學(xué)校用友852軟件操作流程

1、U8管理軟件日常操作流程工資模塊填制憑證 工資分?jǐn)倐鬟f憑證總賬 審核憑證 總賬模塊 記 帳月末結(jié)帳 以下文字圖示1、此顏色字體為軟件功能路徑2、此顏色字體為注意事項(xiàng)3、為enter鍵（回車鍵）總 帳開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證操作：憑證填制憑證一、 增加憑證：步驟如下1、點(diǎn)擊增加2、選擇憑證類別（默認(rèn)為記字，即記帳憑證）自動(dòng)帶出憑證編號(hào)3、選擇制單日期（可直接修改，或點(diǎn)擊日期后面的日歷進(jìn)行選擇）4、輸入附單據(jù)數(shù)（直接輸入）5、輸入摘要（可直接輸入，或設(shè)置常用摘要后，點(diǎn)擊右下方參照?qǐng)D標(biāo)從中選擇已輸入的常用摘要）6、輸入借方會(huì)計(jì)科目（可直接輸入科目名稱，或直接輸入該科目編碼

2、，或點(diǎn)擊右下方的參照?qǐng)D標(biāo)，從科目參照中選擇該科目點(diǎn)擊確定）注意：（事業(yè)支出科目全部按照項(xiàng)目或按照項(xiàng)目部門核算，選擇此類科目時(shí)會(huì)彈出輔助核算項(xiàng)，可點(diǎn)擊右邊的參照?qǐng)D標(biāo)，從中選擇該科目所屬的項(xiàng)目或部門雙擊，點(diǎn)擊確認(rèn)即可）7、輸入借方金額（直接輸入，注意小數(shù)位）8、摘要（系統(tǒng)自動(dòng)拷貝上行摘要）9、輸入貸方會(huì)計(jì)科目（方法同上借方科目選擇）10、輸入貸方金額（方法同上借方金額輸入）11、點(diǎn)擊保存（如需要連續(xù)增加憑證，可不點(diǎn)擊保存而直接點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前憑證再增加一張空白憑證）二、 修改憑證：憑證中制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會(huì)計(jì)科目、科目輔助項(xiàng)、金額都可直接進(jìn)行修改，修改后點(diǎn)擊保存注 意：1、憑證

3、一經(jīng)審核后便不能修改，需要取消審核后方能修改2、修改制單日期：只能修改憑證所在月份的日期，不能修改為其他月份3、修改科目輔助項(xiàng)：如選擇輔助項(xiàng)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，可先點(diǎn)擊需要修改輔助項(xiàng)的科目，再雙擊擊憑證右下方的圖標(biāo)，系統(tǒng)會(huì)再次彈出輔助項(xiàng)框，修改后點(diǎn)擊確認(rèn)。然后保存憑證4、修改金額時(shí)建議將原來錯(cuò)誤的金額全部刪除后再錄入新的金額（建議用Delete鍵刪除）5、修改憑證編號(hào)：系統(tǒng)默認(rèn)憑證為自動(dòng)編號(hào)，不允許修改；如果必須修改，需要將自動(dòng)編號(hào)改為手工編號(hào)，（修改方法：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-憑證-憑證編號(hào)方式-點(diǎn)擊“手工編號(hào)”-點(diǎn)擊編輯-點(diǎn)擊確定），修改為手工編號(hào)后可進(jìn)入填制憑證中自由修改憑證編號(hào)，修改完畢應(yīng)盡快改

4、回自動(dòng)編號(hào)的狀態(tài)，避免憑證漏號(hào)。6、修改他人填制的憑證：系統(tǒng)默認(rèn)不允許修改作廢他人填制的憑證，即誰填制的憑證誰來修改，如遇特殊情況必須修改他人填制的憑證時(shí)，（修改方法：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-憑證-制單控制-在“允許修改作廢他人填制的憑證”前點(diǎn)勾-點(diǎn)擊編輯-點(diǎn)擊確定），修改后，例：張三可修改李四填制的憑證，但一經(jīng)修改憑證中“制單人”的名字自動(dòng)由李四變?yōu)閺埲?。三?刪除憑證：原則：先作廢，后整理1、作廢：點(diǎn)擊填制憑證，從中找到該張需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“制單”菜單下的“作廢/恢復(fù)”，該憑證左上角即出現(xiàn)“作廢”二字；2、整理：點(diǎn)擊“制單”菜單下的“整理憑證”，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇憑證日期”，選擇該憑證所在的月

5、份，出現(xiàn)作廢憑證表，顯示該月已經(jīng)作廢的憑證列表，如果全部刪除，請(qǐng)點(diǎn)擊“全選”，點(diǎn)擊確定；如果只刪除部分憑證，請(qǐng)?jiān)诹斜碇羞x擇需要?jiǎng)h除的憑證，在“刪除？”一欄雙擊，出現(xiàn)“Y”標(biāo)志，點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)會(huì)彈出“是否整理憑證斷號(hào)”框，點(diǎn)擊是，系統(tǒng)會(huì)將該月所有的憑證重新按順序牌號(hào)，點(diǎn)擊否，系統(tǒng)則保留刪除憑證后的空號(hào)。注意：憑證一經(jīng)審核后便不能刪除，需要取消審核后方能刪除憑證審核：憑證審核憑證 一、審核憑證：注意：填制憑證與審核憑證不能同一個(gè)人操作，所以審核憑證前需要更換操作員（方法：點(diǎn)擊企業(yè)門戶右上方的“系統(tǒng)”菜單，點(diǎn)擊“重新注冊(cè)”，在操作員一欄輸入審核人的編碼，點(diǎn)擊確定）點(diǎn)擊審核憑證，系統(tǒng)彈出“憑

6、證審核”過濾框，選擇憑證所在的月份，（除月份外的其他過濾選項(xiàng)一律不選，否則會(huì)造成憑證過濾不全）點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)彈出該月所有憑證，白色為未審核的憑證，黃色為已審核的憑證，點(diǎn)擊確定進(jìn)入憑證審核界面，系統(tǒng)會(huì)顯示第一張憑證，確認(rèn)該張憑證無誤后，點(diǎn)擊上方的“審核”鍵，憑證下方審核一欄會(huì)顯示當(dāng)前操作員的名字，并自動(dòng)跳到下一張憑證供審核，可以這樣逐張審核到最后一張憑證審核完畢，此外，系統(tǒng)還提供一次性審核所有憑證，可點(diǎn)擊憑證上方“審核”菜單，點(diǎn)擊其中的“成批審核憑證”，系統(tǒng)會(huì)一次性將全部憑證審核完畢，最后提示審核成功X張，未成功X帳，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。二、取消審核注意：取消審核的操作員必須是審核憑證的操作員本人點(diǎn)

7、擊審核憑證，系統(tǒng)彈出“憑證審核”過濾框，選擇憑證所在的月份，（除月份外的其他過濾選項(xiàng)一律不選，否則會(huì)造成憑證過濾不全）點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)彈出該月所有憑證列表，白色為未審核的憑證，黃色為已審核的憑證，如果從列表中可以找到需要取消審核的憑證，可以單擊該憑證，點(diǎn)擊下方的“取消審核”，直接將該張憑證取消審核，點(diǎn)擊退出即可；如果無法從列表中確定那些憑證需要取消審核，可以在列表中點(diǎn)擊確定，進(jìn)入單張審核的憑證界面，找到該張需要取消審核的憑證，點(diǎn)擊上方的“取消”鍵，即可取消該張憑證的審核，也可以點(diǎn)擊憑證上方“審核”菜單，點(diǎn)擊其中的“成批取消審核”，系統(tǒng)會(huì)一次性將全部憑證取消審核。 記賬：憑證記賬注意：憑證必須審

8、核后才能記賬 點(diǎn)擊“記帳”，系統(tǒng)會(huì)彈出記賬向?qū)Ы缑妫谝徊竭x擇記賬范圍，在記賬范圍處選擇X張-X張，也可點(diǎn)擊全選（對(duì)當(dāng)前所有已審核憑證進(jìn)行記賬），也可以不輸入范圍（不選時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)為全部記賬），點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)彈出記賬報(bào)告，顯示當(dāng)月有發(fā)生額的科目，點(diǎn)擊“下一步”，點(diǎn)擊“記帳”（第一次使用軟件記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)期初試算平衡表，點(diǎn)擊確人即可，以后記賬時(shí)不會(huì)再出現(xiàn)該界面），系統(tǒng)彈出“記帳完畢”點(diǎn)擊“確定”。月末結(jié)帳：期末結(jié)帳 注意：1、月末結(jié)帳后所有業(yè)務(wù)將不允許進(jìn)行操作 2、工資模塊所有工資類別全部結(jié)帳后方可進(jìn)行總帳的月末結(jié)帳點(diǎn)擊結(jié)帳，單擊需要結(jié)帳的月份，點(diǎn)擊“下一步”，點(diǎn)擊“對(duì)帳”，點(diǎn)擊“下一步”，系

9、統(tǒng)彈出本月工作報(bào)告，點(diǎn)擊下一步，點(diǎn)擊結(jié)帳。反結(jié)帳 (此功能用于月末結(jié)帳后修改憑證)1、 取消結(jié)帳：點(diǎn)擊“期末”，點(diǎn)擊“結(jié)帳”，選中要取消結(jié)帳的月份，點(diǎn)擊<Ctrl+Shift+F6>，輸入主管口令，點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊“取消”退出。2、 取消記帳：點(diǎn)擊 “期末”，點(diǎn)擊對(duì)帳，點(diǎn)擊<Ctrl+H>，提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”，點(diǎn)擊確定，退出；點(diǎn)擊“憑證”，點(diǎn)擊“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)到該月初狀態(tài)，點(diǎn)擊確定，輸入主管口令，提示恢復(fù)記賬完畢。3、 取消審核：（參照以上取消審核步驟）。4、 修改憑證5、 修改完畢后重新對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬、結(jié)帳UFO報(bào)表開始程序用友ERP-

10、U8企業(yè)門戶業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表一、 打開報(bào)表：點(diǎn)擊“文件”菜單下的“打開”，系統(tǒng)彈出查找范圍，在硬盤中找到報(bào)表，點(diǎn)擊“打開”二、 帳中取數(shù)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關(guān)鍵字”菜單下的“錄入”，錄入要取數(shù)的年月日，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁”，選擇“是”，取數(shù)無誤后點(diǎn)擊“保存“。工 資 模 塊開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工資管理基礎(chǔ)設(shè)置：一、增加人員檔案：設(shè)置人員檔案1、進(jìn)入該新增人員所在的工資類別2、點(diǎn)擊增加3、輸入人員編號(hào)：如已有人員最末位為1000000050，此次新增人員編號(hào)為1000000051（編號(hào)為10位），注意：人員編號(hào)英帶出該工資類別編

11、號(hào)，例：張三所屬工資類別為001在職，則其編號(hào)為1000000001或0010000001；李四所屬工資類別為002退休人員類別，則其編號(hào)為2000000001或00200000014、輸入人員姓名5、選擇該人員所屬部門：點(diǎn)擊右邊下拉框進(jìn)行選擇6、選擇銀行名稱：如為銀行代發(fā)工資，需選擇銀行名稱，點(diǎn)擊右邊下拉框進(jìn)行選擇7、輸入銀行帳號(hào)：輸入該人員的銀行帳號(hào)，如選擇了銀行名稱，必須輸入銀行帳號(hào)，不選銀行則無法輸入8、點(diǎn)擊確定，保存完畢二、修改人員檔案： 1、 人員編號(hào)一經(jīng)增加后不能修改2、 人員姓名、所屬部門、所屬銀行、銀行帳號(hào)等可隨時(shí)修改3、 停發(fā)工資：在“停發(fā)工資”一欄前點(diǎn)勾，保存。（適用于暫

12、時(shí)停發(fā)幾個(gè)月工資，以后繼續(xù)發(fā)放的情況）可隨時(shí)將“停發(fā)工資”前的勾取消，即可繼續(xù)發(fā)放工資4、 調(diào)出：在“調(diào)出”一欄前點(diǎn)勾，保存。（適用于該人員調(diào)出本單位的情況）只能當(dāng)月取消調(diào)出。一旦調(diào)出，下月及以后便不可恢復(fù)，如果此人再次調(diào)回本單位，需要新增該人員檔案三、工資項(xiàng)目設(shè)置：設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置1、 關(guān)閉工資類別2、 增加工資項(xiàng)目：點(diǎn)擊進(jìn)入“工資項(xiàng)目設(shè)置”，點(diǎn)擊“增加”，輸入工資項(xiàng)目的名稱，類型默認(rèn)為數(shù)字型不需修改，長度默認(rèn)為8位不需修改，小數(shù)修改為2位（雙擊小數(shù)一欄，即可彈出上下調(diào)整按鍵），增減項(xiàng)選擇為增項(xiàng)（如為扣款項(xiàng)目則選擇減項(xiàng)），增加完畢后點(diǎn)擊確認(rèn)3、 打開某一工資類別（需要新增該工資項(xiàng)目的工資類別

13、）4、 增加工資項(xiàng)目：點(diǎn)擊進(jìn)入“工資項(xiàng)目設(shè)置”，點(diǎn)擊“增加”，從右上方“名稱參照”中點(diǎn)擊該新增的工資項(xiàng)目，增加完畢后點(diǎn)擊確認(rèn) 5、公式設(shè)置：新增工資項(xiàng)目后，應(yīng)注意調(diào)整公式設(shè)置，包括該項(xiàng)目所屬小計(jì)和應(yīng)稅額（調(diào)整方法：點(diǎn)擊“工資項(xiàng)目設(shè)置”中的“公式設(shè)置”，從左邊的“工資項(xiàng)目”中選擇需要調(diào)整公式的項(xiàng)目，在右邊“公式定義”中修改公式，修改完畢后點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”）業(yè)務(wù)處理：一、 工資變動(dòng)：業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)打開某一個(gè)工資類別，點(diǎn)擊工資變動(dòng)，可以直接修改人員工資，修改后點(diǎn)擊計(jì)算，退出時(shí)系統(tǒng)提示是否匯總工資點(diǎn)擊“是”。（如果所有人員工資項(xiàng)目本月無變化，仍需進(jìn)入工資變動(dòng)進(jìn)行工資匯總）二、 工資分?jǐn)偅簶I(yè)務(wù)處理工資

14、分?jǐn)傸c(diǎn)擊工資分?jǐn)?，選擇要分?jǐn)偟脑路荨⒉块T點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊制單，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“填制憑證”界面，在憑證右上方選擇憑證類別，點(diǎn)擊保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣，點(diǎn)擊退出；同時(shí)總帳模塊中生成該張憑證。三、 月末處理：業(yè)務(wù)處理月末處理點(diǎn)擊月末處理，系統(tǒng)彈出當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的工資類別結(jié)帳界面，點(diǎn)擊確認(rèn)，系統(tǒng)彈出“月末處理后本月工資將不允許變動(dòng)是否繼續(xù)”，選擇“是”，系統(tǒng)彈出“是否選擇清零項(xiàng)”，選擇“否”，系統(tǒng)彈出“月末處理完畢”。注意：以上業(yè)務(wù)處理三個(gè)步驟只是對(duì)某一個(gè)工資類別的操作，如果單位建立了多個(gè)工資類別，需要對(duì)每個(gè)工資類別進(jìn)行操作，包括工資變動(dòng)，工資分?jǐn)?，月末處理。四?工資類別匯總：維護(hù)工資類別匯總

15、關(guān)閉所有工資類別，點(diǎn)擊工資類別匯總，在所有的工資類別前點(diǎn)勾，點(diǎn)擊匯總，匯總后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)998匯總工資類別。五、 銀行代發(fā)：業(yè)務(wù)處理銀行代發(fā)打開工資類別，選擇998匯總工資類別，點(diǎn)擊銀行代發(fā)，點(diǎn)擊“傳輸”，存入軟盤和硬盤，保存，退出。帳 套 備 份開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理注意：本步驟應(yīng)在總帳模塊本月已結(jié)帳后進(jìn)行操作進(jìn)入用友ERP-U8系統(tǒng)管理界面，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊(cè)”，在“操作員”一欄輸入“admin”， admin為系統(tǒng)管理員，點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊“帳套”菜單下的“輸出”，選中需要備份的帳套號(hào)，點(diǎn)擊確定，稍等一會(huì)兒，系統(tǒng)彈出備份路徑，先選擇所在的硬盤，再從該盤中找到該

16、月份的文件夾并雙擊（使該文件夾保持打開的狀態(tài)，否則如果單擊該文件夾，會(huì)將備份文件保存在該文件夾外邊），點(diǎn)擊“確定”，出現(xiàn)“硬盤備份完畢”，點(diǎn)擊“確定”，退出系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份工作在會(huì)計(jì)軟件中是很重要的一部分，數(shù)據(jù)安全是軟件正常使用的前提?，F(xiàn)在，由于各種計(jì)算機(jī)病毒的猖狂，以及計(jì)算機(jī)硬件的不穩(wěn)定性。希望大家能夠每月結(jié)帳后，立即備份數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。遠(yuǎn)程維護(hù)說明上報(bào)報(bào)表說明（電子版）序號(hào)報(bào)表帳套號(hào)以下簡稱例如1資產(chǎn)負(fù)債表 zc 101zc2支出明細(xì)表 zm 101zm3收入支出總表 zb 101zb4基本數(shù)字表 sz 101sz5預(yù)算外往來資金收支明細(xì)表 wl 101wl6學(xué)校預(yù)算內(nèi)初中支出明細(xì)表 nc 101nc7學(xué)校預(yù)算內(nèi)高中支出明細(xì)表 ng 101ng8學(xué)校預(yù)算內(nèi)特教支出明細(xì)表 nt 101nt9學(xué)校預(yù)算內(nèi)小學(xué)支出明細(xì)表 nx 101nx10學(xué)校預(yù)算內(nèi)支出明細(xì)表 nz 101nz11學(xué)校預(yù)算外初中支出明細(xì)表 wc 101wc12學(xué)校預(yù)算外高中支出明細(xì)表 wg 101wg13學(xué)校預(yù)算外小學(xué)支出明細(xì)表 wx 101wx14學(xué)校預(yù)算外支出明細(xì)表 wz 101