實(shí)驗(yàn)7 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、實(shí)驗(yàn)7應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 理解應(yīng)收(付)款管理系統(tǒng)的功能；2. 掌握應(yīng)收(付)款管理初始化3. 理解應(yīng)收(付)款在總賬系統(tǒng)核算與在應(yīng)收(付)款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 會(huì)計(jì)科目修改2. 存貨資料、結(jié)算方式和銀行資料設(shè)置3. 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)資料】1. 修改總賬系統(tǒng)參數(shù)：不可以使用應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目，不可以使用應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，取消“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”的選擇；2. 單據(jù)格式和單據(jù)編號(hào)設(shè)置：取消“銷售專用發(fā)票”中“銷售類型”為必輸項(xiàng)，并將其“發(fā)票號(hào)”修改為“手工改動(dòng)，重號(hào)自動(dòng)重取”。3. 存貨分類類別編碼類別名稱1原材料2低值易耗品3庫存商品4應(yīng)

2、稅勞務(wù)4. 計(jì)量單位組計(jì)量單位組編號(hào)計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別01計(jì)量單位組無換算率5. 計(jì)量單位計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱所屬組名稱及編碼1噸01計(jì)量單位組2臺(tái)01計(jì)量單位組3套01計(jì)量單位組4升01計(jì)量單位組9公里01計(jì)量單位組6. 存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬分類碼計(jì)量單位稅率存貨屬性101鋼材1噸17%外購，生產(chǎn)耗用102油漆1升17%外購，生產(chǎn)耗用103配件1套17%外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷104電動(dòng)機(jī)1臺(tái)17%外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷301甲型機(jī)床3臺(tái)17%自制，內(nèi)銷302乙型機(jī)床3臺(tái)17%自制，內(nèi)銷401運(yùn)費(fèi)4公里7%外購，內(nèi)銷，應(yīng)稅勞務(wù)7. 本單位開戶銀行編碼銀行賬號(hào)幣種開戶銀行機(jī)構(gòu)號(hào)

3、聯(lián)行號(hào)1123456789123人民幣工商銀行科技園支行2987654321美元中國銀行南山支行123412348. 結(jié)算方式科目結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱幣種票據(jù)管理結(jié)算方式科目01現(xiàn)金人民幣否100102現(xiàn)金支票人民幣是10020103轉(zhuǎn)賬支票人民幣是10020104電匯人民幣否10020105信匯人民幣否10020106商業(yè)承兌匯票人民幣否10020107銀行承兌匯票人民幣否1002019. 應(yīng)收系統(tǒng)控制參數(shù)壞賬處理方式：賬齡分析法10. 初始設(shè)置基本科目項(xiàng)目科目項(xiàng)目科目應(yīng)收科目1122應(yīng)收賬款銀行承兌科目1121應(yīng)收票據(jù)預(yù)收科目2203預(yù)收賬款票據(jù)利息科目6603財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售收入科目60

4、01主營業(yè)務(wù)收入票據(jù)費(fèi)用科目6603財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售退回科目6001主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金折扣科目6603財(cái)務(wù)費(fèi)用商業(yè)承兌科目1121應(yīng)收票據(jù)稅金科目22210102銷項(xiàng)稅額11. 初始設(shè)置壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備期初余額：853.00元；壞賬準(zhǔn)備科目：1231壞賬準(zhǔn)備，對(duì)方科目：6701資產(chǎn)減值損失序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)計(jì)提比率（%）01030300.50231606010361909020491180180305181360360806361以上2012. 初始設(shè)置賬齡區(qū)間賬齡內(nèi)賬齡區(qū)間：總天數(shù)：10、30、60、90天逾期賬齡區(qū)間：總天數(shù)：30、60、90、120天13. 期初余額銷售專用發(fā)票（正向）開票日期

5、客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量稅率無稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)2011-03-30廣州機(jī)械銷售部1122甲型機(jī)床117.0058006786.002011-05-11惠州農(nóng)機(jī)銷售部1122乙型機(jī)床217.0042009828.00銀行承兌匯票票據(jù)編號(hào)開票單位承兌銀行科目票據(jù)面值簽發(fā)日期收到日期到期日85321東北機(jī)電工商銀行112111700.002011-05-152011-05-152011-07-15其他應(yīng)收單單據(jù)日期客戶科目金額部門摘要2011-03-30廣州機(jī)械1122500.00銷售部運(yùn)費(fèi)預(yù)收款單日期客戶結(jié)算方式結(jié)算科目金額部門摘要2011-06-12東北機(jī)電轉(zhuǎn)賬支票10020120000.00

6、銷售部預(yù)收貨款【實(shí)驗(yàn)步驟】1. 引入實(shí)驗(yàn)二完成的實(shí)驗(yàn)賬套；2. 將系統(tǒng)日期修改為2011年7月1日；3. 以賬套主管身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”；4. 啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)；5. 修改總賬系統(tǒng)參數(shù)；6. 設(shè)置“銷售專用發(fā)票”的單據(jù)格式和單據(jù)編號(hào)方式；7. 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中設(shè)置“實(shí)驗(yàn)資料”的38項(xiàng)；8. 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)初始化工作（“實(shí)驗(yàn)資料”的813項(xiàng)）；9. 賬套備份【實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)】1 設(shè)置單據(jù)格式（1） 在 “基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置”命令；（2） 在“單據(jù)格式設(shè)置”窗口左側(cè)“單據(jù)類型”中選擇“銷售管理銷售專用發(fā)票顯示銷售專用發(fā)票顯示模板”，主窗口顯示“銷售專用

7、發(fā)票”模板；（3） 執(zhí)行“編輯表頭項(xiàng)目”命令，打開“表頭”項(xiàng)目編輯框；（4） 在“項(xiàng)目名稱”選擇框中查找并單擊“銷售類型”項(xiàng)目（保留對(duì)該項(xiàng)目的選擇）；（5） 去除“必輸”選擇項(xiàng)并單擊“確定”退出“表頭”項(xiàng)目編輯框；（6） 單擊“保存”按鈕并關(guān)閉“單據(jù)格式設(shè)置”窗口。2 設(shè)置單據(jù)編號(hào)方式（1） 在 “基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令；（2） 在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”窗口左側(cè)“單據(jù)類型”中選擇“銷售管理銷售專用發(fā)票”；（3） 單擊“修改”按鈕（“詳細(xì)信息”上方第一個(gè)按鈕），選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”選擇項(xiàng)；（4） 單擊“保存”按鈕并退出。3 存貨分類設(shè)置：在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)

8、行“基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類”命令設(shè)置存貨分類。4 計(jì)量單位組和計(jì)量單位設(shè)置：（1） 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位”命令打開“計(jì)量單位”設(shè)置窗口；（2） 單擊“分組”按鈕打開“計(jì)量單位組”編輯窗口，單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組資料，然后“保存”資料并“退出”。（3） 單擊“單位”按鈕打開“計(jì)量單位”編輯窗口，依次“增加”各個(gè)計(jì)量單位的資料，并“保存”。5 本單位開戶銀行設(shè)置（1） 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付方式本單位開戶銀行”命令打開“本單位開戶銀行”設(shè)置窗口；（2） 單擊“增加”按鈕打開“增加本單位開戶銀行”對(duì)話框，錄入開戶銀行資料，并“保存”退出。6 增加

9、結(jié)算方式在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付方式結(jié)算方式”命令增加結(jié)算方式。注：各種結(jié)算方式的默認(rèn)科目將在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中設(shè)置。7 設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)控制參數(shù)在 “業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)并在“設(shè)置”中打開“選項(xiàng)”對(duì)話框，單擊“編輯”按鈕后，按資料要求對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，最后“確定”退出。8 基本科目、結(jié)算方式科目、壞賬準(zhǔn)備和賬齡區(qū)間設(shè)置在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中執(zhí)行“設(shè)置初始設(shè)置”命令，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口，在窗口左側(cè)選擇需要設(shè)置的項(xiàng)目，在窗口右邊錄入該項(xiàng)目本單位相關(guān)資料。9 期初余額錄入（1） 執(zhí)行“設(shè)置期初余額”命令打開“期初余額查詢”對(duì)話框；（2） 直接單擊“確定”按鈕打開“期初余額明細(xì)表”；（3） 依次單擊“增加”按鈕，在“單據(jù)類別”對(duì)話框中選擇需要錄入的期初余額對(duì)應(yīng)的單據(jù)類別，并“確定”；（4） 在相應(yīng)的單據(jù)窗口中增加單據(jù)并錄入單據(jù)的資料，保存