嘉寶莉erp升級(jí)項(xiàng)目解決方案-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)v2.1

1、嘉寶莉 NC 升級(jí) V6 項(xiàng)目解決方案報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作者：嘉寶莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目組創(chuàng)建日期：2013-05-09最后修訂日期：2013-06-07當(dāng)前版本：2.1確認(rèn)并簽署：嘉寶莉項(xiàng)目總監(jiān)：日期：嘉寶莉項(xiàng)目監(jiān)理：日期：嘉寶莉項(xiàng)目經(jīng)理日期項(xiàng)目總監(jiān)：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更改審閱審閱日期職位日期職位日期作者版本更改2013-5-9游悅V1.0制作2013-5-13游悅V1.5嘉寶莉業(yè)務(wù)方案討論2013-6-6唐劭輝V2.1自然涂方案目錄文檔控制21文檔說明61.1和目的61.2階段工作回顧71.3閱讀范圍71.4流程圖說明72財(cái)務(wù)核算解決方案82.1概述8需求2.1.19整體應(yīng)用流程2.1.

2、210財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程2.1.3112.2財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)12憑證類別2.2.112會(huì)計(jì)科目2.2.2122.2.312賬戶2.2.413收支項(xiàng)目2.2.513固定資產(chǎn)分類2.2.6132.3系統(tǒng)初始化14參數(shù)設(shè)置2.3.115其他重要配置事項(xiàng)2.3.2162.4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案17概述2.4.117系統(tǒng)初始化2.4.218資產(chǎn)新增子業(yè)務(wù)解決方案2.4.319在建工程轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)2.4.422資產(chǎn)減少子業(yè)務(wù)解決方案2.4.524資產(chǎn)變動(dòng)子業(yè)務(wù)解決方案2.4.626資產(chǎn)調(diào)撥子業(yè)務(wù)解決方案2.4.728資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)解決方案2.4.830月末處理子業(yè)務(wù)解決方案2.4.9322.5應(yīng)收業(yè)務(wù)解決方案35概述2.

3、5.135系統(tǒng)初始化2.5.236應(yīng)收收款子業(yè)務(wù)解決方案2.5.336應(yīng)收壞賬計(jì)提業(yè)務(wù)2.5.4432.6應(yīng)付業(yè)務(wù)解決方案46概述2.6.146系統(tǒng)初始化2.6.246應(yīng)付付款子業(yè)務(wù)解決方案2.6.3472.7費(fèi)用報(bào)銷管理業(yè)務(wù)解決方案52概述2.7.152費(fèi)用報(bào)銷子業(yè)務(wù)解決方案2.7.2532.8存貨核算業(yè)務(wù)解決方案55概述2.8.155系統(tǒng)初始化2.8.256業(yè)務(wù)解決方案2.8.3572.9現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)解決方案61概述2.9.161系統(tǒng)初始化2.9.263現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)解決方案2.9.3632.10 總帳業(yè)務(wù)解決方案662.10.1概述662.10.2系統(tǒng)初始化682.10.3期初數(shù)據(jù)子業(yè)務(wù)實(shí)

4、現(xiàn)712.10.4憑證管理子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)742.10.5現(xiàn)金流量表子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)762.10.6自定義轉(zhuǎn)賬子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)772.10.7期末處理子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)792.11 企業(yè)報(bào)表解決方案812.11.1概述812.11.2系統(tǒng)初始化822.11.3報(bào)表設(shè)計(jì)和下發(fā)子業(yè)務(wù)解決方案832.11.4報(bào)表填制和上報(bào)子業(yè)務(wù)解決方案852.12 合并報(bào)表解決方案872.12.1概述872.12.2系統(tǒng)初始化892.12.3業(yè)務(wù)解決方案902.13 財(cái)務(wù)管理方案總結(jié)921文檔說明1.1和目的項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持需求分析報(bào)告項(xiàng)目整體解決方項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃系統(tǒng)上線報(bào)告項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃

5、案各模塊操作手冊(cè)或告里程碑確認(rèn)單系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告錄屏課件問題跟蹤表里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單n本解決方案是方案設(shè)計(jì)階段的里程碑成果文檔。項(xiàng)目總共分五個(gè)階段，項(xiàng)目組已經(jīng)完成第三階段的工作。n本解決方案是項(xiàng)目組通過前期對(duì)嘉寶莉公司的調(diào)研，以及調(diào)研形成的需求分析報(bào)告，進(jìn)行嘉寶莉公司目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)；同時(shí)結(jié)合 ERP 系統(tǒng)的管理思想、功能特點(diǎn)，設(shè)計(jì)本嘉寶莉解決方案，其中描述了嘉寶莉各子公司的業(yè)務(wù)管理描述、業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)、配套的政策與建議。n本解決方案是以對(duì)嘉寶莉、嘉寶莉、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉公司進(jìn)行的調(diào)研成果為基礎(chǔ)，并參照現(xiàn)有各公司的業(yè)務(wù)流程及管理制度內(nèi)容進(jìn)行撰寫。為保證報(bào)告的統(tǒng)一性，在業(yè)務(wù)流程

6、上以公司為標(biāo)準(zhǔn)和代表，其它子公司屬共性的業(yè)務(wù)不再作單獨(dú)說明；同時(shí)為體現(xiàn)報(bào)告的完整性，在業(yè)務(wù)范圍上包括各子公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式；對(duì)于子公司中個(gè)性化的業(yè)務(wù)和方案，我們也在解決方案中盡可能補(bǔ)充。n在成文過程中，得過了項(xiàng)目組總監(jiān)李曉敏、監(jiān)理龍啟文、經(jīng)理陳澤峰、系統(tǒng)管理員鄧玲玲等同仁的大力幫助和支持，以及各公司業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶的鼎力配合，在此特別向各位表示感謝！由于方案時(shí)間緊迫，差錯(cuò)和不足之處在所難免，請(qǐng)大家及時(shí)補(bǔ)充和糾正。n下一步，項(xiàng)目組與嘉寶莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目組、嘉寶莉相關(guān)部門關(guān)鍵需求成員將依據(jù)本解決方案進(jìn)行嘉寶莉升級(jí)項(xiàng)目上線。n本文檔經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋公章后，確認(rèn)所述內(nèi)容是真實(shí)可靠的；并表示

7、解決方案階段已經(jīng)結(jié)束，達(dá)到客戶目標(biāo)，實(shí)施進(jìn)入下一階段工作。n為控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目成功，雙方都有義務(wù)保證方案的穩(wěn)定性和完整性。如果在系統(tǒng)建設(shè)和上線切換階段需要對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)該本著雙贏的原則按照變更流程進(jìn)行變更。1.2階段工作回顧1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：嘉寶莉公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者、嘉寶莉公司項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理辦公室（PMO）。1、嘉寶莉公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者：主要確認(rèn)本文檔內(nèi)容的相對(duì)準(zhǔn)確及完整，是嘉寶莉 NC 升級(jí)系統(tǒng)的最終使用者。2、嘉寶莉公司項(xiàng)目組成員：包括項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理與系統(tǒng)管理員，是整個(gè)項(xiàng)目需求確立、設(shè)計(jì)、實(shí)施規(guī)劃、執(zhí)行與控制，主要關(guān)心

8、本文檔的業(yè)務(wù)范圍、需求、需求分析及解決思路。3、項(xiàng)目組：是嘉寶莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施組織者和進(jìn)度推動(dòng)者，也是實(shí)際業(yè)務(wù)與嘉寶莉 NC 升級(jí)系統(tǒng)匹配的實(shí)現(xiàn)者。其主要關(guān)心的實(shí)施范圍、項(xiàng)目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實(shí)地理解用戶需求。4、項(xiàng)目管理辦公室（PMO）:包括項(xiàng)目總監(jiān)或?qū)嵤┛偙O(jiān)，PMO 評(píng)審專員，PMO 管理專員。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目文檔的質(zhì)量評(píng)審，權(quán)責(zé)確認(rèn)，績(jī)效評(píng)價(jià)，從過程管理的角度確保項(xiàng)目質(zhì)量。1.4 流程圖說明開始準(zhǔn)備符：流程的開始，例如：項(xiàng)目啟動(dòng)結(jié)束終結(jié)符：流程圖的結(jié)束，例如：項(xiàng)目結(jié)束系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單系統(tǒng)外流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟

9、系統(tǒng)外表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單判定：流程中的判斷步驟，如：是否進(jìn)行下一步動(dòng)態(tài)連接線：流程步驟之間的(根據(jù)業(yè)務(wù)的需要可對(duì)動(dòng)態(tài)線進(jìn)行設(shè)置，如虛線、雙線、無端點(diǎn)、箭頭方向或文字?jǐn)⑹?批注：用于流程關(guān)鍵步驟的要求與注意；如 KPI：是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成涉及到的別的流程：此流程若涉及到了別的流程，則用此功能框涉及的流程2 財(cái)務(wù)核算解決方案2.1概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)承擔(dān)著企業(yè)總體信息管理和傳遞的職能，無論企業(yè)采用何種運(yùn)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)何種業(yè)務(wù)，都離不開財(cái)務(wù)的支持，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)和管理流程均與財(cái)務(wù)存在著接口，為此，優(yōu)化、高效的財(cái)務(wù)模式和流程成為確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)務(wù)不斷提升的催化劑，財(cái)務(wù)職能與業(yè)務(wù)緊密集成，實(shí)現(xiàn)良

10、性信息共享，將對(duì)業(yè)務(wù)給予最大支持。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)由以下模塊組成：基礎(chǔ)及規(guī)則 、總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)銷管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、費(fèi)用報(bào)銷。這些模塊與其他領(lǐng)域相互銜接，共同為企業(yè)提供全面的財(cái)務(wù)集中核算管理。2.1.1需求n建立集中的數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)集中式存放，嘉寶莉建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)，各應(yīng)用終端通過瀏覽器數(shù)據(jù)庫(kù)，各財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)集中到統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)，各層管理可以隨時(shí)隨地通過局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)相關(guān)信息，避免傳統(tǒng)依靠財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送信息模式帶來的信息共享不及時(shí)、確、人為加工的問題。n建立規(guī)范化的管理平臺(tái)通過 UAP 平臺(tái)，可以根據(jù)管理需要，統(tǒng)一或部分統(tǒng)一基礎(chǔ)，如會(huì)計(jì)科目、客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)類別、物料分類的統(tǒng)一，保證多公

11、司匯總的口徑統(tǒng)一性。通過參數(shù)和公司參數(shù)的設(shè)置，可以將企業(yè)的管理要求和財(cái)務(wù)的核算要求預(yù)置到系統(tǒng)中，通過參數(shù)對(duì)日常核算進(jìn)行約束，保證統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行。n跨公司業(yè)務(wù)處理與數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)一個(gè)界面跨公司的處理業(yè)務(wù)和帳簿，無需在各公司間切換，根據(jù)擁有的權(quán)限直接指定公司的財(cái)務(wù)憑證和帳簿情況，提高了財(cái)務(wù)工作效率，有利于財(cái)務(wù)集中式管理的需要。n財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)可以設(shè)置相應(yīng)的對(duì)照關(guān)系和邏輯處理，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中處理結(jié)果按設(shè)定的要求，自動(dòng)生成財(cái)務(wù)的記帳憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的協(xié)同工作，并可滿足財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的追溯。依據(jù)權(quán)限設(shè)置，系統(tǒng)單據(jù)之間（向前、向后）可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)，方便對(duì)業(yè)務(wù)跟蹤、溯源、管理。如由應(yīng)付單聯(lián)查采購(gòu)聯(lián)查相關(guān)

12、聯(lián)單據(jù)：n月結(jié)效率提升支持多家公司同時(shí)做成本計(jì)算，進(jìn)行成本數(shù)據(jù)處理，提升月結(jié)效率。n報(bào)表管理和合并報(bào)表支持統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，統(tǒng)一報(bào)表樣式和取數(shù)公式，集中發(fā)布給各使用。在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)報(bào)表上報(bào)的管理流程，設(shè)定上報(bào)時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)判斷及時(shí)上報(bào)和過期補(bǔ)報(bào)兩種情況，有利于推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)上報(bào)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。支持合并報(bào)表的集中式處理，各按要求生成自己的單體報(bào)表，設(shè)置對(duì)賬要求和抵消分錄模板，根據(jù)合并要求基于各公司單體報(bào)表和內(nèi)部情況以及抵消分錄的模板，按步驟生成合并報(bào)表，實(shí)現(xiàn)各公司數(shù)據(jù)共享和報(bào)表信息集中處理。2.1.2 整體應(yīng)用流程說明：1. 在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)之上，嘉寶莉需要統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和業(yè)

13、務(wù)流程：統(tǒng)一統(tǒng)一統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系：核算本位幣、會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)主體、會(huì)計(jì)科目、資產(chǎn)分類等； 的財(cái)務(wù)報(bào)告體系：報(bào)表格式、報(bào)表公式等；的基礎(chǔ)：客戶、供應(yīng)商、部門、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等。財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)總賬管理月末財(cái)務(wù)處理現(xiàn)金流量分析往來核銷憑證管理動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)存貨核算應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)管理報(bào)告數(shù)據(jù)1)建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系：包括核算本位幣、會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)核算主體、會(huì)計(jì)科目、資產(chǎn)分類、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等的統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置，包括憑證處理流程、月末處理流程等統(tǒng)一規(guī)范；2)建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)告體系：包括報(bào)表的格式與取數(shù)公式的統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置，包括報(bào)表下發(fā)流程以及報(bào)表業(yè)務(wù)處理流程等的統(tǒng)一規(guī)范；3)建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)：主要

14、是會(huì)計(jì)科目涉及到的輔助核算項(xiàng)，例如客戶、供應(yīng)商、物料分類等，對(duì)這些的設(shè)置要注意與采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)等的對(duì)應(yīng)銜接關(guān)系。2.1.3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程簡(jiǎn)要說明JBL-CW-01固定資產(chǎn)JBL-CW-01-01固定資產(chǎn)建卡固定資產(chǎn)采購(gòu)建卡流程JBL-CW-01-02固定資產(chǎn)減少報(bào)廢出倉(cāng)、銷售出倉(cāng)、做固定資產(chǎn)減少JBL-CW-01-03固定資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)使用部門變動(dòng)等流程JBL-CW-01-04固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥流程JBL-CW-01-05固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)期末盤點(diǎn)流程JBL-CW-01-06固定資產(chǎn)月末處理固定資產(chǎn)月末處理流程JBL-CW-02應(yīng)收

15、、應(yīng)付管理JBL-CW-02-01銷售收款流程銷售傳應(yīng)收及收款流程JBL-CW-02-02計(jì)提壞賬壞賬計(jì)提流程JBL-CW-02-03采購(gòu)付款流程采購(gòu)傳應(yīng)付及付款流程JBL-CW-02-04付款管理向供應(yīng)商支付貨款的付款單錄入、審核JBL-CW-03存貨核算JBL-CW-03-01存貨核算流程存貨核算單據(jù)流轉(zhuǎn)流程JBL-CW-04總賬JBL-CW-04-01期初余額錄入期初余額錄入流程JBL-CW-04-02憑證管理業(yè)務(wù)憑證管理業(yè)務(wù)流程JBL-CW-04-03損益結(jié)務(wù)損益結(jié)務(wù)流程2.2財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)2.2.1憑證類別統(tǒng)一只設(shè)一種憑證類別，即“記賬憑證”。自然涂有 5 種憑證類別（銀收、銀付、現(xiàn)收

16、、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)賬）。2.2.2會(huì)計(jì)科目u應(yīng)用說明會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。u編碼規(guī)則定義相關(guān)賬簿的科目編碼規(guī)則以及對(duì)科目的控制級(jí)次，根據(jù)嘉寶莉現(xiàn)有科目體系，系統(tǒng)設(shè)置為六級(jí)科目，各級(jí)次的位數(shù)為 4/2/2/2/2/2，各公司不能進(jìn)行科目變更，但可進(jìn)行輔助項(xiàng)的增加，故需按照不同的公司建立各業(yè)務(wù)單元的科目表來增加維護(hù)具體的輔助核算項(xiàng)。2.2.3u應(yīng)用說明科目表編碼科目表名稱所屬科目體系科目編碼規(guī)則控制下級(jí)科目級(jí)次0001基準(zhǔn)科目表基準(zhǔn)科目體系4/2/2/2/2/2末級(jí)憑證類別名稱簡(jiǎn)稱借方限制科目貸方限制科目憑證必?zé)o科目記賬

17、憑證記無無無銀收憑證銀收無無無銀付憑證銀付無無無現(xiàn)收憑證現(xiàn)收無無無現(xiàn)付憑證現(xiàn)付無無無轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)無無無JBL-CW-04-04總賬月結(jié)月末處理流程JBL-CW-05報(bào)表JBL-CW-05-01報(bào)表編制及下發(fā)業(yè)務(wù)報(bào)表編制及任務(wù)下發(fā)流程JBL-CW-05-01報(bào)表填制及上報(bào)業(yè)務(wù)報(bào)表填制及任務(wù)上報(bào)流程指公司賬戶的，或者是客商收款賬戶的，主要用于賬戶的分類和銀企直連。u編碼規(guī)則：2/2一級(jí) 2 位，代表總行。二級(jí) 2 位，代表賬戶的開辦行。2.2.4賬戶u應(yīng)用說明賬戶包括現(xiàn)金賬戶、外部賬戶。賬戶用于收付報(bào)系統(tǒng)和現(xiàn)金存款科目的輔助核算，統(tǒng)計(jì)企業(yè)資金流使用。u賬戶名稱規(guī)則：如：開辦行+賬號(hào)后 6 位賬戶由統(tǒng)

18、一維護(hù)。u樣例：2.2.5收支項(xiàng)目u應(yīng)用說明收支項(xiàng)目反應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收入或?qū)傩?，是?cái)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（非總帳系統(tǒng)）的一個(gè)重要數(shù)據(jù)維度，將作為會(huì)計(jì)平臺(tái)轉(zhuǎn)換憑證的重要影響因素；一般設(shè)置原則為：收支項(xiàng)目的明細(xì)程度與會(huì)計(jì)科目的明細(xì)程度相當(dāng)；u編碼規(guī)則：1/3/2u樣例：2.2.6固定資產(chǎn)分類01房屋及建筑物02生產(chǎn)配套設(shè)施03運(yùn)輸工具編碼名稱項(xiàng)目方向1001收員工返納款經(jīng)營(yíng)收入收入賬號(hào)賬戶名稱幣種5工行江門第一144075工行江門第一2.3系統(tǒng)初始化建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)期間方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)單元基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)期間管理員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)核算賬簿基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目權(quán)限管理-用戶管理權(quán)限管理-用戶權(quán)限

19、分配基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶化配置-模板管理通用單據(jù)配置級(jí)基礎(chǔ)用戶管理和權(quán)限設(shè)置設(shè)定級(jí)科目表建立核算賬簿建立會(huì)計(jì)期間建立財(cái)務(wù)組織會(huì)計(jì)期間方案設(shè)置設(shè)置全局及控制參數(shù)菜置基礎(chǔ)設(shè)置登錄賬號(hào)04設(shè)備05儀器設(shè)備06電子設(shè)備07其他設(shè)備2.3.1 參數(shù)設(shè)置l全局參數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)單元管理員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)核算賬簿基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶化配置-模板管理會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置特殊收付報(bào)單據(jù)配置業(yè)務(wù)單元級(jí)基礎(chǔ)啟用財(cái)務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單元級(jí)控制參數(shù)設(shè)置l參數(shù)2.3.2 其他重要配置事項(xiàng)2.3.2.1 科目表配置l嘉寶莉內(nèi)部科目控制到末級(jí)，下屬公司無法變更（增刪改）科目，必須向統(tǒng)一申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)變更處理。lNC

20、V6 科目設(shè)置采用科目表+控制規(guī)則的形式實(shí)現(xiàn)。l在科目設(shè)置之前，需要確認(rèn)全局參數(shù) BD401。l對(duì)科目表進(jìn)行維護(hù)。將科目表設(shè)置為“會(huì)計(jì)政策科目表”是為會(huì)計(jì)平臺(tái)搭建做準(zhǔn)備。即，在配置會(huì)計(jì)平臺(tái)時(shí)，對(duì)于級(jí)的各項(xiàng)規(guī)則采用會(huì)計(jì)政策科目表，關(guān)聯(lián)設(shè)置為嘉寶莉。l科目表設(shè)置完畢后，到財(cái)務(wù)核算賬簿節(jié)點(diǎn)啟用相關(guān)總賬賬簿，并關(guān)聯(lián)科目表。2.4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案2.4.1 概述固定資產(chǎn)，是指企業(yè)使用期限超過 1 年的房屋、建筑物、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，價(jià)值在 2000 元以上，并且使用年限超過 2 年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。NC 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)不

21、僅僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的支撐，還擴(kuò)展到對(duì)遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的管理。系統(tǒng)嚴(yán)格遵循最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的同時(shí)，更注重系統(tǒng)的可用性。固定資產(chǎn)管理模塊與以設(shè)備實(shí)物管理為資產(chǎn)管理模塊，形成完整的資產(chǎn)管理解決方案（注：完整的資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理不在嘉寶莉本期項(xiàng)目范圍內(nèi)）。需求2.4.1.11.統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理流程，特別是明確在資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)中具體的入賬規(guī)則。2.區(qū)固定資產(chǎn)類存貨與成本費(fèi)用類存貨：前者作資產(chǎn)核算，計(jì)入固定資產(chǎn)科目；后者作成本與費(fèi)用核算，入相應(yīng)庫(kù)存或費(fèi)用類科目。3.ERP 管理固定資產(chǎn)的變動(dòng)與調(diào)撥業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確掌握資產(chǎn)的最新業(yè)務(wù)變化及所產(chǎn)生的核算影響，也可有利于推行實(shí)施固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)管理4.一段期間

22、的累計(jì)折舊明細(xì)：目前只能到目前為止的折舊數(shù)據(jù)。2.4.1.2 應(yīng)用流程2.4.2 系統(tǒng)初始化2.4.2.1 參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值注釋FA10賬簿信息設(shè)置中資產(chǎn)類別中的參數(shù)在卡片中是否可修改；是是/否BD102資產(chǎn)類別編碼級(jí)次2/38 級(jí) 20 位三、日常業(yè)務(wù)10.帳表9.結(jié)賬8.折舊計(jì)提與攤銷7.資產(chǎn)維護(hù)二、期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備6.錄入原始卡片一、基礎(chǔ)設(shè)置5.資產(chǎn)類別4.卡片樣式3.卡片項(xiàng)目應(yīng)用準(zhǔn)備2.基本1.參數(shù)設(shè)置2.4.3 資產(chǎn)新增子業(yè)務(wù)解決方案2.4.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述新增固定資產(chǎn)是指通過投資活動(dòng)所形成的新的固定資產(chǎn)價(jià)值。在系統(tǒng)中完成對(duì)固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料設(shè)置后，即可

23、進(jìn)行新增固定資產(chǎn)的處理操作。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程有變更。適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.3.3 控制目標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理流程，特別是明確在資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)中具體的入賬規(guī)則。參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值注釋BD103默認(rèn)折舊方法平均年限法(二)不提折舊,平均年限法(一),平均年限法(二),工作量法,年數(shù)總和法,雙倍余額遞減法,五五攤銷法,一次攤完法GL084不允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證的(提前)關(guān)賬檢查期間每月年末,每月,查2.4.3.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l業(yè)務(wù)流程圖JBL-C

24、W-01-01固定資產(chǎn)采購(gòu)V1.0更新時(shí)間：2013/4/10采購(gòu)專員庫(kù)管員固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)出納開始采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)轉(zhuǎn)固單采付款結(jié)算單資產(chǎn)新增會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬憑證結(jié)束l業(yè)務(wù)流程說明序號(hào)部門及崗位流程步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1采購(gòu)專員下采購(gòu)訂單系統(tǒng)中維護(hù)固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單ERP 系統(tǒng)處理2庫(kù)管員采購(gòu)入庫(kù)資產(chǎn)到貨后，系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單ERP 系統(tǒng)處理3庫(kù)管員資產(chǎn)領(lǐng)用資產(chǎn)領(lǐng)用后，在采購(gòu)入庫(kù)單上，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)固”，生成固定資產(chǎn)采購(gòu)轉(zhuǎn)固單。采購(gòu)入庫(kù)單ERP 系統(tǒng)處理4資產(chǎn)會(huì)計(jì)采購(gòu)轉(zhuǎn)固確認(rèn)收到倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)與轉(zhuǎn)固通知后，在系統(tǒng)中生成的采購(gòu)轉(zhuǎn)固單，填寫上資產(chǎn)類別并審核。采購(gòu)轉(zhuǎn)固單ERP 系統(tǒng)處理購(gòu)轉(zhuǎn)

25、固2.4.3.5 系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)2.4.3.6 配套的政策與建議需求描述：1.統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理流程，特別是明確在資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)中具體的入賬規(guī)則。2. 區(qū)固定資產(chǎn)類存貨與成本費(fèi)用類存貨：前者作資產(chǎn)核算，計(jì)入固定資產(chǎn)科目；后者作成本與費(fèi)用核算，入相應(yīng)庫(kù)存或費(fèi)用類科目。方案建議：l物料的規(guī)范與區(qū)分：資產(chǎn)類存貨與庫(kù)存類存貨的屬性要區(qū)分清楚；同時(shí)針對(duì)同種物資可能由于用途不同而作不同核算處理時(shí)，還需要在存貨基礎(chǔ)中建立不同的存貨與編碼，并定義不同的屬性。l在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中規(guī)范采購(gòu)存貨類別與領(lǐng)用部門的選擇：因采購(gòu)存貨類別不同直接決定了入庫(kù)賬科目的不同。所以必須在采購(gòu)業(yè)務(wù)（即在下采購(gòu)訂單）時(shí)即確認(rèn)正確的存貨

26、類別及屬性。如是固定資產(chǎn)類采購(gòu)，則選擇正確的固定資產(chǎn)存貨編碼及正確的采購(gòu)業(yè)務(wù)類型（固定資產(chǎn)采購(gòu)類型）；如是庫(kù)存科目分類編號(hào)名稱影響因素默認(rèn)入賬科目FA01固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)FA11資產(chǎn)增加對(duì)方科目增減方式直接購(gòu)入應(yīng)付賬款5資產(chǎn)會(huì)計(jì)新建卡片在資產(chǎn)新增界面，參照采購(gòu)轉(zhuǎn)固單生成固定資產(chǎn)卡片，并維護(hù)相關(guān)信息（如折舊方式、使用年限等）。資產(chǎn)新增ERP 系統(tǒng)處理6應(yīng)付會(huì)計(jì)處理供應(yīng)商來時(shí)，參照采購(gòu)入庫(kù)生成采購(gòu)，并轉(zhuǎn)成應(yīng)付單。采購(gòu)、應(yīng)付單ERP 系統(tǒng)處理7出納供應(yīng)商付款付款時(shí)，在系統(tǒng)中維護(hù)付款單。并核銷上面已生成的采購(gòu)應(yīng)付單。付款單ERP 系統(tǒng)處理8總賬會(huì)計(jì)憑證處理在會(huì)計(jì)平臺(tái)中資產(chǎn)新增單、應(yīng)付單、付款單，生成各

27、自的會(huì)計(jì)憑證。會(huì)計(jì)平臺(tái)ERP 系統(tǒng)處理類采購(gòu)，則選擇正確的庫(kù)存存貨編碼及正確的采購(gòu)業(yè)務(wù)類型（普通采購(gòu)類型）。另外，采購(gòu)員須在采購(gòu)訂單中即選擇相應(yīng)的領(lǐng)用部門，從而給資產(chǎn)會(huì)計(jì)新建卡片時(shí)作參考用。l規(guī)范固定資產(chǎn)的入賬規(guī)則：資產(chǎn)領(lǐng)用即建卡，若領(lǐng)用時(shí)收到則以金額作為入賬資產(chǎn)價(jià)值；若領(lǐng)用時(shí)未收到則以暫估的金額入賬，后續(xù)收到時(shí)，金額與暫估金額的差做固定資產(chǎn)原值調(diào)整，來調(diào)整入賬價(jià)值。一般情況下，固定資產(chǎn)入庫(kù)即領(lǐng)用；對(duì)于某些特殊情況下，入庫(kù)未領(lǐng)用（比如由倉(cāng)庫(kù)或 IT 部保管）時(shí)，為保證核算的統(tǒng)一性，要求也作領(lǐng)用處理，只是領(lǐng)用部門設(shè)為保管部門（如倉(cāng)庫(kù)或 IT 部）。所以，在 ERP 系統(tǒng)中，采購(gòu)入庫(kù)后，即可直接點(diǎn)

28、擊“采購(gòu)轉(zhuǎn)固”處理。l新增卡片生成會(huì)計(jì)憑證后，除個(gè)別不影響憑證信息的卡片項(xiàng)目可以修改外，其他卡片項(xiàng)目只有通過資產(chǎn)變動(dòng)單才能進(jìn)行變動(dòng)。l在新系統(tǒng)上線前，要對(duì)固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)做梳理，對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物和卡片進(jìn)行整理檢查，保證賬實(shí)相符，卡片明細(xì)與總賬資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊等相符。2.4.3.7 關(guān)鍵管理報(bào)表卡片統(tǒng)計(jì)表、總賬、明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、價(jià)值匯總表、增減變動(dòng)表、統(tǒng)計(jì)分析表、管理部門一覽表、使用部門一覽表、使用狀況一覽表、增減情況一覽表。2.4.4 在建工程轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)2.4.4.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)是在建工程財(cái)務(wù)管理的重要過程，包括：、建筑物等工程類資產(chǎn)可以通過此單據(jù)完成從在建工程

29、到固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程有變更。2.4.4.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.4.3 控制目標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范在建工程轉(zhuǎn)固處理流程。2.4.4.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)目前系統(tǒng)支持三種方式建卡：1.按表體行建卡：即每表體行生成一張資產(chǎn)卡片；2.按項(xiàng)目合并建卡：即相同項(xiàng)目自動(dòng)合并，生成一張資產(chǎn)卡片；3.按數(shù)量拆分建卡：即一條表體行按照數(shù)量拆分，每一個(gè)數(shù)量生成一張資產(chǎn)卡片。嘉寶莉選擇第二種方式：即按項(xiàng)目合并建卡。在工程轉(zhuǎn)固單中維護(hù)工程項(xiàng)目信息、建卡方式，維護(hù)工程結(jié)算金額、攤?cè)虢痤~等信息。后續(xù)

30、即可在資產(chǎn)新增中參照工程轉(zhuǎn)固單生成資產(chǎn)卡片。2.4.4.5 系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)科目分類編號(hào)名稱影響因素默認(rèn)入賬科目2.4.5 資產(chǎn)減少子業(yè)務(wù)解決方案2.4.5.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述資產(chǎn)減少流程主要涉及企業(yè)以出售、盤虧、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、投資轉(zhuǎn)出等方式減少的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等的業(yè)務(wù)。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程一致。2.4.5.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.5.3 控制目標(biāo)資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)與賬務(wù)處理。簡(jiǎn)化資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)的處理。提升資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)管理的工作效率。提高減少處理的資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。2.4.5.4 業(yè)

31、務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l 業(yè)務(wù)流程圖FA01固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)FA11資產(chǎn)增加對(duì)方科目增減方式在建工程轉(zhuǎn)入在建工程JBL-CW-01-02資產(chǎn)報(bào)廢/變賣流程V1.0使用部門資產(chǎn)管理部門&倉(cāng)管員出納固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)開始固定資產(chǎn)減少變賣報(bào)廢申請(qǐng)單審收款結(jié)算單結(jié)束l業(yè)務(wù)流程說明2.4.5.5 系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)科目方向名稱影響因素默認(rèn)入賬科目借資產(chǎn)減少對(duì)方科目增減方式出售固定資產(chǎn)盤虧待處理固定損益序號(hào)部門及崗位流程步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1使用變賣報(bào)廢申請(qǐng)單OA 中維護(hù)變賣報(bào)廢申請(qǐng)單系統(tǒng)外2庫(kù)管員出倉(cāng)報(bào)廢或銷售出倉(cāng)系統(tǒng)外3資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)減少系統(tǒng)中維護(hù)固定資產(chǎn)減少單資產(chǎn)減少單ERP 系統(tǒng)處理4出納變賣收款系統(tǒng)中維護(hù)收款結(jié)

32、算單收款結(jié)算單ERP 系統(tǒng)處理5總賬會(huì)計(jì)憑證處理將單據(jù)生成總賬憑證會(huì)計(jì)平臺(tái)ERP 系統(tǒng)處理生成憑證銷售出倉(cāng)批（OA）報(bào)廢出倉(cāng)2.4.5.6 配套的政策與建議無。2.4.5.7 關(guān)鍵管理報(bào)表卡片統(tǒng)計(jì)表、總賬、明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、價(jià)值匯總表、增減變動(dòng)表、統(tǒng)計(jì)分析表、管理部門一覽表、使用部門一覽表、使用狀況一覽表、增減情況一覽表。2.4.6 資產(chǎn)變動(dòng)子業(yè)務(wù)解決方案2.4.6.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)流程主要涉及固定資產(chǎn)的改良；同時(shí)涉及到對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的前期業(yè)務(wù)調(diào)整也可以使用固定資產(chǎn)變動(dòng)流程進(jìn)行解決。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程有變更。2.4.6.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉

33、化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.6.3 控制目標(biāo)資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)與賬務(wù)處理。簡(jiǎn)化資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)的處理。報(bào)廢固定資產(chǎn)毀損固定資產(chǎn)無償調(diào)出營(yíng)業(yè)外貸固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)提升資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)管理的工作效率。提高變動(dòng)處理的資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。2.4.6.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l 業(yè)務(wù)流程圖JBL-CW-01-03資產(chǎn)變動(dòng)流程V1.0使用部門資產(chǎn)管理部門&固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)開始固定資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)申請(qǐng)單審辦理資產(chǎn)變動(dòng)結(jié)束l業(yè)務(wù)流程說明l系統(tǒng)化的處理固定資產(chǎn)的變動(dòng)業(yè)務(wù)，如使用部門、使用狀況、原值、使用年限等資產(chǎn)卡片項(xiàng)目的變動(dòng)，從而保障資產(chǎn)卡片信息與實(shí)際一致

34、。l本流程意在規(guī)范資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)管理流程。資產(chǎn)會(huì)計(jì)職責(zé)主要是根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，而資產(chǎn)的變動(dòng)業(yè)務(wù)需由各資產(chǎn)的使用部門（即業(yè)務(wù)部門）發(fā)起申請(qǐng)系統(tǒng)外處理。比如，某臺(tái)電子設(shè)備由 A 部門轉(zhuǎn)移到 B 部門，則應(yīng)由 A 部門發(fā)起部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后即生效。再由資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中維護(hù)變動(dòng)單據(jù)，這樣就能使財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中及時(shí)掌握資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理。序號(hào)部門及崗位流程步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1使用資產(chǎn)變動(dòng)申請(qǐng)單OA 中維護(hù)變動(dòng)申請(qǐng)單系統(tǒng)外2使用變動(dòng)進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)變動(dòng)處理系統(tǒng)外3資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)變動(dòng)系統(tǒng)中維護(hù)固定資產(chǎn)變動(dòng)單資產(chǎn)變動(dòng)單ERP 系統(tǒng)處理生成憑證批（OA）2.4.6.5

35、 配套的政策與建議無。2.4.6.6 關(guān)鍵管理報(bào)表卡片統(tǒng)計(jì)表、總賬、明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、價(jià)值匯總表、增減變動(dòng)表、統(tǒng)計(jì)分析表、管理部門一覽表、使用部門一覽表、使用狀況一覽表、增減情況一覽表。2.4.7 資產(chǎn)調(diào)撥子業(yè)務(wù)解決方案2.4.7.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述固定資產(chǎn)調(diào)撥流程涉及公司與公司之間的資產(chǎn)調(diào)撥。嘉寶莉目前暫時(shí)沒有此業(yè)務(wù)需求，未來如果發(fā)生，可參照此業(yè)務(wù)方案。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程有變更。2.4.7.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.7.3 控制目標(biāo)資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)與賬務(wù)處理。簡(jiǎn)化資

36、產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理。提升資產(chǎn)變調(diào)撥務(wù)管理的工作效率。提高需要做調(diào)撥處理的資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。4總賬會(huì)計(jì)憑證處理將單據(jù)生成總賬憑證會(huì)計(jì)平臺(tái)ERP 系統(tǒng)處理2.4.7.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l 業(yè)務(wù)流程圖JBL-CW-01-04資產(chǎn)調(diào)撥流程V1.0調(diào)出/入方資產(chǎn)管理部門&調(diào)出/入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)使用部門調(diào)出/入倉(cāng)管員調(diào)出/入出納開始資產(chǎn)調(diào)出收款單資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單審結(jié)束付款單資產(chǎn)調(diào)入l 業(yè)務(wù)流程說明序號(hào)部門及崗位流程步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1使用調(diào)撥申請(qǐng)單OA 中維護(hù)資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單系統(tǒng)外2庫(kù)管員出/入倉(cāng)雙方倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)的出倉(cāng)、入倉(cāng)處理系統(tǒng)外3資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)調(diào)出系統(tǒng)中維護(hù)資產(chǎn)調(diào)出單資產(chǎn)調(diào)出單ERP 系統(tǒng)處

37、理4出納收款系統(tǒng)中維護(hù)收款單收款單ERP 系統(tǒng)處理5資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)調(diào)入系統(tǒng)中維護(hù)資產(chǎn)調(diào)入單資產(chǎn)調(diào)入單ERP 系統(tǒng)處理6出納收款系統(tǒng)中維護(hù)付款單付款單ERP 系統(tǒng)處理7總賬會(huì)計(jì)憑證處理將單據(jù)生成總賬憑證會(huì)計(jì)平臺(tái)ERP 系統(tǒng)處理調(diào)撥入庫(kù)生成憑證批（OA）調(diào)撥出倉(cāng)2.4.7.5 系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)調(diào)入：資產(chǎn)調(diào)出2.4.7.6 配套的政策與建議無。2.4.7.7 關(guān)鍵管理報(bào)表卡片統(tǒng)計(jì)表、總賬、明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、價(jià)值匯總表、增減變動(dòng)表、統(tǒng)計(jì)分析表、管理部門一覽表、使用部門一覽表、使用狀況一覽表、增減情況一覽表。2.4.8資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)解決方案2.4.8.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述資產(chǎn)盤點(diǎn)是在對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地清查盤

38、點(diǎn)，將清查盤點(diǎn)后的實(shí)物數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，最終出具盤點(diǎn)報(bào)告，生成盤盈單和差異調(diào)整單據(jù)。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程一致。科目方向名稱影響因素默認(rèn)入賬科目借資產(chǎn)減少對(duì)方科目增減方式調(diào)出其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)科目方向名稱影響因素默認(rèn)入賬科目借固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)貸資產(chǎn)減少對(duì)方科目增減方式調(diào)入其他應(yīng)收款2.4.8.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.8.3 控制目標(biāo)u 規(guī)范及下屬公司資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)的操作流程，提升業(yè)務(wù)操作效率。2.4.8.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l 業(yè)務(wù)流程圖JBL-CW-01-0

39、5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)V1.0資產(chǎn)新增單錄入或?qū)雽?shí)盤數(shù)據(jù)生成盤點(diǎn)報(bào)告憑證資產(chǎn)減少單開始結(jié)束資產(chǎn)變動(dòng)單做點(diǎn)l 業(yè)務(wù)流程說明資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)序號(hào)部門及崗位流程步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1資產(chǎn)會(huì)計(jì)提出盤點(diǎn)提出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)系統(tǒng)外2資產(chǎn)管理員實(shí)物盤點(diǎn)做固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，提供實(shí)盤數(shù)據(jù)系統(tǒng)外3資產(chǎn)會(huì)計(jì)維護(hù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)中維護(hù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)單ERP 系統(tǒng)處理固定資產(chǎn)實(shí)物盤，提供實(shí)盤數(shù)據(jù)提出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)2.4.9 月末處理子業(yè)務(wù)解決方案2.4.9.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述固定資產(chǎn)月末處理流程是主要涉及固定資產(chǎn)折舊計(jì)提及減值準(zhǔn)備。新系統(tǒng)與原 V5 系統(tǒng)流程一致。2.4.9.2 適用范圍適用于范圍內(nèi)以下子公司：嘉寶莉化工、嘉寶莉（

40、含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉、自然涂。適用于以位：固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理員。2.4.9.3 控制目標(biāo)資產(chǎn)折舊與攤銷業(yè)務(wù)與賬務(wù)處理。簡(jiǎn)化資產(chǎn)折舊與攤銷業(yè)務(wù)的處理。提升資產(chǎn)折舊與攤銷業(yè)務(wù)的工作效率。2.4.9.4 業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)l 業(yè)務(wù)流程圖4資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)告生成盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)報(bào)告ERP 系統(tǒng)處理5資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理盤盈則生成資產(chǎn)新增，盤虧則生成資產(chǎn)減少，資產(chǎn)變動(dòng)則生成變動(dòng)單ERP 系統(tǒng)處理6總賬會(huì)計(jì)憑證處理將單據(jù)生成總賬憑證會(huì)計(jì)平臺(tái)ERP 系統(tǒng)處理<JBL-CW-01-06固定資產(chǎn)月末處理流程>折舊月末結(jié)賬會(huì)計(jì)憑證l業(yè)務(wù)流程說明l使用公司的會(huì)計(jì)確認(rèn)當(dāng)月的所有新增卡片均錄入、確認(rèn)當(dāng)月所有的變動(dòng)

41、單、評(píng)估單、減值準(zhǔn)備單等均錄入完成后，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行當(dāng)月的折舊計(jì)提或攤銷處理。l折舊操作可以反復(fù)多次進(jìn)行，系統(tǒng)默認(rèn)以最后一次計(jì)提折舊為準(zhǔn)。l生成折舊，折舊信息傳遞到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成實(shí)時(shí)憑證。l使用公司的會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)時(shí)憑證，通過把實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證傳遞到總賬模塊。l計(jì)提完成后，資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗進(jìn)行固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。2.4.9.5 關(guān)鍵需求系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)l需求描述：一段期間的累計(jì)折舊明細(xì)解決方案：系統(tǒng)提供折舊數(shù)據(jù)表，報(bào)表?xiàng)l件增加的開始期間與結(jié)束期間，以自由選擇期間折舊數(shù)據(jù)。條件：自由選擇期間資產(chǎn)使用公司會(huì)計(jì)資產(chǎn)使用公司會(huì)計(jì)生成憑證月末計(jì)提折舊折舊數(shù)據(jù)結(jié)果：2.4.9.6 配套的政策與建議l可按多使用部

42、門分?jǐn)傉叟f費(fèi)用，可設(shè)置匯總周期分配折舊。l固定資產(chǎn)結(jié)賬后，當(dāng)月所有數(shù)據(jù)不能再修改。l固定資產(chǎn)反結(jié)賬將刪除下月所有操作，不能恢復(fù)，請(qǐng)慎重進(jìn)行反結(jié)賬處理。如果有修改，采用資產(chǎn)變動(dòng)功能進(jìn)行調(diào)整。2.4.9.7 關(guān)鍵管理報(bào)表卡片統(tǒng)計(jì)表、總賬、明細(xì)賬、折舊計(jì)算明細(xì)表、價(jià)值匯總表、增減變動(dòng)表、統(tǒng)計(jì)分析表、管理部門一覽表、使用部門一覽表、使用狀況一覽表、增減情況一覽表。2.5應(yīng)收業(yè)務(wù)解決方案2.5.1 概述應(yīng)收應(yīng)付管理用于管理企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付應(yīng)付款、收付款等業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供各種往來款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的、統(tǒng)計(jì)的功能。通過對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康。需求2.5.1.11.貨款、保證金款區(qū)分：?jiǎn)螕?jù)維護(hù)區(qū)分貨款與保證金款，支持區(qū)分。2.收款單批審核。3.實(shí)現(xiàn)維護(hù)好匯率后，系統(tǒng)中進(jìn)行月末進(jìn)行匯兌損益處理。4.實(shí)現(xiàn)設(shè)置好壞賬計(jì)提規(guī)則，系統(tǒng)中進(jìn)行壞賬計(jì)提，其中需剔除出內(nèi)部客戶的應(yīng)收賬款