用友存貨庫存對賬專題——對賬技巧

1、庫存存貨對賬專題庫存存貨對賬專題用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 高斌高斌2008 年年 5 月月 11 日日庫存與存貨對帳貨位卡片表和貨位匯總表對賬帳表對賬 前提：前提：庫存取自庫存取自Rdrecord/s表數(shù)據(jù)；存貨取自表數(shù)據(jù)；存貨取自Ia_subsidiary表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的單據(jù)記錄和數(shù)量統(tǒng)計(jì)；存貨數(shù)據(jù)是客戶根庫存數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的單據(jù)記錄和數(shù)量統(tǒng)計(jì)；存貨數(shù)據(jù)是客戶根據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要對庫存數(shù)據(jù)的分期間統(tǒng)計(jì)據(jù)業(yè)務(wù)核算的需要對庫存數(shù)據(jù)的分期間統(tǒng)計(jì)庫存存貨模塊當(dāng)月全部結(jié)帳（期末處理后月末結(jié)帳前）庫存存貨模塊當(dāng)月全部結(jié)帳（期末處理后月末結(jié)帳前）存貨模塊沒有沒記帳單據(jù)存貨

2、模塊沒有沒記帳單據(jù)存貨采用出庫單進(jìn)行核算存貨采用出庫單進(jìn)行核算提示：提示： 直運(yùn)業(yè)務(wù)由于不涉及庫存，會(huì)造成對賬不平。直運(yùn)業(yè)務(wù)由于不涉及庫存，會(huì)造成對賬不平。 對賬范圍：對賬范圍：進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（warehouse. bincost=1）有數(shù)據(jù)權(quán)限的有數(shù)據(jù)權(quán)限的期初標(biāo)識。存貨參與對賬的期初期間的非暫估單據(jù)，庫期初標(biāo)識。存貨參與對賬的期初期間的非暫估單據(jù)，庫存主要是期初標(biāo)識的單據(jù)（存主要是期初標(biāo)識的單據(jù)（rdrecords.bisstqc=1）提示：提示： 1、按存貨核算可能會(huì)影響對賬、按存貨核算可能會(huì)影響對賬 2、870以上增加了按自由項(xiàng)核算，對賬期間自由項(xiàng)因

3、素是以上增加了按自由項(xiàng)核算，對賬期間自由項(xiàng)因素是要忽略掉的要忽略掉的 3、87以前版本通過試圖對賬，以前版本通過試圖對賬，87以上直接按原單據(jù)進(jìn)行以上直接按原單據(jù)進(jìn)行 4、期初主要特點(diǎn)？期初主要特點(diǎn)？日常對賬日常對賬 對賬范圍：對賬范圍：進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（進(jìn)行成本核算的倉庫的存貨（warehouse. bincost=1）有數(shù)據(jù)權(quán)限的有數(shù)據(jù)權(quán)限的和總帳數(shù)據(jù)對比和總帳數(shù)據(jù)對比庫存非期初的單據(jù)庫存非期初的單據(jù)非假退料非假退料非預(yù)留非預(yù)留代管業(yè)務(wù)不參與對賬代管業(yè)務(wù)不參與對賬 問題現(xiàn)象：問題現(xiàn)象：庫存存貨對賬，庫存存貨對賬，demo對賬平衡，庫管員對賬不平，庫管對賬平衡，庫管員對賬不平，庫管員

4、擁有所有權(quán)限員擁有所有權(quán)限 前提：前提：庫存賬取自庫存賬取自Rdrecord/s數(shù)據(jù)；貨位賬取自數(shù)據(jù)；貨位賬取自InvPosition數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)貨位卡片賬不包括貨位調(diào)整單據(jù)貨位卡片賬不包括貨位調(diào)整單據(jù)庫存賬包括期初單據(jù)單據(jù)，但不包括假退料庫存賬包括期初單據(jù)單據(jù)，但不包括假退料有貨位管理的倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)都指定貨位（有貨位管理的倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)都指定貨位（87與以前版本與以前版本有差異，單據(jù)審核時(shí)有選項(xiàng)控制是否檢查貨位）有差異，單據(jù)審核時(shí)有選項(xiàng)控制是否檢查貨位）特點(diǎn)：千錯(cuò)萬錯(cuò)都是特點(diǎn)：千錯(cuò)萬錯(cuò)都是InvPosition的錯(cuò)的錯(cuò) 實(shí)例實(shí)例1倉庫編碼倉庫編碼04，存貨編碼，存貨編碼004，貨位編碼，貨位編碼0

5、1，對應(yīng)的貨位卡片表和貨位，對應(yīng)的貨位卡片表和貨位匯總表不一致匯總表不一致實(shí)例實(shí)例2999演示帳套貨位卡片不一致演示帳套貨位卡片不一致,02倉庫倉庫,010104存貨存貨 庫存賬表類型：庫存賬表類型：單據(jù)賬，如出入庫流水帳，代管賬，跟蹤表單據(jù)賬，如出入庫流水帳，代管賬，跟蹤表類存貨賬，特征：期初本期入本期出庫結(jié)存，如類存貨賬，特征：期初本期入本期出庫結(jié)存，如庫存臺帳庫存臺帳 實(shí)例實(shí)例存貨查詢現(xiàn)存量和庫存臺帳、收發(fā)存不一致存貨查詢現(xiàn)存量和庫存臺帳、收發(fā)存不一致可能原因：可能原因：查詢庫存選項(xiàng)：審核或保存時(shí)修改現(xiàn)存量查詢庫存選項(xiàng)：審核或保存時(shí)修改現(xiàn)存量查詢庫存期初：保證所有記錄均已審核查詢庫存期初

6、：保證所有記錄均已審核年結(jié)問題：年結(jié)問題：870年結(jié)沒有更新年結(jié)補(bǔ)丁，如果在上年做了下年的業(yè)務(wù)年結(jié)沒有更新年結(jié)補(bǔ)丁，如果在上年做了下年的業(yè)務(wù)單據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)問題單據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)問題 實(shí)例實(shí)例采購結(jié)算余額表和未完成業(yè)務(wù)明細(xì)金額不一致采購結(jié)算余額表和未完成業(yè)務(wù)明細(xì)金額不一致 前提：前提：入庫匯總表的數(shù)據(jù)來自于入庫匯總表的數(shù)據(jù)來自于IA_Subsidiary（包括未記賬單據(jù)（包括未記賬單據(jù)特殊）特殊）非期初的單據(jù)非期初的單據(jù)非服務(wù)屬性的存貨非服務(wù)屬性的存貨期初數(shù)據(jù)主要是期初數(shù)據(jù)主要是imonth=0和以前年度的非期初單據(jù)和以前年度的非期初單據(jù) 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：明細(xì)賬來源明細(xì)賬來源Ia_subsidi

7、ary,總帳數(shù)據(jù)來源總帳數(shù)據(jù)來源ia_summary明細(xì)賬匯總數(shù)據(jù)和總帳對應(yīng)數(shù)據(jù)直接比較明細(xì)賬匯總數(shù)據(jù)和總帳對應(yīng)數(shù)據(jù)直接比較 明細(xì)賬和總賬不一致明細(xì)賬和總賬不一致總帳入出庫合計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)存數(shù)據(jù)不等總帳入出庫合計(jì)數(shù)據(jù)和結(jié)存數(shù)據(jù)不等年結(jié)期初對賬不成功年結(jié)期初對賬不成功年結(jié)上下年度數(shù)據(jù)不一致年結(jié)上下年度數(shù)據(jù)不一致庫存收發(fā)存匯總表和存貨收發(fā)存不一致庫存收發(fā)存匯總表和存貨收發(fā)存不一致小工具（單據(jù)來源不一致）小工具（單據(jù)來源不一致）簡單對賬（來源對比）簡單對賬（來源對比）select coutno_id,ia_subsidiary.cpzid as iacpzid,ia_ensubsidiary.cpzid as encpzid,coutsysname,coutsign,* from gl_accvouchleft join ia_subsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_subsidiary.cpzidleft join ia_ensubsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_ensubsidiary.cpzidwhere (ia_subsidiary.cpzid is null and iperi