風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告框架

1、盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告*基金二零一二年十一月公司簡(jiǎn)介公司名稱：所屬行業(yè)：注冊(cè)資本：注冊(cè)地址：工程簡(jiǎn)介本次融資方案:盈利預(yù)期上市方案目錄第一局部本次投資概要 61.1目標(biāo)公司概況 61.2融資主體 61.3投資方案 61.4投資亮點(diǎn) 61.4.1 國家大力支持行業(yè) 61.4.2 行業(yè)開展前景廣闊 61.4.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 61.4.3 人力 71.5投資風(fēng)險(xiǎn)管理 71.5.1 產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 71.5.2 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 71.5.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 71.5.4 團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn) 7第二局部公司根本概況 72.1公司簡(jiǎn)介 72.2歷史沿革及股權(quán)變更 72.3公司組織機(jī)構(gòu) 82.3公司管理層 8管理層主要人員

2、8管理/技術(shù)人員變動(dòng)情況 8管理層團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià) 82.4員工結(jié)構(gòu) 82.5薪酬結(jié)構(gòu) 8薪金制度 8獎(jiǎng)勵(lì)方案 8保險(xiǎn)、福利方案 8第三局部技術(shù)及產(chǎn)品 83.1主要核心技術(shù) 8技術(shù)來源及所有權(quán)情況 83.1.2 技術(shù)先進(jìn)性 9專利情況 93.1.4 研發(fā)能力說明 93.2主要產(chǎn)品及特點(diǎn) 3.2.*3.2.2 國其他產(chǎn)品比擬 93.2.3 市場(chǎng)壁壘 93.3后續(xù)開發(fā)能力 9技術(shù)貯備與創(chuàng)新安排 9332擬開發(fā)的產(chǎn)品 9第四局部行業(yè)與市場(chǎng) 94.1 行業(yè)背景 94.2產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力 9產(chǎn)業(yè)鏈描述 10主要產(chǎn)品的典型價(jià)值鏈分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3目標(biāo)客戶 104.3.1 目標(biāo)客戶類別 10主要客

3、戶及其議價(jià)能力 10目標(biāo)客戶開發(fā)情況 104.4主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)分額估計(jì) 10潛在進(jìn)入者分析 10替代品分析 10第五局部營(yíng)銷管理 105.1營(yíng)銷策略 105.2產(chǎn)品性能、價(jià)格分析 105.3營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、人員、地域布局 115.4營(yíng)銷渠道管理 115.5市場(chǎng)推廣 115.5.1 會(huì)展情況 115.5.2 廣告宣傳 115.5.3 客戶拜訪 11產(chǎn)品試用 11第六局部生產(chǎn)管理 116.1 企業(yè)生產(chǎn)用地、設(shè)施 116.1.1 生產(chǎn)用地情況 116.1.2 生產(chǎn)設(shè)備 116.2產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 116.2.1 生產(chǎn)流程圖 11生產(chǎn)工藝 116.3質(zhì)量保證情況 126.3.1 質(zhì)量認(rèn)證情況 12質(zhì)量檢驗(yàn)

4、流程 126.3環(huán)保問題 12第七局部本錢管理 127.1 主材供給 127.2主要供方及其議價(jià)能力 127.3本錢控制 12第八局部 公司盈利預(yù)測(cè) 128.1盈利預(yù)測(cè)假設(shè) 128.2產(chǎn)品盈利情況 128.3盈利預(yù)測(cè) 13第九局部 未來開展規(guī)劃 139.1開展規(guī)劃與目標(biāo) 139. 2主要措施 13第十局部 公司金融方案 1310.1公司整體金融方案 1310.1.1 上市主體 1310.1.2 整體金融方案 1310.2 本次融資方案 1310.3估值依據(jù) 1310.3.1 行業(yè) 1310.3.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 13第一局部本次投資概要1.1目標(biāo)公司概況公司名稱成立時(shí)間行業(yè)類別注冊(cè)資本主要產(chǎn)品公司

5、地址1.2融資主體收購股權(quán)收購股權(quán)1.3投資方案融資額度融資投向權(quán)益表達(dá)1.4投資亮點(diǎn)國家大力支持行業(yè)行業(yè)開展前景廣闊技術(shù)優(yōu)勢(shì)143人力1.5投資風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)第二局部公司根本概況2.1公司簡(jiǎn)介公司名稱成立時(shí)間企業(yè)類型行業(yè)類別注冊(cè)資本主要產(chǎn)品主要客戶當(dāng)前公司地址2.2歷史沿革及股權(quán)變更2.3公司組織機(jī)構(gòu)2.3公司管理層管理層主要人員管理/技術(shù)人員變動(dòng)情況 三年或自公司創(chuàng)立以來管理層團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)2.4員工結(jié)構(gòu)部門、地域人員分布年齡分布、教育程度具體關(guān)鍵人員依賴程度描述2.5薪酬結(jié)構(gòu)薪金制度薪酬標(biāo)準(zhǔn)、交通、通訊等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)方案高管持股情況、年終獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)、

6、福利方案技術(shù)及產(chǎn)品第三局部3.1主要核心技術(shù)技術(shù)來源及所有權(quán)情況技術(shù)先進(jìn)性專利情況研發(fā)能力說明 技術(shù)依托研發(fā)小組組成技術(shù)更新周期3.2主要產(chǎn)品及特點(diǎn)國其他產(chǎn)品比擬市場(chǎng)壁壘3.3后續(xù)開發(fā)能力技術(shù)貯備與創(chuàng)新安排擬開發(fā)的產(chǎn)品第四局部4.1行業(yè)背景行業(yè)與市場(chǎng)4.2產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力產(chǎn)業(yè)鏈描述將目標(biāo)企業(yè)的主要產(chǎn)品按照其產(chǎn)業(yè)鏈，從終端回溯到最上游，分解其每個(gè) 環(huán)節(jié)的盈利情況及價(jià)值分布，并對(duì)于形成的原因與合理性進(jìn)行表述。4.3目標(biāo)客戶431目標(biāo)客戶類別主要客戶及其議價(jià)能力 按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行目標(biāo)客戶開發(fā)情況 客戶合同進(jìn)展情況已簽訂、洽談、意向4.4主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)分額估計(jì)潛在進(jìn)入者分析 按照公司

7、標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行。替代品分析按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行。第五局部營(yíng)銷管理5.1營(yíng)銷策略5.2產(chǎn)品性能、價(jià)格分析5.3營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、人員、地域布局5.4營(yíng)銷渠道管理5.5市場(chǎng)推廣會(huì)展情況廣告宣傳客戶拜訪產(chǎn)品試用生產(chǎn)管理第六局部6.1企業(yè)生產(chǎn)用地、設(shè)施生產(chǎn)用地情況6.1.2生產(chǎn)設(shè)備重要設(shè)備購置來源設(shè)施維修保養(yǎng)資本化與折舊政策6.2產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)工藝獨(dú)有的生產(chǎn)工藝設(shè)施及技術(shù)說明6.3質(zhì)量保證情況631質(zhì)量認(rèn)證情況質(zhì)量檢驗(yàn)流程6.3環(huán)保問題第七局部7.1 主材供給本錢管理7.2主要供方及其議價(jià)能力按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行7.3本錢控制第八局部8.1盈利預(yù)測(cè)假設(shè)公司盈利預(yù)測(cè)8.2產(chǎn)品盈利情況8.3盈利預(yù)測(cè)第九局部未來開展規(guī)劃9.1開展規(guī)劃與目標(biāo)