中國(guó)人民銀行西安分行大型修繕項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則

1、中國(guó)人民銀行西安分行大型修繕項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)西安分行陜西轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目管理，強(qiáng)化大型修繕項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性和預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性，規(guī)范大型修繕項(xiàng)目申報(bào)、審批、建設(shè)管理等工作，提高修繕資金的使用效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)大型修繕項(xiàng)目報(bào)批程序規(guī)定（銀辦發(fā)2016161號(hào)文印發(fā)）、中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算管理辦法（銀辦發(fā)2011190號(hào)文印發(fā)）、中國(guó)人民銀行基本建設(shè)管理辦法（銀發(fā)2011217號(hào)文印發(fā)）等規(guī)章制度，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條西安分行陜西轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)的大型修繕項(xiàng)目管理適用本實(shí)施細(xì)則。第三條本實(shí)施細(xì)則所稱大型修繕項(xiàng)目，是

2、指總投資30萬(wàn)元（含）以上的危舊房屋、建筑物及附屬設(shè)施、配套設(shè)備的修繕、修復(fù)及更新等，以及不超過原建筑面積15%勺小型改擴(kuò)建項(xiàng)目。第四條申報(bào)大型修繕項(xiàng)目須至少滿足以下一項(xiàng)條件：（一）使用年限在15年及以上，影響正常業(yè)務(wù)或辦公。（二）存在危及人身和財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）外觀損毀嚴(yán)重。（四）使用功能不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。（五）不符合安全環(huán)保、節(jié)能和消防等強(qiáng)制性規(guī)定。（六）其他客觀原因確需進(jìn)行大型修繕。1第五條大型修繕項(xiàng)目管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的體制。第六條大型修繕項(xiàng)目采取逐級(jí)上報(bào)、逐級(jí)審查、分級(jí)審批的方式進(jìn)行報(bào)批。各級(jí)機(jī)構(gòu)開展大型修繕項(xiàng)目須嚴(yán)格按照規(guī)定履行報(bào)批程序。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自開展大型

3、修繕。第七條分行和各地市中心支行應(yīng)將大型修繕項(xiàng)目納入業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期規(guī)劃管理，根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際需求，統(tǒng)籌兼顧制定三至五年長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。第八條分行和各地市中心支行應(yīng)按照建立“項(xiàng)目需求儲(chǔ)備庫(kù)”的方式對(duì)大型修繕項(xiàng)目進(jìn)行管理，即建立大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，全面歸集相關(guān)信息，規(guī)范項(xiàng)目管理，為預(yù)算編制與執(zhí)行提供客觀、科學(xué)的依據(jù)。第九條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持“審核嚴(yán)格、管理規(guī)范、務(wù)求高效”的原則，各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)完善并嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保大型修繕項(xiàng)目預(yù)算真實(shí)、準(zhǔn)確；規(guī)范資金管理，確保預(yù)算資金落實(shí)到實(shí)際項(xiàng)目。第十條大型修繕項(xiàng)目的修繕工作應(yīng)參照國(guó)家有關(guān)建設(shè)和修繕標(biāo)準(zhǔn)，本著簡(jiǎn)樸節(jié)約、經(jīng)濟(jì)適用、堅(jiān)固安全的原則，嚴(yán)格按照國(guó)家和總

4、行有關(guān)管理規(guī)定，科學(xué)合理組織實(shí)施，以提高資金使用效益。第十一條項(xiàng)目所在單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，建立項(xiàng)目廉政責(zé)任制，切實(shí)防范預(yù)算資金風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防項(xiàng)目中的腐敗行為。第二章職責(zé)權(quán)限第十二條西安分行主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、總行和地方建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合轄內(nèi)實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核工作。（二）組織建立并管理轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算管理，審查轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大型修繕項(xiàng)目預(yù)算，匯總編制報(bào)送總行。（三）組織專業(yè)人員對(duì)轄內(nèi)的大型修繕項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審，形成評(píng)審報(bào)告。（四）審核轄內(nèi)地市中心支行及以上分支機(jī)構(gòu)總投

5、資500萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目，并上報(bào)總行。（五）在總行核定的維修資金內(nèi)，審批轄內(nèi)地市中心支行及以上分支機(jī)構(gòu)總投資500萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目，以及縣支行的大型修繕項(xiàng)目。（六）組織相關(guān)部門對(duì)縣支行總投資超過100萬(wàn)元（含）、地市中心支行總投資超過300萬(wàn)元（含）、分行本級(jí)總投資超過500萬(wàn)元（含）的大型修繕項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、施工圖、裝修方案（如有）和概算、招標(biāo)文件、主要合同等重要資料進(jìn)行審核。（七）對(duì)負(fù)責(zé)審批的大型修繕項(xiàng)目，委托審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工結(jié)（決）算審計(jì)，并對(duì)項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算進(jìn)行批復(fù)。（八）負(fù)責(zé)將轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目有關(guān)情況定期向總行報(bào)告。（九）組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)大型修繕項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)

6、交流等。第十三條西安分行營(yíng)業(yè)管理部、陜西省各中心支行（含楊凌支行，下同）（以下簡(jiǎn)稱地市中心支行）主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算和申報(bào)管理，審查本級(jí)及轄內(nèi)縣支行申報(bào)的大型修繕項(xiàng)目及其預(yù)算，匯總編制報(bào)送分行。（二）建立并管理本級(jí)及轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，負(fù)責(zé)本級(jí)及轄內(nèi)縣支行大型修繕項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核工作。（三）對(duì)轄內(nèi)申報(bào)的大型修繕項(xiàng)目，積極配合分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘和評(píng)審。（四）負(fù)責(zé)將轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目有關(guān)情況按月定期向分行報(bào)告。第十四條修繕項(xiàng)目申報(bào)單位主要職責(zé)：（一）在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，經(jīng)行長(zhǎng)辦公會(huì)研究確定擬申報(bào)的大型修繕項(xiàng)目。（二）從政策、經(jīng)濟(jì)、安全、技術(shù)等方面，對(duì)項(xiàng)目的必要

7、性、經(jīng)濟(jì)性、可行性進(jìn)行充分論證，編制大型修繕項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目前期論證報(bào)告，并將申報(bào)材料報(bào)送上級(jí)行。（三）根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算審批單位分配的預(yù)算開展大型修繕工作，管理修繕資金，合理把握項(xiàng)目進(jìn)度，并將有關(guān)情況定期向上級(jí)行報(bào)告。（四）應(yīng)成立維修項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目重要事項(xiàng)進(jìn)行集體研究，對(duì)維修項(xiàng)目全過程負(fù)總責(zé)（五）制訂大型修繕項(xiàng)目維修方案，并根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)行維修項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，并制訂維修項(xiàng)目施工方案、施工圖。（六）嚴(yán)格按照維修項(xiàng)目管理要求，加強(qiáng)施工監(jiān)督管理，控制維修項(xiàng)目投資，督促監(jiān)理和施工單位加強(qiáng)安全生產(chǎn)，保證工程質(zhì)量，保障項(xiàng)目按期完成。（七）認(rèn)真組織和辦理大型修繕項(xiàng)目資金的核算和管理。（八

8、）大型修繕項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，積極配合完成項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算審計(jì)，組織編制竣工結(jié)（決）算報(bào)告，并報(bào)送上級(jí)行。第三章數(shù)據(jù)庫(kù)管理第十五條大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)是指對(duì)通過申報(bào)、核批的大型修繕項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化管理的信息系統(tǒng)，應(yīng)包括項(xiàng)目需求有關(guān)資料、投資規(guī)模概算、項(xiàng)目進(jìn)度及工程各項(xiàng)支由情況、各年度預(yù)算安排及執(zhí)行情況等重要信息。第十六條大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)分為地市中支數(shù)據(jù)庫(kù)和西安分行數(shù)據(jù)庫(kù)。地市中支數(shù)據(jù)庫(kù)，由地市中心支行按照申報(bào)項(xiàng)目支由預(yù)算的要求，結(jié)合本轄區(qū)特點(diǎn)，對(duì)本級(jí)及所屬縣支行申報(bào)的大型修繕項(xiàng)目進(jìn)行篩選排序后設(shè)立。西安分行數(shù)據(jù)庫(kù)，由西安分行根據(jù)大型修繕預(yù)算管理的需要，結(jié)合財(cái)力可能，對(duì)本級(jí)及地市中心

9、支行所報(bào)大型修繕項(xiàng)目進(jìn)行篩選排序后設(shè)立。數(shù)據(jù)庫(kù)管理由各級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。第十七條大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)行“嚴(yán)格審核、縝密論證、合理排序、及時(shí)更新、滾動(dòng)管理”制度。第十八條大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)審核內(nèi)容：（一）項(xiàng)目單位所申報(bào)的項(xiàng)目是否符合規(guī)定的申報(bào)條件。（二）項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目支由預(yù)算明細(xì)表是否符合規(guī)定的填報(bào)要求，相關(guān)材料是否齊全。（三）項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容是否真實(shí)完整，項(xiàng)目預(yù)算是否合理。（四）項(xiàng)目排序是否合理。（五）是否符合總行確定的項(xiàng)目申報(bào)原則等。第十九條大型修繕項(xiàng)目審核層次。（一）縣支行審核：縣支行根據(jù)本單位職能需要，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行常規(guī)性審核，可行性論證，將符合本單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃的，符合大型

10、修繕項(xiàng)目啟動(dòng)條件的項(xiàng)目，上報(bào)上級(jí)行，并作為中報(bào)年度部門預(yù)算的基礎(chǔ)信息來(lái)源和基本依據(jù)。（二）地市中心支行審核：地市中心支行對(duì)轄內(nèi)縣支行上報(bào)的項(xiàng)目及本機(jī)構(gòu)申報(bào)的項(xiàng)目，根據(jù)不同的職能需要進(jìn)行規(guī)范性審核、篩選、排序后，納入地市中支數(shù)據(jù)庫(kù)，并上報(bào)分行，作為中報(bào)年度部門預(yù)算的基礎(chǔ)信息來(lái)源和基本依據(jù)。（三）西安分行審核：西安分行對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)上報(bào)的項(xiàng)目及本機(jī)構(gòu)申報(bào)的項(xiàng)目，進(jìn)行規(guī)范性審核和可行性論證，按照項(xiàng)目輕重緩急、合理取舍排序，納入西安分行數(shù)據(jù)庫(kù)，作為申報(bào)年度部門預(yù)算的基礎(chǔ)信息來(lái)源和基本依據(jù)。第二十條對(duì)于已得到西安分行核批立項(xiàng)納入西安分行數(shù)據(jù)庫(kù)管理的大型修繕項(xiàng)目，分行將組織第三方對(duì)其進(jìn)行論證和評(píng)估,6以進(jìn)一步

11、優(yōu)化和完善該項(xiàng)目實(shí)施方案和概預(yù)算。第二十一條數(shù)據(jù)庫(kù)中的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)根據(jù)房屋建筑年代或設(shè)施建筑安裝年代、使用年限、危舊老化損壞程度、使用功能調(diào)整、是否進(jìn)行過大型修繕、大型修繕時(shí)間和具體項(xiàng)目等因素，按照輕重緩急原則進(jìn)行科學(xué)合理排序。數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)具備適度彈性和應(yīng)急儲(chǔ)備功能，并與上級(jí)行業(yè)務(wù)規(guī)劃發(fā)展、預(yù)算分配調(diào)整及項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)實(shí)際相適應(yīng)。第二十二條在日常管理中應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中項(xiàng)目根據(jù)立項(xiàng)審批情況、已審批項(xiàng)目進(jìn)度及修繕支由和預(yù)算調(diào)整情況、未審批項(xiàng)目變化情況等信息，每半年度更新。第二十三條數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃、審批及實(shí)際執(zhí)行情況，明確準(zhǔn)入準(zhǔn)由條件，規(guī)范入庫(kù)審核和由庫(kù)評(píng)價(jià)，進(jìn)行滾動(dòng)管理。第四章預(yù)算編制及分配管理第二

12、十四條大型修繕項(xiàng)目應(yīng)按照“實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、科學(xué)論證、合理排序、追蹤問效”的原則從嚴(yán)從緊編制。第二十五條各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮大型修繕項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的作用，在全面、準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目信息的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理地完成大型修繕項(xiàng)目預(yù)算的審查、編制工作。第二十六條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算的編制采用“逐級(jí)上報(bào)、逐級(jí)審查、逐級(jí)匯總”的方式進(jìn)行，具體程序如下：（一）項(xiàng)目所在單位根據(jù)分行擇優(yōu)結(jié)果，編制大型修繕項(xiàng)目需求及預(yù)算，列入本單位部門預(yù)算報(bào)送上級(jí)行。項(xiàng)目所在單位應(yīng)根據(jù)本單位職能需要以及發(fā)展目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行規(guī)范性審核，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算按照上級(jí)行當(dāng)年規(guī)定的申報(bào)比例進(jìn)行控制。項(xiàng)目所在單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算的審核，避

13、免由現(xiàn)未經(jīng)充分論證的項(xiàng)目和虛高的預(yù)算，確保報(bào)送的大型修繕項(xiàng)目預(yù)算真實(shí)、準(zhǔn)確。（二）地市中心支行負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)縣支行和本級(jí)報(bào)送的大型修繕項(xiàng)目需求及預(yù)算進(jìn)行審查，并堅(jiān)持以前年度未完工項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排的原則，對(duì)轄區(qū)申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算總額按分行當(dāng)年要求的申報(bào)比例進(jìn)行控制，審定大型修繕預(yù)算，經(jīng)本級(jí)預(yù)算管理委員會(huì)討論通過后，列入轄區(qū)部門預(yù)算報(bào)送分行。（三）分行根據(jù)全行年度發(fā)展規(guī)劃、財(cái)力可能及項(xiàng)目申請(qǐng)額度，負(fù)責(zé)審定轄區(qū)的大型修繕項(xiàng)目預(yù)算，按職能需要進(jìn)行綜合平衡，對(duì)轄區(qū)申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算總額按總行當(dāng)年要求的申報(bào)比例實(shí)行總規(guī)?？刂?。審定的轄區(qū)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算，匯總列入轄區(qū)部門預(yù)算，經(jīng)分行預(yù)算管理委員會(huì)討論通過后，報(bào)送總行。第二十七

14、條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算以地市中心支行為基本編報(bào)單位?？偼顿Y超過100萬(wàn)元（含）的大型修繕項(xiàng)目應(yīng)按項(xiàng)目預(yù)算要求單獨(dú)編制預(yù)算?？偼顿Y100萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目一個(gè)機(jī)構(gòu)匯總編報(bào)一個(gè)項(xiàng)目。第二十八條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)按項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目申報(bào)書與項(xiàng)目支由預(yù)算明細(xì)表，總投資500萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目需要填報(bào)項(xiàng)目可行性報(bào)告。項(xiàng)目文本信息要準(zhǔn)確、真實(shí)8第二十九條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算編制過程中，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)審批預(yù)算的大型修繕項(xiàng)目，組織論證項(xiàng)目的必要性及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上的可行性，通過后方可納入預(yù)算編制范圍。第三十條各級(jí)有預(yù)算分配權(quán)的單位應(yīng)建立健全預(yù)算分配審批制度，規(guī)范大型修繕預(yù)算分配審批程序；應(yīng)遵循“統(tǒng)籌兼顧、保證

15、重點(diǎn)、面向基層”的預(yù)算分配原則，公平、公正、公開、科學(xué)合理分配大型修繕預(yù)算，特別要滿足偏遠(yuǎn)地區(qū)和一線單位的資金需要。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門依據(jù)上級(jí)行分配的預(yù)算，根據(jù)年度財(cái)力狀況和項(xiàng)目排序，結(jié)合轄區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求等實(shí)際情況，統(tǒng)籌安排,確定轄區(qū)大型修繕項(xiàng)目預(yù)算分配方案。第三十一條如無(wú)特殊原因，各級(jí)機(jī)構(gòu)安排預(yù)算的大型修繕項(xiàng)目原則上應(yīng)控制在“一上”預(yù)算的項(xiàng)目范圍內(nèi)；對(duì)于總投資較大的跨年度的項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分年度安排預(yù)算資金，推動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)的滾動(dòng)管理。總投資超過500萬(wàn)元（含）的大型修繕項(xiàng)目由總行直接安排預(yù)算資金。第三十二條大型修繕項(xiàng)目預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不做調(diào)整，如因特殊原因確需調(diào)整，須按中國(guó)人民銀行西安分行

16、預(yù)算管理辦法（西銀辦2016253號(hào)印發(fā)）中預(yù)算調(diào)整的有關(guān)程序進(jìn)行。各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)管理，強(qiáng)化大型修繕項(xiàng)目預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，避免隨意調(diào)整。第五章報(bào)批管理第三十三條符合大型修繕項(xiàng)目申報(bào)條件的，需提供以下資9料:（一）申報(bào)大型修繕項(xiàng)目的請(qǐng)示，包括擬修繕項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)，房屋的基本情況，存在的主要問題，擬修繕的實(shí)施方案和投資估算等。（二）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目前期論證報(bào)告。包括擬修繕項(xiàng)目的必要性、技術(shù)上的可行性及項(xiàng)目投資估算等。設(shè)備維修（更換）的大型修繕項(xiàng)目，以設(shè)備檢測(cè)報(bào)告代替項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目前期論證報(bào)告。（三）如屬危房項(xiàng)目，需提供專業(yè)檢測(cè)鑒定報(bào)告。（四）其他相關(guān)材料

17、。第三十四條分行及地市中心支行總投資500萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目報(bào)批程序如下：（一）修繕項(xiàng)目申報(bào)單位擬訂申報(bào)項(xiàng)目，提交行長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究確定，將申報(bào)材料逐級(jí)上報(bào)分行?？偼顿Y1000萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目需編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；總投資500萬(wàn)元（含）以上、1000萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目需編制項(xiàng)目建議書。（二）分行組織對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，并組織轄內(nèi)專業(yè)人員對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審，形成項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告和投資評(píng)審表。（三）分行召開行長(zhǎng)辦公會(huì)研究轄內(nèi)大型修繕項(xiàng)目需求，并于每年第一季度以行發(fā)文向總行提由申請(qǐng)。（四）對(duì)總行重點(diǎn)庫(kù)、分庫(kù)、中心支庫(kù)大型修繕項(xiàng)目，涉及10發(fā)行庫(kù)及其附屬場(chǎng)所功能布局

18、結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，分行應(yīng)組織可行性論證，將有關(guān)發(fā)行庫(kù)修繕項(xiàng)目論證報(bào)告及設(shè)計(jì)方案報(bào)送總行貨幣金銀局審核。（五）總行對(duì)分行上報(bào)的材料進(jìn)行匯總和審核，并組織對(duì)其中總投資1000萬(wàn)元（含）以上的申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審。（六）總行結(jié)合大型修繕項(xiàng)目庫(kù)，確定符合批準(zhǔn)條件的大型修繕項(xiàng)目，并正式行文批復(fù)。其中：總投資500萬(wàn)元（含）以上、1000萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目，以及總投資1000萬(wàn)（含）以上且資金自籌、不需總行另行安排資金的大型修繕項(xiàng)目，由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)司負(fù)責(zé)核準(zhǔn)，以司發(fā)文予以批復(fù)?？偼顿Y1000萬(wàn)（含）以上，且需總行安排資金的大型修繕項(xiàng)目，由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)司組織項(xiàng)目預(yù)審、統(tǒng)籌排序，報(bào)請(qǐng)總行基建審批委員會(huì)審議通過

19、后予以批復(fù)。（七）修繕項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，報(bào)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T履行相關(guān)建設(shè)審批手續(xù)。（八）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，修繕項(xiàng)目申報(bào)單位及時(shí)編制決算報(bào)告逐級(jí)上報(bào)總行，由總行委托審價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工結(jié)（決）算審計(jì)，并批復(fù)項(xiàng)目竣工決算。第三十五條分行及地市中心支行總投資500萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目和縣支行大型修繕項(xiàng)目報(bào)批程序如下：（一）修繕項(xiàng)目申報(bào)單位擬訂申報(bào)項(xiàng)目，提交行長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究確定，將申報(bào)材料逐級(jí)上報(bào)管轄行。11其中：總投資100萬(wàn)元（含）以上，500萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目需編制項(xiàng)目建議書；總投資100萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目需自行編制項(xiàng)目前期論證報(bào)告。（二）地市中心支行對(duì)縣支行申報(bào)材料進(jìn)行

20、初審。（三）分行組織對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，并組織轄內(nèi)專業(yè)人員對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審，形成項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告和投資評(píng)審表。（四）分行召開行長(zhǎng)辦公會(huì)專題研究大型修繕項(xiàng)目，結(jié)合大型修繕項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算資金情況，按程序批復(fù)大型修繕項(xiàng)目。（五）修繕項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，報(bào)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T履行相關(guān)建設(shè)審批手續(xù)。（六）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，修繕項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)及時(shí)編制決算報(bào)告逐級(jí)上報(bào)分行。分行委托審價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工結(jié)（決）算審計(jì)后，批復(fù)項(xiàng)目竣工決算，并將項(xiàng)目竣工決算批復(fù)文件報(bào)總行備案。第三十六條對(duì)于突發(fā)重大自然災(zāi)害等特殊情況導(dǎo)致的大型修繕項(xiàng)目的需求，分支機(jī)構(gòu)可及時(shí)向總行申報(bào)項(xiàng)目和預(yù)算需求，總行根據(jù)應(yīng)急資金管

21、理辦法先行安排維修資金，同時(shí)納入項(xiàng)目庫(kù)按照程序辦理項(xiàng)目審批。第三十七條各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)申報(bào)材料嚴(yán)格審核把關(guān)，對(duì)申報(bào)材料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；同時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理大型修繕項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)，不得違反程序和權(quán)限擅自審批。第六章修繕組織實(shí)施管理12第三十八條修繕組織實(shí)施管理是指修繕項(xiàng)目從批復(fù)安排預(yù)算資金到竣工交付使用的整個(gè)管理過程，主要包括方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)、項(xiàng)目施工、竣工驗(yàn)收、委托審計(jì)、資產(chǎn)入賬等內(nèi)容。第三十九條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照項(xiàng)目需求，認(rèn)真組織方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，有結(jié)構(gòu)、水、電、管網(wǎng)、綜合布線等維修內(nèi)容時(shí)應(yīng)委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，重要設(shè)計(jì)還須經(jīng)具備資質(zhì)的審圖機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查。

22、第四十條項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)改投資20142674號(hào)印發(fā)）規(guī)定，堅(jiān)持排險(xiǎn)加固、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能降耗的原則，外立面不得豪華裝飾，內(nèi)部裝修要簡(jiǎn)潔樸素。第四十一條發(fā)行庫(kù)、保衛(wèi)監(jiān)控室、機(jī)房、業(yè)務(wù)用房等維修設(shè)計(jì)方案應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)規(guī)范。第四十二條項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及重要設(shè)備、材料等工程、貨物或服務(wù)采購(gòu)，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范等法律、法規(guī)和規(guī)章，以及人民銀行有關(guān)集中采購(gòu)、招投標(biāo)管理等規(guī)定。金額較大的項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)編制攔標(biāo)價(jià)（最高限價(jià)），實(shí)行工程量清單招標(biāo)。第四十三條除涉及保密的項(xiàng)目外，其它大型修繕項(xiàng)目、貨物或服

23、務(wù)的采購(gòu)標(biāo)的達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取公開招標(biāo)方13式實(shí)施采購(gòu)；公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程、服務(wù)或貨物的采購(gòu)，原則上不得采用單一來(lái)源方式采購(gòu)，應(yīng)按照質(zhì)量保障與投資節(jié)約的原則，選擇采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。第四十四條項(xiàng)目維修單位應(yīng)對(duì)確定入圍的投標(biāo)人、項(xiàng)目主要材料和重要設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真考察，對(duì)主材、重要設(shè)備確定品牌、規(guī)格、質(zhì)量等技術(shù)指標(biāo)；委托施工單位實(shí)施采購(gòu)的，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。第四十五條項(xiàng)目的招標(biāo)文件、合同文本應(yīng)使用國(guó)家或項(xiàng)目所在地相關(guān)部門制定的示范文本。在招標(biāo)文件發(fā)生前和合同簽訂前，金額在100萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目或其中單項(xiàng)采購(gòu)金額50萬(wàn)元（含）以上的項(xiàng)目的

24、招標(biāo)文件和合同應(yīng)經(jīng)地市中支會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門和法律事務(wù)部門審查，報(bào)經(jīng)分行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門和法律事務(wù)部門審查后方可發(fā)生或簽訂；其他金額在100萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目的招標(biāo)文件和合同應(yīng)經(jīng)地市中支會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門和法律事務(wù)部門審查，方可發(fā)生或簽訂，并報(bào)分行主管部門備案。第四十六條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書，由項(xiàng)目單位法定代表人或其授權(quán)委托人與中標(biāo)人簽訂施工合同，合同條款不得與招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款相背離，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定維修單位和施工單位的權(quán)利和義務(wù)；招標(biāo)文件的主要內(nèi)容應(yīng)在合同中體現(xiàn)；格式合同的專用條款應(yīng)對(duì)一般條款做細(xì)化、補(bǔ)充、修正和具體約定；重要工程簽證、重大變更等事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行明確約定和嚴(yán)格限制。14第四

25、十七條對(duì)納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目應(yīng)按集中采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)。第四十八條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目施工管理，如有必要?jiǎng)t聘請(qǐng)監(jiān)理，對(duì)施工企業(yè)在施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、建設(shè)工期和建設(shè)資金使用等方面實(shí)施監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施單位利益。第四十九條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)配備管理人員對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全生產(chǎn)情況全過程實(shí)施跟蹤監(jiān)督檢查，認(rèn)真督促施工單位抓好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和安全生產(chǎn)，確保每種材料、設(shè)備的質(zhì)量，確保施工質(zhì)量。第五十條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)與施工企業(yè)簽訂安全管理責(zé)任書，加強(qiáng)維修工作安全管理，認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)措施，加強(qiáng)安全技術(shù)交底，加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)督促施工企業(yè)購(gòu)買員工工傷保險(xiǎn)，并加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，確保維修項(xiàng)目管

26、理安全。第五十一條項(xiàng)目完工后應(yīng)及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收應(yīng)對(duì)照項(xiàng)目申報(bào)書、維修方案、施工圖、設(shè)備說明書、有關(guān)項(xiàng)目的批復(fù)調(diào)整文件，嚴(yán)格按照國(guó)家和當(dāng)?shù)亟ㄖこ舔?yàn)收規(guī)范驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收時(shí)項(xiàng)目必須按時(shí)建成，必須符合規(guī)定的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須有完整的工程技術(shù)資料，必須有建設(shè)單位和施工單位辦理竣工驗(yàn)收證書和雙方簽署工程保修書，以及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門規(guī)定的其他竣工條件。第五十二條在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算的申報(bào)工作，督促相關(guān)承包商、設(shè)備材料供應(yīng)商、服務(wù)商在一個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目竣工結(jié)算書的申報(bào)，按15本章第五十六條的規(guī)定，進(jìn)行工程竣工結(jié)（決）算審計(jì)，并協(xié)調(diào)和督促承包商、設(shè)備材料供

27、應(yīng)商、服務(wù)商積極配合審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作。經(jīng)審定的工程結(jié)算價(jià)款一方面作為支付承包商、設(shè)備材料供應(yīng)商、服務(wù)商工程價(jià)款的依據(jù)，另一方面也作為編制項(xiàng)目竣工決算表的依據(jù)。第五十三條項(xiàng)目的竣工結(jié)（決）算審計(jì)，應(yīng)遵循以下規(guī)定：（一）總投資在500萬(wàn)元以下的大型修繕項(xiàng)目，由分行委托審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工結(jié)（決）算審計(jì)。（二）總投資在500萬(wàn)元（含）以上的大型修繕項(xiàng)目由總行委托審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。第五十四條項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算審計(jì)工作完成后，項(xiàng)目所在單位應(yīng)編制竣工決算文件，向項(xiàng)目預(yù)算審批單位報(bào)告，全面反映財(cái)務(wù)活動(dòng)和建設(shè)成果?？⒐Q算文件內(nèi)容包括：項(xiàng)目實(shí)施的基本情況、預(yù)算資金的使用與管理情況及大型修繕項(xiàng)目竣工決算表。總投

28、資超過100萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目的竣工決算文件應(yīng)按審計(jì)報(bào)告編制。第五十五條支由超過固定資產(chǎn)賬面原值10%勺大型修繕項(xiàng)目，應(yīng)在竣工決算后，按固定資產(chǎn)的賬面原值加上修繕費(fèi)用支由，扣除修繕過程中的變價(jià)收入，及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬面原值。第七章資金管理第五十六條分行應(yīng)嚴(yán)格大型修繕項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的管理，按照總行分配的預(yù)算，結(jié)合轄區(qū)的實(shí)際情況，可采用指標(biāo)分配或?qū)崜?6資金的方式，將預(yù)算資金落實(shí)到大型修繕實(shí)際項(xiàng)目當(dāng)中。第五十七條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，建立健全維修項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)監(jiān)督制約機(jī)制，確保維修資金安全。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照項(xiàng)目預(yù)算審批單位分配的預(yù)算盡快開展大型修繕工作，無(wú)特殊原因年內(nèi)未開工的，項(xiàng)目預(yù)算

29、審批單位應(yīng)收回已分配的預(yù)算指標(biāo)或資金，原則上兩年內(nèi)不再予以安排。第五十八條項(xiàng)目所在單位應(yīng)在下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)內(nèi)據(jù)實(shí)使用大型修繕資金，確保?？顚Ｓ?，不得擠占、挪用。第五十九條以實(shí)撥資金方式分配的大型修繕資金應(yīng)納入單位基本賬戶、基建賬戶或財(cái)政部門核批的其他賬戶，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)由外存。第六十條已撥付的大型修繕資金年底前未用完部分，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入“項(xiàng)目資金結(jié)余”科目反映。第六十一條項(xiàng)目所在單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目進(jìn)度，通過轉(zhuǎn)賬方式支付款項(xiàng)。項(xiàng)目竣工決算審計(jì)前，支付的建筑安裝工程款不得超過合同總價(jià)款加（減）變更洽商增減投資額的85%支付的裝飾裝修工程款不得超過合同總價(jià)款加（減）變更洽商增減投資額的75%項(xiàng)目修繕過程中的變更洽商，如造成項(xiàng)目總投資額超過項(xiàng)目預(yù)算審批單位批準(zhǔn)的投資額，應(yīng)按照分行有關(guān)規(guī)定事先報(bào)批。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格、竣工結(jié)（決）算審計(jì)完成后，應(yīng)按審計(jì)并在國(guó)家規(guī)定或確定的工程價(jià)款總額的5減留工程質(zhì)量保證金，合同約定的質(zhì)保期屆滿后退還。17第六十二條在年度財(cái)務(wù)決算說明書中，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)本年大型修繕的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行說明，對(duì)總投資超過100萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目有關(guān)情況應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行說明，對(duì)總投資低于100萬(wàn)元的項(xiàng)目應(yīng)以清單等形式列明每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行數(shù)額。第八章監(jiān)督考核管理第六十三條項(xiàng)目組織實(shí)施過程中，地市中心支行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)項(xiàng)目的檢查輔導(dǎo)，并按月填報(bào)大型修繕項(xiàng)目庫(kù)中的項(xiàng)目進(jìn)度、年度預(yù)算安