集團(tuán)采購及報銷管理規(guī)定

1、.集團(tuán)采購及報銷管理規(guī)定公司集團(tuán)人事行政部2019年01月1日目錄前言綜述3一、采購/報銷整體流程圖4二、簽呈借款制度5(一)簽呈借款申請規(guī)定5(二)簽呈示意圖5(三)簽呈借款考前須知5三、辦公用品采購管理規(guī)定6(一)辦公用品采購的X圍及標(biāo)準(zhǔn)6(二)辦公用品采購的申請流程9(三)考前須知9四、業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定10(一)業(yè)務(wù)費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)10(二)業(yè)務(wù)費用的釘釘申請流程12(三)業(yè)務(wù)費用的報銷流程12(四)考前須知12五、活動費用管理規(guī)定13(一)活動費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)13(二)活動費用的申請流程13(三)活動費用的報銷說明13(四)考前須知13六、維修費用管理規(guī)定14(一)維修費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)

2、14(二)維修費用的申請流程14(三)維修費用報銷原那么14(四)考前須知14七、差旅費用管理規(guī)定15(一)差旅費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)15(二)差旅費用的申請流程16(三)差旅費用的報銷流程16(四)考前須知16八、費用報銷考前須知17【費用報銷考前須知】17前言綜述開源、節(jié)流是企業(yè)運營之本，本錢管控(節(jié)流)中的費用管理又是表達(dá)企業(yè)管理水平的重中之重。為了進(jìn)一步加強費用管理，提高公司整體運營水平，在合理控制費用支出的前提下，保證各項業(yè)務(wù)的高效開展，同時防止鋪X浪費，公司集團(tuán)人事行政部于2018年7月份結(jié)合公司現(xiàn)有費用支出情況，整理、編寫了這篇"公司集團(tuán)采購及報銷管理規(guī)定"。&qu

3、ot;公司集團(tuán)采購及報銷管理規(guī)定"以采購-報銷業(yè)務(wù)流程為主線，將公司費用支出按使用性質(zhì)和支付場景劃分為辦公用品采購、業(yè)務(wù)費用、活動費用、維修費用、差旅費用五個主要類別。并嚴(yán)格規(guī)定了公司所有費用支出必須提前申請，未經(jīng)申請獲批的費用支出將不予報銷。同時，取消各部門的備用金，采取總部集中采購、財務(wù)直接支付、借款支付、個人墊付四種方式付款。其中：1、 辦公用品采購管理規(guī)定中，詳細(xì)定義了公司運營過程中所需要的辦公家具、辦公電器、工裝等工程，并從使用場景維度進(jìn)展了具體劃分，規(guī)定了獨立辦公室、公共辦公室、公共會議室、接待室/茶歇區(qū)、展廳、外展位場景所需物品的可采購X圍以及采購/報銷限定標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)羅

4、列了符合公司規(guī)定的可采購物品清單，以便進(jìn)一步整合供給商資源，發(fā)揮集團(tuán)采購的本錢、形象優(yōu)勢；2、 業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定中，對總部和門店日常運營中所涉及的業(yè)務(wù)相關(guān)費用進(jìn)展了劃分，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)費用的申請、審批、支付、報銷流程，以及相應(yīng)的費用標(biāo)準(zhǔn)。并對內(nèi)、外部業(yè)務(wù)招待費用標(biāo)準(zhǔn)作出了嚴(yán)格規(guī)定；3、 活動費用管理規(guī)定、維修費用管理規(guī)定、差旅費用管理規(guī)定中，對各項相關(guān)費用的定義、X圍、申請、領(lǐng)用、報銷都進(jìn)展了詳細(xì)規(guī)定。"公司集團(tuán)采購及報銷管理規(guī)定"由人事行政部組織編撰，財務(wù)部、內(nèi)控部、銷售部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部等各部門協(xié)同審議，經(jīng)公司總裁審核后將自2018年8月份起全面實行。公司集團(tuán)人事行政部20

5、18年08月18日一、 采購/報銷整體流程圖物品/效勞采購申請?zhí)峤粫r須選擇的的四種支付方式(4選1)提報物品/效勞需求行政部參照"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)展合規(guī)審核開場采購流程合規(guī)審核未通過登錄釘釘系統(tǒng)進(jìn)展報銷操作有符合條件的物品駁回,不予安排采購合規(guī)審核通過行政部物品檢核(數(shù)量、質(zhì)量)行政部登記固定資產(chǎn)行政部資產(chǎn)檢索開場物品領(lǐng)用/調(diào)撥流程采購?fù)瓿蔁o符合條件的物品添加到"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"并繼續(xù)采購流程不合理需求合理需求物品檢核無誤員工須對自行采購并使用的物品補報物品領(lǐng)用流程駁回并采取相應(yīng)懲罰措施實際物品與申報采購情況不符財務(wù)直接支付總部集中采購

6、借款支付個人墊付二、簽呈借款制度(一) 簽呈借款申請規(guī)定1、 如各部門(含門店)需要借款支付，須在釘釘系統(tǒng)提交采購申請時附上簽呈照片，由公司總裁審批；2、 簽呈借款使用完成后，憑正規(guī)發(fā)票或其它財務(wù)部認(rèn)可的報銷憑證實報實銷；3、 簽呈須詳細(xì)說明費用使用理由、支付明細(xì)。(二) 簽呈示意圖(三) 簽呈借款考前須知1、 簽呈借款必須專款專用，嚴(yán)禁個人因私借款；2、 簽呈借款需提前至少1個工作日在釘釘提交在線申請，以便安排資金。在線申請時，應(yīng)將簽呈以照片形式上傳；3、 為同一時間、同一事由的借款應(yīng)作為一次借款，不得無故拆分成屢次借支。前次借支付款或出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。出差返回的

7、時間以城際交通票據(jù)上的時間進(jìn)展推算；4、 市內(nèi)借款需注明原因及金額，上限由財務(wù)部門根據(jù)實際情況控制；5、 試用期員工借支旅差費或臨時借款，不得超過2000元；6、 借款出差人員回公司后，一周之內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，超過此期限財務(wù)部將予以提醒；提醒后3天之內(nèi)不報銷或報銷后仍有欠款金額，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回；7、 借款單據(jù)要求填寫清楚,不得有任何涂改,否那么財務(wù)部門將拒絕支付。三、辦公用品采購管理規(guī)定(一) 辦公用品采購的X圍及標(biāo)準(zhǔn)【X圍說明】1、 即日起，公司將辦公用品分為辦公消耗品(打印紙、硒鼓、墨盒、訂書釘、曲別針、便簽紙等)、辦公家具(辦公桌椅、文件柜、茶幾、茶海等)、辦公電器(

8、筆記本電腦、臺式機、一體機電腦、投影儀、打印機、鼠標(biāo)、鍵盤等)、保潔用品、工裝相關(guān)、印刷品、綠植、魚食及養(yǎng)護(hù)、供果費、飲用水(飲料)十個類別，施行統(tǒng)一申請、采購管理。各職能部門、事業(yè)部、門店如需添置上述物品，應(yīng)提前釘釘申請，申請獲批后：1） 辦公消耗品、辦公電器、工裝相關(guān)物品必須由總部集中采購；2） 其它類別的采購需求：地區(qū)由人事行政部集中采購后下發(fā)使用；外地門店應(yīng)嚴(yán)格遵守"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"(詳見表1)自行采購。2、 未經(jīng)申請獲批，各部門及門店不得自行采購，否那么公司不予報銷相關(guān)費用；3、 辦公消耗品須于每月最后一日前提報次月需求申請，行政部集采完成后通知申請部門領(lǐng)

9、用；4、 "辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"(詳見表1)按場景對獨立辦公室、公共辦公室、公共會議室、接待室/茶歇區(qū)、展廳及外展位的配發(fā)工程和采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展了詳細(xì)規(guī)定，補充說明如下：1) 提交采購申請前，各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格參照"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"(詳見表1)審核，不在配發(fā)工程內(nèi)的工程，采購申請不予審批；2) 配發(fā)X圍內(nèi)的工程，標(biāo)準(zhǔn)單價為最高限制單價，超出標(biāo)準(zhǔn)單價局部的費用公司不予承當(dāng)；3) "辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"為暫行版本，各部門、門店可向人事行政部提出增補意見，經(jīng)審核工程合理性后予以增補、修訂。"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)

10、"【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-1獨立辦公室場景劃分工程編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)獨立辦公室標(biāo)準(zhǔn)費用合計：17975元/間(不含西服套裝，每月綠植租金75元，飲用水按需訂購)A1辦公桌1500每人1XA4辦公椅600每人1把A5工位椅380客座1把A6沙發(fā)(整套)3000每間1套A8茶幾700每間1套A10茶海(含全套茶具)800每間1套A11煙灰缸50每間1個A12玻璃白板上墻500每間1個A13衣柜650/980每間1個A14文件柜650/980每間1個A16綠植(大盆)50(月租金)每間1盆A17綠植(小盆)25(月租金)每間1盆A21飲用水(桶裝18

11、.9L)19/桶雀巢每間1桶，按需訂購A23-1筆記本電腦5000-8000每人1臺，-1標(biāo)準(zhǔn)A25鼠標(biāo)/鍵盤100每人1套A46U盤定制帶標(biāo)150每間1個A54-1西服套裝(1上衣2長褲)待定每人1套(-1標(biāo)準(zhǔn))A55-1長袖襯衫100(公司報銷)每人2件A56-1領(lǐng)帶/絲巾25每人1條A57-1司徽10每人1個【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-2公共辦公室(個人辦公用品及服飾以人為單位進(jìn)展配發(fā))場景劃分工程編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)公共辦公室標(biāo)準(zhǔn)費用合計：5265元/每人(不含西服套裝，不含打印機、文件柜等公用辦公設(shè)施以及每月綠植租金100元，飲用水按需訂購)A2工位

12、桌500每人1XA5工位椅380每人1把A13衣柜650/980按人頭每間2組A14文件柜650/980按人頭每間2組A17綠植(小盆)25(月租金)每間4盆A21飲用水(桶裝18.9L)19/桶雀巢每間1桶A23-2筆記本電腦4000-6000按需申請，-2標(biāo)準(zhǔn)A24臺式機(整機)3500每人1臺，與A23二選一A25鼠標(biāo)/鍵盤100每人1套A29一體式激光打印機2000每間1臺A54-2西服套裝(1上衣2長褲)待定每人1套(-2標(biāo)準(zhǔn))A55-2長袖襯衫50(公司報銷)每人2件A56-2領(lǐng)帶/絲巾25每人1條A57-2司徽10每人1個【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-3公共會議室場景劃分工程

13、編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)公共會議室標(biāo)準(zhǔn)費用合計：24730元/每間(會議桌以5延米計算，不含每月綠植租金75元，飲用水按需訂購)A3會議桌700/米每間1XA5工位椅380(最高價)每間30XA11煙灰缸50每間1個A12白板500每間1個A16綠植(大盆)50(月租金)每間1盆A17綠植(小盆)25(月租金)每間1盆A21飲用水(桶裝18.9L)19/桶雀巢每間1桶A24臺式機(整機)3500每間1臺A25鼠標(biāo)/鍵盤100每間1套A37會議室話筒100每間4個A38投影儀3500每間1臺A39投影幕布500每間1套A40投影轉(zhuǎn)接頭100每間2個(兩種規(guī)格)A41激光筆

14、700每間1支A46U盤150每間1個A10-2不銹鋼水壺80每間1只A60-2玻璃杯5每間30只(300ml)Z10-2紙杯總部定制總部定制，統(tǒng)一配發(fā)【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-4接待室/茶歇區(qū)場景劃分工程編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)接待室/茶歇區(qū)標(biāo)準(zhǔn)費用合計：4600元/每間(不含每月綠植租金75元，茶葉按需訂購，飲品及茶點標(biāo)準(zhǔn)待定)A6沙發(fā)(整套)3000是否配備按實際情況A8茶幾700每間1XA10茶海(含全套茶具)800每間1套A11煙灰缸50每間1個A16綠植(大盆)50(月租金)是否配備按實際情況A17綠植(小盆)25(月租金)每間1盆A20茶葉300元

15、/兩盒每間每月1盒A58飲品標(biāo)準(zhǔn)待定每間至少6種飲品可選A59茶點標(biāo)準(zhǔn)待定每間至少3種茶點可選A60-2玻璃杯5每間10只【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-5展廳場景劃分工程編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)展廳標(biāo)準(zhǔn)費用受面積和配置數(shù)量影響較大，此處不另行統(tǒng)計A6沙發(fā)(整套)3000具體數(shù)量視展廳面積而定A8茶幾700具體數(shù)量視展廳面積而定A16綠植(大盆)50(月租金)每間1盆A17綠植(小盆)25(月租金)每間1盆A21飲用水(桶裝18.9L)19/桶，雀巢每間1桶A23-1電腦12000蘋果一體機A35固話座機100展廳前臺1部A58飲品標(biāo)準(zhǔn)待定每間至少6種飲品可選A59茶

16、點標(biāo)準(zhǔn)待定每間至少3種茶點可選A62書報架標(biāo)準(zhǔn)待定每展廳1架A63陳列道具標(biāo)準(zhǔn)待定具體數(shù)量視面積而定Z10-1手提袋總部定制每展廳及接待室100只Z10-2紙杯總部定制每展廳及接待室50只【表1-辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)】-6外展位場景劃分工程編號配發(fā)工程標(biāo)準(zhǔn)單價(元)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、說明)外展位標(biāo)準(zhǔn)費用2530元/展位(飲水機默認(rèn)為贈送，水壺及玻璃杯等物品夜間需收回車內(nèi)保管)A80遮陽傘(含桌面)9001把A5工位椅380每展位4XA10-2不銹鋼水壺80每展位1只A60-2玻璃杯5每展位6只(300ml)A21飲用水(桶裝18.9L)19/桶雀巢每間1桶Z10-2紙杯總部定制每展位50只(二

17、) 辦公用品采購的釘釘申請流程采購申請人人事行政部總監(jiān)行政專員檢核現(xiàn)有資產(chǎn)行政部統(tǒng)一采購行政部調(diào)撥資產(chǎn)財務(wù)部出納付款X總各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人無可用資產(chǎn)有可用資產(chǎn)采購?fù)瓿膳浒l(fā)物品付款到行政賬戶門店店總銷售部負(fù)責(zé)人辦公用品類采購金額不高于3000元時，可由人事行政部總監(jiān)審批后直接付款。采購金額高于3000元時，須X總審批前方可采購【集團(tuán)采購申請流程】【非集團(tuán)采購申請流程】各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人采購申請人采購金額高于3000元時，須X總審批前方可采購門店店總銷售部負(fù)責(zé)人人事行政部總監(jiān)行政專員檢核現(xiàn)有資產(chǎn)行政部調(diào)撥資產(chǎn)無可用資產(chǎn)有可用資產(chǎn)配發(fā)物品財務(wù)部直接支付辦公用品類采購金額不高于3000元時，可由人事行

18、政部總監(jiān)審批后直接付款。財務(wù)借款給申請人X總簽呈借款支付財務(wù)部出納通知申請人采購后報銷員工個人墊付【流程說明】1、 各部門提交采購申請前，應(yīng)由部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)該申請符合"辦公用品采購X圍及標(biāo)準(zhǔn)"的要求前方可提交；2、 申請?zhí)峤缓?，首先由行政部檢核現(xiàn)有登記在冊的固定資產(chǎn)，是否有符合要求的物品。如有，那么由行政部進(jìn)展協(xié)調(diào)、調(diào)撥，盡量防止重復(fù)購置導(dǎo)致的資產(chǎn)閑置、浪費；3、 如無符合要求的物品，可繼續(xù)采購申請流程，由人事行政部總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)逐一審核，最終由公司總裁審批是否購置；4、 總裁審批通過后，釘釘系統(tǒng)內(nèi)將審批結(jié)果分別抄送給財務(wù)部出納以及行政部采購專員：1) 如支付

19、方式為集團(tuán)采購，由出納將所需款項轉(zhuǎn)入行政部賬戶，行政部來完成統(tǒng)一采購；2) 如支付方式為財務(wù)部直接支付，由財務(wù)部直接向供給商付款；3) 如支付方式為借款支付，由財務(wù)部出納將借款匯入采購申請人賬戶；4) 如支付方式為個人墊付，由財務(wù)部通知采購申請人繼續(xù)提交致遠(yuǎn)系統(tǒng)報銷申請。5、 審批不通過那么駁回申請，不予采購。(三) 考前須知詳見第八章"費用報銷考前須知"。四、業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定(一) 業(yè)務(wù)費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)本規(guī)定中的業(yè)務(wù)費用系指公司運營過程中所涉及到的非標(biāo)準(zhǔn)化管理、運營費用，分為業(yè)務(wù)相關(guān)費用以及日常消消耗用兩類。【門店備用金說明】為提高工作效率，簡化工作流程，公司向各門店授予

20、5000元/門店備用金額度：1、 可使用備用金額度的門店包括公司各門店；2、 門店備用金僅可用于支付業(yè)務(wù)付款申請及維修費用申請工程，所申請工程的費用金額須低于5000元，額度用盡可隨時報銷恢復(fù)。每月月底前須將當(dāng)月費用實報實銷，以恢復(fù)備用金額度；3、 財務(wù)部將針對各部門/門店的費用支出情況出具月度分析報告?！綳圍說明】1、 需要提前申請的業(yè)務(wù)相關(guān)費用包括：商品車加油費、水電費、招聘費、員工獎勵、商品車修理費、公證費、房租費、社保醫(yī)保、交通費、開辦費、設(shè)計費、福利費、快遞費、咨詢費、展廳維護(hù)、客戶效勞費、業(yè)務(wù)招待費、訴訟費、車位費、經(jīng)銷商效勞費、辦公費、律師費、工作車保險、渠道效勞費、加油停車過路

21、費、禮品費、網(wǎng)絡(luò)推廣費、改裝費、通訊網(wǎng)絡(luò)、裝修費、廣告費、裝飾支出，上述X圍內(nèi)的業(yè)務(wù)相關(guān)費用均須在釘釘系統(tǒng)提前提報申請，申請時應(yīng)詳細(xì)注明費用明細(xì)；必須提前申請的費用工程商品車加油費水電費招聘費員工獎勵交通費訴訟費工作車保險經(jīng)銷商效勞費商品車修理費房租費咨詢費社保醫(yī)保辦公費律師費展廳維護(hù)渠道效勞費加油停車過路費裝修費設(shè)計費通訊網(wǎng)絡(luò)快遞費公證費改裝費客戶效勞費業(yè)務(wù)招待費車位費開辦費裝飾支出禮品費廣告費福利費網(wǎng)絡(luò)推廣費2、 可直接付款的業(yè)務(wù)相關(guān)費用包括：三包、托運費、分期手續(xù)費、保險支出、購置稅、驗車支出、出入庫臨牌支出7項，以上費用店總可授權(quán)由店面先行墊付，后續(xù)直接提報致遠(yuǎn)報銷，月底財務(wù)人員逐項進(jìn)

22、展核查，如發(fā)現(xiàn)虛假報銷將對相關(guān)人員進(jìn)展嚴(yán)懲；3、 各店總由公司統(tǒng)一安排辦理一X銀行信用卡(非門店備用金)供店面使用，僅限用于以上所述7類款項，費用支付后門店及時報銷恢復(fù)額度。4、 如遇特殊情況或不可抗力，無法提前進(jìn)展費用申請，須向本部門總監(jiān)/店總申請：1) 部門總監(jiān)/店總可根據(jù)事件緊急情況特殊處理；2) 申請獲批后需微信截圖備案，并必須補交費用申請，附上微信截圖；3) 原那么上非特別重大、緊急，會對公司造成重大損失的事件，不允許未申請先支付。4) 屬代收代付的款項無需提前申請，在致遠(yuǎn)系統(tǒng)直接提交<付款申請單-業(yè)務(wù)代付>。釘釘審批流程圖(僅包含三包、托運費、分期手續(xù)費、保險支出、購置

23、稅、驗車支出、出入庫臨牌支出)：業(yè)務(wù)費用申請人財務(wù)部出納付款店總審批后抄送財務(wù)部出納人員付款或使用備用金付款，或由申請人墊付后報銷X總銷售部負(fù)責(zé)人店總審批后抄送銷售部負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)及X總知悉，由財務(wù)部每月出具"業(yè)務(wù)費用報告"門店店總【標(biāo)準(zhǔn)說明】-業(yè)務(wù)招待費1、 公司所屬各職能部門、事業(yè)部、門店的業(yè)務(wù)招待費必須提前申請，申請獲批前方可到公司財務(wù)部領(lǐng)取借款或由員工個人墊付后報銷；2、 業(yè)務(wù)招待費可分為交通、住宿、餐飲、禮品四種。對同一批次客戶/廠商的業(yè)務(wù)招待費僅記1筆費用，招待過程中所產(chǎn)生的所有食宿、交通等費用，均記入該筆業(yè)務(wù)招待費，并須在提報釘釘申請時注明費用明細(xì)；3、 公

24、司內(nèi)部各部門及門店之間的差旅接待(內(nèi)部接待)記入業(yè)務(wù)招待費工程，標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)務(wù)招待費；4、 業(yè)務(wù)招待費超出以下標(biāo)準(zhǔn)(【表2-招待餐飲費用標(biāo)準(zhǔn)】、【表3-招待住宿費用標(biāo)準(zhǔn)】)的局部，公司不予承當(dāng)；5、 財務(wù)部每月須將各部門當(dāng)月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)招待費用統(tǒng)計匯總，報送公司總裁審閱。部門招待對象工作餐標(biāo)準(zhǔn)報銷方式資源部廠商不高于50元/人/餐實報實銷，須提前釘釘申請，最終由資源部負(fù)責(zé)人審批報銷門店客戶實報實銷，須提前釘釘申請，最終由店總審批報銷總部其他部門合作伙伴實報實銷，須提前釘釘申請，最終由部門負(fù)責(zé)人審批報銷部門招待對象招待餐標(biāo)準(zhǔn)報銷方式資源部廠商-實報實銷，須提前釘釘申請，最終由總裁審批報銷門店客戶1

25、00元/人/餐須提前申請，經(jīng)店總審批后，最終由銷售部總監(jiān)審批報銷總部其他部門合作伙伴總部各一級部門單次招待餐費不超過1000元，部門當(dāng)月累計不超過3000元(以財務(wù)部記錄為準(zhǔn)，額度包含本部門的工作餐及招待餐費用)，限額內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人最終審批報銷，超額后如遇特殊情況須另行向總裁申請?！颈?-招待餐飲費用標(biāo)準(zhǔn)】-在釘釘系統(tǒng)提報餐費申請時應(yīng)明確選擇工作餐申請或招待餐申請?！菊写煌ㄙM用標(biāo)準(zhǔn)】1、 原那么上，各部門業(yè)務(wù)招待應(yīng)以本部門工作車輛作為接待用交通工具；2、 如因接待需要自備車輛出差時家庭轎車每公里1.5元每公里，SUV車型每公里2元，過橋/過路/高速費用據(jù)實報銷?！颈?-招待住宿費用標(biāo)準(zhǔn)】招待

26、住宿酒店由總部行政部統(tǒng)一預(yù)訂，優(yōu)先預(yù)訂本公司協(xié)議酒店標(biāo)準(zhǔn)劃分接待對象陪同接待人員住宿標(biāo)準(zhǔn)高標(biāo)準(zhǔn)局級以上重要政府官員/本公司副總裁級以上高管公司總裁部門總監(jiān)協(xié)議豪華商務(wù)酒店(600-1200元/間)較高標(biāo)準(zhǔn)處級以下科級以上官員或重要合作企業(yè)的高管/本公司總監(jiān)級高管公司總裁門店店總部門總監(jiān)協(xié)議商務(wù)酒店(400-600元/間)普通標(biāo)準(zhǔn)重要合作企業(yè)的普通員工/本公司經(jīng)理級以上管理崗/普通員工出差對接部門負(fù)責(zé)人對接部門制定人員協(xié)議快捷酒店(200-400元/間)(二) 業(yè)務(wù)費用的釘釘申請流程(業(yè)務(wù)招待費除外，詳見業(yè)務(wù)招待費中關(guān)于餐飲、住宿、交通方面的說明)業(yè)務(wù)費用申請人財務(wù)部出納付款審批結(jié)果抄送財務(wù)部出

27、納人員直接付款或由業(yè)務(wù)費用申請人墊付后報銷X總各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人門店店總銷售部負(fù)責(zé)人(三) 業(yè)務(wù)費用的報銷流程業(yè)務(wù)費用申請獲批后：1、 可直接由總部財務(wù)支付該筆費用，財務(wù)付款后，費用申請人需按財務(wù)部要求交回報銷憑證；2、 可由費用申請人墊付，需按財務(wù)部要求交回報銷憑證后，由財務(wù)給予實報實銷。(四) 考前須知詳見第八章"費用報銷考前須知"。五、活動費用管理規(guī)定(一) 活動費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)【X圍說明】1、 活動指由集團(tuán)總部發(fā)起，或由各部門及門店自行發(fā)起的，為促進(jìn)事業(yè)開展、團(tuán)隊建立而舉辦的各類活動(如車展活動、年會等)，各部門團(tuán)建以及總部組織的培訓(xùn)活動也屬于活動費用報銷X圍；2、

28、 活動所涉及到的場地、人員、物料、制作、租賃、交通、餐飲、住宿等費用(如場地費、印刷費、會議費、交通費、禮品費、餐飲費等)，統(tǒng)一計入活動費用；3、 活動組織及支持人員的交通、食宿費用標(biāo)準(zhǔn)可參照第七章"差旅費用管理規(guī)定"；4、 活動費只能以簽呈借款(詳見第二章"簽呈借款制度")形式申領(lǐng)、使用，并須在提報釘釘申請時詳細(xì)注明費用明細(xì)。【團(tuán)建規(guī)定】團(tuán)建系指由集團(tuán)總部發(fā)起或由各部門、門店自行發(fā)起的團(tuán)隊建立類全員文、體、娛樂活動。公司每月組織全司團(tuán)建活動1次，以文體活動為主。各部門團(tuán)建規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)如下：1、 公司總部各職能部門及事業(yè)部，每季度可以部門為單位進(jìn)展全員團(tuán)建

29、活動一次；2、 門店(含電商)完成當(dāng)月必達(dá)任務(wù)即可進(jìn)展全員團(tuán)建活動一次，如必達(dá)任務(wù)未完成，團(tuán)建取消；3、 舉行團(tuán)建活動須事先申請簽呈借款，并在釘釘提交在線申請。職能部門、事業(yè)部、門店(含電商)費用標(biāo)準(zhǔn)均為150元/人次，超標(biāo)局部公司不予承當(dāng)。此費用屬于員工福利費，不屬于招待費；4、 未提前申請或申請未獲批的團(tuán)建活動，公司不予報銷。【培訓(xùn)規(guī)定】培訓(xùn)特指由集團(tuán)培訓(xùn)部發(fā)起的涉外培訓(xùn)活動，培訓(xùn)過程中涉及的場地、人員、物料、餐飲、住宿等費用統(tǒng)一計入培訓(xùn)費：1、 培訓(xùn)費須以簽呈借款形式(詳見第二章"簽呈借款制度")申請、使用；2、 培訓(xùn)部員工赴異地門店培訓(xùn)，或外地門店到總部參訓(xùn)，交通、

30、食宿費用標(biāo)準(zhǔn)參照第七章"差旅費用管理規(guī)定"；3、 總部及各門店對異地員工的食宿招待費用計入本部門業(yè)務(wù)招待費，參照第四章"業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定"。4、 參訓(xùn)員工如承受當(dāng)?shù)亟哟?，食宿、交通等差旅費用不得重復(fù)報銷?；顒淤M用申請人人事行政部總監(jiān)財務(wù)部出納出納按申請金額將活動費用匯至費用申請人賬戶總裁審批后，結(jié)果抄送財務(wù)部出納付款X總各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人銷售部總監(jiān)團(tuán)建類活動須人事行政部審批市場類活動須銷售部審批(二) 活動費用的申請流程(三) 活動費用的報銷說明活動完畢后，各部門及門店需持正規(guī)發(fā)票到集團(tuán)財務(wù)部報銷，收據(jù)等不能作為報銷依據(jù)，但收據(jù)或其他證明文件須附在報銷憑

31、證后，并拍照上傳釘釘。(四) 考前須知詳見第八章"費用報銷考前須知"。六、維修費用管理規(guī)定(一) 維修費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)【門店備用金說明】為提高工作效率，簡化工作流程，公司向各門店授予5000元/門店備用金額度：1、 可使用備用金額度的門店包括亞公司各門店2、 門店備用金僅可用于支付業(yè)務(wù)付款申請及維修費用申請工程，所申請工程的費用金額須低于5000元，額度用盡可隨時報銷恢復(fù)。每月月底前須將當(dāng)月費用實報實銷，以恢復(fù)備用金額度；3、 財務(wù)部將針對各部門/門店的費用支出情況出具月度分析報告。【X圍說明】1、 維修費用僅包括辦公家具維修、電器維修、裝修費、展廳維護(hù)費四類工程；2、 工

32、作車維修、商品車維修等費用工程，劃入業(yè)務(wù)費用管理(詳見第四章"業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定")。(二) 維修費用的釘釘申請流程維修費用申請人人事行政部總監(jiān)財務(wù)部出納付款審批結(jié)果抄送財務(wù)部出納人員直接付款或由業(yè)務(wù)費用申請人墊付后報銷各部門負(fù)責(zé)人X總(三) 維修費用報銷原那么1、 所有維修費用不管金額、工程，均須提前申請，未申請或申請未獲批的工程公司不予報銷；2、 維修費用申請時，須詳細(xì)說明待修工程現(xiàn)狀，并列明費用明細(xì)；3、 因個人原因造成的財物損失(如車輛損失、財務(wù)損失等)由個人承當(dāng)，公司不予報銷；4、 每次維修只能報銷一次維修費，不得將一次維修費用拆分成屢次申請、報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司不

33、予報銷，并對拆分責(zé)任人予以行政處分。(四) 考前須知詳見第八章"費用報銷考前須知"。七、差旅費用管理規(guī)定(一) 差旅費用的X圍及標(biāo)準(zhǔn)【X圍說明】1、 差旅費只能以簽呈借款(詳見第二章"簽呈借款制度")形式申領(lǐng)、使用；2、 差旅途中產(chǎn)生的所有食宿、交通、業(yè)務(wù)招待等費用，統(tǒng)一計入差旅費，并須在提報釘釘申請時詳細(xì)注明費用明細(xì)；3、 差旅途中如涉及業(yè)務(wù)招待，業(yè)務(wù)招待費用報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見第四章"業(yè)務(wù)費用管理規(guī)定"?！颈?-差旅食宿及交通費用標(biāo)準(zhǔn)】崗位職級出行方式住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天/人)伙食標(biāo)準(zhǔn)(元/天/人)其他公司總裁飛機/高鐵/動車600-1200

34、200公司總裁、店總、總監(jiān)出差，隨行人員如因工作需要，可以按公司總裁、總監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。(此項不包含機場往返費用)店總/總監(jiān)級飛機/高鐵/動車400-600150經(jīng)理級高鐵/動車200-400100經(jīng)理、職員出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐飛機。(此項交通費用不包含機場往返費用，兩人及以上人員出差，在進(jìn)展住宿安排時，以同性別人員安排一間為原那么)普通員工高鐵/動車200-400100出差人員自備車輛200-400100如因工作需要自備車輛出差時家庭轎車每公里1.5元每公里，SUV車型每公里2元，過橋費用據(jù)實報銷?！緲?biāo)準(zhǔn)說明】1、 差旅住宿的酒店及機票、火車票必須由總部行政部

35、統(tǒng)一預(yù)訂。行政部預(yù)訂時應(yīng)盡量選擇公司的協(xié)議酒店，并與出差人員充分溝通行程；2、 原那么上所有人出差均乘坐高鐵、動車、特快、普快、城際公交車出行，但因工作性質(zhì)、任務(wù)緊急情況不同，可轉(zhuǎn)乘飛機；3、 如乘坐飛機飛行4小時以內(nèi)均為經(jīng)濟(jì)艙，超出4小時X圍可選擇商務(wù)艙。高鐵、動車、特快、普快乘坐時間8小時以上或夜間超過6小時可以選擇臥鋪；4、 兩人一地出差住宿按照一人標(biāo)準(zhǔn)報銷其費用，人員數(shù)量疊加以此類推，異性除外?！臼袃?nèi)交通費】3、 以下情況可乘坐出租車，1、2種情況僅限單程，其他一律乘坐公共交通工具:1) 攜帶大量現(xiàn)金公款；2) 攜帶重要物品或大量物品；3) 其他特殊情況(需門店店總或總部部門總監(jiān)級別以

36、上領(lǐng)導(dǎo)在報銷的票據(jù)上簽字確認(rèn))。4、 員工報銷市內(nèi)交通費，需列明費用日期、產(chǎn)生原因及金額等；其中乘坐出租車過程中產(chǎn)生的附加費及過路過橋費需與出租車票粘貼在一起，作為一次打車行為進(jìn)展報銷；5、 如因工作需要自備車輛出差時家庭轎車每公里1.5元每公里，SUV車型每公里2元，過橋/過路/高速費用據(jù)實報銷。(二) 差旅費用的申請流程【流程說明】1、 員工出差由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定，根據(jù)出差職級/時間/方案制定預(yù)算；2、 出差須提前3天提交釘釘申請，申請出差專用簽呈借款；3、 審批通過后抄送財務(wù)部作為簽呈借款領(lǐng)取依據(jù)，同時抄送人力資源部作為考勤依據(jù)；4、 公司員工出差期間如果遇到周末，考勤時周末出差不單獨計算為加班。簽呈借款申請人人事行政部總監(jiān)財務(wù)部出納出納按申請金額支付簽呈借款人事/行政專員X總審批后抄送財務(wù)部付款X總各部門總監(jiān)級負(fù)責(zé)人X總審批后，抄送人事專員備案(三) 差旅費用的報銷流程1、 差旅費報銷：公司員工應(yīng)按照部門負(fù)責(zé)人要求出差，按預(yù)定的日程完成出差任務(wù)，出差人返回后3個工作日內(nèi)辦理報銷沖賬手續(xù)。因工作需要延長出差時限時，需提前1-3天提釘釘審批：1) 如同一部門多人因同一工程出差，應(yīng)指定負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字確認(rèn)該工程所有人員的出差報銷；