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文檔簡介

1、出納崗位講明書崗位名稱出納崗位編號QK-11-05所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期20022002 年 7 7 月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務職責與工作任務：職職責If只責表述：資金及時收付工作任務審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行依照資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，安全保管、以備發(fā)放有價證券的保管依照資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn) 金職 只責表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放職 責 工作任務負責執(zhí)行支票治理制度負責復核職職員資表和獎金發(fā)放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職職If只責表述：核對

2、會計和銀行帳責工作每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證 賬賬相符、賬款相符任務定期盤點現(xiàn)金和獵取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，并編 制銀行存款余額調(diào)節(jié)表建立健全出納各種賬目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做 到日清月結(jié)職責 四職責表述：完成財務部部長交辦的其他工作權(quán)力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平高中以上專業(yè)財會專業(yè)或其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷會計基礎培訓、出納實務培訓經(jīng)驗一年以上會計工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務治理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件；具有網(wǎng)絡的差不多知識。具 有邏輯思維能力、溝通能力、打算與執(zhí)行能力其它：使用工具 設備計算器、點鈔機、票據(jù)打印機、保險柜、計算機，一般辦公設 備工作環(huán)境辦公室工作時刻 特征正常工作時刻，間或需

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