外貿(mào)銷售流程

1、外貿(mào)銷售流程1目的為了規(guī)范公司外貿(mào)銷售及應(yīng)收賬款的管理，特制訂此流程。2范圍本流程適用于公司外貿(mào)銷售部、物流和財務(wù)部。3產(chǎn)品及銷售管理體系3.1 外貿(mào)銷售的產(chǎn)品列入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的產(chǎn)品。3.2 產(chǎn)品銷售主體以公司各產(chǎn)品對外進(jìn)行銷售。3.3 銷售管理體系公司外貿(mào)銷售部門設(shè)置財務(wù)管理人員、物流管理人員和單證人員,作為公司財務(wù)部和物流的派出機(jī)構(gòu)，具體執(zhí)行外貿(mào)銷售流程的相關(guān)環(huán)節(jié)。市場銷售的政策由公司統(tǒng)一制定，公司外貿(mào)銷售、財務(wù)、物流等相關(guān)部門實施每一筆合同或訂單的審批流程，單證人員負(fù)責(zé)出口貨物的配載報關(guān)和單證制作；根據(jù)廠內(nèi)發(fā)貨結(jié)算流程，按照對應(yīng)部門發(fā)送的訂單和發(fā)貨指示辦理發(fā)貨、結(jié)算工作，并具體辦理有

2、關(guān)商檢、海關(guān)和外匯核銷工作。公司外貿(mào)銷售部門根據(jù)市場情況和公司要求擬訂月度銷售計劃與銷售回款計劃，在每月18日前報給財務(wù)部。4業(yè)務(wù)評判表及銷售合同簽訂4.1 訂單意向銷售人員在接到客戶咨詢后，如果是老產(chǎn)品和老客戶，先根據(jù)規(guī)格記錄與客戶確認(rèn)規(guī)格并核對分析方法。對于新產(chǎn)品，需要轉(zhuǎn)給技術(shù)支持部門，確認(rèn)品名、規(guī)格和分析方法。在確認(rèn)可以提供符合客戶要-1-/14求的產(chǎn)品后，業(yè)務(wù)員和物流聯(lián)系確認(rèn)該產(chǎn)品的庫存情況和預(yù)計交貨期。業(yè)務(wù)員在得到規(guī)格確認(rèn)和預(yù)計的交貨期之后，與客戶洽談訂單。4.2 外貿(mào)銷售業(yè)務(wù)評判表的審批4.2.1 銷售人員根據(jù)業(yè)務(wù)成交情況填寫“業(yè)務(wù)評判表”，同時取得該筆業(yè)務(wù)編號（附件1、附件2）。

3、業(yè)務(wù)評判表經(jīng)外貿(mào)銷售部主管復(fù)核后，交由公司財務(wù)部進(jìn)行包含風(fēng)險審評和銷售形式選擇，交物流進(jìn)行交貨期確認(rèn)，審評必須在半天內(nèi)執(zhí)行完，通過評審的評判表報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，該業(yè)務(wù)評判表方可生效。4.2.2 總經(jīng)理出差等特殊情況由公司物流主管用電話或短消息等形式請示總經(jīng)理，獲得批準(zhǔn)后簽發(fā)業(yè)務(wù)評判表。事后總經(jīng)理對有關(guān)手續(xù)進(jìn)行補(bǔ)簽。4.2.3 業(yè)務(wù)評判表一式二份，交由公司物流及行政部存檔。已經(jīng)占用的業(yè)務(wù)編號不論是否成交均不得撤銷，由物流在臺帳中對應(yīng)業(yè)務(wù)欄內(nèi)注明未執(zhí)行原因。4.2.4 業(yè)務(wù)評判表未經(jīng)批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)員不得自行接受客戶訂單或與客戶達(dá)成其他類似的業(yè)務(wù)成交文件。4.2.5 業(yè)務(wù)評判表具體審批流程如下：外貿(mào)銷售業(yè)

4、務(wù)評判表具體審批流程：，一一一一、二財務(wù)部風(fēng)險審核和銷售形式一、，一一，業(yè)勞員外貿(mào)部主也物流價格、產(chǎn)銷平衡審核f總經(jīng)理指作評判表生效4.3 銷售合同的簽訂4.3.1 業(yè)務(wù)評判表經(jīng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)員根據(jù)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)評判表內(nèi)容制作銷售合同（注明業(yè)務(wù)編號），由外貿(mào)部主管簽字確認(rèn)，物流復(fù)核-2-/14確認(rèn)后加蓋外貿(mào)銷售合同章，業(yè)務(wù)員以傳真、郵寄或其他合適方式與客戶簽訂銷售合同。成交合同正本需交行政部存檔，弁報財務(wù)部一份。4.3.3 合同簽訂流程如下：業(yè)務(wù)員制作合同外貿(mào)部主管核對簽字物流核對無一誤后蓋合同章業(yè)務(wù)員傳真郵寄或其他方式給客戶客戶加蓋合同章收到客戶合同一履行合同弁將合同正本反饋給行政部歸檔、登記。4

5、.3.4 合同簽訂后，因各種原因終止執(zhí)行的，外貿(mào)部門應(yīng)及時通知到財務(wù)和物流部門。5備貨流程5.1 業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售合同制作備貨通知單（附件3）,詳細(xì)反映客戶的具體要求，弁將業(yè)務(wù)評判表正本、銷售合同、備貨通知單、客戶裝運(yùn)指示等一弁交公司物流部。其中，備貨通知單以電子版形式發(fā)送給公司物流部，核對備貨通知單，確保準(zhǔn)確無誤。5.3 物流按備貨通知單要求組織備貨，弁將備貨時間反饋給業(yè)務(wù)員。5.4 外貿(mào)部選擇合理的運(yùn)輸方式和確定運(yùn)費(fèi)價格、落實符合運(yùn)輸要求的有關(guān)材料（包括鑒定書、全套報關(guān)單據(jù)、原產(chǎn)地證等）。6發(fā)貨流程6.1 由外貿(mào)主辦人員填寫發(fā)貨通知單（附件4）,經(jīng)公司財務(wù)部審核后，由公司外貿(mào)部主管核對無誤后

6、簽字確認(rèn)弁加蓋發(fā)貨專用章，與進(jìn)倉通知單等交發(fā)貨人員，發(fā)貨人員據(jù)發(fā)貨通知單及內(nèi)部審批程序辦理、發(fā)貨手續(xù)。-3-/146.2 發(fā)貨人員按要求準(zhǔn)確、及時、安全將貨物送達(dá)指定地點，辦理好與貨運(yùn)公司或客戶的收貨確認(rèn)手續(xù)，做好發(fā)運(yùn)貨物的銷售臺帳登記工作，并將收貨證明保留在公司外貿(mào)部，發(fā)貨信息反饋至公司行政部。6.3 外貿(mào)部、財務(wù)部與公司物流人員根據(jù)發(fā)貨情況按規(guī)定格式做好發(fā)貨記錄和明細(xì)帳登記工作，并每月進(jìn)行帳帳核對，帳實核對。7開票、寄單、收款及核銷流程7.1 開票7.1.1 公司發(fā)貨人員將在每票外銷貨物離境日起二個工作日內(nèi)，提供給公司總經(jīng)理和財務(wù)主管每票外銷業(yè)務(wù)的電子版外銷貨物落船單和電子版發(fā)票。7.1.

7、2 外銷發(fā)票由公司財務(wù)部在收到電子版發(fā)票的當(dāng)日開出，其發(fā)票聯(lián)須在一周內(nèi)交到外貿(mào)部，并做好交接登記工作。7.2 寄單根據(jù)外銷業(yè)務(wù)中客戶不同的付款方式，按以下幾種方式進(jìn)行貨運(yùn)文件的交接。7.2.1 付款方式為T/To公司外貿(mào)部在貨物離境日起兩個工作日（少部分客戶可以1周或者2周等定期寄一次單據(jù)）內(nèi)將出口貨運(yùn)文件、打印好的快遞運(yùn)單、快遞信封遞交給財務(wù)部主辦人員寄單。財務(wù)部依據(jù)公司要求做好書面登記工作后將文件當(dāng)天寄走。7.2.2 付款方式為D/Po公司外貿(mào)部在貨物離境日起兩個工作日內(nèi)將出口貨運(yùn)文件、匯票、托收委托書遞交給財務(wù)部主辦人員辦理銀行交單托收。財務(wù)部依據(jù)公-4-/14司要求做好書面登記工作，當(dāng)

8、天交單給銀行進(jìn)行托收；如果外貿(mào)部在下午3點以后交給財務(wù)部，財務(wù)部于次日上午交單給銀行進(jìn)行托收。7.2.3 付款方式為L/C。公司外貿(mào)部逐票和財務(wù)部確認(rèn)交單銀行、一般議付還是押匯，財務(wù)部當(dāng)場在評判表上標(biāo)注結(jié)論。外貿(mào)部在貨物離境日起三個工作日內(nèi)將出口貨運(yùn)文件、匯票、議付委托書、押匯申請單遞交給財務(wù)部主辦人員向銀行交單。財務(wù)部依據(jù)公司要求做好書面登記工作，當(dāng)天交單給銀行進(jìn)行托收；如果外貿(mào)部在下午3點以后交給財務(wù)部，財務(wù)部于次日上午交單給銀行進(jìn)行托收。7.3 收款7.3.1 外貿(mào)銷售人員為自己經(jīng)手的外貿(mào)銷售應(yīng)收帳款的收款第一責(zé)任人，財務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和反饋。7.3.2 公司財務(wù)部收到款項后，逐筆核對，

9、進(jìn)行銷帳，并在當(dāng)日將收款情況通知到外貿(mào)部門。7.4 核銷公司財務(wù)部辦理外匯收款核銷工作，根據(jù)銷售統(tǒng)計以及應(yīng)收帳款的記錄逐筆核銷,如果不確定的收款,與外貿(mào)部共同確定后再核銷。-5-/14國際銷售管理流程圖實施單位/人業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程作業(yè)說明領(lǐng)取業(yè)務(wù)編碼、制作外銷業(yè)務(wù)評價表物流編制唯一業(yè)務(wù)編號，發(fā)放給銷售業(yè)務(wù)員后即開始登記臺帳開始耳錄臺帳價格審核、產(chǎn)銷平衡物流依據(jù)公司最低銷售限價審核并確定發(fā)貨日期財務(wù)部風(fēng)險評價包括客戶信用等級、應(yīng)付款帳額、逾期帳款等，并簽署評價意見。批準(zhǔn)評價表銷售業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格依據(jù)業(yè)務(wù)評價表內(nèi)容起草合同，蓋章，待對方蓋章后由銷售業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)至行政部存檔。-6-/14制作業(yè)務(wù)合同蓋章，存檔，制作備貨通知單工廠備貨銷售業(yè)務(wù)員作備貨通知單發(fā)