零星物資采購(gòu)管理規(guī)定

1、零星物資采購(gòu)管理規(guī)定（試行版）發(fā)放編號(hào)： 生效日期： 1 目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購(gòu)、調(diào)配等管理，降低采購(gòu)成本，保護(hù)公司利益。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購(gòu)管理。3 定義 零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。3.1 非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2 勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3 其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備配件、工具、量具。4 職責(zé)4.1 綜合管理部4.1.1 根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)化配置。4.1.2 負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)及流程的辦理，

2、包括采購(gòu)價(jià)格商談，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬訂和報(bào)批。4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格和合同的審批。4.3 職能部門4.3.1 各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求計(jì)劃，并于每月25號(hào)按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，同時(shí)維護(hù)好庫(kù)存物資臺(tái)賬。4.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫(kù)存臺(tái)帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫(kù)存物資管理臺(tái)帳。當(dāng)常用物資庫(kù)存低于半個(gè)月的庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購(gòu)申請(qǐng)。如未及時(shí)提出申請(qǐng)?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)。4.3.3 各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請(qǐng)、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。4.3.4 為不影

3、響業(yè)務(wù)開(kāi)展，緊急物資可由各職能部門自行采購(gòu)。 緊急物資指：申請(qǐng)部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)或存在重大安全隱患需緊急采購(gòu)物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購(gòu)任務(wù)。4.3.5 如不能描述清楚規(guī)格型號(hào)或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關(guān)人員與采購(gòu)員一同實(shí)施采購(gòu)。5. 采購(gòu)工作流程圖綜合管理部申購(gòu)部門財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)04.綜合管理部審核07.下達(dá)采購(gòu) 訂單08.向財(cái)務(wù)申請(qǐng)借款09.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤10.組織驗(yàn)收入庫(kù)11.領(lǐng)用02.部門經(jīng)理審核01.采購(gòu)申請(qǐng)05.價(jià)格審核03.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批06.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明及期量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊文字說(shuō)明負(fù)責(zé)人期量標(biāo)準(zhǔn)01采購(gòu)申請(qǐng)1、 申請(qǐng)部門根據(jù)部

4、門下個(gè)月預(yù)算及需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)物資必須詳細(xì)注明申請(qǐng)采購(gòu)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和需求日期。2、除緊急采購(gòu)物資外，申請(qǐng)部門每月25日后提出的申請(qǐng)統(tǒng)一延后至下個(gè)月25日再統(tǒng)一采購(gòu)。3、申請(qǐng)部門將申請(qǐng)物資發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)前期工作，詢價(jià)議價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)員將預(yù)算價(jià)格反饋給申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人。申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人每月25日前或急需即時(shí)提交02部門領(lǐng)導(dǎo)審核詢價(jià)結(jié)束后，申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人提交申請(qǐng)部門經(jīng)理審批。申請(qǐng)部門經(jīng)理1日03公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交采購(gòu)申請(qǐng)表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。公司領(lǐng)導(dǎo)1日04綜合管理部審核1、 綜合管理部根據(jù)申請(qǐng)部門需求，審核請(qǐng)購(gòu)單是否注明采購(gòu)物資的名稱、

5、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和需求日期。對(duì)注明不詳細(xì)造成采購(gòu)物資不適用的，責(zé)任由申請(qǐng)部門承擔(dān)。2、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)需求進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)。申請(qǐng)部門必須和采購(gòu)員確認(rèn)所需物資的適用性。綜合管理部采購(gòu)員4日，如第一次采購(gòu)物資或重要物資看具體情況而定05價(jià)格審核財(cái)務(wù)部根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2日06財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)核價(jià)情況進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)1日07下達(dá)采購(gòu)訂單1、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開(kāi)展采購(gòu)工作。2、對(duì)供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。單件物資采購(gòu)金額大于1500元的原則上需簽訂合同。綜合管理部采購(gòu)員2日，簽訂合同需看審批進(jìn)度而定08向財(cái)務(wù)申請(qǐng)借款綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)具體情況向財(cái)務(wù)申請(qǐng)借款。綜合管理部采購(gòu)員/財(cái)務(wù)部視財(cái)務(wù)付款進(jìn)度而定09采購(gòu)進(jìn)度跟蹤綜合管理部采購(gòu)員對(duì)下達(dá)訂單的物資定時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。如有異常，向綜合管理部主管匯報(bào)。綜合管理部采購(gòu)員即時(shí)10組織驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)管員即時(shí)11領(lǐng)用倉(cāng)管員通知需求部門領(lǐng)用所需物資。倉(cāng)管員1日6. 附 則6.