)估 市場(chǎng)營(yíng)銷水平 重點(diǎn)客戶訪談 外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估n3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)展趨勢(shì)分析分析行業(yè)成功要素 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì) 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì) 聯(lián)盟及合資的必要

28、性 行業(yè)專家訪談 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競(jìng)爭(zhēng)力 本集團(tuán)的成本競(jìng)爭(zhēng)力(行業(yè)的成本曲線) 本集團(tuán)對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年報(bào)表n3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析分析n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源n3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)弱點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板分析分析戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n4、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料近期/預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化 其他潛在進(jìn)入者的檔案 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)

29、的兼并及收購(gòu)活動(dòng) 對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義n4.1 近幾年業(yè)績(jī)分析近幾年業(yè)績(jī)分析n4.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措略舉措n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源 所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料n4.3 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅脅n具體具體內(nèi)容內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來(lái)源信息來(lái)源 所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅分析分析戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n5、本業(yè)務(wù)單元、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）五年戰(zhàn)略（方案）2001200

30、22003200420055.1 本業(yè)務(wù)單元今后將在那些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)5.1.1 地理市場(chǎng)5.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)5.1.3 業(yè)務(wù)模型5.2 如何競(jìng)爭(zhēng)5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場(chǎng)擴(kuò)張5.3.2 新客戶、渠道的建立戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n6、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析銷售收入成本費(fèi)用稅息前利潤(rùn)所得稅稅息后利潤(rùn)+折舊資本性支出運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng)現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本回報(bào)率戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n7、主要資源需、主要資源需求預(yù)測(cè)求預(yù)測(cè)7.1 資本投資 資本額 資本來(lái)源200120022003200420057.2 人才 人才需求人才來(lái)源其它資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板n8、

31、與前一年戰(zhàn)、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總略規(guī)劃的差異總結(jié)結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書簡(jiǎn)化模板n1、業(yè)務(wù)單元特、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措n2、業(yè)務(wù)單元特殊情況、業(yè)務(wù)單元特殊情況背景背景所含議題所含議題導(dǎo)致特殊情況的外在行業(yè)因素導(dǎo)致特殊情況的外部資產(chǎn)處理的絕佳機(jī)會(huì)導(dǎo)致特殊情況的業(yè)務(wù)單元內(nèi)部因素業(yè)務(wù)單元內(nèi)部導(dǎo)致戰(zhàn)略調(diào)整的責(zé)任人及處理辦法 分析分析資料來(lái)源資料來(lái)源具體內(nèi)容具體內(nèi)容外部因素外部因素內(nèi)部因素內(nèi)部因素總體評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書簡(jiǎn)化模板n3、業(yè)務(wù)單元特殊情、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響況的影響n4、業(yè)務(wù)單元特

32、殊情、業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源況所需資源具體內(nèi)容具體內(nèi)容對(duì)各方面的有利影響對(duì)各方面的不利影響具體內(nèi)容具體內(nèi)容所含議題所含議題 分析分析所含議題所含議題 分析分析外部資源內(nèi)部資源5 5、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)高層公關(guān)政府支持集團(tuán)支持其他業(yè)務(wù)單元配合附錄2：財(cái)務(wù)規(guī)劃模板目錄n1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果n2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則n3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程n4. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容5.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì)6.業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果n要點(diǎn)要點(diǎn)n財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個(gè)自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過(guò)程n財(cái)務(wù)規(guī)劃由業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)直

33、接制訂、并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部或計(jì)劃部 “制訂”n通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性n經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)整體的過(guò)程，其結(jié)果不光生成一系列報(bào)表，而且有詳盡的經(jīng)營(yíng)舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)n財(cái)務(wù)規(guī)劃的制訂及考核以投資資本回報(bào)(ROIC)為最終目標(biāo)n財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問(wèn)題為要旨，考核與人員考評(píng)、激勵(lì)掛鉤n預(yù)期效果預(yù)期效果n真正有經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)意義的，為各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”并承諾的計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)合同n通過(guò)嚴(yán)格的考核，確保業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)n計(jì)劃的完成或超額完成n在公司管理層中，價(jià)值創(chuàng)造及ROIC概念的建立n總部總部下達(dá)下達(dá)初步初步的期的期望業(yè)望業(yè)績(jī)指績(jī)指標(biāo)標(biāo)n業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元制定制定部門部門計(jì)劃計(jì)

34、劃及財(cái)及財(cái)務(wù)目務(wù)目標(biāo)標(biāo)n匯總匯總/質(zhì)詢質(zhì)詢/談判談判/修正修正業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元計(jì)劃計(jì)劃n批批準(zhǔn)準(zhǔn)各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元計(jì)計(jì)劃劃n季度季度/年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及績(jī)考核及半年度計(jì)半年度計(jì)劃修訂劃修訂382. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則n目的目的n將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“管理合同”。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)n集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作n原則原則n經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)來(lái)自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之目標(biāo)n集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指

35、標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢，保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)n財(cái)務(wù)規(guī)劃提供明確的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù)n季度業(yè)績(jī)考核包括對(duì)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問(wèn)題財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì)/考核會(huì)n集團(tuán)最集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)高領(lǐng)導(dǎo)層層n根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)n總部下總部下達(dá)初步達(dá)初步的期望的期望業(yè)績(jī)指業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)n業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元制定部門制定部門計(jì)劃及財(cái)計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)務(wù)目標(biāo)n匯總匯總/質(zhì)質(zhì)詢?cè)?談判談判/修正業(yè)修正業(yè)務(wù)單元計(jì)務(wù)單元計(jì)劃劃n批準(zhǔn)各批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單元計(jì)劃元計(jì)劃n季度季度/年度經(jīng)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核營(yíng)

36、業(yè)績(jī)考核及半年度計(jì)及半年度計(jì)劃修訂劃修訂n分解、初定各業(yè)務(wù)單元的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求n提供各業(yè)務(wù)單元必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)n匯總各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議n參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持n總部總部財(cái)務(wù)規(guī)財(cái)務(wù)規(guī)劃部門劃部門n對(duì)各業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃逐一質(zhì)詢n如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢/協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃n匯總修正過(guò)的各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)n最后確定成文，形成考核依據(jù)n每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)單元逐一考核；在實(shí)際業(yè)績(jī)和計(jì)劃差異過(guò)大時(shí)進(jìn)行干預(yù)n業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)元負(fù)責(zé)人人n陳述本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃n按需要參與考核會(huì);n匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)n

37、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元財(cái)單元財(cái)務(wù)部門務(wù)部門n在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃n按需要參與質(zhì)詢會(huì)n修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃n為考核會(huì)準(zhǔn)備材料n修改修改/審批經(jīng)審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃n考核會(huì)了解考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距和業(yè)績(jī)差距n每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異n設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃n批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部n產(chǎn)品產(chǎn)品部負(fù)責(zé)部負(fù)責(zé)人人n在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門計(jì)劃n參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃n修正本產(chǎn)品部計(jì)劃n

38、匯報(bào)本產(chǎn)品部業(yè)績(jī)n董事會(huì)董事會(huì)n批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望n九月n十月n十月-十一月n十二月n得到預(yù)算得到預(yù)算結(jié)果，以結(jié)果，以供了解供了解404. 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總主要內(nèi)容n主要主要內(nèi)容內(nèi)容n集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè)n主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.1 年度及月度銷售計(jì)劃n為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1 新業(yè)務(wù)的建立3.2 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開拓3.3 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立n影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措4.1 財(cái)產(chǎn)損失4.2 違約4.3 其

39、他n詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃5.1 損益表5.2 現(xiàn)金流量表5.3 資產(chǎn)負(fù)債表5.4 費(fèi)用預(yù)算5.5 固定資產(chǎn)預(yù)算5.6 融資需求預(yù)算n1、n2、n3、n4、n5、業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃 主要內(nèi)容n主要內(nèi)容主要內(nèi)容n1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)n2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.2 年度及月度銷售計(jì)劃n3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1 新業(yè)務(wù)的建立3.2 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開拓3.3 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立n4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措n5. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)

40、完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措n6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃n6.1 損益表n 6.2 訂單管理報(bào)告6.3 現(xiàn)金流量表6.4 資產(chǎn)負(fù)債表6.5 費(fèi)用預(yù)算6.6 固定資產(chǎn)預(yù)算6.7 融資需求預(yù)算5. 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的n參加人員：參加人員：n總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員(列席)，下屬經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營(yíng)單位計(jì)劃時(shí)列席)n時(shí)間：時(shí)間：n十二月上旬，兩天n會(huì)議目的：會(huì)議目的：n對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/

41、財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)n總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望n財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解n財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則n各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向n財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表n總裁宣布閉會(huì)n0.5n會(huì)議議程：會(huì)議議程：n議題n時(shí)間(小時(shí))n1n3X6n1n0.5n21小小時(shí)時(shí)年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則n會(huì)議規(guī)則：會(huì)議規(guī)則：n各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過(guò)10頁(yè)n質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)n質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人n與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)n需提前準(zhǔn)需提前準(zhǔn)備的材料：備的材料：n材料n財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求n財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值n各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃n提前量n3周n45周n1周n會(huì)后后續(xù)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：活動(dòng)：n財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表n總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致6. 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板n1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述n1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)n1.2