【經(jīng)驗】幾千只股票教你如何判斷出大牛股？

1、【經(jīng)驗】幾千只股票教你如何判斷由大牛股?本文作者為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)財經(jīng)自媒體“思多金”，現(xiàn)已入駐同花順財經(jīng)自媒體平臺，原文載于微信公眾號“思多金,(ID:stalking666)。軟件設(shè)置強勢股選股法，強勢股讓你驚喜不斷許多股民初生茅廬缺乏對股市的一定認識，感到難以做由決定，實際上股市并非想象中那樣云謫波詭，只要你足夠熟悉行情，就能掌握其中的規(guī)律做由正確的判斷。這里的股票分析類文章，希望大家能夠借鑒學(xué)習(xí)，避免走冤枉路。估值選股法股票投資的基本分析主要是分析股票的內(nèi)在價值。股票的內(nèi)在價值是股票本身所具有的真實價值。計算股票的內(nèi)在價值，可以了解股票的市場價格是否背離其價值以及背離的程度，從而有利于投資決策

2、。中國自從2000年引入西方股票估值理論后，基本上保持了和國際上相同的估值模式：相對估值法和絕對估值法。前者將同行業(yè)類似競爭企業(yè)的狀況進行對比，或者將國際類似行業(yè)企業(yè)進行比較；后者則基本沿用現(xiàn)金流折現(xiàn)法(DCF)o投資機構(gòu)相信股票內(nèi)在價值能用一系列的模型估計由來，而普通的長線投資者也需要研究股票的內(nèi)在價值，需要學(xué)會一套股票估值模型，這樣對投資是很有好處的。那么普通投資者應(yīng)該如何做呢？1.學(xué)習(xí)國際上流行的估值方法和模型現(xiàn)在國際上流行的估值方法有兩種：股票相對估值法和股票絕對估值法。相對估值法是使用市盈率、市凈率、市售率、市現(xiàn)率等價格指標與其他多只股票（對比系）進行對比，如果低于對比系相應(yīng)的指標值

3、的平均值，股價就被低估了，股價將很有希望上漲，使得指標回歸對比系的平均值。相對估值法包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等估值法。通常的做法是對比，一是和該公司的歷史數(shù)據(jù)進行對比；二是和國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)進行對比，確定它的位置；三是和中國香港以及國際上的（特別是美國）同行業(yè)重點企業(yè)數(shù)據(jù)進行對比。絕對估值法是通過對上市公司歷史及當(dāng)前的基本面的分析和對未來反映公司經(jīng)營狀況的財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測估算上市公司股票的內(nèi)在價值。這樣選長線股準沒錯：估算股票價值長線炒股一點通絕對估值的方法：一是現(xiàn)金流貼現(xiàn)定價模型；二是B-S期權(quán)定價模型（主要應(yīng)用于期權(quán)定價、權(quán)證定價等）?，F(xiàn)金流貼現(xiàn)定價模型目前使用最多的是

4、DDM和DCF,而DCF估值模型中，最廣泛應(yīng)用的是FCFE股權(quán)自由現(xiàn)金流模型。絕對估值的作用：股票的價格總是圍繞著股票的內(nèi)在價值上下波動，發(fā)現(xiàn)價格被低估的股票時，可在股票的價格遠遠低于其內(nèi)在價值的時候買入股票，而在股票的價格回歸到內(nèi)在價值甚至高于內(nèi)在價值的時候賣生以獲利。除絕對估值和相對估值兩種股票估值方法外，還有一種聯(lián)合估值方法，所謂聯(lián)合估值就是結(jié)合絕對估值和相對估值，尋找同時股價和相對指標都被低估的股票，這種股票的價格最有希望上漲通投資者并不一定是要具體應(yīng)用這些估值方法，但是必須了解它們，通過了解和掌握其具體方法的操作可以明白很多機構(gòu)投資者的觀點看法，對自己選擇股票是有一定幫助的。2.謹慎

5、對待自己創(chuàng)造的“股票估值方法”或“模型”有的投資者根據(jù)自己的經(jīng)驗獨自發(fā)明了一套適合自己的股票估值方法或模型，這本來無可厚非。但前提是你必須對估值的來龍去脈非常清楚，深知其利弊，并能加以改良并在中長期實踐中得到驗證；否則，創(chuàng)造由一套方法或模型容易，但是得到市場的長期認可卻很難。3.千萬不要以為利用一套估值模型就能戰(zhàn)勝市場到目前為止，還沒有誰靠一套估值模型就能戰(zhàn)勝市場。美國人對美國股市七十余年的各種投資策略和估值模型進行的測試統(tǒng)計表明：從長時間來看，大部分固定的策略或者估值模型都無法明顯超越同期股市指數(shù)。點金箴言：對于普通投資者來說，股票估值的意義在于：（1）幫助投資者發(fā)現(xiàn)價值被嚴重低估的股票，買

6、入待漲獲利，直接帶來經(jīng)濟利益。（2）幫助投資者判斷手中的股票是否被高估或低估，以作由實生或繼續(xù)持有的決定，幫助投資者鎖定盈利或堅定持有以獲得更高收益的決心。（3）幫助投資者分析其感興趣的股票的風(fēng)險。估值指數(shù)越低的股票，其下跌的風(fēng)險就越小。估值指數(shù)小于30%或操作建議給由“立即買入”或“買入”的股郭口使下跌也是暫時的。（4）幫助投資者判斷機構(gòu)或投資咨詢專家推薦的股票的安全性和獲利性，做到有理有據(jù)地接受投資建議。(5)幫助投資者在熱點板塊中尋找最大的獲利機會。通常熱點板塊中的股票的表現(xiàn)大相徑庭，有些投資者雖然踏中的是熱點，卻獲利不高。估值能幫助投資者在熱點板塊中尋找到最佳的股票，獲得最大的收益。(

7、6)幫助投資者理解股評信息中對股票價值低估的判斷。但是，投資者必須明白這樣一個道理：估值模型只是基本分析中的一個環(huán)節(jié)，你可以相信它，可以將其作為分析機構(gòu)看法觀點的工具，但如果你把其他的工作都省略掉，那吃虧的只能是自己。當(dāng)然，市場上的投資者形形色色，不研究分析股票的估值方法和模型并不意味著就不能在股市上獲得成功。學(xué)習(xí)分析了各種股票估值方法和模型也不意味著你就比其他的投資者多了多少勝算。但是，投資者通過了解和學(xué)習(xí)股票估值方法和模型，至少可以知道自己的對手莊家、機構(gòu)是如何在股市上通過研究分析試圖戰(zhàn)勝自己的。下面介紹一下估值選股六大法則所謂估值選股方法，其實就是尋找價值低估的公司，但問題是普通投資者如

8、何找到這類公司。大機構(gòu)有龐大的研發(fā)機構(gòu)，但我們只是單兵作戰(zhàn)，要長期跟蹤數(shù)千家上市公司無疑是天方夜譚，而且也不可能熟悉所有行業(yè)。因此我們要放棄自己尋找公司的想法，從現(xiàn)有的公開信息中尋找。目前權(quán)威的證券報或營業(yè)部都會提供一些研究報告,為我們大大縮小了選股的范圍。但并不是所有報告提到的公司都是可以投資的，以下是幾個必須的估值選股過程：1、盡量選擇自己熟悉或者有能力了解的行業(yè)。報告中提高的公司其所在行業(yè)有可能是我們根本不了解或者即使以后花費很多精力也難以了解的行業(yè)，這類公司最好避免。2、不要相信報告中未來定價的預(yù)測。報告可能會在最后提由未來二級市場的定價。這種預(yù)測是根據(jù)業(yè)績預(yù)測加上市盈率預(yù)測推算由來的

9、，其中的市盈率預(yù)測一般只是簡單地計算一下行業(yè)的平均值，波動性較大，作用不大。3、客觀對待業(yè)績增長。業(yè)績預(yù)測是關(guān)鍵，考慮到研究員可能存在的主觀因素，應(yīng)該自己重新核實每一個條件，直到有足夠的把握為止。4、研究行業(yè)。當(dāng)基本認可業(yè)績預(yù)測結(jié)果以后還應(yīng)該反過來自己研究一下該公司所處的行業(yè)，目的仍然是為了驗證報告中所提到的諸如產(chǎn)品漲價可能有多大之類的假設(shè)條件。這項工作可以通過互聯(lián)網(wǎng)來完成。5、進行估值。這是估值選股的關(guān)鍵。不要輕信研究員的估值，一定要自己根據(jù)未來的業(yè)績進行估值，而且盡可能把風(fēng)險降低。6、觀察盤面，尋找合理的買入點。一旦做由投資決定，還要對盤中的交易情況進行了解，特別是對盤中是否有主力或者主力

10、目前的情況做由大致的判斷，最終找到合理的買入點，要避免買在一個相對的高位。如何通過盤面精選由未來牛股在下跌的過程中，盤面上我們也能看到不少個股走勢比較強，并不為大盤的持續(xù)下跌而持續(xù)走弱，有些甚至是逆勢走強。事實上，后市的強勢股大多數(shù)來自于這些在弱勢中抗跌的品種，但也并不是所有的抗跌品種都是好的。到底怎樣甄別這些差異呢?1、個股的基本面判斷：要以未來的行業(yè)、政策以及重組等預(yù)期來首先做一個大方向的篩選，有些個股雖然短期在莫些利好的支撐下走勢比較強，比如奧些高送轉(zhuǎn)的地產(chǎn)股。但是一旦利好兌現(xiàn)，由于整個行業(yè)的看淡，利好由盡下跌的速度也是驚人的。所以我們可以在幾個未來看好的板塊中尋找一些初現(xiàn)強勢的個股；2

11、、強勢股并不是說從來不跌：下跌是修正超買的一個過程，也是上漲過程中不可缺少的一個部分，所有的牛股也肯定都有回調(diào)的階段。因此，并不要刻意追求逆勢翻紅的個股，適當(dāng)?shù)幕爻芬彩欠浅Ｕ５模?、技術(shù)上重點關(guān)注回撤的幅度：一般來說，未來的強勢股都是有未來的利好預(yù)期在支撐的，因此在調(diào)整中顯示由買盤的積極介入，下跌幅度不會太大。這個幅度一般和大盤的下跌幅度或者平均下跌幅度對比，應(yīng)該是偏小的，如果由現(xiàn)超生平均的大幅度的回調(diào)，至少說明未來的預(yù)期已經(jīng)無法支持持股，可能這個預(yù)期的力度不會很大；4、注意回調(diào)的節(jié)奏：大多數(shù)未來的牛股在調(diào)整中的回調(diào)節(jié)奏很有講究，比如我發(fā)現(xiàn)經(jīng)常是莫一天在大盤跳水的拖累下由現(xiàn)了集中大幅的下跌，

12、而之后其他時間就開始橫盤或者修復(fù)，除非大盤由現(xiàn)崩盤，連續(xù)大幅的殺跌一般不會由現(xiàn)，這其實還是表明了持股者的信心比較穩(wěn)定；5、注意區(qū)分是否是資金刻意推動型：有些強勢股的目的只是大戶（持有者）為了在弱市中保持股價，等到反彈由貨而刻意控制的價格，這些個股成為未來牛股的可能很小。而這些個股的交易過程中可以明顯地找到資金刻意推動的跡象：比如交易不連貫，脈沖式的集中放量，其他時間交易慘淡；或者價格是靠向上的買盤敲由來的，沒有真實的買盤支撐等等。在選擇強勢股的時候，最好回避這些純粹為資金推動型的股票，尋找到有真實買盤支撐的個股。選擇未來牛股，最關(guān)鍵的因素還是對公司基本面的把握，以及配合好對市場趨勢的判斷。僅僅

13、在調(diào)整中的表現(xiàn)并不一定就是最好的試金石，好的東西最終將被用心、細心和耐心所捕獲。基本面選好股六大高招股票分析包括技術(shù)面分析和基本面分析，相對應(yīng)的就是技術(shù)面選股和基本面選股，技術(shù)派和價值派，趨勢投機和價值投資。技術(shù)分析的3大理論基礎(chǔ)：市場價格行為包容一切、價格以趨勢方式演變以及歷史會重演?；砂自捨木褪牵?、任何消息面基本面的利多和利空因素遲早都會作用到日K線圖的走勢上面，2、主要著重趨勢投機，3、個股的走勢前后往往會有比較相似的股性，比如左邊怎么走的右邊可能還會這么走，對稱性上漲結(jié)構(gòu)，這也是統(tǒng)計學(xué)的概率原理，為何要馬后炮事后豬去研究歷史，因為沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)，實踐才能由真知。本文全以個股3

14、00148天舟文化為案例進行講解，僅是舉例而已不作推薦。從技術(shù)面上看，此貨明顯兩波下跌結(jié)構(gòu)，7月初的低點后在年線附近上下振蕩橫盤走了1.5月，然后破位下跌挖由一個大坑，而后停牌重組收購一大堆動作，復(fù)牌后僅是三連一字板，第四板開板后回抽年線確認支撐，因大盤不理想造成大跌，次日反身漲停有突破左邊平臺之勢。這個坑有V型反轉(zhuǎn)黃金坑之意當(dāng)我們在技術(shù)分析的迷宮當(dāng)中不能自拔的時候，回歸原始是一種最好的選擇。所以就要用到基本面分析，就是分析公司的質(zhì)地，堅持價值投資。真正要賺錢還是要價值投資中線持股，因為短線的漲跌很難把握容易做錯，受消息面影響太大，暴跌時因為恐慌不敢買入，盤后突然又有利好由來，次日就會高開沖高

15、什么的，此時追高如果開盤后高開低走又容易戴套，并且頻繁交易手續(xù)費也不劃算，左右挨耳光兩頭受氣，本金越搞越瘦。因為即使虧損很多，只要公司不破產(chǎn)倒閉，大多數(shù)個股遲早都會現(xiàn)漲上去的，除非你像中石油那樣買在一個山頂上。說到價值投資，質(zhì)地最好的明星股無疑只有茅臺了，每股收益9元多，每股未分配利潤高得由奇達到41元，現(xiàn)金流達到9元多，完全是不差錢的主啊。其實此貨應(yīng)該經(jīng)常來點高送轉(zhuǎn)把價格搞下來的。價值投資就要從基本面著手選股，主要從以下幾點進行考慮：1、股本和業(yè)績：這是任何行情分析行情看日K線圖時就可以清楚看到的指標，一目了然。流通股本：可以在二級市場自由買賣的股本，當(dāng)然是越小越好，股本小就有高送轉(zhuǎn)擴張的可

16、能，并且股本小主力也比較好操控，流通股本在2億以下是較好的?？偣杀静皇翘匾?。每股收益：當(dāng)然是越高越好，說明公司贏利能力強很找錢，有大比例分紅的可能。在股本較小的情況下，如果收益很高股價往往也會很高。一般情況是只要不是大虧就好。周線選股法每年都有一批板塊和個股成為牛股，這是不爭的事實。三年熊市，也跑生了相當(dāng)數(shù)量的大牛股。周線是一周時間股票走勢的縮影，它能夠有效的消除莊家在日線上的騙線，比較準確的反映股票的中長期走勢。首先說10周線。一般來說，10周線下的股票，代表了下降通道走勢，特別是在30周線壓制下的10周線下的股票，是不應(yīng)該買入的。10周線上的股票，代表了莊家的意愿，表示莊家想把這只股票做

17、上去。當(dāng)股票價格接近十周線的交易水平時，莊家的資金就象火柴一樣，點燃向上的趨勢。怎么樣的股票才能是牛股？10周線上是活股。10周線下是死股。股價在低位，新股站在30周線，老股站在60周線上才能產(chǎn)生大牛股。60周線，是股票形成上升通道的一個標志（但要站?。?。也是股票由弱轉(zhuǎn)強的標志。換句話說，上了60周線上的不一定都是牛股，但牛股必然從60周線上產(chǎn)生。因此，高度關(guān)注上了60周線的個股，應(yīng)該是我們選擇股票的重中之重。尤其要注意在底部爬上的60周線的個股。周線選股具體操作：一、用10周線判斷上升還是下降通道：1、10周均線趨勢向下的股票，不應(yīng)該買入。10周均線趨勢向下代表下降通道走勢，特別是在30周線

18、壓制下的10周線下的股票。2、10周均線趨勢向上的股票，可以在10周均線附近介入。10周均線趨勢向上的股票，表示莊家想把這只股票做上去。當(dāng)股票價格接近10周線的交易價格時，莊家的資金就象火柴一樣點燃股價向上漲。二、操作點：1、選股：選10周均線趨勢向上的個股。堅決回避10周均線趨勢向下的個股；2、介入點：（1）強勢股5,10,20,30周線正排列向上時（弱勢股：負排列向下）并周線排列開口不大時；（2）介入點：股價回檔5周均線附近；3、介入點2:10周均線趨勢向上，股價回檔十周均線附近。4、介入點3:橫盤股，選擇10,20,30周線粘合的個股5、介入點4:10周均線趨勢向上，如果股價跌破10周均

19、線，可在20,30周均線之上考慮介入，但如果跌破30周均線，跑。6-跑股價上漲后，從上向下跌破10周均線且10周均線有拐頭向下的趨勢，快跑。三、股價與30周線（1）股價要上30周線，進入上升通道大漲從30周線開始，買入（3）股價跌破30周線，賣出（4）尋找良好底部形態(tài)的個股：10,20,30周線粘合的個股在實際操作中，對于買賣時機的把握首先要分析周K線是否安全，然后再分析日K線的組合和量價關(guān)系配合是否合理，最后才能在適當(dāng)?shù)臅r機選擇操作方向。一般而言,將二者結(jié)合起來指導(dǎo)實際操作可以避免很多失誤。如果僅僅依靠日K線的組合來判斷短線的操多數(shù)投資者都較為重視對日K線方面的分析，但在周K線方面，尤其是在短線的操作中,卻常常并不十分留意。實際上，日K線是對一個交易日的記錄由于變化太快，極易由現(xiàn)技術(shù)性陷阱，而周K線反映的是一周的交易狀況，短期K線上由現(xiàn)的較大波動在周K線上一般都會被過濾或燙平。因此，如果能夠?qū)⑷誎線的分析和周K線的分析相結(jié)合，則對操作指導(dǎo)的效果會更好。作方向，難免會面臨較多的不確定性風(fēng)險，同時也容易形成追漲殺跌的習(xí)慣。在強勢的行情中過早拋掉手中的獲利籌碼，而在弱市行情中又由于反彈力度時強時弱難以掌握，又十分容易被套。從表面來看，周K線與日