集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心出納崗位說明書(WORD2頁)_第1頁
集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心出納崗位說明書(WORD2頁)_第2頁
集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心出納崗位說明書(WORD2頁)_第3頁
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文檔簡介

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心出納一基本情況崗位編號編制、修訂日期崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)中心崗位定員3直接上級崗位名稱各分公司財(cái)務(wù)主管直接下級崗位名稱直接下級人數(shù)二、工作目的為了資金的合理使用，通過以現(xiàn)金和銀行存款的形式手段，達(dá)到資金的合理調(diào)配，并確保現(xiàn)金發(fā)放準(zhǔn)確無誤，銀行存款賬目清晰，做到有計(jì)劃使用資金和盤活資金。三、工作職責(zé)（按重要性排序）1） 承擔(dān)公司現(xiàn)金及銀行存款的收支和結(jié)余工作2） 登記公司現(xiàn)金及銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，并及時與銀行對帳單核對余額調(diào)節(jié)表,編制銀行3） 保管公司所有銀行空白支票、銀行單據(jù)4） 配合綜合統(tǒng)計(jì)，跟蹤各客戶貨款到賬情況5） 清理各種借款的及時歸還，以保證公司資金運(yùn)作的正

2、常6） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)四、工作職權(quán)（無）財(cái)務(wù)制度完善建議權(quán)五、工作特征1、工作關(guān)系公司外部相關(guān)單位：直接上級：部門內(nèi)部相關(guān)崗位：財(cái)務(wù)主管銀行， 信用社， 供應(yīng)商，本部門所有崗位客戶本崗位公司內(nèi)部相關(guān)部門及崗位：公司所有崗位直接下級：2、工作環(huán)境1） 工作中經(jīng)常使用電話、電腦2） 一般在室內(nèi)工作，不需要接觸噪音與有害物質(zhì)六、任職資格學(xué)歷與專業(yè)：中專以上學(xué)歷，懂財(cái)務(wù)相關(guān)知識職稱或特殊崗位證書：具有會計(jì)工作崗位的從業(yè)資格證書適應(yīng)年齡： 25-35 歲相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：1 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識與技能：1） 知識 掌握基本財(cái)務(wù)知識精通會計(jì)學(xué)知識2） 技能 熟練辦公軟件使用技能能力與素質(zhì)：1） 能力 具有執(zhí)行能力，溝通協(xié)調(diào)能力，分析和判斷能力2） 個人性格特征 認(rèn)真負(fù)責(zé)，耐心細(xì)致，敬

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