供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程管理規(guī)范0

1、流程管理規(guī)范級(jí)別：機(jī)密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程貝伯:1/5類別：流程管理供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程管理規(guī)范起草：,善高日期：03-10-24審核與修改：王永梅日期：03-11-11批準(zhǔn)：日期：版本變更原因執(zhí)行日期00新建文檔目的1、此流程主要保障AP中未與MM接口的供應(yīng)商（財(cái)務(wù)部供應(yīng)商等）和未與SD模塊接口的客戶（員工、財(cái)務(wù)客戶、財(cái)務(wù)歷史客戶）主數(shù)據(jù)的維護(hù)（包括創(chuàng)建、修改、刪除、凍結(jié)等）流程規(guī)范、有序，能有效提高供應(yīng)商、客戶的處理效率。2、統(tǒng)一供應(yīng)商、客戶的編碼規(guī)則和維護(hù)規(guī)范。適用范圍適用浪潮北京公司下的已完成SAP上線的各公司代碼，統(tǒng)一浪潮北京公司的供應(yīng)商、客戶

2、編碼，各公司根據(jù)各自的實(shí)際情況創(chuàng)建公司層次的供應(yīng)商客戶數(shù)據(jù)。管理規(guī)范1、創(chuàng)建供應(yīng)商應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：創(chuàng)建供應(yīng)商之前，查詢供應(yīng)商是否已在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)。如果一般數(shù)據(jù)（即集團(tuán)層面數(shù)據(jù)）已維護(hù)，則判斷公司代碼數(shù)據(jù)是否維護(hù)。如果所需的供應(yīng)商層面數(shù)據(jù)已維護(hù)，則不需要?jiǎng)?chuàng)建。如果供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)不存在，則判斷供應(yīng)商帳戶組屬于哪一類型。供應(yīng)商類型分為八類：科目設(shè)置組描述編碼范圍備注Z001一次性供應(yīng)商100999內(nèi)部編碼Z002米購(gòu)供應(yīng)商100000-199999內(nèi)部編碼密件:僅供江中內(nèi)部使用流程管理規(guī)范級(jí)別：機(jī)密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程貝伯:2/5類別：流程管理Z003市場(chǎng)部供應(yīng)

3、商10000-49999內(nèi)部編碼Z004撥款供應(yīng)商50000-59999內(nèi)部編碼Z005財(cái)務(wù)供應(yīng)商60000-99999內(nèi)部編碼Z006關(guān)聯(lián)供應(yīng)商1000-4999內(nèi)部編碼Z007內(nèi)部供應(yīng)商5000-9999內(nèi)部編碼Z008貨運(yùn)供應(yīng)商099內(nèi)部編碼一次性供應(yīng)商：適用于不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的，并且不涉及預(yù)付款業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。一般一個(gè)公司只需創(chuàng)建一個(gè)一次性供應(yīng)商，并且由系統(tǒng)自動(dòng)分配供應(yīng)商號(hào)碼。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來(lái) 集團(tuán)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：如果供應(yīng)商屬于浪潮集團(tuán)內(nèi)部的獨(dú)立法人公司，則為集團(tuán)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商。系統(tǒng)自動(dòng)分配供應(yīng)商號(hào)碼。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21210101應(yīng)付帳款正常入庫(kù) 內(nèi)部供應(yīng)商：

4、如果供應(yīng)商屬于股份公司內(nèi)部的非獨(dú)立法人的事業(yè)部，則為內(nèi)部供應(yīng)商。系統(tǒng)自動(dòng)分配供應(yīng)商號(hào)碼。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21210101應(yīng)付帳款正常入庫(kù) 市場(chǎng)部供應(yīng)商：主要指的是市場(chǎng)部提供的廣告、宣傳供應(yīng)商，系統(tǒng)自動(dòng)分配供應(yīng)商號(hào)碼，屬于MM維護(hù)范圍。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205其他應(yīng)付-其他往來(lái) 撥款供應(yīng)商：指的是提供給浪潮北京公司撥款的國(guó)家機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位，系統(tǒng)自動(dòng)分配供應(yīng)商號(hào)碼。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來(lái) 財(cái)務(wù)供應(yīng)商：適用于不涉及采購(gòu)業(yè)務(wù)的稅務(wù)、銀行和工商等供應(yīng)商。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付其他往來(lái) 貨運(yùn)供應(yīng)商：指的是為我們公司提供貨運(yùn)服務(wù)的供應(yīng)商，系統(tǒng)自動(dòng)分配

5、供應(yīng)商號(hào)碼。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來(lái) 采購(gòu)供應(yīng)商。除上述七類供應(yīng)商之外的其他供應(yīng)商，主要指涉及采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。由系統(tǒng)內(nèi)部分配供應(yīng)商號(hào)碼，屬于MM維護(hù)范圍。默認(rèn)統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付其他往來(lái)其中屬于財(cái)務(wù)方面維護(hù)的供應(yīng)商類型有：一次性供應(yīng)商、集團(tuán)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、撥款供應(yīng)商、貨運(yùn)供應(yīng)商、財(cái)務(wù)供應(yīng)商六類。供應(yīng)商類型盡量定義準(zhǔn)確，這樣便于從系統(tǒng)的角度更好的查找和管理供應(yīng)商。密件:僅供江中內(nèi)部使用流程管理規(guī)范級(jí)別：機(jī)密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程貝伯:3/5類別：流程管理2、創(chuàng)建客戶必須注意以下幾點(diǎn)：(1)創(chuàng)建客戶之前，查詢客戶是

6、否已在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)。如果一般數(shù)據(jù)(即集團(tuán)層面數(shù)據(jù))已維護(hù)，則判斷公司代碼數(shù)據(jù)是否維護(hù)。如果所需的客戶層面數(shù)據(jù)已維護(hù)，則不需要?jiǎng)?chuàng)建。(2)如果客戶主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)不存在，則判斷客戶帳戶組屬于哪一類型客戶類型分為十類：帳戶組名稱編號(hào)范圍編號(hào)方式LC001國(guó)內(nèi)代理客戶100000-799999代理商專用，ERP和CRMA編號(hào)，ERP參口CRM編號(hào)LC009國(guó)內(nèi)普通客戶800000-899999除代理商之外的普通客戶，內(nèi)部編號(hào)LC002國(guó)外客戶900000-999999內(nèi)部編號(hào)，暫不使用LC003一次性客戶1-999用于現(xiàn)款直銷客戶，米用內(nèi)部流水號(hào)，一個(gè)辦事處分配一個(gè)號(hào)碼LC004股份公司關(guān)聯(lián)客戶1000

7、-2999外部編號(hào)，與ERP內(nèi)公司代碼一致。目前只啟兩個(gè)客戶號(hào)，浪潮濟(jì)南1100、浪潮北京1200。LC005股份公司內(nèi)部客戶3000-3999內(nèi)部編號(hào)，是指股份公司內(nèi)部，與浪潮北京公司平級(jí)的部門(暫時(shí)不上系統(tǒng))，比如電子研究所、信息產(chǎn)品部。LC006送達(dá)方A100000-A899999外部編號(hào)LC007員工90000-99999內(nèi)邪編pLC008財(cái)務(wù)客戶5000-9999只限于財(cái)務(wù)模塊使用，不發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，米用內(nèi)邪編勺方式。其中屬于財(cái)務(wù)方面維護(hù)的客戶類型有：財(cái)務(wù)客戶、財(cái)務(wù)歷史客戶、員工三類。客戶的統(tǒng)馭科目為：11910101其他應(yīng)收備用金財(cái)務(wù)歷史客戶的統(tǒng)馭科目為：11310701應(yīng)收帳款公共

8、財(cái)務(wù)客戶的統(tǒng)馭科目為：11310101應(yīng)收帳款通用客戶類型盡量定義準(zhǔn)確，這樣便于從系統(tǒng)的角度更好的查找和管理客戶3、供應(yīng)商、客戶維護(hù)必須經(jīng)過(guò)FI經(jīng)理審批同意。密件:僅供江中內(nèi)部使用級(jí)別：機(jī)密類別：流程管理流程管理規(guī)范LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程考核措施1、FI經(jīng)理必須認(rèn)真審核供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程，以免重復(fù)創(chuàng)建或者數(shù)據(jù)存在缺陷。FI經(jīng)理對(duì)提交的供應(yīng)商、客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確與否由AP會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。3、AP會(huì)計(jì)在維護(hù)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)之前，必須先查看一下集團(tuán)層次是否已經(jīng)存在此供應(yīng)商、客戶數(shù)據(jù)，避免重復(fù)創(chuàng)建。4、FI經(jīng)理在對(duì)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)的審核不得超過(guò)半個(gè)工作日。5、AP會(huì)計(jì)維護(hù)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)不得超過(guò)半個(gè)工作日。5、違反上述規(guī)定，由部門開具績(jī)效考核提示單；每月累計(jì)三次以上，將績(jī)效考核提示單交人力資源部；對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的情況將立即提交人力資源部。參照業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商維護(hù)申請(qǐng)單010提交供應(yīng)商維護(hù)申請(qǐng)020審核通過(guò)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)清供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（公司代碼）創(chuàng)